用友軟體庫存查詢作業程序文件

A. 用友軟體操作流程

用友軟體操作流程：

一、用友財務軟體建帳(設操作員、建立帳套) 

1、系統管理→系統→注冊→用戶名選Admin→確定

2、許可權→操作員→增加→輸入編號、姓名→增加→退出

3、建帳→帳套→建立→輸入帳套號、啟用期、公司簡稱→下一步→公司全稱、簡稱→下一步→企業性質、行業類別設置→工業商業、新會計科目制度→帳套主管選擇→下一步；

建帳→科目編碼設置→將會計科目長度由4-2-2改成4-2-2-2-2-2（增加三個2級科目）→下一步→小數位選擇→下一步→建帳成功

4、許可權→許可權→選帳套號→選操作員→增加→選許可權（或直接在「帳套主管」處打勾）→確認

二、用友財務軟體系統初始化進入總帳，點擊系統初始化。

1、會計科目設置

a．增加科目會計科目→增加→輸入編碼、中文名稱（如100201→中國銀行，550201→差旅費）點增加，確認。

b．設輔助核算點擊相關科目，如1131應收賬款，雙擊應收賬款，點修改，在輔助核算欄中，點擊「客戶往來」→確認。另2121應付賬款，點修改，在輔助核算欄中，點擊「供應商往來」→確認。

c．指定科目系統初始化→會計科目→編輯→指定科目→現金總帳科目→雙擊1001現金→確認。銀行總帳科目→雙擊1002銀行存款→確認。

2、憑證類別→記賬憑證或收、付、轉憑證

3、結算方式→點擊增加→保存如編碼1 名稱支票結算101 現金支票102 轉帳支票2 貸記憑證

4、客戶/供應商分類→點擊增加→保存如編碼01 名稱上海02 浙江或01 華東02 華南

5、客戶/供應商檔案錄入→點擊所屬類別→點擊增加→編號、全稱、簡稱→保存

6、錄入期初余額

a．若年初啟用，則直接錄入年初余額。

b．若年中啟用，則需輸入啟用時的月初數（期初余額），並輸入年初至啟用期初的累計發生額。損益類科目的累計發生額也需錄入。

c．有輔助核算的科目錄入期初數→直接輸入累計發生額輸入期初余額時須雙擊，在彈出的窗口點擊增加→輸入客戶、摘要、方向、金額→退出

三、用友財務軟體填制憑證 

1、填制憑證 點擊填制憑證按鈕→在彈出的對話框中點增加按鈕→分別錄入憑證類別、附單據數、摘要、 憑證科目、金額直至本張憑證錄入完成→如果要繼續增加直接點增加就可以；如果不需要 繼續增加點擊保存後退出即可。 

注意：損益類科目中收入類科目發生業務時的只能做貸方，費用類只能做在借方。 

2、刪除憑證 當發現憑證做錯時可以進行刪除。刪除前也要取消審核、記賬、和結賬。 

具體操作為： 在填制憑證中→標題欄中「制單」按鈕→下拉菜單下的「作廢/恢復」 →再點「制單」下 的「整理憑證」 →選擇月份→確定→選擇要刪除的憑證，一般點全選→確定→是即可。 

四、用友財務軟體審核憑證/取消審核 注意：不能與制單人為同一人 

1、換人審核/取消審核 文件→重新注冊→換用戶名（非制單人）、選日期→確定 

2、點擊審核憑證→審核憑證→選憑證類別、月份→確認→確定→彈出憑證 單張審核/單張取消審核→則直接點擊審核/取消 批量審核/批量取消審核→則點擊工具欄「文件」旁的「審核」 →成批審核憑證/成批取消審核 

五、用友財務軟體記賬 

點擊記賬→選擇記賬范圍或全選→下一步→下一步→記賬→確定 

注意：審核之後才能記賬；上月未結賬，本月不能記賬。 

3、在數據狀態下，打開報表模板，在最上一排工具欄上→點擊數據→賬套初始→輸入賬套號、會計年度→確認→再點擊數據→關鍵字→錄入→輸入年、月、日→確認→是否重算第×頁→是 

