用友軟體如何設置分級結算

1. 如何設置用友T3結算方式

在基礎設置裡面的業務下的結算方式。

如果對出納管理要求不高、並且不使用資金管理和收支相關模塊，可以不設，不過記得，在總賬設置科目時不要將現金、銀行存款這兩個科目設為現金總賬、銀行總賬（這個設置會將其列入銀行對賬，需要相關結算方式），也不能將其定義為現金科目、銀行科目（這個設置會將其歸入出納管理，需要相關結算方式）。如需設置，進入賬套後，點擊左邊的系統設置--賬套參數，請將賬套參數界面右側「日記賬結算方式為必填項」和「日記賬結算號為必填項」的勾選取消即可。

2. 用友財務軟體中怎樣增設3級和4級科目

1、首先進入財務軟體，點擊一張空白的記錄憑證。

3. 用友T3如何設置結算方式編碼，輸了好幾次顯示沒有上級分類。編碼原則是* **

1、如你所述，該編碼方式的一級編碼是個一位數，二級編碼是個兩位數。因此，你再錄入新的結算方式時，先錄入一級編碼及結算方式。例如，增加一個支票結算的方法如下：1、在類別編碼處輸入1（或其它數字，但只能是一位數）2、在類別名稱處錄入結算方式的名稱（支票結算）並注意根據自己的需要選擇其他附加選項。3、按保存按鈕，進行保存；當你要在該結算方式下再增加一個二級的結算方式時，1、是將支票結算選中，2、在類別編碼處輸入1xx（或其它數字，但只能是三位數）3、在類別名稱處錄入結算方式的名稱（支票結算）並注意根據自己的需要選擇其他附加選項。4、按保存按鈕，進行保存.。

4. 如何設置用友財務軟體的基本設置

U8產品：用友集團財務操作流程

設置
（一）、基本信息：企業門戶——設置——基本信息——（1）系統
啟用——（2）編碼方案——（3）數據精度

1、系統啟用：本功能用於已安裝系統（或模塊）的啟用，並記錄啟用日期和啟用人。要使用一個產品必須先啟用這個產品。
【操作步驟】
（1）打開【系統啟用】菜單，列示所有產品；
（2）選擇要啟用的系統，在方框內打勾，只有系統管理員和賬套主管有系統啟用許可權；
（3）在啟用會計期間內輸入啟用的年、月數據；
（4）用戶按〖確認〗按鈕後，保存此次的啟用信息，並將當前操作員寫入啟用人。
2、編碼方案：本功能主要用於設置有級次檔案的分級方式和各級編碼長度，可分級設置的內容有：科目編碼、客戶分類編碼、部門編碼、存貨分類編碼、地區分類編碼、貨位編碼、供應商分類編碼、收發類別編碼和結算方式編碼。編碼級次和各級編碼長度的設置將決定用戶單位如何編制基礎數據的編號，進而構成用戶分級核算、統計和管理的基礎。
【操作說明】：修改編碼方案
點擊要修改的編碼方案中的級次和長度，可以直接按數字鍵定義級長。但設置的編碼方案級次不能超過最大級數；同時系統限制最大長度，只能在最大長度范圍內，增加級數，改變級長。置灰區域表示不可修改。
3、數據精度：由於各用戶企業對數量、單價的核算精度要求不一致，為了適應各用戶企業的不同需求，本系統提供了自定義數據精度的功能。（主要適用於供應鏈用戶）

（二）、基礎檔案：本系統的主要內容就是設置基礎檔案、業務內容及會計科目。(U821系統初始化設置)
操作流程圖：企業門戶——設置——基礎檔案——（1）機構
設置——（2）往來單位——（3）存貨——（4）財務——
（5）收付結算——（6）業務、對照表、其他

1、機構設置——①部門檔案——②職員檔案
2、往來單位——①客戶分類——②客戶檔案
——③供應商分類——④供應商檔案
客戶與供應商區別：
應收類的業務屬客戶，應付類的業務屬供應商號
3、存貨——（適用於供應鏈用戶）
4、財務——①會計科目——②憑證類別——③外幣設置
——④項目目錄
5、收付結算——①結算方式——②付款條件——③開戶銀行
6、業務、對照表、其他——（適用於供應鏈用戶）

