金蝶財務軟體免費教程

『壹』 金蝶KIS的使用方法

1、首先我們打開電腦里的金蝶KIS軟體進入軟體主界面，我們點擊菜單欄里的「財務會計「選項，再點擊總帳按鈕，再點擊界面上」憑證處理」選項。

(1)金蝶財務軟體免費教程擴展閱讀：

金蝶KIS的產品體系

1、金蝶KIS財務系列

依照中華人民共和國小企業會計准則開發的小微企業標准財務系統軟體。可以提供企業管理所需要老闆報表，可以提供稅務部門需要的往來報表。能夠滿足小微企業的財務全流程。適用客戶范圍：小型企業或組織、行政事業單位

2、金蝶KIS商貿系列

金蝶KIS商貿系列產品主要為商貿流通型小微企業調，幫助這類企業構建以「客戶」為中心的全員業務協作能力，高效管理業務，清晰掌握庫存和資金等核心資產。適用客戶范圍：經營商品批發及零售的小型商貿企業。專業專業

3、金蝶KIS旗艦系列

金蝶KIS旗艦系列，為成長型企業提供隨需而動的信息化平台，覆蓋電子商務管理、供應鏈管理、生產製造管理、財務管理、人力資源管理（HR）全面應用，幫助小企業快速整合內外部資源，搭建順暢溝通的高效業務協作平台。適用客戶范圍：雇員規模小於500人的小型製造企業、商貿企業及社會服務流通行業

4、金蝶KIS專業系列

金蝶KIS專業系列以「讓小微企業管理更簡潔、更專業」為核心理念，軟體功能全面覆蓋小微型企業管理的六大關鍵環節：采購管理、銷售管理、生產管理、委外管理、倉存管理、財務管理，以豐富的報表為企業管理者提供實時查詢和決策依據。適用客戶范圍：有一定規模的小型成長型企業，管理比較規范的製造業/商貿型企業。

『貳』 金蝶財務軟體怎麼安裝

• 金蝶財務軟體安裝包可以到官方下載

  然後可以利用替換文件 讓產品激活使用。

  安裝中出現什麼問題可以和筆者互動++，看到留言會回復解答。

  

『叄』 金蝶軟體操作流程

金蝶軟體做賬的具體步驟如下：

1、進入軟體後，點擊「財務會計—總帳—憑證處理」。

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金蝶系統的功能：

1、總賬、報表、現金管理、網上銀行、固定資產管理、應收款管理、 應付款管理、實際成本、財務分析、人事/薪資管理。

2、金蝶K/3 成長版總賬系統面向各類企事業單位的財務人員設計，是財務管理信息系統的核心。系統以憑證處理為主線，提供憑證處理、預提攤銷處理、自動轉賬、調匯、結轉損益等會計核算功能。

3、通過獨特的核算項目功能，實現企業各項業務的精細化核算。

4、提供了豐富的賬簿和財務報表，幫助企業管理者及時掌握企業財務和業務運營情況。

5、既可以獨立運行，又可以與報表、工資管理、現金管理、固定資產管理、應收款管理、應付款管理等模塊共同使用，提供更完整、全面的財務管理解決方案。

做賬流程

1、根據出納轉過來的各種原始憑證進行審核，審核無誤後，編制記賬憑證。

2、根據記賬憑證登記各種明細分類賬。

3、月末作計提、攤銷、結轉記賬憑證，對所有記賬憑證進行匯總，編制記賬憑證匯總表，根據記賬憑證匯總表登記總賬。

4、結賬、對賬。做到賬證相符、賬賬相符、賬實相符。

5、編制會計報表，做到數字准確、內容完整，並進行分析說明。

6、將記賬憑證裝訂成冊，妥善保管。

收付款核對

1、收、付款憑證是登記現金日記賬的依據，賬目和憑證應該是完全一致的。但是，在記賬過程中，由於工作粗心等原因，往往會發生重記、漏記、記錯方向或記錯數字等情況。帳證核對要按照業務發生的先後順序一筆一筆地進行。

2、檢查的項目主要是：核對憑證編號；復查記賬憑證與原始憑證，看兩者是否完全相符；查對賬證金額與方向的一致性；檢查如發現差錯，要立即按規定方法更正，確保帳證完全一致。