注意：

a．如出現「是否重算全表」 →則點「否」 

b．若要追加表頁→點擊編輯→表頁→輸入增加的頁數→確認 

c．如果報表的數據不對，可以在總賬模塊的賬薄菜單下查詢余額及發生額表進行核對。如果總賬中的數據與報表的數據一致，但與實際數不對時，有可能是憑證錄入有錯誤。 

d．報表應該是在所有憑證處理完記賬後製作，通常可以月末結賬後再做。 

九、備份 ：在D盤新建文件夾，如「用友備份」，再建二級文件夾，如名「050630」

B. 用友t3如何查庫存

在庫存管理下面有現存量查詢，或倉庫進銷存變動表都可以查詢到庫存情況的。軟體使用問題可以再暢捷通服務社區咨詢。
在總賬-明細賬中選擇科目查詢即可，若憑證未記賬的，要勾選包含未記賬憑證，如果指定了現金銀行總賬科目，查詢明細賬時會有提示，這種情況需要在現金銀行模塊中查詢現金和銀行的日記賬
更多關於用友t3怎麼查庫存，進入：https://m.abcgonglue.com/ask/83870a1615749498.html?zd查看更多內容

C. 用友財務軟體的操作流程是什麼

用友軟體有很多種，不知道你說的是哪一種，有R9普及版，ERP-U8版財務通，票據通等等。我給你說幾種操作方法，希望能幫助你！

R9產品：用友政務GRP——R9財務操作流程

用友GRP——R9帳務處理系統操作流程

新建帳套操作流程：

帳務系統[雙擊打開]——進入帳套管理——登陸資料庫伺服器——進入新建帳套選項——輸入帳套基本信息——單擊創建選項——設置帳套參數[編碼方案/啟用帳套模塊]——新建帳套完成

系統初始化：

登陸帳務系統——選擇帳套——輸入用戶名/密碼——確認[進入帳套]——設置基礎資料[會計科目/部門資料/項目資料/往來單位資料/現金流量項目資料等]

日常業務操作流程：

期初余額裝入——憑證類別設置——編制憑證——憑證處理[審核/簽字/記帳]——憑證匯總[查詢/匯總]——設置常用憑證摘要信息——帳表查詢及列印[總帳余額表/總帳/明細帳/多欄帳/序時帳/日記帳/日報帳]——輔助核算[項目核算/單位往來核算/現金流量核算]——銀行對帳

期末處理：

結轉期間損益[將損益類科目轉出充當本年利潤]——試算虛漏平衡——結帳——完成

附加內容：

反結帳操作流程：打開幫助——關於——按住Ctrl加滑鼠單擊帳務系統圖標一下——關閉畫面——打開功能組[期末處理——反結帳]——完成

反記帳操作流程：打開幫助——關於——按住Ctrl加滑鼠單擊帳務系統圖標一下——關閉畫面——打開憑證處理[文件——反記帳差此爛]——完成

反審核操作流程：直接進入憑證處理——打開任務組「文件」——反審核——完成

用友GRP——R9電子報表財務操作流程

一、主要功能：

用友軟體ERP-R9電子報表為用戶提供了應用服務的查詢功能，應用查詢服務提供的函數來架起電子報表和用友集團（公司）的其他業務應用模型[用友公司的帳務系統、工資系統]之間數據傳遞的橋梁，利用應用服務提供的函數來設計相應的公式，這樣一來，每期的函數、會計報表就無須過多操作，系統將自動地將第三方提供的數據傳遞到報表系統的會計報表中去。

二、日常業務操作流程圖：

登陸R9電子報表——菜單中的數據項目——登陸帳套——連接數據源（滑鼠雙擊打開報表文件——公式錄入——關鍵字錄入——修改帳套啟用日期——表頁重算（菜單欄-編制）——保存

用友GRP——R9固定資產財務操作流程

系統初始化：

登陸固定資產系統——選擇帳套——輸入用戶名/密碼——確認[進入帳套]——設置基礎資料[部門設置/部門對應折舊科目的設置/資產類別的設置/增減方式的設置/使用狀況的設置/折舊方法的設置/帳套參數的設置等]

日常業務操作流程：

固定資產：卡片項目設置——卡片樣式設置——原始資產卡片錄入[註：是對以前所擁有資產的錄入]——卡片增加[註：是對現在新增資產的卡片錄入]——卡片變動[因某原因需變動卡片]——卡片修改[對錄入錯誤的卡片進行修改的作用]——卡片登記簿[對現在擁有資產卡片的匯總，具有查詢/匯總的作用]