二、總賬
主要功能：總賬產品適用於各類企事業單位進行憑證管理、賬簿處理、往來款管理、部門管理、項目核算和出納管理等。

日常業務操作流程圖： 企業門戶——業務——財務會計——總帳——填制
憑證——審核憑證（制單人不能和審核人是同一人）——記賬——
月末處理(結賬 )
註：對於自動轉帳憑證必需要對以前憑證審核、記帳後才能生成
反結賬操作流程圖：反結賬（Ctrl+Alt+F6）
反記賬操作流程圖：對賬(Ctrl+H)恢復記賬前狀態激活——憑證——恢復記賬前狀態
反審核操作流程圖：審核憑證（取消審核）——取消簽字(成批取消簽字)

UFO報表操作流程

主要功能：UFO為用戶提供了的應用服務的查詢功能，應用查詢服務提供的函數架起了UFO報表系統和用友軟體（集團）公司的其它業務應用模型(用友公司的總賬系統、工資系統等)之間的數據傳遞的橋梁。所以，如果用戶使用了用友軟體（集團）公司的套裝軟體，就可以實現UFO電子報表同其它應用軟體間數據整合。利用應用服務提供的函數設計計算公式，每期的會計報表無須過多操作，系統就會自動地將第三方提供的數據傳遞到報表系統的會計報表

日常業務操作流程圖：登陸UFO報表系統——打開報表文件——切換數據格式——關鍵字錄入——表頁重算——保存
重點：報表設計以及常用報表公式設置
工資管理操作流程
日常業務操作流程圖:

a) 新增工資類別：關閉工資類別——設置——工資項目設置——增加
b) 部門檔案——增加
c) 打開工資類別：工資項目設置——增加
d) 工資管理流程：工資變動——編輯——計算——匯總——銀行代發——工資費用分攤——工資表——月末處理結賬
註：新增工資項目後必需重建或者修改工資表

反結賬操作流程圖：【操作步驟】1、選擇【業務處理】菜單中【反結賬】菜單項，屏幕顯示反結賬界面；2、擇要反結賬的工資類別，確認即可。

注意事項：
（1）、本功能只能由賬套（類別）主管才能執行。
（2）、有下列情況之一，不允許反結賬：
總賬系統已結賬。
匯總工資類別的會計月份=反結賬會計月，且包括需反結賬的工資類別。

本月工資分攤、計提憑證傳輸到總賬系統，如果總賬系統已制單並記賬，需做紅字沖銷憑證後，才能反結賬；如果總賬系統未做任何操作，只需刪除此憑證即可。
如果憑證已經由出納簽字/主管簽字，需取消出納簽字/主管簽字，並刪除該張憑證後，才能反結賬。

固定資產操作流程

日常業務操作流程圖：
原始卡片錄入——資產增加（資產減少）——變動單——卡片管理——處理——計提本月折舊——批量制單——月末結賬

說明：原始卡片錄入：固定資產購入時間為以前月份購入
資產增加：固定資產購入時間為當前月份購入
錄入原始卡片——【卡片】菜單中選擇【錄入原始卡片】功能菜單
資產增加——【卡片】菜單中選擇【資產增加】功能菜單
資產減少——【卡片】菜單，選擇【資產減少】
撤消已減少資產——資產減少的恢復是一個糾錯的功能，當月減少的資產可以通過本功能恢復使用。通過資產減少的資產只有在減少的當月可以恢復。從卡片管理界面中，選擇"已減少的資產"，選中要恢復的資產，單擊【恢復減少】即可。
卡片管理——卡片修改、刪除、列印

反結賬操作流程圖：恢復月末結賬：以要恢復的月份登錄——單擊【工具】菜單——單擊【恢復月末結賬前狀態】——屏幕顯示提示信息，單擊"是"。

5. 用友U8軟體如何設置結算方式編碼，我輸入011或者012都顯示不存在上級分類

你的結算方式 分類 是幾級的 ？ 按照什麼編碼方式來的，，是 1，2，1 嗎 ？這個是系統默認的 ，如果你直接輸入 111，，112 應該是可以的 ，，你試試呢 ，，希望能幫到你 ，，
不明白的話 留言相告，，，
-----蘇州用友 魏天逸