『肆』 金蝶財務軟體怎麼使用

問題一：金蝶軟體怎麼用？ 建立新賬套在金蝶KIS標准版中，保存賬務資料的文件稱為「賬套」。賬套中存放的內容包括：會計科目、記賬憑證、各種賬簿、會計報表以及固定資產、工資等。在一個賬套中只能保存一個公司或一個單獨核算單位的賬務資料，但在實際工作中您可以根據需要建立任意數量的賬套，從而通過合理地組織賬套文件，及時掌握各子公司或下屬獨立核算單位的財務狀況，為加強企業管理和經濟核算提供必要的信息。會計電算化就是用計算機代替人工進行賬務及其他有關業務處理工作。因此您必須至少要建立一個賬套文件，用以存放有關財務及業務資料，以便於計算機進行處理。一個賬套就是一個單獨的計算機文件，您可以利用操作系統提供的復制、改名、刪除等功能對賬套文件進行相應操作。為了保證您賬套數據的安全完整，防止發生意外情況導致數據丟失，您應當定期對賬套進行備份，並妥善保存備份資料。啟動金蝶KIS標准版後可以有兩種方式建立新賬套。一種是進入系統後，從下拉菜單中執行「新建賬套」功能：用滑鼠單擊屏幕左上角的「文件」就會彈出下拉菜單，然後選擇「新建賬套」即可；另一種是直接在系統登錄窗口，單擊「新建」按鈕，系統自動提示新建賬套的步驟。一、輸入賬套文件名 計算機管理賬套是按照文件的方式進行的，因此每個賬套必須有一個文件名。執行新建賬套功能後，系統會彈出建立文件對話框，如圖3-4所示。用戶可以按照便於識別和記憶的原則輸入賬套文件名，金蝶KIS標准版中默認賬套文件的擴展名為「AIS」。建議用戶在為賬套命名時，盡量採用默認擴展名，這樣在以後進行打開賬套操作時便於查找。請記住此文件名稱，以便日後打開以此文件命名的賬套。系統在打開賬套時是按默認擴展名列表的，如果在打開賬套操作時找不到所建立的賬套，在確定驅動器和路徑無誤後，可將「文件類型」改變為「所有文件[*.*]」類型，查看是否輸入了非「AIS」的擴展名。在輸入完賬套文件名之後，就進入了金蝶KIS標准版建賬向導。二、賬套名稱 在建賬向導的帶領下，第一步就是輸入賬套名稱。這里需要提請用戶注意的是：賬套名稱與賬套文件名是兩個截然不同的概念。賬套名稱一般是使用該賬套的公司或單位名稱，用於標識該賬套所屬的會計主體。賬套名稱將在輸出憑證、賬簿、報表等業務資料時使用，所以在此處請清楚輸入單位全稱，以防混淆不清。完成賬套名稱輸入之後，點「下一步」，就進入所屬行業選擇畫面。三、所屬行業 系統內已經預設了十七個行業的會計科目表及報表，如圖3-5所示。本功能的作用是為採用標准科目結構的企業提供預設資料，以減輕用戶在會計科目和報表設定中的工作量。利用滑鼠或游標上下移動鍵在所屬行業列表框選擇所屬的行業。 若已經選擇了所屬行業，系統將自動為你建立相應行業的會計科目表及報表設置。「詳細資料」按鈕可以讓您查看所選行業的預設會計科目代碼及名稱列表，如圖3-6所示。系統以預設的會計科目和會計報表進行賬務處理，輸出證賬表全套會計資料。若您的企業所需的會計科目與預設資料有差異，您可在建賬完成後，在「會計科目」中進行修改。如果您不想採用系統預設的會計科目及報表資料，您只需選擇「不建立預設科目表」選項即可，系統會為您提供一個空白的會計科目表，由您根據自己的需要去建立。四、確定記賬本位幣 跟著建賬向導，單擊「下一步」，進入「記賬本位幣」錄入窗口，如圖3-8所示。記賬本位幣是指一個企業在進行會計核算時統一使用的記賬貨幣。企業在進行經濟業務核算時，應確定一種記賬本位幣，以便於對有關外幣業務進行處理。在這個窗口中，您可以輸入記賬本位幣代碼和本位幣名稱。記賬本位幣代碼長度為3個字元，一般為3個英文字元，無特別要求，便......>>