期末處理：

計算結帳：折舊計算[對現在所擁有的資產進行折舊自動計算]——折舊登記簿[對折舊後的資產進行查詢及匯總功能]——折舊分配表[對資產折舊後所分出的明細表]——月末結帳[對本月資產折舊的處理]——憑證編制[對本月資產折舊科目自動生成憑證並即時傳入帳務處理系統]——憑證箱[對所編制憑證的處理]——帳表管理[對固定資產總帳/業務明細帳/分類明細帳/折舊表/統計表等的匯總/查詢/列印等處理]

U8產品：用友集團財務操作流程圖

設置

（一）、基本信息：扒慧企業門戶——設置——基本信息——（1）系統

啟用——（2）編碼方案——（3）數據精度

1、系統啟用：本功能用於已安裝系統（或模塊）的啟用，並記錄啟用日期和啟用人。要使用一個產品必須先啟用這個產品。

【操作步驟】

（1）打開【系統啟用】菜單，列示所有產品；

（2）選擇要啟用的系統，在方框內打勾，只有系統管理員和賬套主管有系統啟用許可權；

（3）在啟用會計期間內輸入啟用的年、月數據；

（4）用戶按〖確認〗按鈕後，保存此次的啟用信息，並將當前操作員寫入啟用人。

2、編碼方案：本功能主要用於設置有級次檔案的分級方式和各級編碼長度，可分級設置的內容有：科目編碼、客戶分類編碼、部門編碼、存貨分類編碼、地區分類編碼、貨位編碼、供應商分類編碼、收發類別編碼和結算方式編碼。編碼級次和各級編碼長度的設置將決定用戶單位如何編制基礎數據的編號，進而構成用戶分級核算、統計和管理的基礎。

【操作說明】：修改編碼方案

點擊要修改的編碼方案中的級次和長度，可以直接按數字鍵定義級長。但設置的編碼方案級次不能超過最大級數；同時系統限制最大長度，只能在最大長度范圍內，增加級數，改變級長。置灰區域表示不可修改。

3、數據精度：由於各用戶企業對數量、單價的核算精度要求不一致，為了適應各用戶企業的不同需求，本系統提供了自定義數據精度的功能。（主要適用於供應鏈用戶）

（二）、基礎檔案：本系統的主要內容就是設置基礎檔案、業務內容及會計科目。(U821系統初始化設置)

操作流程圖：企業門戶——設置——基礎檔案——（1）機構

設置——（2）往來單位——（3）存貨——（4）財務——

（5）收付結算——（6）業務、對照表、其他

1、機構設置——①部門檔案——②職員檔案

2、往來單位——①客戶分類——②客戶檔案

——③供應商分類——④供應商檔案

客戶與供應商區別：

應收類的業務屬客戶，應付類的業務屬供應商號

3、存貨——（適用於供應鏈用戶）

4、財務——①會計科目——②憑證類別——③外幣設置

——④項目目錄

5、收付結算——①結算方式——②付款條件——③開戶銀行

6、業務、對照表、其他——（適用於供應鏈用戶）

二、總賬

主要功能：總賬產品適用於各類企事業單位進行憑證管理、賬簿處理、往來款管理、部門管理、項目核算和出納管理等。

日常業務操作流程圖：企業門戶——業務——財務會計——總帳——填制

憑證——審核憑證（制單人不能和審核人是同一人）——記賬——

月末處理(結賬)

註：對於自動轉帳憑證必需要對以前憑證審核、記帳後才能生成

反結賬操作流程圖：反結賬（CtrlAltF6）

反記賬操作流程圖：對賬(CtrlH)恢復記賬前狀態激活——憑證——恢復記賬前狀態

反審核操作流程圖：審核憑證（取消審核）——取消簽字(成批取消簽字)

UFO報表操作流程

主要功能：UFO為用戶提供了的應用服務的查詢功能，應用查詢服務提供的函數架起了UFO報表系統和用友軟體（集團）公司的其它業務應用模型(用友公司的總賬系統、工資系統等)之間的數據傳遞的橋梁。所以，如果用戶使用了用友軟體（集團）公司的套裝軟體，就可以實現UFO電子報表同其它應用軟體間數據整合。利用應用服務提供的函數設計計算公式，每期的會計報表無須過多操作，系統就會自動地將第三方提供的數據傳遞到報表系統的會計報表