6. 用友財務軟體怎麼設置結算方式

用友軟體中結算方式的設置：

1、 結算編碼 一個*代表一個數字，即結算方式編碼為1。

2、 結算方式：現金支票，轉賬支票等 。

用友公司是亞太本土最大的管理軟體、ERP軟體、集團管理軟體、人力資源管理軟體、客戶關系管理軟體、小型企業管理軟體、財政及行政事業單位管理軟體、汽車行業管理軟體、煙草行業管理軟體、內部審計軟體及服務提供商，也是中國領先的企業雲服務、醫療衛生信息化、管理咨詢及管理信息化人才培訓提供商。

中國及亞太地區超過150萬家企業與機構使用用友軟體，中國500強企業超過60%使用用友軟體。

用友軟體股份有限公司連續多年被評定為國家「規劃布局內重點軟體企業」，2010年獲得工信部系統集成一級資質企業認證；2011年獲「年度中國經濟十大領軍企業」、上交所「年度董事會獎」。「用友ERP管理軟體」系「中國名牌產品」。

7. 用友銀行對賬單錄入怎麼設置結算方式編碼

用友銀行對賬單錄入設置：

在用友通軟體中點擊「基礎設置」菜單，選擇「財務」—「會計科目」。
在會計科目界面點擊「編輯」菜單，選擇「指定科目」，在彈出窗口選擇左邊的「現金總賬科目」，然後在「待選科目」中將「現金」選到「已選科目」中；
再選擇左邊的「銀行總賬科目」，然後在「待選科目」中將「銀行對賬單」選到「已選科目」中。

編碼方式的一級編碼是個一位數，二級編碼是個兩位數。因此，在錄入新的結算方式時，先錄入一級編碼及結算方式。例如，增加一個支票結算的方法如下：
1、在類別編碼處輸入1（或其它數字，但只能是一位數）
2、在類別名稱處錄入結算方式的名稱（支票結算）並注意根據自己的需要選擇其他附加選項。
3、按保存按鈕，進行保存；
當你要在該結算方式下再增加一個二級的結算方式時：
1、是將支票結算選中，
2、在類別編碼處輸入1xx（或其它數字，但只能是三位數）
3、在類別名稱處錄入結算方式的名稱（支票結算）並注意根據自己的需要選擇其他附加選項。
4、按保存按鈕，進行保存.。

8. 用友軟體操作步驟

用友軟體操作步驟如下：

1、第一步，登錄系統，填寫具體信息，選擇確定選項。

9. 用友軟體里的科目級次是什麼意思（如何設置）

客戶分類編碼級次122，代表設置的是三級核算,一級為一位數,二級為兩位數,三級為三位數,如:10101代表:大客戶--省內--某某公司 部門編碼級次122，代表設置的是三級核算,一級為一位數,二級為兩位數,三級為三位數,如:10101代表:行政--辦公室--財務 結算方式編碼級次12同面一樣 設置的時候有什麼規律？ 符合編碼原則就行滿意答案遠航8級2009-10-16科目編碼4222表示科目最多可以設置為四級，第一級4位數字，第二至第四級各2位，比如生產成本類科目編碼5001 02 01 09，表示為：生產成本\輔助生產成本\動力車間\電費。

10. 用友軟體 的操作方法!