問題二：金蝶財務軟體在企業中的應用是什麼？ 您好，很高興能回答您的問題。首先說明一下，金蝶不單單是財務軟體。 金蝶是ERP軟體，其中財務功能是核心也是基礎。也是金蝶的最大優勢。 具體應用不好說，因為每個企業的管理方式是不一樣的。每個企業的結構，人員都是不同的。對軟體的理解和重視程度也不一樣。所以不同企業的應用模式和程度也都不一樣。 不知道您是否是財務人員，還是企業的管理者。我下面把ERP能給企業財務管理系統帶來什麼好處給你列舉一下。供您參考，如果您對其他方面也想了解請繼續提問，我們會盡量完善回答。 您在追問一樓具體的應用案例，案例可以提供給您，但我們需要知道您企業的規模，您的企業想把財務管理到一個什麼程度？之後我們根據您的實際情況 給您提供和您企業類似的成功案例，供您參考。對企業財務工作的好處1. 每月的各項財務報表及時結出s如財務人員每月提供的資產負債表p月損益表等。系統作業財務人員不必再為了借貸不平而去費力檢查。2. 往來明細帳管理一目瞭然:作為工廠不管多少往來客戶均可由系統管理o隨時都能掌握其應收未收p應付未付的金額。財務人員也不必為了總帳和明細帳不平而煩惱。3. 在資金流的掌握及調配s能及時查詢工廠資金佔用p結余情況o並進行資金預測o提供給領導資金運作的合理方案。4. 各部門在系統作業上環環相扣o最終的單據由財務人員審核記帳o方便工廠內部管理的內部監督p內部控制。5. 成本結算輕松完成。每月系統交易正常o單據完整o成本計算輕松結出。6. 財務人員結帳時有個特點s前松後緊o即月初時沒事o月末沒有時間。而系統作業注重於日常作業的及時錄入和單據正確性的檢查o只要平時資料入正確o月末由系統計算各項報表資料o有利於企業人力資源的合理使用。7. 系統作業不光是提供當月的報表資料o更能提供不同月份之間資料的比較o以利於各項財務資料分析。8. 預算功能的使用o提供預算和實際之間的分析。9. 提供多角度的分析統計的功能s如銷售額(采購額)按客戶統計p按客戶分類統計p按業務員統計p按存貨統計p按存貨分類統計等10. 對於兩岸三地的作業工廠來說o資料庫之間的資料互轉o業務之間的往來p財務帳合並等需求本系統提供了最方便快捷的方法。 希望我的回答 能對您有所幫助。 祝您工作順利 萬事如意

問題三：金蝶怎麼用？ 金蝶軟體是財務軟體使用的步驟：
1、初始化（錄入初始數據）
2、做憑證（這是關鍵,一定要正確,這是其他處理的基礎）
3、審核憑證
4、過賬
5、結轉損益
6、將系統結轉損益的憑證審核，過賬
7、自動出報表（在報表模塊攻
8、結賬，進入下一期，在右下角有提示。
你只要錄入憑證，總賬分類賬便會自動生成，報表也是。另外，金蝶的服務也不錯，你購買後，有問題可以隨時請教，我也在用，有問題可以在線交流。

問題四：金蝶財務軟體如何增加操作員? 系統維護--用戶管理裡面 憨注意一定要設置許可權范圍,是本組或者本人
具體內容參考 51mis

問題五：金蝶財務軟體如何啟用出納系統 1、金蝶財務軟體有多個版本，不同版本啟用方法丹同
2、金蝶KIS標准版和迷你版啟用步驟如下：打開金蝶軟體，點系統維護-賬套選項-稅務、銀行，在是否進行銀行對賬前選擇是，再填上啟用時間，就啟用了出納系統，如下圖：
3、金蝶專業版在系統點基礎設置-系統參數，選擇出納頁簽，填上啟用時間即可，如下圖：

問題六：有誰用過金蝶軟體的，帳套怎麼設置的？ 1.在中間層－帳套管理－－新建帳套（按照你的企業類型：工業，商業等等）
2.新建帳套後，點擊屬性，完成屬性各項信息。
3.啟用這個新建的帳套。
然後你就可以登陸你的新帳套了，罰外，在沒有添加用戶的時候，登陸名是：administrator 空密碼

