用友會計核算軟體如何布置

㈠ 如何設置用友財務軟體的基本設置

椋┑鈉粲茫�⒓鍬計粲萌掌諍推粲萌恕Ｒ�褂靡桓霾�繁匭胂繞粲謎飧霾�貳� 【操作步驟】 （1）打開【系統啟用】菜單，列示所有產品； （2）選擇要啟用的系統，在方框內打勾，只有系統管理員和賬套主管有系統啟用許可權； （3）在啟用會計期間內輸入啟用的年、月數據； （4）用戶按〖確認〗按鈕後，保存此次的啟用信息，並將當前操作員寫入啟用人。 2、編碼方案：本功能主要用於設置有級次檔案的分級方式和各級編碼長度，可分級設置的內容有：科目編碼、客戶分類編碼、部門編碼、存貨分類編碼、地區分類編碼、貨位編碼、供應商分類編碼、收發類別編碼和結算方式編碼。編碼級次和各級編碼長度的設置將決定用戶單位如何編制基礎數據的編號，進而構成用戶分級核算、統計和管理的基礎。 【操作說明】：修改編碼方案 點擊要修改的編碼方案中的級次和長度，可以直接按數字鍵定義級長。但設置的編碼方案級次不能超過最大級數；同時系統限制最大長度，只能在最大長度范圍內，增加級數，改變級長。置灰區域表示不可修改。 3、數據精度：由於各用戶企業對數量、單價的核算精度要求不一致，為了適應各用戶企業的不同需求，本系統提供了自定義數據精度的功能。（主要適用於供應鏈用戶） （二）、基礎檔案：本系統的主要內容就是設置基礎檔案、業務內容及會計科目。(U821系統初始化設置) 操作流程圖：企業門戶——設置——基礎檔案——（1）機構 設置——（2）往來單位——（3）存貨——（4）財務——（5）收付結算——（6）業務、對照表、其他 1、機構設置——①部門檔案——②職員檔案 2、往來單位——①客戶分類——②客戶檔案 ——③供應商分類——④供應商檔案 客戶與供應商區別： 應收類的業務屬客戶，應付類的業務屬供應商號 3、存貨——（適用於供應鏈用戶） 4、財務——①會計科目——②憑證類別——③外幣設置 ——④項目目錄 5、收付結算——①結算方式——②付款條件——③開戶銀行 6、業務、對照表、其他——（適用於供應鏈用戶） 二、總賬 主要功能：總賬產品適用於各類企事業單位進行憑證管理、賬簿處理、往來款管理、部門管理、項目核算和出納管理等。 日常業務操作流程圖： 企業門戶——業務——財務會計——總帳——填制 憑證——審核憑證（制單人不能和審核人是同一人）——記賬—— 月末處理(結賬 ) 註：對於自動轉帳憑證必需要對以前憑證審核、記帳後才能生成 反結賬操作流程圖：反結賬（Ctrl+Alt+F6） 反記賬操作流程圖：對賬(Ctrl+H)恢復記賬前狀態激活——憑證——恢復記賬前狀態 反審核操作流程圖：審核憑證（取消審核）——取消簽字(成批取消簽字) UFO報表操作流程 主要功能：UFO為用戶提供了的應用服務的查詢功能，應用查詢服務提供的函數架起了UFO報表系統和用友軟體（集團）公司的其它業務應用模型(用友公司的總賬系統、工資系統等)之間的數據傳遞的橋梁。所以，如果用戶使用了用友軟體（集團）公司的套裝軟體，就可以實現UFO電子報表同其它應用軟體間數據整合。利用應用服務提供的函數設計計算公式，每期的會計報表無須過多操作，系統就會自動地將第三方提供的數據傳遞到報表系統的會計報表 日常業務操作流程圖：登陸UFO報表系統——打開報表文件——切換數據格式——關鍵字錄入——表頁重算——保存 重點：報表設計以及常用報表公式設置 工資管理操作流程 日常業務操作流程圖: a) 新增工資類別：關閉工資類別——設置——工資項目設置——增加 b) 部門檔案——增加 c) 打開工資類別：工資項目設置——增加 d) 工資管理流程：工資變動——編輯——計算——匯總——銀行代發——工資費用分攤——工資表——月末處理結賬 註：新增工資項目後必需重建或者修改工資表 反結賬操作流程圖：【操作步驟】1、選擇【業務處理】菜單中【反結賬】菜單項，屏幕顯示反結賬界面；2、擇要反結賬的工資類別，確認即可。 注意事項： （1）、本功能只能由賬套（類別）主管才能執行。 （2）、有下列情況之 查看原帖>>