日常業務操作流程圖：登陸UFO報表系統——打開報表文件——切換數據格式——關鍵字錄入——表頁重算——保存

重點：報表設計以及常用報表公式設置

工資管理操作流程

日常業務操作流程圖:

a)新增工資類別：關閉工資類別——設置——工資項目設置——增加

b)部門檔案——增加

c)打開工資類別：工資項目設置——增加

d)工資管理流程：工資變動——編輯——計算——匯總——銀行代發——工資費用分攤——工資表——月末處理結賬

註：新增工資項目後必需重建或者修改工資表

反結賬操作流程圖：【操作步驟】1、選擇【業務處理】菜單中【反結賬】菜單項，屏幕顯示反結賬界面；2、擇要反結賬的工資類別，確認即可。

注意事項：

（1）、本功能只能由賬套（類別）主管才能執行。

（2）、有下列情況之一，不允許反結賬：

總賬系統已結賬。

匯總工資類別的會計月份=反結賬會計月，且包括需反結賬的工資類別。

本月工資分攤、計提憑證傳輸到總賬系統，如果總賬系統已制單並記賬，需做紅字沖銷憑證後，才能反結賬；如果總賬系統未做任何操作，只需刪除此憑證即可。

如果憑證已經由出納簽字/主管簽字，需取消出納簽字/主管簽字，並刪除該張憑證後，才能反結賬。

固定資產操作流程

日常業務操作流程圖：

原始卡片錄入——資產增加（資產減少）——變動單——卡片管理——處理——計提本月折舊——批量制單——月末結賬

說明：原始卡片錄入：固定資產購入時間為以前月份購入

資產增加：固定資產購入時間為當前月份購入

錄入原始卡片——【卡片】菜單中選擇【錄入原始卡片】功能菜單

資產增加——【卡片】菜單中選擇【資產增加】功能菜單

資產減少——【卡片】菜單，選擇【資產減少】

撤消已減少資產——資產減少的恢復是一個糾錯的功能，當月減少的資產可以通過本功能恢復使用。通過資產減少的資產只有在減少的當月可以恢復。從卡片管理界面中，選擇"已減少的資產"，選中要恢復的資產，單擊【恢復減少】即可。

卡片管理——卡片修改、刪除、列印

反結賬操作流程圖：恢復月末結賬：以要恢復的月份登錄——單擊【工具】菜單——單擊【恢復月末結賬前狀態】——屏幕顯示提示信息，單擊"是"。

U852產品改進功能：

一、總帳

填制憑證：

①憑證草稿保存（憑證草稿引入）：用戶在新增憑證過程中如果有意外情況不能繼續，可以保存這張未完成且未保存過的憑證，這張憑證是一張草稿憑證，可以是結轉生成的憑證，但不包括其他系統生成的憑證。在保存時，不做任何合法性校驗，憑證號也不保存。等以後要使用或繼續完成這張草稿憑證時可以按操作員引入。

【操作說明】

選擇【制單】---【憑證草稿保存】菜單，保存當前未完成的憑證，方便以後引用繼續完成。

選擇【制單】-【憑證草稿引入】菜單，將以前未完成的憑證引入繼續完成。

②設置憑證選項:可通過選項設置，為錄入憑證提供一些快捷操作。在填制憑證界面，選擇【工具】菜單下的【選項】，顯示"憑證選項設置"界面。

③現金流量錄入：多條流量的錄入（現金流量拆分）

④聯查明細帳：填制憑證時可聯查明細帳

新增主管簽字

現金流量表查詢：可以按明細表查詢，也可以按統計表查詢

帳表的模糊查詢功能，可以任意輸入客戶及供應商檔案中任意漢字進行模糊查詢。

二、UFO報表

UFO報表支持聯查明細帳：可以不退出UFO報表，直接聯查科目明細帳。

UFO取數函數：新增期初、期末、發生擴展函數，此函數支持原取數規則，同時支持新的組合：如支持按部門客戶項目、部門供應商項目、個人項目組合

三、固定資產

6、卡片管理提供數據輸出：卡片管理——維護——數據輸出

7、提供卡片復制功能：固定資產——卡片——資產增加——滑鼠右鍵

——復制——新卡片資產編號

四、工資管理

8、提供了計件工資管理等

9、新增了「數據上報和數據採集」功能

五、系統管理

10、提供了自動備份數據的功能：設置備份計劃的優勢在於設置定時備份賬套功能，多個賬套同時輸出功能，在很大程度上減輕了系統管理員的工作量，同時可以更好的對系統進行管理。