用友軟體有很多種，不知道你說的是哪一種，有R9普及版，ERP-U8版 財務通， 票據通等等。 我給你說幾種操作方法，希望能幫助你！
R9產品：用友政務GRP——R9財務操作流程
用友GRP——R9帳務處理系統操作流程
新建帳套操作流程：
帳務系統[雙擊打開]——進入帳套管理——登陸資料庫伺服器——進入新建帳套選項——輸入帳套基本信息——單擊創建選項——設置帳套參數[編碼方案/啟用帳套模塊]——新建帳套完成
系統初始化：
登陸帳務系統——選擇帳套——輸入用戶名/密碼——確認[進入帳套]——設置基礎資料[會計科目/部門資料/項目資料/往來單位資料/現金流量項目資料等]
日常業務操作流程：
期初余額裝入——憑證類別設置——編制憑證——憑證處理[審核/簽字/記帳]——憑證匯總[查詢/匯總]——設置常用憑證摘要信息——帳表查詢及列印[總帳余額表/總帳/明細帳/多欄帳/序時帳/日記帳/日報帳]——輔助核算[項目核算/單位往來核算/現金流量核算]——銀行對帳
期末處理：
結轉期間損益[將損益類科目轉出充當本年利潤]——試算平衡——結帳——完成
附加內容：
反結帳操作流程：打開幫助——關於——按住Ctrl加滑鼠單擊帳務系統圖標一下——關閉畫面——打開功能組[期末處理——反結帳]——完成
反記帳操作流程：打開幫助——關於——按住Ctrl加滑鼠單擊帳務系統圖標一下——關閉畫面——打開憑證處理[文件——反記帳]——完成
反審核操作流程：直接進入憑證處理——打開任務組「文件」——反審核——完成
用友GRP——R9電子報表財務操作流程
一、主要功能：
用友軟體ERP-R9電子報表為用戶提供了應用服務的查詢功能，應用查詢服務提供的函數來架起電子報表和用友集團（公司）的其他業務應用模型[用友公司的帳務系統、工資系統]之間數據傳遞的橋梁，利用應用服務提供的函數來設計相應的公式，這樣一來，每期的函數、會計報表就無須過多操作，系統將自動地將第三方提供的數據傳遞到報表系統的會計報表中去。
二、日常業務操作流程圖：
登陸R9電子報表——菜單中的數據項目——登陸帳套——連接數據源（滑鼠雙擊打開 報表文件——公式錄入——關鍵字錄入——修改帳套啟用日期——表頁重算（菜單欄-編制）——保存
用友GRP——R9固定資產財務操作流程
系統初始化：
登陸固定資產系統——選擇帳套——輸入用戶名/密碼——確認[進入帳套]——設置基礎資料[部門設置/部門對應折舊科目的設置/資產類別的設置/增減方式的設置/使用狀況的設置/折舊方法的設置/帳套參數的設置等]
日常業務操作流程：
固定資產：卡片項目設置——卡片樣式設置——原始資產卡片錄入[註：是對以前所擁有資產的錄入]——卡片增加[註：是對現在新增資產的卡片錄入]——卡片變動[因某原因需變動卡片]——卡片修改[對錄入錯誤的卡片進行修改的作用]——卡片登記簿[對現在擁有資產卡片的匯總，具有查詢/匯總的作用]
期末處理：
計算結帳：折舊計算[對現在所擁有的資產進行折舊自動計算]——折舊登記簿[對折舊後的資產進行查詢及匯總功能]——折舊分配表[對資產折舊後所分出的明細表]——月末結帳[對本月資產折舊的處理]——憑證編制[對本月資產折舊科目自動生成憑證並即時傳入帳務處理系統]——憑證箱[對所編制憑證的處理]——帳表管理[對固定資產總帳/業務明細帳/分類明細帳/折舊表/統計表等的匯總/查詢/列印等處理]
U8產品：用友集團財務操作流程圖

設置
（一）、基本信息：企業門戶——設置——基本信息——（1）系統
啟用——（2）編碼方案——（3）數據精度

1、系統啟用：本功能用於已安裝系統（或模塊）的啟用，並記錄啟用日期和啟用人。要使用一個產品必須先啟用這個產品。
【操作步驟】
（1）打開【系統啟用】菜單，列示所有產品；
（2）選擇要啟用的系統，在方框內打勾，只有系統管理員和賬套主管有系統啟用許可權；
（3）在啟用會計期間內輸入啟用的年、月數據；
（4）用戶按〖確認〗按鈕後，保存此次的啟用信息，並將當前操作員寫入啟用人。
2、編碼方案：本功能主要用於設置有級次檔案的分級方式和各級編碼長度，可分級設置的內容有：科目編碼、客戶分類編碼、部門編碼、存貨分類編碼、地區分類編碼、貨位編碼、供應商分類編碼、收發類別編碼和結算方式編碼。編碼級次和各級編碼長度的設置將決定用戶單位如何編制基礎數據的編號，進而構成用戶分級核算、統計和管理的基礎。
【操作說明】：修改編碼方案
點擊要修改的編碼方案中的級次和長度，可以直接按數字鍵定義級長。但設置的編碼方案級次不能超過最大級數；同時系統限制最大長度，只能在最大長度范圍內，增加級數，改變級長。置灰區域表示不可修改。
3、數據精度：由於各用戶企業對數量、單價的核算精度要求不一致，為了適應各用戶企業的不同需求，本系統提供了自定義數據精度的功能。（主要適用於供應鏈用戶）