㈡ U8項目核算如何設置

用友U8項目核算的相關設置操作如下：

1、賬套主管進入賬套，登錄到「企業應用平台」。

(2)用友會計核算軟體如何布置擴展閱讀

用友U8的項目輔助核算需要的設置內容舉例：

1、需要設置會計科目目錄。

2、需要設置相應的會計科目個人核算。

3、需要設置人員明細及人員檔案。

4、需要填制憑證

5、需要修改人員輔助核算。

㈢ 用友財務軟體的做賬流程是怎樣的呢謝謝！

1、點擊記賬，出現記賬成功的字樣。
2、選擇期末處理中的期末結轉。
3、結轉後，看一下余額表，確認全部處理完了。
4、結轉的憑證，再審核記賬
5、最後是結賬。
6、然後點擊報表，自動計算。
如果你不肯定，最後是把科目余額表導出來，自己看。軟體只是一個工具，你還要了解整個流程和對數字的把握。
僅供參考。

㈣ 用友財務軟體項目核算的使用方法

用友財務軟體項目核算的使用方法

項目核算一般應用在工程核算、成本核算、現金流量等范圍。我下面為你整理了關於用友財務軟體項目核算的使用方法，希望對你有所幫助。

1、 項目核算的意義

項目核算一般應用在工程核算、成本核算、現金流量等范圍。我們來舉一個實例：生產成本核算。某公司生產甲、乙、丙、丁等多類產品，而每大類旗下還有多種具體型號不同的產品。如果是不採用項目核算，一般情況下，我們設置會計科目體系如下：

5001 生產成本

500101 材料費

50010101 甲類產品

50010101001 甲01產品

50010101001 甲02產品

……

500102 人工費

50010201 甲類產品

50010201001 甲01產品

50010201001 甲02產品

……

如果採用明細科目的方式進行核算，存在下面幾個問題：

1、會計科目非常煩瑣，假如生產成本下的明細費用科目有5個，產品有200種，那麼科目就有1000個，如此龐大的科目體系，對於我們的財務管理非常不利。

2、某個產品一旦停產，不再使用該明細科目，因為填過憑證，所以刪除不掉。這樣，最終會把科目級長羅列滿。

3、如果甲類產品系列超過1000種，那麼在科目體系中將無法表達

採用軟體系統中的項目核算，上面的幾個問題可以得到很好的解決，採用項目核算的思路如下：

科目體系的設置如下：

1、 先把所有的產品項目設置到項目檔案中，結構如下

甲類產品(產品項目分類)

甲01產品(產品項目檔案)

甲02產品(產品項目檔案)

……

乙類產品

乙01產品

乙02產品

……

設置到項目檔案中的.好處是：可以對項目進行統一的管理：增加/刪除/停止/修改等等

2、 設置科目體系如下

5001 生產成本(項目核算)

500101 材料費(項目核算)

500102 人工費(項目核算)

憑證做賬時候，涉及到產品項目核算的科目分錄，直接調用產品項目檔案中的資料

甲類產品

甲01產品

甲02產品

……

乙類產品

乙01產品

乙02產品

……

在軟體中的操作設置

1、 基礎設置

(1)、會計科目設置

只需要增加費用明細科目就可以了。不需要再向下做產品部分的明細科目。

如下圖：

設置後的會計科目體系如下：

(2)、項目檔案的設置

項目檔案的設置工作分三步：

進入菜單：點擊“項目目錄”，系統彈出如下界面：

①項目大類

系統彈出如下界面：

這里的項目級次定義與科目級次是一個道理。

下一步。

一般不做修改。

完成。

項目大類做完了。

②項目分類定義，項目分類定義如下：

甲類產品

乙類產品

操作示意圖如下：

③產品項目目錄管理

轉到項目目錄。

右邊“維護”按鈕。

注意：項目編號沒有約束，如需流水，需要人工干預，如同客戶、供應商檔案。

(3)、建立會計科目與項目檔案的關聯(可以理解成指定定哪些科目是要核算到產品檔案項目)

