財務軟體設置技巧

Ⅰ 金蝶財務軟體如何設置報表月份

工具/原料

電腦 金蝶財務軟體

方法/步驟

1、打開金蝶財務軟體，點擊左邊的【報表與分析】。

Ⅱ 財務軟體如何使用

1.由工程師將軟體給您安裝，註：有些財務軟體是即租即用的，無需安裝。

二、建立賬套

設置賬套名稱、會計制度（軟體提前預置在系統中，可以結合行業性質選擇）、建賬時間、人員設置、納稅性質。

三、設置賬目和輔助核算

會計科目：一級科目系統已自動設置，二級科目按自身業務情況設置。輔助核算：按項目、部門、往來單位、員工、存貨、數量去設置對應的輔助核算項目，方便後期做賬和精細化核算。

存貨：設置數量金額明細費用類科目：為便於考核分析，費用一般以按部門設置輔助核算員工個人借款，費用，銷售部員工收入等可按員工設置輔助核算損益類科目：按項目設置輔助核算

四、錄入期初余額

新辦企業：期初余額為0，無需錄入。老賬：資產、負債、權益類按明細余額錄入，損益類科目無需錄入。

五、設置憑證種類錄入憑證

設置憑證種類：小企業可以設置一種記賬憑證。若財務人員較多，可以按照每人分管項目分類設置，每一類分別編號。

錄入憑證：對經濟業務進行記錄。收款憑證：銀行回單、收據付款憑證：借款單、支出憑證（費用報銷單、車票等）其他憑證：入庫單、出庫單。

六、生成或錄入期末結轉憑證

期末事項：
1.計提折舊
《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》第六十條 除國務院財政、稅務主管部門另有規定外，固定資產計算折舊的最低年限如下：
（一）房屋、建築物，為20年；（二）飛機、火車、輪船、機器、機械和其他生產設備，為10年；（三）與生產經營活動有關的器具、工具、傢具等，為5年；（四）飛機、火車、輪船以外的運輸工具，為4年；（五）電子設備，為3年。
2.長期待攤費用攤銷
攤銷辦公室房租借：管理費用-裝修費攤銷 貸：長期待攤費用-辦公室裝修
3.無形資產攤銷
《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》第六十七條規定： 無形資產按照直線法計算的攤銷費用，准予扣除。無形資產的攤銷年限不得低於10年。作為投資或者受讓的無形資產，有關法律規定或者合同約定使用年限的，可以按照規定或者約定的使用年限分期攤銷。
企事業單位購進軟體，凡符合固定資產或無形資產確認條件的，可以按照固定資產或無形資產進行核算，經主管稅務機關核准，其折舊或攤銷年限可以適當縮短，最短可為2年。
攤銷辦公軟體費用借：管理費用-無形資產攤銷 貸：累計攤銷-財務軟體
4.計提工資、社保、公積金
計提工資借：管理費用-工資 銷售費用-工資 製造費用-工資 貸：應付職工薪酬-工資
計提社保借：管理費用-社保 銷售費用-社保 製造費用-社保 貸：應付職工薪酬-社保
計提住房公積金借：管理費用-住房公積金 銷售費用-住房公積金 製造費用-住房公積金 貸：應付職工薪酬-住房公積金
5.成本計算結轉
結轉成本借：主營業務成本 貸：庫存商品
6.結轉增值稅
結轉增值稅當月應交未交的增值稅借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸：應交稅費-未交增值稅
當月多交的增值稅借：應交稅費-未交增值稅 貸：應交稅費-應交增值稅-轉出多交增值稅
7.計提附加稅
借：稅金及附加-城市維護建設稅 稅金及附加-教育費附加 稅金及附加-地方教育附加 貸：應交稅費-應交城市維護建設稅 應交稅費-應交教育費附加 應交稅費-應交地方教育附加
8.計提所得稅
每季度末計提借：所得稅費用-當期所得稅費用 貸：應交稅費-應交企業所得稅
9.期末損益結轉
財務軟體設置了期末損益一鍵結轉，我們只需手動結轉即可。
10.結轉本年利潤
借：本年利潤 貸：利潤分配-未分配利潤或借：利潤分配-未分配利潤 貸：本年利潤
11.提取盈餘公積
法定盈餘公積=稅後利潤*10%任意盈餘公積=稅後利潤*公司規定比例賬務處理：借：利潤分配-提取法定盈餘公積 利潤分配-提取任意盈餘公積 貸：盈餘公積-提取法定盈餘公積 盈餘公積-提取任意盈餘公積
12.利潤分配
將利潤分配分為以下四個部分：
（一）計算可供分配利潤