（二）、基礎檔案：本系統的主要內容就是設置基礎檔案、業務內容及會計科目。(U821系統初始化設置)
操作流程圖：企業門戶——設置——基礎檔案——（1）機構
設置——（2）往來單位——（3）存貨——（4）財務——
（5）收付結算——（6）業務、對照表、其他

1、機構設置——①部門檔案——②職員檔案
2、往來單位——①客戶分類——②客戶檔案
——③供應商分類——④供應商檔案
客戶與供應商區別：
應收類的業務屬客戶，應付類的業務屬供應商號
3、存貨——（適用於供應鏈用戶）
4、財務——①會計科目——②憑證類別——③外幣設置
——④項目目錄
5、收付結算——①結算方式——②付款條件——③開戶銀行
6、業務、對照表、其他——（適用於供應鏈用戶）

二、總賬
主要功能：總賬產品適用於各類企事業單位進行憑證管理、賬簿處理、往來款管理、部門管理、項目核算和出納管理等。

日常業務操作流程圖： 企業門戶——業務——財務會計——總帳——填制
憑證——審核憑證（制單人不能和審核人是同一人）——記賬——
月末處理(結賬 )
註：對於自動轉帳憑證必需要對以前憑證審核、記帳後才能生成
反結賬操作流程圖：反結賬（Ctrl+Alt+F6）
反記賬操作流程圖：對賬(Ctrl+H)恢復記賬前狀態激活——憑證——恢復記賬前狀態
反審核操作流程圖：審核憑證（取消審核）——取消簽字(成批取消簽字)

UFO報表操作流程

主要功能：UFO為用戶提供了的應用服務的查詢功能，應用查詢服務提供的函數架起了UFO報表系統和用友軟體（集團）公司的其它業務應用模型(用友公司的總賬系統、工資系統等)之間的數據傳遞的橋梁。所以，如果用戶使用了用友軟體（集團）公司的套裝軟體，就可以實現UFO電子報表同其它應用軟體間數據整合。利用應用服務提供的函數設計計算公式，每期的會計報表無須過多操作，系統就會自動地將第三方提供的數據傳遞到報表系統的會計報表

日常業務操作流程圖：登陸UFO報表系統——打開報表文件——切換數據格式——關鍵字錄入——表頁重算——保存
重點：報表設計以及常用報表公式設置
工資管理操作流程
日常業務操作流程圖:

a) 新增工資類別：關閉工資類別——設置——工資項目設置——增加
b) 部門檔案——增加
c) 打開工資類別：工資項目設置——增加
d) 工資管理流程：工資變動——編輯——計算——匯總——銀行代發——工資費用分攤——工資表——月末處理結賬
註：新增工資項目後必需重建或者修改工資表

反結賬操作流程圖：【操作步驟】1、選擇【業務處理】菜單中【反結賬】菜單項，屏幕顯示反結賬界面；2、擇要反結賬的工資類別，確認即可。

注意事項：
（1）、本功能只能由賬套（類別）主管才能執行。
（2）、有下列情況之一，不允許反結賬：
總賬系統已結賬。
匯總工資類別的會計月份=反結賬會計月，且包括需反結賬的工資類別。

本月工資分攤、計提憑證傳輸到總賬系統，如果總賬系統已制單並記賬，需做紅字沖銷憑證後，才能反結賬；如果總賬系統未做任何操作，只需刪除此憑證即可。
如果憑證已經由出納簽字/主管簽字，需取消出納簽字/主管簽字，並刪除該張憑證後，才能反結賬。