問題七：金蝶k3財務軟體中怎樣增加科目 系統設置---基礎資料----公共資料----科目----點擊新增即可

問題八：金蝶k3財務軟體，固定資產新增該如何操作？ 這個寫詳細點的話，很難哦，你點固定資產模塊,點新增卡片然後按（F1)裡面有詳細介紹

『伍』 金蝶財務軟體的操作流程

金蝶的初始建賬流程，在系統初始化設置部分主要5個方面：

1、新建賬套
2、賬套選項
3、基礎資料
4、初始數據錄入
5、啟用賬套
賬套定義：
是存放會計業務數據資料文件的總稱
一個賬套只能保存一個會計主體資料，即一套賬務數據資料
一、新建賬套流程

1．登錄系統後，點擊右上角的【文件】——【新建賬套】

2．在【文件名】輸入賬套名稱，【保存】。（註：保存位置可以修改）

3.【輸入賬套名稱】：建議輸入公司全稱，因為這個將在各個賬簿中使用，是列印的時候的單位名稱。
4 . 【設置公司所屬行業】：請選擇公司所屬行業」—選【新會計准則】，單擊「詳細資料」可以查看所選行業模板的預設科目。如果選擇的是「不建立預設科目表」,建好賬套後沒有預設科目。
5.【下一步】進入到定義記賬本位幣，這里可以根據公司業務需求進行修改。我們這里選擇默認為RMB
6. 【設置會計科目結構】：科目級數最大為 10 級。一級科目代碼長度為 4，二級及以後的長度為 2；
例如：1001『庫存現金』；則二級的科目代碼為 100101「人民幣」、100102「美元」等。
（註：各個級別的代碼長度都可以修改，根據實際業務決定。）
7. 【設定賬套期間】
會計年度開始日期：意為我這一年度時從哪一天開始會計核算。正常情況下皆為1月1日，也有公司以今年2月1日至次年1月31日為一個年度，此時年度開始日期填為「2月1日」。
賬套啟用會計期間： 就是用戶開始輸入數據的年和月。（例如：想從 2019年 11 月份開始錄入賬務資料，賬套啟用期間就應該是 2019 年 11 期。會計開始日期大陸地區一般都是 1 月 1 號）
8.【新建賬套完成】

9. 新建賬套後，自動進入的賬套初始化界面。標題欄是打開的賬套名稱，右下角是當前打開的賬套的年、月以及登錄的操作員。
看似步驟很多很復雜
但是熟悉之後新建賬套就是1分鍾的事情哦！
如果想要具體的學習下也可以來聯系春華教育任老師！

『陸』 金蝶財務軟體操作流程和使用技巧

金蝶財務軟體操作流程和使用技巧

你對金蝶財務軟體做賬流程和操作技巧了解嗎?下面是我為大家帶來的金蝶財務軟體操作流程和使用技巧的知識，歡迎閱讀。

一、新建賬套

在系統登錄處直接單擊“新建”，輸入文件名，保存(在系統登錄處新建賬套必須在沒有選中賬套的前提下，如已選中賬套可進去後點文件上面的新建賬套)。下一步輸入賬套名稱，此處名稱一定為單位全稱，它將出現在所有的列印輸出資料中。選擇行業後雙擊或單擊“詳細資料”，可以查看所選行業的預設科目表。科目級別最長為6級，最多為15位。建議採用“自然月份”和“會計年度由1月1日開始”，選擇賬套的啟用期間，表示從某月開始進行電腦賬務處理。完成，進入初始化。

二、初始化設置

1、幣別：增加，輸入代碼和名稱，在啟用賬套當月輸入期初匯率，如：USD 美元 7.2 HKD 港元 0.98

2、會計科目：在此可添加、修改和刪除科目。有外幣核算的科目可選擇“核算單一外幣”或“核算所有幣別”，勾選“期末調匯”。有往來業務核算的科目可設置“單一或多核算項目”，勾選“往來業務核算”。存貨類科目可勾選“數量金額輔助核算”，輸入計量單位。

3、核算項目：在此增加往來單位、部門和職員的資料。

在“往來單位”頁輸入往單位代碼和名稱。

在“部門”頁，逐個輸入部門代碼和名稱。

在“職員”頁，注意增加新的職員類別，如果類別為“不參與工資核算”，則以後在進行工資費用核算時此職員的工資將不予出現。

註：已離職人員選擇“不參與工資核算”