七、審核憑證

審核會計憑證的科目、金額等是否正確，確保憑證正確無誤，在審核完憑證後才能進行下一步操作。
這里需要注意的是審核與填制憑證不能為同一人。

八、記賬

使用財務軟體使得財務記賬非常簡便，只要我們把憑證錄入之後，直接生成明細賬、總賬等。

九、結賬

注意：結賬後憑證、賬簿不允許修改。《企業會計信息化工作規范》：第十條 會計軟體應當提供不可逆的記賬功能，確保對同類已記賬憑證的連續編號，不得提供對已記賬憑證的刪除和插入功能，不得提供對已記賬憑證日期、金額、科目和操作人的修改功能。

十、生成財務報表

自動生成資產負債表、利潤表和現金流量表，進行下載即可。

如還有相關軟體問題，可直接訪問華夏軟體網站網頁鏈接進行咨詢了解

Ⅲ 金蝶財務軟體操作流程和使用技巧

金蝶財務軟體操作流程和使用技巧

你對金蝶財務軟體做賬流程和操作技巧了解嗎?下面是我為大家帶來的金蝶財務軟體操作流程和使用技巧的知識，歡迎閱讀。

一、新建賬套

在系統登錄處直接單擊“新建”，輸入文件名，保存(在系統登錄處新建賬套必須在沒有選中賬套的前提下，如已選中賬套可進去後點文件上面的新建賬套)。下一步輸入賬套名稱，此處名稱一定為單位全稱，它將出現在所有的列印輸出資料中。選擇行業後雙擊或單擊“詳細資料”，可以查看所選行業的預設科目表。科目級別最長為6級，最多為15位。建議採用“自然月份”和“會計年度由1月1日開始”，選擇賬套的啟用期間，表示從某月開始進行電腦賬務處理。完成，進入初始化。

二、初始化設置

1、幣別：增加，輸入代碼和名稱，在啟用賬套當月輸入期初匯率，如：USD 美元 7.2 HKD 港元 0.98

2、會計科目：在此可添加、修改和刪除科目。有外幣核算的科目可選擇“核算單一外幣”或“核算所有幣別”，勾選“期末調匯”。有往來業務核算的科目可設置“單一或多核算項目”，勾選“往來業務核算”。存貨類科目可勾選“數量金額輔助核算”，輸入計量單位。

3、核算項目：在此增加往來單位、部門和職員的資料。

在“往來單位”頁輸入往單位代碼和名稱。

在“部門”頁，逐個輸入部門代碼和名稱。

在“職員”頁，注意增加新的職員類別，如果類別為“不參與工資核算”，則以後在進行工資費用核算時此職員的工資將不予出現。

註：已離職人員選擇“不參與工資核算”

4、初始數據：

白色區域直接錄入。黃色區域只要錄入其下級科目的數據即可。

如果是年初(1月)建賬，只需錄入期初余額。年中建賬(2-12月)，則必需錄入期初余額、累計借方、累計貸方、累計損益實際發生額4項。

分幣種數據錄入：在初始數據輸入窗口中左上角的下拉框可選擇不同的幣種進行錄入，如選擇“美元”，則可輸入設了美元核算的科目，選擇“數量”可輸入設了數量金額輔助核算的科目。選擇“綜合本位幣”可對輸入的所有幣種金額進行匯總計算。

註：“綜合本位幣”窗口只能看不能進行修改。

初始往來業務資料錄入：

雙擊“應收賬款”等設有往來核算的會計科目區域，增加，輸入往來業務編號，同一筆經濟業務只有一個編號，編號最長20個字元。選擇發生日期，輸入摘要，借方或貸方發生額，選擇核算項目代碼，增加。注意：只有相同業務編號的金額可以進行計算。