操作示意圖如下：

注意：選好後，一定要點確定，否則無效。

項目核算的加深理解：聯系客戶核算來理解，項目大類就如同客戶核算，項目分類定義就如同客戶分類，而項目目錄就如同客戶檔案。這樣理解就不抽象了。

3、 做憑證

4、 查帳

常用的項目帳有：

(1)、項目總帳

所上圖所示，可以查出甲01產品的在10月的成本組成，材料費消耗多少，人工費花費多少等等。

顯示結果如下：

(2)項目統計分析

以多欄形式體現的項目分析表。

其他帳表大家可以自己去嘗試體會一下

5、 注意事項

(1)、封存某個不再使用的項目目錄

在項目目錄維護中，在“是否結算”處雙擊，出現“Y”標志即可。如下圖：

(2)、會計科目與項目檔案的依存關系

會計科目一旦選入某個項目核算體系中，並且已經填制憑證後，就不能再更改所屬核算體系了。否則會造成嚴重的數據錯誤。

(3)、項目目錄所屬分類碼

已經在憑證中使用的項目目錄，能隨時更改其名稱，但不能更改其所屬分類碼。

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㈤ 用友財務系統項目核算如何設置

用友財務軟體項目核算模塊可以進行項目的成本核算。具體使用如下：

1、總賬有個單獨的項目管理，可以明細管理幾個項目，首先在會計科目中設置項目核算，如，生產成本類，在建工程類。

2、設置項目目錄，大類想當與客戶分類，項目維護中設置具體的項目檔案，想當與客戶檔案；指定核算哪些項目，一般將會計科目中含項目核算的都會顯示在窗口中，選擇所需要的核算科目；

3、在填制憑證的時候，會彈出項目核算窗口，選擇哪個項目個體；

4、這樣可以在項目管理中，可以查詢統計分析某個項目的成本費用情況。

(5)用友會計核算軟體如何布置擴展閱讀：

企業財務流程評價：

企業財務流程的基本內涵是：以作業為中心、以現代組織分工理論為構建基礎、提倡顧客導向、組織變通、員工授權及正確地運用信息技術，達到適應快速變動環境的目的。因此，可以從以下方面評價企業財務流程：

① 以作業為中心應用運籌科學的方法進行流程設計的實現程度。

②先進的分工思想，應以科學的分工理論設計財務流程的內部分工和外部合作。

③財務流程的變通能力和環境適應能力。財務流程本身應當具有根據外部環境的變化選擇最優流程的變通能力和提供信息多樣性的能力。

④財務流程的信息化程度，財務流程應以信息系統為平台、作業供應鏈為實現途徑。搭建一個實時、動態、高效的有機整體的財務流程信息子系統。

㈥ 用友財務系統項目核算如何設置

1、會計科目的輔助核算勾選項目核算
2、項目大類——項目分類——項目目錄裡面填寫需要核算的項目內容
3、在項目大類裡面關聯需要進行核算的會計科目並保存
4、做有項目核算的會計科目的憑證時，會自動跳出選擇具體項目的界面
5、總賬模塊有單獨的項目報表，可查詢，分析