4、初始數據：

白色區域直接錄入。黃色區域只要錄入其下級科目的數據即可。

如果是年初(1月)建賬，只需錄入期初余額。年中建賬(2-12月)，則必需錄入期初余額、累計借方、累計貸方、累計損益實際發生額4項。

分幣種數據錄入：在初始數據輸入窗口中左上角的下拉框可選擇不同的幣種進行錄入，如選擇“美元”，則可輸入設了美元核算的科目，選擇“數量”可輸入設了數量金額輔助核算的科目。選擇“綜合本位幣”可對輸入的所有幣種金額進行匯總計算。

註：“綜合本位幣”窗口只能看不能進行修改。

初始往來業務資料錄入：

雙擊“應收賬款”等設有往來核算的會計科目區域，增加，輸入往來業務編號，同一筆經濟業務只有一個編號，編號最長20個字元。選擇發生日期，輸入摘要，借方或貸方發生額，選擇核算項目代碼，增加。注意：只有相同業務編號的金額可以進行計算。

固定資產在窗口左上角下拉框中選擇固定資產模塊進入，然後點新增，增加固定資產卡片。

試算平衡：全部數據輸入完畢，試算平衡。平衡以後，可以啟用賬套。

5、啟用賬套：

賬套一旦啟用，就意味著關閉初始化界面，所有初始化資料都不能修改。單擊“啟用賬套”，根據系統提示一步步進行。注意備份路徑。

賬套的恢復：

如果系統遭受破壞，或初始化有誤，可以利用備份文件進行恢復，文件——恢復，找到備份文件，打開，在“恢復為”窗口，輸入文件名，保存。然後單擊“打開賬套”，找到剛剛恢復的賬套文件，打開即可修改。

萬一備份文件找不到，可新建一個賬套，文件——引入——初始數據，找到源賬套，即可將所有初始化資料全部引入。

三、操作流程

憑證輸入——審核——過賬

1、憑證輸入：常用功能鍵：F7=獲取，可獲取常用摘要和科目代碼、核算項目和業務編號，敲鍵盤上的小數點兩下，自動攜帶上一條摘要。敲兩下反斜杠，自動攜帶第一條摘要。可以利用摘要庫輸入常用摘要，用的時候直接調用。空格鍵可進行借貸方余額切換。自動找平：CTRL+F7，負數：輸入數字後按一下減號鍵。F5新增一張憑證，F8自動保存， F11調出金蝶計算器，F12輸入計算值。

銀行存款類科目需要填寫結算方式，結算號，結算日期。應收賬款類設了“往來業務核算”的科目必須輸入往來單位和業務編號。原材料等設了數量金額輔助核算的科目只要輸入數量和單價，金額自動計算。外幣科目輸入原幣，本位幣自動折算。

涉及到退貨憑證，建議採用“科目相同，紅字相沖”的方式輸入憑證，以便於出報表時從賬上取數。

在會計分錄序時簿里，刪除最後一筆憑證，可以馬上刪除。如果是刪除中間任意一筆憑證，只是打上“作廢”標記，再單擊一次刪除，才能徹底刪除。在“作廢”之後可以“恢復”。

2、憑證審核：憑證制單與審核不能為同一人，必須增加一個具有審核功能的操作員

單張審核：直接單擊憑證工具欄上的“審核”鍵，再單擊一次即可取消。

成批審核：在“憑證過濾”窗口設定范圍，定義會計期間，選擇“全部”或“未審核”憑證，確定。單擊“編輯/成批審核”或工具欄上的“批審”按鈕，提示是否成批審核?是。

反審核：先換上審核人，選擇“成批審核”，單擊“編輯/成批銷章”，可成批反審核，如果只要單張取消，首先選中憑證上的任一分錄，單擊工具欄上“審核”，打開憑證後，再單擊憑證上方的“審核”鍵，即可單張取消審核。

3、憑證過帳：根據系統提示逐步進行。也可以部分過帳，在“憑證過濾”窗口選擇憑證范圍即可。反過帳：CTRL+F11，也可以部分反過帳，只有系統管理員才有反過帳的許可權。

4、增加操作員：

系統維護——用戶管理，在“用戶設置”下“新增”，選擇用戶組，輸入操作員名字和安全碼(5-16個字元)，確定，授權，在“許可權分配”窗口設置相應的許可權，許可權范圍根據實際選擇“所有用戶”或“本組用戶”，授權，提示授權成功。