固定資產在窗口左上角下拉框中選擇固定資產模塊進入，然後點新增，增加固定資產卡片。

試算平衡：全部數據輸入完畢，試算平衡。平衡以後，可以啟用賬套。

5、啟用賬套：

賬套一旦啟用，就意味著關閉初始化界面，所有初始化資料都不能修改。單擊“啟用賬套”，根據系統提示一步步進行。注意備份路徑。

賬套的恢復：

如果系統遭受破壞，或初始化有誤，可以利用備份文件進行恢復，文件——恢復，找到備份文件，打開，在“恢復為”窗口，輸入文件名，保存。然後單擊“打開賬套”，找到剛剛恢復的賬套文件，打開即可修改。

萬一備份文件找不到，可新建一個賬套，文件——引入——初始數據，找到源賬套，即可將所有初始化資料全部引入。

三、操作流程

憑證輸入——審核——過賬

1、憑證輸入：常用功能鍵：F7=獲取，可獲取常用摘要和科目代碼、核算項目和業務編號，敲鍵盤上的小數點兩下，自動攜帶上一條摘要。敲兩下反斜杠，自動攜帶第一條摘要。可以利用摘要庫輸入常用摘要，用的時候直接調用。空格鍵可進行借貸方余額切換。自動找平：CTRL+F7，負數：輸入數字後按一下減號鍵。F5新增一張憑證，F8自動保存， F11調出金蝶計算器，F12輸入計算值。

銀行存款類科目需要填寫結算方式，結算號，結算日期。應收賬款類設了“往來業務核算”的科目必須輸入往來單位和業務編號。原材料等設了數量金額輔助核算的科目只要輸入數量和單價，金額自動計算。外幣科目輸入原幣，本位幣自動折算。

涉及到退貨憑證，建議採用“科目相同，紅字相沖”的方式輸入憑證，以便於出報表時從賬上取數。

在會計分錄序時簿里，刪除最後一筆憑證，可以馬上刪除。如果是刪除中間任意一筆憑證，只是打上“作廢”標記，再單擊一次刪除，才能徹底刪除。在“作廢”之後可以“恢復”。

2、憑證審核：憑證制單與審核不能為同一人，必須增加一個具有審核功能的操作員

單張審核：直接單擊憑證工具欄上的“審核”鍵，再單擊一次即可取消。

成批審核：在“憑證過濾”窗口設定范圍，定義會計期間，選擇“全部”或“未審核”憑證，確定。單擊“編輯/成批審核”或工具欄上的“批審”按鈕，提示是否成批審核?是。

反審核：先換上審核人，選擇“成批審核”，單擊“編輯/成批銷章”，可成批反審核，如果只要單張取消，首先選中憑證上的任一分錄，單擊工具欄上“審核”，打開憑證後，再單擊憑證上方的“審核”鍵，即可單張取消審核。

3、憑證過帳：根據系統提示逐步進行。也可以部分過帳，在“憑證過濾”窗口選擇憑證范圍即可。反過帳：CTRL+F11，也可以部分反過帳，只有系統管理員才有反過帳的許可權。

4、增加操作員：

系統維護——用戶管理，在“用戶設置”下“新增”，選擇用戶組，輸入操作員名字和安全碼(5-16個字元)，確定，授權，在“許可權分配”窗口設置相應的許可權，許可權范圍根據實際選擇“所有用戶”或“本組用戶”，授權，提示授權成功。

注意：安全碼不同於密碼，也可在此窗口增加新的用戶組。

更換操作員：文件——更換操作員，在下拉框里選擇自己名字，直接更換。或者直接右單擊右下方操作員處，也可直接更換操作員。密碼在系統維護——修改密碼設置，原密碼為空。

5、模式憑證的運用：

在“模式憑證”窗口新增，輸入名稱，選擇或增加類別，選擇憑證字。勾選“常用模式憑證”，輸入摘要，獲取借貸方科目代碼，保存。

也可在輸入憑證時，在憑證保存前先保存為模式憑證，單擊“編輯/保存為模式憑證”，再保存該張憑證。下次再做相同內容的'憑證時，在憑證輸入界面單擊“編輯/調入模式憑證”。

四、固定資產

1、增加固定資產：類似於初始化的固定資產卡片輸入。

輸入固定資產代碼和名稱，入賬日期和增加方式，選擇使用部門及折舊費用科目和減值准備對方科目等，錄入完畢，單擊“記帳憑證”，系統給了一張不完整的記帳憑證，補全憑證後保存，回到卡片確定。系統自動生成的憑證不允許修改，只能修改卡片。