㈦ 用友軟體怎麼設置會計科目

1：以高新企業科目為例。進入用友u8-總賬，系統菜單--設置--編碼檔案--項目目錄（設置rd項目核算）。如下圖所示：

㈧ 如何設置用友財務軟體的基本設置

U8產品：用友集團財務操作流程

設置
（一）、基本信息：企業門戶——設置——基本信息——（1）系統
啟用——（2）編碼方案——（3）數據精度

1、系統啟用：本功能用於已安裝系統（或模塊）的啟用，並記錄啟用日期和啟用人。要使用一個產品必須先啟用這個產品。
【操作步驟】
（1）打開【系統啟用】菜單，列示所有產品；
（2）選擇要啟用的系統，在方框內打勾，只有系統管理員和賬套主管有系統啟用許可權；
（3）在啟用會計期間內輸入啟用的年、月數據；
（4）用戶按〖確認〗按鈕後，保存此次的啟用信息，並將當前操作員寫入啟用人。
2、編碼方案：本功能主要用於設置有級次檔案的分級方式和各級編碼長度，可分級設置的內容有：科目編碼、客戶分類編碼、部門編碼、存貨分類編碼、地區分類編碼、貨位編碼、供應商分類編碼、收發類別編碼和結算方式編碼。編碼級次和各級編碼長度的設置將決定用戶單位如何編制基礎數據的編號，進而構成用戶分級核算、統計和管理的基礎。
【操作說明】：修改編碼方案
點擊要修改的編碼方案中的級次和長度，可以直接按數字鍵定義級長。但設置的編碼方案級次不能超過最大級數；同時系統限制最大長度，只能在最大長度范圍內，增加級數，改變級長。置灰區域表示不可修改。
3、數據精度：由於各用戶企業對數量、單價的核算精度要求不一致，為了適應各用戶企業的不同需求，本系統提供了自定義數據精度的功能。（主要適用於供應鏈用戶）

（二）、基礎檔案：本系統的主要內容就是設置基礎檔案、業務內容及會計科目。(U821系統初始化設置)
操作流程圖：企業門戶——設置——基礎檔案——（1）機構
設置——（2）往來單位——（3）存貨——（4）財務——
（5）收付結算——（6）業務、對照表、其他

1、機構設置——①部門檔案——②職員檔案
2、往來單位——①客戶分類——②客戶檔案
——③供應商分類——④供應商檔案
客戶與供應商區別：
應收類的業務屬客戶，應付類的業務屬供應商號
3、存貨——（適用於供應鏈用戶）
4、財務——①會計科目——②憑證類別——③外幣設置
——④項目目錄
5、收付結算——①結算方式——②付款條件——③開戶銀行
6、業務、對照表、其他——（適用於供應鏈用戶）

二、總賬
主要功能：總賬產品適用於各類企事業單位進行憑證管理、賬簿處理、往來款管理、部門管理、項目核算和出納管理等。

日常業務操作流程圖： 企業門戶——業務——財務會計——總帳——填制
憑證——審核憑證（制單人不能和審核人是同一人）——記賬——
月末處理(結賬 )
註：對於自動轉帳憑證必需要對以前憑證審核、記帳後才能生成
反結賬操作流程圖：反結賬（Ctrl+Alt+F6）
反記賬操作流程圖：對賬(Ctrl+H)恢復記賬前狀態激活——憑證——恢復記賬前狀態
反審核操作流程圖：審核憑證（取消審核）——取消簽字(成批取消簽字)

UFO報表操作流程

主要功能：UFO為用戶提供了的應用服務的查詢功能，應用查詢服務提供的函數架起了UFO報表系統和用友軟體（集團）公司的其它業務應用模型(用友公司的總賬系統、工資系統等)之間的數據傳遞的橋梁。所以，如果用戶使用了用友軟體（集團）公司的套裝軟體，就可以實現UFO電子報表同其它應用軟體間數據整合。利用應用服務提供的函數設計計算公式，每期的會計報表無須過多操作，系統就會自動地將第三方提供的數據傳遞到報表系統的會計報表

日常業務操作流程圖：登陸UFO報表系統——打開報表文件——切換數據格式——關鍵字錄入——表頁重算——保存
重點：報表設計以及常用報表公式設置
工資管理操作流程
日常業務操作流程圖:

a) 新增工資類別：關閉工資類別——設置——工資項目設置——增加
b) 部門檔案——增加
c) 打開工資類別：工資項目設置——增加
d) 工資管理流程：工資變動——編輯——計算——匯總——銀行代發——工資費用分攤——工資表——月末處理結賬
註：新增工資項目後必需重建或者修改工資表

反結賬操作流程圖：【操作步驟】1、選擇【業務處理】菜單中【反結賬】菜單項，屏幕顯示反結賬界面；2、擇要反結賬的工資類別，確認即可。

注意事項：
（1）、本功能只能由賬套（類別）主管才能執行。
（2）、有下列情況之一，不允許反結賬：
總賬系統已結賬。
匯總工資類別的會計月份=反結賬會計月，且包括需反結賬的工資類別。