注意：安全碼不同於密碼，也可在此窗口增加新的用戶組。

更換操作員：文件——更換操作員，在下拉框里選擇自己名字，直接更換。或者直接右單擊右下方操作員處，也可直接更換操作員。密碼在系統維護——修改密碼設置，原密碼為空。

5、模式憑證的運用：

在“模式憑證”窗口新增，輸入名稱，選擇或增加類別，選擇憑證字。勾選“常用模式憑證”，輸入摘要，獲取借貸方科目代碼，保存。

也可在輸入憑證時，在憑證保存前先保存為模式憑證，單擊“編輯/保存為模式憑證”，再保存該張憑證。下次再做相同內容的'憑證時，在憑證輸入界面單擊“編輯/調入模式憑證”。

四、固定資產

1、增加固定資產：類似於初始化的固定資產卡片輸入。

輸入固定資產代碼和名稱，入賬日期和增加方式，選擇使用部門及折舊費用科目和減值准備對方科目等，錄入完畢，單擊“記帳憑證”，系統給了一張不完整的記帳憑證，補全憑證後保存，回到卡片確定。系統自動生成的憑證不允許修改，只能修改卡片。

2、減少固定資產：

單擊“減少”，獲取代碼，選擇減少日期和減少方式，單擊“記帳憑證”，補全憑證後保存，回到卡片確定。減少的固定資產首先納入“固定資產清理"科目，在收到相關收入和付出費用之後，“固定資產清理”沒有餘額。

3、其他變動：

不增不減，信息發生變動，如果原值或折舊沒變動，不需要調整憑證。

進入其他變動，選擇固定資產，前面三項只能查看不能修改，後面增加了三項內容，可在變動信息框進行修改

如果原值或折舊發生變動，只需輸入調整的原值或折舊數額。

4、工作量錄入：在本月以前錄入的以工作量法提折舊的固定資產，需要錄入本月工作量。本月增加的到下月輸入工作量。直接輸入即可。

5、計提折舊：根據提示一步步前進，自動生成憑證。

6、變動資料查詢：當本月變動資料過帳後，就只能通過本窗口查詢。

五、工資模塊

1、設置工資項目：新增工資項目，選擇職員姓名、部門、職員類別等，增加基本工資、加班時間、加班工資、崗位津貼、獎金、應發工資、扣款、實發工資等，選擇數值型。

2、計算方法：(工資項目雙擊，運算符單擊)

加班工資=加班時間*5

應發工資=基本工資+加班工資+崗位津貼+獎金

各公式已在資料上面註明，這里就不再重復

3、數據輸入：在已輸入職員資料的前提下，輸入白色方格的數字，黃色為設了公式的單元格，由系統計算。

4、工資費用分配：根據提示前進，在“工資分配向導”窗口選擇職員類別，選擇工資項目，再選擇費用科目代碼和應付工資代碼。每個職員類別都要逐一設置，如管理人員、銷售人員等。

完成後，系統自動生成一張憑證。

5、銀行代發工資文本文件：必須先將銀行賬號設為工資項目!

名稱類型 長度 小數 項目或常數

職員姓名文本 8 職員姓名

工資金額數字 14 2 實發工資

銀行賬號文本 14 銀行帳號

確定。出現銀行代發工資文件，勾選“含無帳號職員”。

文件——導出，選擇引出類型，確認。選擇保存路徑，輸入文件名，保存，再次確認。

六、往來模塊

勾選了“往來業務核算”的科目才可使用。

1、核銷往來業務：選擇會計科目和項目代碼，一次只能選擇一個往來單位，確定。使用“自動核銷”可把同一業務編號余額為零以前的所有業務資料核銷掉。反核銷或手工核銷使用雙擊所選記錄，手工核銷時系統不自動檢驗數字是否正確。在核銷窗口，選擇項目代碼可以過濾到別的往來單位，但應同屬於一個會計科目。

2、往來對帳單：通過對帳單可反映出每一業務編號往來業務的余額狀況。

3、帳齡分析：天數可自定義，選擇會計科目後，系統自動生成相應賬齡分析表。

七、出納系統

1、定義出納系統起始期間：可以和賬務系統啟用期間不一致，但最好是同步。啟用期間在“賬套維護/賬套選項/稅務、銀行”中設置。如果選擇不需和銀行對賬，則在做憑證時不需錄入結算方式、結算號等。