2、減少固定資產：

單擊“減少”，獲取代碼，選擇減少日期和減少方式，單擊“記帳憑證”，補全憑證後保存，回到卡片確定。減少的固定資產首先納入“固定資產清理"科目，在收到相關收入和付出費用之後，“固定資產清理”沒有餘額。

3、其他變動：

不增不減，信息發生變動，如果原值或折舊沒變動，不需要調整憑證。

進入其他變動，選擇固定資產，前面三項只能查看不能修改，後面增加了三項內容，可在變動信息框進行修改

如果原值或折舊發生變動，只需輸入調整的原值或折舊數額。

4、工作量錄入：在本月以前錄入的以工作量法提折舊的固定資產，需要錄入本月工作量。本月增加的到下月輸入工作量。直接輸入即可。

5、計提折舊：根據提示一步步前進，自動生成憑證。

6、變動資料查詢：當本月變動資料過帳後，就只能通過本窗口查詢。

五、工資模塊

1、設置工資項目：新增工資項目，選擇職員姓名、部門、職員類別等，增加基本工資、加班時間、加班工資、崗位津貼、獎金、應發工資、扣款、實發工資等，選擇數值型。

2、計算方法：(工資項目雙擊，運算符單擊)

加班工資=加班時間*5

應發工資=基本工資+加班工資+崗位津貼+獎金

各公式已在資料上面註明，這里就不再重復

3、數據輸入：在已輸入職員資料的前提下，輸入白色方格的數字，黃色為設了公式的單元格，由系統計算。

4、工資費用分配：根據提示前進，在“工資分配向導”窗口選擇職員類別，選擇工資項目，再選擇費用科目代碼和應付工資代碼。每個職員類別都要逐一設置，如管理人員、銷售人員等。

完成後，系統自動生成一張憑證。

5、銀行代發工資文本文件：必須先將銀行賬號設為工資項目!

名稱類型 長度 小數 項目或常數

職員姓名文本 8 職員姓名

工資金額數字 14 2 實發工資

銀行賬號文本 14 銀行帳號

確定。出現銀行代發工資文件，勾選“含無帳號職員”。

文件——導出，選擇引出類型，確認。選擇保存路徑，輸入文件名，保存，再次確認。

六、往來模塊

勾選了“往來業務核算”的科目才可使用。

1、核銷往來業務：選擇會計科目和項目代碼，一次只能選擇一個往來單位，確定。使用“自動核銷”可把同一業務編號余額為零以前的所有業務資料核銷掉。反核銷或手工核銷使用雙擊所選記錄，手工核銷時系統不自動檢驗數字是否正確。在核銷窗口，選擇項目代碼可以過濾到別的往來單位，但應同屬於一個會計科目。

2、往來對帳單：通過對帳單可反映出每一業務編號往來業務的余額狀況。

3、帳齡分析：天數可自定義，選擇會計科目後，系統自動生成相應賬齡分析表。

七、出納系統

1、定義出納系統起始期間：可以和賬務系統啟用期間不一致，但最好是同步。啟用期間在“賬套維護/賬套選項/稅務、銀行”中設置。如果選擇不需和銀行對賬，則在做憑證時不需錄入結算方式、結算號等。

2、現金余額初始錄入：錄入期初余額即可。

3、銀行存款初始余額設置：分別輸入銀行存款日記賬和銀行對賬單的啟用余額。註：銀行存款日記賬余額和銀行對賬單余額相等。

特別注意：銀行收支款項的方向與企業剛好相反。

4、現金日記賬：三種方式可以使用。

1)直接新增：直接錄入借方或貸方金額，可以選擇經手人和摘要，沒選也可以保存。2)從賬務引入數據：在已知憑證字、憑證號和分錄號的前提下才可使用。使用此功能之前，在“維護/賬套選項/高級/出納”中必須做相關設置，即勾選相應功能。回到“現金日記賬”窗口中，勾選“編輯/編輯時自動從賬務引入數據”，激活此功能才可使用。單擊新增，在彈出的“現金日記賬”卡片上選擇憑證字、號，和分錄號，金額和摘要等自動帶入。分錄號由0開始。3)從憑證引入現金日記賬：和第二點相同，先做好相關設置才可使用。在“現金日記賬”窗口單擊“文件/從憑證引入現金日記賬”，在彈出的“憑證過濾”窗口設置條件，確定從哪些憑證引入數據，確定。系統提示引入數據。