【操作步驟】

以系統管理員身份Admin或者賬套主管身份，進入系統管理模塊。

在"系統"菜單下選擇"設置備份計劃"，彈出"設置備份計劃"功能界面。

11、新增了角色：增加了按角色分工管理的理念，加大控制的廣度、深度

和靈活性。角色是指在企業管理中擁有某一類職能的組織，這個角色組織可以是實際的部門，可以是由擁有同一類職能的人構成的虛擬組織。

【操作步驟】

在"系統管理"主界面，選擇【許可權】菜單中的【角色】，點擊進入角色管理功能界面。

六、企業門戶

12、個性流程：通過"個性流程"功能，您可根據您日常處理的業務設計個性化的個性流程圖。

13、工作中心："工作中心"包括工作日歷、信息中心、移動短消息、我的鏈接五部分。

D. 用友軟體的庫存管理怎麼用..越詳細越好

說一下看你能不能看懂了,不懂你可以去咨詢一下用友工作人員:
業務流程

一、 采購管理：主要功能是「參照采購入庫生成采購發票，采購發票同采購入庫單進行結算，如果單筆業務為現付，點上現付標志。

流程圖：發票——采購專用發票（采購普通發票）——保存——（現付）——結算（非暫估入庫）
【業務流程】
1. 填制采購發票，可手工填制，也可參照單據生成。
2. 財務部門通過《應付款管理》對采購發票審核並登記應付明細賬，並回填采購發票審核人。
3. 采購結算會計對采購入庫單和采購發票進行采購結算處理。
4. 由於材料不合格或其他原因，企業如果發生退貨業務，且發票已付款或對應的入庫單已記賬，則應輸入紅字發票進行沖銷。若發票未付款或對應的入庫單未記賬，則您可通過取消結算，修改發票即可。
5. 通過統計賬表查詢各采購發票的有關信息。

二、 銷售管理：主要功能是「開銷售發票，如果單筆業務為現結，點上現結標志」。

流程圖：業務——銷售專用發票（銷售普通發票）——保存——（現結）——復核
【說 明】

1、復核的發票為有效發票，可在《應收款管理》進行審核、制單；未審核、制單
的發票可以棄復。
2、復核的發票為有效發票，可在《應收款管理》進行審核、制單；未審核、制單
的發票可以棄復。
3、在單據查詢狀態，未復核的發票可按〖現結〗進行現結，現結後可以棄結。參
見處理現結
4、未復核的發票可以作廢，作廢後可以棄廢。