2、現金余額初始錄入：錄入期初余額即可。

3、銀行存款初始余額設置：分別輸入銀行存款日記賬和銀行對賬單的啟用余額。註：銀行存款日記賬余額和銀行對賬單余額相等。

特別注意：銀行收支款項的方向與企業剛好相反。

4、現金日記賬：三種方式可以使用。

1)直接新增：直接錄入借方或貸方金額，可以選擇經手人和摘要，沒選也可以保存。2)從賬務引入數據：在已知憑證字、憑證號和分錄號的前提下才可使用。使用此功能之前，在“維護/賬套選項/高級/出納”中必須做相關設置，即勾選相應功能。回到“現金日記賬”窗口中，勾選“編輯/編輯時自動從賬務引入數據”，激活此功能才可使用。單擊新增，在彈出的“現金日記賬”卡片上選擇憑證字、號，和分錄號，金額和摘要等自動帶入。分錄號由0開始。3)從憑證引入現金日記賬：和第二點相同，先做好相關設置才可使用。在“現金日記賬”窗口單擊“文件/從憑證引入現金日記賬”，在彈出的“憑證過濾”窗口設置條件，確定從哪些憑證引入數據，確定。系統提示引入數據。

5、現金盤點與對帳：錄入現金實盤數。

6、銀行對帳單：根據銀行提供的對帳單逐筆新增錄入。

7、銀行存款對帳：輸入本次對帳日期，確定。

自動對帳：設置相應條件，確定。系統默認的條件“借貸方向相反，金額相等”是最基本的條件，不得操作。其他的根據實際自行選擇。

手工對帳：直接在對帳單和日記賬雙方雙擊某條對應記錄，對上的以“**”顯示，針對“一對多”的情況。由於系統不對手工對帳進行數據校驗，因此核對要仔細。

取消對賬：取消單筆記錄，只需同時在對帳單和日記賬雙方雙擊。若要一次性取消某次對帳的結果，首先勾選“包括已勾對記錄”，單擊“取消對帳”，確定取消日期，確定。

8、銀行存款余額調節表：根據對帳後的未達賬項自動生成。調節後的余額應相等。

出納軋賬：

可在任意期間多次軋帳，但必須至少有一次是在該期的最後一天進行。軋帳後，軋帳日期前的記錄不得增刪改。

反軋帳：CTRL+F9

八、期末處理

1、自動轉帳：設置一些每月要結轉性質的憑證，憑證每月數額可能不一樣，但取數公式或來源必須一致。如：將製造費用轉入生成成本。

自動轉帳：增加，輸入憑證名稱和摘要，如：將製造費用轉入生產成本，獲取生產成本科目代碼，選擇借貸方向為借，轉帳方式：轉入;接著再獲取製造費用各明細科目代碼，有幾個獲取幾個，選擇借貸方向為貸，轉賬方式：按公式轉出余額或者發生額，包含未過賬憑證，設置好後存檔，每個月做憑證時選中後點生成憑證，憑證自動生成。

2、期末調匯：調整數=原幣金額*匯率-原摺合人民幣金額余額

在有外幣業務，並且所有憑證都已過帳的前提下使用，輸入期末匯率，獲取匯兌損益科目代碼：財務費用，完成。只能選擇“付”款憑證或“記”字憑證。

3、結轉損益：月末所有憑證都過帳後，結轉損益，系統自動生成憑證，所有損益類科目的余額轉入本年利潤科目，月末無余額。

4、報表：

(1)資產負債表：雙擊打開，點擊“重算”，檢查數字是否平衡。

如要修改公式首先選中單元格，單擊“向導”，清除公式，在賬上取數處選科目代碼和取數類型，填入公式確定。

(2)利潤表：系統同樣自動生成，打開後點“重算”。

(3)報表及憑證的列印

報表列印設置在報表頁菜單欄“屬性”——“報表屬性”設置。

憑證列印首先進入憑證查詢裡面的會計分錄序時薄，點“文件”下面“列印憑證”，如需要設置在點開列印憑證時有一個“列印設置”，點開後可以設置憑證列印方法。

期末結賬：可以先結賬再出報表，也可以先出報表再結賬，如果先結賬的在出報表時“報表期間”必須是“上月”。

年度結賬：如果當前是12月，則在結賬時屬於年度結賬。在年結時，系統強制用戶做好備份，因為在年結過程中，系統將把所有的憑證及業務資料全部刪除，只將有關賬務數據的發生額結入到下一年。年結結到下一年後是無法反結賬的，只能使用備份賬套進行恢復回到上一年12月。

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