5、現金盤點與對帳：錄入現金實盤數。

6、銀行對帳單：根據銀行提供的對帳單逐筆新增錄入。

7、銀行存款對帳：輸入本次對帳日期，確定。

自動對帳：設置相應條件，確定。系統默認的條件“借貸方向相反，金額相等”是最基本的條件，不得操作。其他的根據實際自行選擇。

手工對帳：直接在對帳單和日記賬雙方雙擊某條對應記錄，對上的以“**”顯示，針對“一對多”的情況。由於系統不對手工對帳進行數據校驗，因此核對要仔細。

取消對賬：取消單筆記錄，只需同時在對帳單和日記賬雙方雙擊。若要一次性取消某次對帳的結果，首先勾選“包括已勾對記錄”，單擊“取消對帳”，確定取消日期，確定。

8、銀行存款余額調節表：根據對帳後的未達賬項自動生成。調節後的余額應相等。

出納軋賬：

可在任意期間多次軋帳，但必須至少有一次是在該期的最後一天進行。軋帳後，軋帳日期前的記錄不得增刪改。

反軋帳：CTRL+F9

八、期末處理

1、自動轉帳：設置一些每月要結轉性質的憑證，憑證每月數額可能不一樣，但取數公式或來源必須一致。如：將製造費用轉入生成成本。

自動轉帳：增加，輸入憑證名稱和摘要，如：將製造費用轉入生產成本，獲取生產成本科目代碼，選擇借貸方向為借，轉帳方式：轉入;接著再獲取製造費用各明細科目代碼，有幾個獲取幾個，選擇借貸方向為貸，轉賬方式：按公式轉出余額或者發生額，包含未過賬憑證，設置好後存檔，每個月做憑證時選中後點生成憑證，憑證自動生成。

2、期末調匯：調整數=原幣金額*匯率-原摺合人民幣金額余額

在有外幣業務，並且所有憑證都已過帳的前提下使用，輸入期末匯率，獲取匯兌損益科目代碼：財務費用，完成。只能選擇“付”款憑證或“記”字憑證。

3、結轉損益：月末所有憑證都過帳後，結轉損益，系統自動生成憑證，所有損益類科目的余額轉入本年利潤科目，月末無余額。

4、報表：

(1)資產負債表：雙擊打開，點擊“重算”，檢查數字是否平衡。

如要修改公式首先選中單元格，單擊“向導”，清除公式，在賬上取數處選科目代碼和取數類型，填入公式確定。

(2)利潤表：系統同樣自動生成，打開後點“重算”。

(3)報表及憑證的列印

報表列印設置在報表頁菜單欄“屬性”——“報表屬性”設置。

憑證列印首先進入憑證查詢裡面的會計分錄序時薄，點“文件”下面“列印憑證”，如需要設置在點開列印憑證時有一個“列印設置”，點開後可以設置憑證列印方法。

期末結賬：可以先結賬再出報表，也可以先出報表再結賬，如果先結賬的在出報表時“報表期間”必須是“上月”。

年度結賬：如果當前是12月，則在結賬時屬於年度結賬。在年結時，系統強制用戶做好備份，因為在年結過程中，系統將把所有的憑證及業務資料全部刪除，只將有關賬務數據的發生額結入到下一年。年結結到下一年後是無法反結賬的，只能使用備份賬套進行恢復回到上一年12月。

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Ⅳ 金蝶財務軟體操作技巧及說明

金蝶財務軟體操作技巧及說明

你知道金蝶財務軟體操作技巧及說明嗎?你對金蝶財務軟體操作技巧及說明了解嗎?下面是我為大家帶來的金蝶財務軟體操作技巧及說明，歡迎閱讀。

一、憑證處理

1、摘要欄

兩種快速復制摘要的功能，在下一行中按「..」可復制上一條摘要，按「//」可復制第一條摘要。同時，系統還設計了摘要庫，在錄入憑證過程中，當游標定位於摘要欄時，按F7或單擊「獲取」按鈕，即可調出憑證摘要庫。選擇所需的摘要即可，在這個窗口中，您還可以新增、刪除或引入摘要;