固定資產操作流程

日常業務操作流程圖：
原始卡片錄入——資產增加（資產減少）——變動單——卡片管理——處理——計提本月折舊——批量制單——月末結賬

說明：原始卡片錄入：固定資產購入時間為以前月份購入
資產增加：固定資產購入時間為當前月份購入
錄入原始卡片——【卡片】菜單中選擇【錄入原始卡片】功能菜單
資產增加——【卡片】菜單中選擇【資產增加】功能菜單
資產減少——【卡片】菜單，選擇【資產減少】
撤消已減少資產——資產減少的恢復是一個糾錯的功能，當月減少的資產可以通過本功能恢復使用。通過資產減少的資產只有在減少的當月可以恢復。從卡片管理界面中，選擇"已減少的資產"，選中要恢復的資產，單擊【恢復減少】即可。
卡片管理——卡片修改、刪除、列印

反結賬操作流程圖：恢復月末結賬：以要恢復的月份登錄——單擊【工具】菜單——單擊【恢復月末結賬前狀態】——屏幕顯示提示信息，單擊"是"。

U852產品改進功能：
一、總帳
填制憑證：
①憑證草稿保存（憑證草稿引入）：用戶在新增憑證過程中如果有意外情況不能繼續，可以保存這張未完成且未保存過的憑證，這張憑證是一張草稿憑證，可以是結轉生成的憑證，但不包括其他系統生成的憑證。在保存時，不做任何合法性校驗，憑證號也不保存。等以後要使用或繼續完成這張草稿憑證時可以按操作員引入。
【操作說明】
選擇【制單】---【憑證草稿保存】菜單，保存當前未完成的憑證，方便以後引用繼續完成。
選擇【制單】-【憑證草稿引入】菜單，將以前未完成的憑證引入繼續完成。
②設置憑證選項:可通過選項設置，為錄入憑證提供一些快捷操作。在填制憑證界面，選擇【工具】菜單下的【選項】，顯示"憑證選項設置"界面。
③現金流量錄入：多條流量的錄入（現金流量拆分）
④聯查明細帳：填制憑證時可聯查明細帳
新增主管簽字
現金流量表查詢：可以按明細表查詢，也可以按統計表查詢
帳表的模糊查詢功能，可以任意輸入客戶及供應商檔案中任意漢字進行模糊查詢。
二、UFO報表
UFO報表支持聯查明細帳：可以不退出UFO報表，直接聯查科目明細帳。
UFO取數函數：新增期初、期末、發生擴展函數，此函數支持原取數規則，同時支持新的組合：如支持按部門客戶項目、部門供應商項目、個人項目組合
三、固定資產
6、卡片管理提供數據輸出：卡片管理——維護——數據輸出
7、提供卡片復制功能：固定資產——卡片——資產增加——滑鼠右鍵
——復制——新卡片資產編號
四、工資管理
8、提供了計件工資管理等
9、新增了「數據上報和數據採集」功能
五、系統管理
10、提供了自動備份數據的功能：設置備份計劃的優勢在於設置定時備份賬套功能，多個賬套同時輸出功能，在很大程度上減輕了系統管理員的工作量，同時可以更好的對系統進行管理。
【操作步驟】
以系統管理員身份Admin或者賬套主管身份，進入系統管理模塊。
在"系統"菜單下選擇"設置備份計劃"，彈出"設置備份計劃"功能界面。
11、新增了角色：增加了按角色分工管理的理念，加大控制的廣度、深度
和靈活性。角色是指在企業管理中擁有某一類職能的組織，這個角色組織可以是實際的部門，可以是由擁有同一類職能的人構成的虛擬組織。
【操作步驟】
在"系統管理"主界面，選擇【許可權】菜單中的【角色】，點擊進入角色管理功能界面。
六、企業門戶
12、個性流程：通過"個性流程"功能，您可根據您日常處理的業務設計個性化的個性流程圖。
13、工作中心："工作中心"包括工作日歷、信息中心、移動短消息、我的鏈接五部分。