三、庫存管理：
1、入庫業務：倉庫收到采購或生產的貨物，倉庫保管員驗收貨物的數量、質量、規格型號等，確認驗收無誤後入庫，並登記庫存賬。
入庫業務單據主要包括：
日常業務－入庫－采購入庫單－增加－保存－審核
日常業務－入庫－產成品入庫單－增加－保存－審核
日常業務－入庫－其他入庫單－增加－保存－審核
2、出庫業務：倉庫進行銷售出庫、材料出庫。出庫單據包括：
出庫業務單據主要包括：
日常業務－出庫－銷售出庫單－增加－保存－審核
日常業務－出庫－材料出庫單－增加－保存－審核
日常業務－出庫－其他出庫單－增加－保存－審核
3、盤點管理
為了保證企業庫存資產的安全和完整，做到賬實相符，企業必須對存貨進行定期或不定期的清查，查明存貨盤盈、盤虧、損毀的數量以及造成的原因，並據以編制存貨盤點報告表，
經有關部門批准後，應進行相應的賬務處理，調整存貨賬的實存數，使存貨的賬面記錄與庫存實物核對相符。
盤點時系統提供多種盤點方式，如按倉庫盤點、按批次盤點、按類別盤點、對保質期臨近多少天的存貨進行盤點等等，還可以對各倉庫或批次中的全部或部分存貨進行盤點，盤盈、
盤虧的結果自動生成其他出入庫單。
【盤點業務流程】
1. 選擇盤點方式，增加一張新的盤點表。
2. 進行實物盤點，並將盤點的結果記錄在盤點表的盤點數和原因中。
3. 實物盤點完成後，根據盤點表，將盤點結果輸入計算機的盤點表中。
4. 將經有關部門批准後的盤點表進行審核處理。
四、存貨核算
1、業務核算：存貨系統的業務核算主要功能是對單據進行出入庫成本的計算、結算成本的處理、產成品成本的分配、期末處理
功能有：
（1）單據記賬：
按實際成本核算的入庫成本核算、出庫成本核算。
流程圖：業務核算——正常單據記帳（註：出庫單上系統已填寫的金額記帳時重新計算不選）——確定——全選——記帳
（2）恢復記賬：
流程圖：業務核算——恢復單據記帳——確定——全選（對應單據）——恢復
（3）暫估業務：
暫估入庫成本錄入:對於沒有成本的入庫單，在這里進行暫估成本成批錄入。
結算成本處理：系統提供月初回沖、單到回沖、單到補差來處理暫估業務。
（4）期末處理：
計算按全月平均方式核算的存貨的全月平均單價及其本會計月出庫成本。如果存貨採用全月平均法的計價方法，則在執行期末處理時，系統自動計算每個存貨的全月平均單價，並回填單據。
2、財務核算：系統在進行出入庫核算後，下一步就要生成記賬憑證。關於憑證的生成、修改、查詢操作在此完成。存貨核算管理系統生成的記賬憑證自動會傳遞到總賬系統，實現財務和業務的一體化操作。
【操作流程】
財務核算——生成憑證——憑證類別——選擇——查詢條件（可單選，可復選，以及輸入相應條件）——確認（選擇要生成憑證的記錄）——生成（合成，用戶修改憑證類別、憑證摘要、借方科目、貸方科目、金額，可以增加或刪除借貸方記錄，但應保證借貸方金額相平，並等於所選記錄的金額。）——確認
功能有：依據業務規則自動生成憑證；多張單據合成憑證；借貸方差異可合並制單。
3、產品介面
（1）采購管理系統集成使用時
設置存貨暫估入庫的成本處理方式，包括：月初回沖、單到回沖、單到補差。
采購入庫單由采購系統生成，存貨核算系統可修改采購入庫單的單價和金額，對采購入庫單進行記賬。
采購入庫時，如果當時沒有入庫成本，采購系統可對所購存貨暫估入庫，報銷時，存貨核算系統可根據用戶所選暫估處理方式進行不同處理。
（2）與庫存管理系統集成使用時
期初結存數量、結存金額可從庫存管理系統進行取數，並與庫存管理系統進行對賬。
采購入庫單、銷售出庫單、產成品入庫單、材料出庫單、其他入庫單、其他出庫單由庫存系統輸入，存貨核算系統不能生成以上單據，只能修改其單價、金額項。
庫存系統生成的調撥單、盤點單、組裝拆卸單、形態轉換單，由本系統填入其存貨單價、成本；庫存系統將其保存並生成其他出入庫單，對這類出入庫單，存貨核算系統不可修改，只能進行記賬。
（3）與銷售系統集成使用時
從銷售系統取分期收款發出商品期初數據、委託代銷發出商品期初數據。
可對銷售系統生成的銷售發票、發貨單進行記賬。
（4）與總賬系統集成使用時
應對存貨科目、對方科目、稅金科目等進行設置。
當本會計月進行月末結賬之前，可對本會計月的記賬單據生成憑證。
將生成的憑證傳遞到總賬系統中。
（5）與應付款管理系統集成使用時
存貨核算系統中對采購結算單制單時需要將憑證信息回填到所涉及的采購發票和付款單上，應付款管理系統對於這些單據不進行重復制單；若應付款管理系統先對這些單據制單了，存貨核算系統同樣不可以進行重復制單

五、應收款管理：銷售發票和代墊費用產生的應收單據由銷售系統錄入，本系統可以對這些單據進行審核、棄審、查詢、核銷、制單等功能。此時，在本系統需要錄入的單據僅限於應收單。
審核單據流程圖：日常處理——應收單據審核（把包含已現結發票勾上）——確認——全選——審核
生成憑證流程圖：日常處理—— 制單處理（把現結制單勾上）——確認（選擇要生成憑證的記錄）——生成（合成）——保存

六、應付款管理： 采購發票產生的應付單據由采勾系統錄入，本系統可以對這些單據進行審核、棄審、查詢、核銷、制單等功能。此時在本系統需要錄入的單據僅限於應付單。
審核單據流程圖：日常處理——應付單據審核（把包含已現結發票勾上）——確認——全選——審核
非結算采勾發票或運費發票生成憑證流程圖：日常處理—— 制單處理（把現結制單勾上）——確認（選擇要生成憑證的記錄）——生成（合成）——保存