2、會計科目欄

會計科目獲取--F7或用滑鼠單擊窗口中的「獲取」按鈕，可調出會計科目代碼;

3、金額欄

已錄入的金額轉換方向，按「空格」鍵即可;若要輸入負金額，在錄入數字後再輸入「-」號即可;

4、金額借貸自動平衡--「CTR+F7」

5、憑證保存--F8

二、憑證審核

1、成批審核--先在憑證查詢中，「憑證查詢」→「全部、全部」，選文件菜單中的「成批審核」功能或按「CTR+H」即可;

2、成批銷章--先在憑證查詢中，「憑證查詢」→「全部、全部」，選文件菜單中的「成批銷章」功能或按「CTR+V」即可;

三、憑證過帳

1、憑證過帳→向導

2、憑證反過帳--「CTR+F11」

四、期末結帳

1、期末結帳:期末處理→期末結帳→向導

2、期末反結帳:CTR+F12

五、出納扎帳與反扎帳

1、出納扎帳:出納→出納扎帳→向導

2、出納反扎帳:CTR+F9

六、備份(磁碟或硬碟)

1、初始化完、月末或年末，用磁碟備份，插入A盤→文件→備份;

2、初始化完、月末或年末，用硬碟備份，文件→備份→選擇路徑(C盤、D盤、E盤)

七、帳套恢復

想用備份的賬套數據(即相應的.AIB 文件)，先將備份的賬套恢復到硬碟中(恢復為AIS賬套文件)，再打開它。利用此功能可將備份到軟盤上的賬套資料恢復到硬碟中。具體操作:

文件菜單→恢復→恢復賬套→選擇備份文件點擊後打開>→恢復為「AIS」帳套;

七、工具菜單

1、用戶管理(用戶增加、刪除、授權);

2、用戶登錄密碼(用戶密碼增加、修改、刪除);

3、計算器-F11

帳務處理流程:

1、憑證錄入:

點擊「主窗口」中 「憑證錄入」，彈出一張憑證的窗口，先修改憑證日期，修改憑證字，輸入附件張數，滑鼠點到摘要攔，輸入摘要內容，此時也可以按F7或者憑證菜單欄里的「獲取」按紐，彈出常用摘要窗口，此窗口左下方「增加」按紐增加常用摘要類別(如:收入，支出等)類別名稱自編，點右邊「增加」按紐增加常用摘要內容，如:提取現金、銷售某某商品等等。輸入完摘要後，回車，游標跳到會計科目欄，點擊「獲取」或F7彈出會計科目窗口，在此窗口中選擇相應會計科目，也可直接輸入科目代碼，回車，如果選取的科目關聯了核算項目，則游標跳入會計科目左下方的空格，再按F7選擇相應的核算項目，然後回車輸入金額，繼續輸入第二條分錄，此時輸入摘要時可使用快截方式「..」(兩個英文狀態下的小數點)可復制上條摘要內容→會計科目→金額，此時可使用自動計算平衡「CTRL」+「F7」快捷鍵功能，系統自動計算出對方金額。→點擊「保存」按紐，憑證輸入完畢，保存後系統會自動彈出一張空白憑證，繼續憑證輸入工作。

模式憑證:製作完一張常用憑證，如每月都必須做的計提折舊、計提福利費、計提工資等憑證後，點擊憑證菜單欄「編輯」，點擊「保存為模式憑證」→「常用模式憑證」前打勾，「借方」、「貸方」前打勾→「確定」即可。使用時只要在憑證錄入界面，點擊憑證上的「編輯」菜單→「調入模式憑證」→選擇一張需要的模式憑證→「確定」即可，修改相應的憑證附件張數，憑證日期和相關內容等信息。

注意!手工輸入所有的憑證，但「期末調匯」和「結轉損益」憑證除外，此兩張憑證需要使用系統提供的自動期末調匯和結轉損益功能，否則會導致利潤表取不到數。

2、憑證查詢

點擊主界面「憑證查詢」→彈出憑證過濾窗口，內容中選擇「會計期間」「=」「當前會計期間」，窗口下面左邊和右面都選「全部」→確定以後顯示出本期所有的已保存的憑證，可以在此界面中對憑證進行修改，刪除操作，也可直接在此界面中增加新的憑證

修改:雙擊那張需要修改的憑證，直接修改

刪除:在會計分錄序時簿中，選中那張需要刪除的憑證，然後點擊菜單攔里紅色的「×」，該憑證既被刪除，如果前面出現「X」標記，則說明該憑證作廢，沒有被刪除，可點擊菜單欄「恢復」按紐恢復該憑證，或者再重復剛才操作既可完全刪除該憑證。

注意!以上修改刪除操作必須是在憑證未審核未過帳狀態下方可實現，如該憑證已審核並已過帳，則參照快捷方式及日常操作「反過帳」，「反審核」，恢復憑證到未審核狀態!

3、憑證審核

憑證輸入完成後，更換操作員登陸金碟，點擊主界面「憑證審核」→彈出憑證過濾窗口，內容中選擇「會計期間」「=」「當前會計期間」，窗口下面左邊和右面都選「全部」→確定以後顯示出本期所有的憑證→點擊菜單欄上「批審」將對序時簿中的憑證批量審核，如選種某張憑證，再點擊菜單里的「審核」→彈出該憑證的.窗口，再點擊憑證菜單上的「審核」是對這張憑證進行單獨審核。單獨取消審核只需再點擊一下憑證菜單欄中的「審核」即可。

批量取消審核:用前面審核的操作員登陸，進入「憑證審核」顯示出本題的會計分錄序時簿，(不要點開任何憑證)，單擊「編輯」菜單→「成批銷章」即可。

注意，只可銷章本人審核的憑證，其他操作員無權取消他人審核的憑證。

4、憑證檢查:檢查本期是否還有未過帳的憑證，如本題所有憑證均已過帳，點擊該按紐，將出現「沒有需要檢查的憑證」否則，說明本期還有未過帳的憑證，需要補做未完工作。

5、憑證過帳:憑證審核完成以後，需要進行過帳，點擊該項，將出現憑證過帳向導，按照提示操作。

注意:每期至少需要做兩次過帳，第一次:結轉損益前，對手工製作的所有憑證進行審核過帳，第二次:點擊「結轉損益」，根據提示操作將自動生成一張結轉損益的憑證，再對它進行審核過帳，有外幣業務的企業還必須在結轉損益之前使用系統提供的「期末調匯」功能製作一張期末調匯憑證，審核以後再做結轉損益工作。此項操作可根據需要適時更換操作員。

6、本期所有的憑證均過帳以後，必須先查看報表和帳簿，才可做結帳工作

查詢明細帳:主界面左邊「帳務處理」→點擊右邊「明細帳」→彈出明細帳過濾窗口→選定會計期間→幣別→明細科目代碼(點擊輸入框右邊的黃色按紐，彈出會計科目窗口選擇)如有核算項目勾選「包括核算項目」並選擇項目類別→包括未過帳憑證(此項功能可在憑證未過帳狀態查看即時明細帳帳目情況)→確定!系統顯示出所需查看科目的明細帳，如無發生額和余額，此明細科目帳簿不顯示。其他帳簿，表格等均參照此方法進行過濾查看。

查詢多欄式明細帳:「帳務處理」→「多欄式明細帳」→「多欄賬」標簽頁→「增加」→「多欄賬科目」選擇需要設置多欄賬的科目如「管理費用」等，如果此科目未設置下級明細科目而是設置的核算項目，則在「核算項目類別」選擇下設的核算項目，如「往來單位」等，(如此科目既未下設明細科目也無核算項目，不能設置成多欄賬)→在此窗口左下方點擊「自動編排」→「確定」彈出保存為「(所選科目)明細脹」→「確定」→到「查詢條件」標簽頁選擇相應的會計期間等條件信息，→「確定」即可顯示出所設置的科目的多欄式明細賬。

注意!如已經設置過多欄賬(如管理費用)，之後又增加過此科目的下級明細科目(新費用項目)或核算項目，則再次查詢多欄式明細時，必須對此科目進行「修改」，重新「自動編排」一次才能把新增加的明細項目增加到多欄式名細帳中，否則會缺少一部分數據。

查詢總帳，總帳以及報表均須所有憑證都過帳以後才可顯示列印總帳時必須勾選上「按科目分頁顯示」選項。，其他各帳務處理過程報表，如科目余額表試算平衡表等和各明細帳均可以在憑證未過帳狀態即可查詢即時帳簿情況。

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