本月工資分攤、計提憑證傳輸到總賬系統，如果總賬系統已制單並記賬，需做紅字沖銷憑證後，才能反結賬；如果總賬系統未做任何操作，只需刪除此憑證即可。
如果憑證已經由出納簽字/主管簽字，需取消出納簽字/主管簽字，並刪除該張憑證後，才能反結賬。

固定資產操作流程

日常業務操作流程圖：
原始卡片錄入——資產增加（資產減少）——變動單——卡片管理——處理——計提本月折舊——批量制單——月末結賬

說明：原始卡片錄入：固定資產購入時間為以前月份購入
資產增加：固定資產購入時間為當前月份購入
錄入原始卡片——【卡片】菜單中選擇【錄入原始卡片】功能菜單
資產增加——【卡片】菜單中選擇【資產增加】功能菜單
資產減少——【卡片】菜單，選擇【資產減少】
撤消已減少資產——資產減少的恢復是一個糾錯的功能，當月減少的資產可以通過本功能恢復使用。通過資產減少的資產只有在減少的當月可以恢復。從卡片管理界面中，選擇"已減少的資產"，選中要恢復的資產，單擊【恢復減少】即可。
卡片管理——卡片修改、刪除、列印

反結賬操作流程圖：恢復月末結賬：以要恢復的月份登錄——單擊【工具】菜單——單擊【恢復月末結賬前狀態】——屏幕顯示提示信息，單擊"是"。

㈨ 用友財務軟體的做賬詳細流程

用友財務軟體的做賬詳細流程

用友財務軟體的做賬流程你知道嗎?你對用友財務軟體的做賬流程了解嗎?下面是我為大家帶來的用友財務軟體的做賬流程的知識，歡迎閱讀。

第一章 總帳系統初始建帳

1建帳

雙擊桌面上"系統管理"圖標,選擇"系統"下"注冊".進入注冊控制台界面.在用戶名處輸入"admin "

單擊"確定"進入系統管理操作界面.

選擇"帳套"下的"新建"—進入創建帳套向導①帳套信息---錄入帳套號----錄入帳套名稱----修改啟用會計期限---調整會計期間設置---[下一步]②單位信息----錄入單位名稱----錄入單位簡稱----[下一步]③核算類型---選擇企業類型---選擇行業類型----選擇按行業性質預置科目---[下一步]④基礎信息----選擇存貨是否分類.客戶是否分類,供應商是否分類,有無外幣核算----完成---選擇可以建立帳套—調整編碼方案---調整數據精度---建帳成功----立即啟用帳套—進入系統啟用界面—選擇總帳---調整啟用日期.

2增加操作員

選擇"許可權"下"操作員"-----進入操作員管理界面----單擊"增加"---錄入操作員編號,姓名,密碼(至少錄入兩個操作員)---退出操作員管理界面---瀏覽所有操作員—正確無誤——退出

3操作員許可權

選擇"許可權"下的"許可權"----進入操作員管理界面—選擇帳套---選擇會計年度—選擇一位操作員—選擇帳套主管---選擇另一位操作員—增加--(授權)公用目錄--(授權)總帳----(授權)其他模塊---確定---其餘操作員依照上述操作許可權.

第二章

一.啟用總帳

雙擊桌面上的"航天信息AisinoU3企業管理軟體"圖標---進入注冊控制台-----錄入用戶名編號,密碼---選擇帳套---修改操作日期---確定---進入"航天信息AisinoU3"企業管理軟體"界面

二.總帳初始化

在基礎設置下進行以下操作:

1 機構設置

方法:部門檔案---增加----錄入部門編碼----錄入部門名稱---保存職員檔案---增加----錄入職員編碼----錄入職員名稱---選擇所屬部門

注:錄入職員檔案之前必須先增加部門,才能錄入職員檔案

2往來單位設置

方法:客戶分類、客戶檔案、供應商檔案、地區分類設置方法同上

3存貨設置

方法:存貨分類、存貨檔案設置方法同上

4 財務設置

⑴會計科目設置

① 新增會計科目—[增加]—錄入科目代碼—錄入科目中文名稱---選擇輔助核算---確定---增加

注意問題:A、科目增加由上至下,逐級增加

B、科目一經使用過,增加下級科目時,原科目余額將自動歸集至新增的第一個下級科目下

C、輔助核算應設置在末級科目上

② 修改會計科目

方法:選擇需修改科目單擊【修改】或雙擊該科目—打開修改會計科目窗--【修改】激活修改內容—進行修改—確定—返回

注意問題:A、科目未經使用時代碼和科目名稱均可改

B、科目一經使用,代碼不可改、科目名稱可改

③ 刪除會計科目

方法:選擇需刪除科目,單擊【刪除】或右鍵單擊該科目—刪除

注意問題:A、科目刪除由下至上逐級刪除

B、科目一經使用則不能刪除

④ 指定科目

會計科目窗口—編輯【E】--指定科目—0現金總賬科目—待選科目欄中選1001現金—點擊">"

—送至已選科目欄—0銀行存款總賬科目—待選科目欄中選1002銀行存款—點擊">"送至已選科目欄—確定

⑵ 憑證類別

憑證類別窗口—選擇記賬憑證—確定—退出

注意問題:A、若非記賬憑證則應設置限制科目

B、憑證類別未經使用可刪除重新設置,一經使用不可刪除

⑶ 收付結算設置

結算方式--【增加】--現金結算、現金支票、轉賬支票、電匯、信匯等其他結算方式—每增加完畢後保存

付款條件、開戶銀行根據企業需要自行設置

在總賬下進行以下設置

5、錄入期初余額

方法:總賬---設置---期初余額---將金額錄入在末級科目(白色)金額欄中—對賬正確---試算平衡—退出

注意問題:A余額應由末級科目錄入,上級科目自動累加余額;

B使用方向調整備抵帳戶壞賬准備、累計折舊余額方向為"貸",方向只能在總賬科目調整,若經錄入余額後需調整

方向應刪除余額後再調整余額方向.

C紅字余額應以負號表示

D輔助核算的科目應雙擊該科目余額欄進入相對的輔助核算余額窗口進行錄入

E余額錄入完畢應點擊試算,達到余額試算平衡

F雙擊余額欄可修改錄入的余額

第三章 總賬日常操作

一、更換操作員

方法:總賬界面---文件(F)重新注冊---更換用戶名---錄入密碼—確定

二、填制憑證

(1)增加憑證的方法:總賬界面---填制憑證----增加----選擇憑證類型—修改憑證日期—錄入附單據數—錄入好或調用摘要---錄入科目代碼(或參照)----錄入借方金額---回車—錄入科目代碼(或參照)---錄入貸方金額(或用"="號自動平衡借貸差額)--增加—保存----重復上述操作

(2)填制憑證時新增會計科目或客戶、供應商

填制憑證時---在科目編碼欄單擊科目參照按扭---進入科目參照窗口----編輯----進入會計科目窗口----增加

(3)憑證修改應注意的問題:

1、系統自動編制的 憑證號不可修改

2、制單日期不可跨月修改

3、其餘內容可直接在相應錯誤處修改

(4)修改他人制單

重新注冊---更換正確的 制單人---進入總賬—填制憑證---查找到制單人錯誤 的憑證---使用"空格"鍵---系統提示"是否修改他人憑證"-----是

(5) 憑證的增行、刪行

1、使用增行可在當前游標所在分錄前插入一條或多條分錄

2、使用刪行可將當前游標所在分錄行刪除

(6)憑證的作廢、刪除、斷號處理

作廢:填制憑證窗口—制單----作廢或恢復

刪除整理:現將憑證作廢----填制憑證窗口----制單---整理憑證—選擇作廢憑證所在的會計期間---進入作廢憑證表----全選----確定-----系統提示"是否還需整理憑證斷號"------根據實際情況決定是否整理

三、審核憑證

更換操作員為審核人------進入總賬----審核憑證---確定---確定----進入審核憑證窗口---審核---成批審核憑證------退出

四、記賬

方法:更換操作員為記賬人----進入總賬---記賬---下一步------下一步-----記賬---帳套啟用月系統將自動

試算期初余額是否平衡-----若平衡---確定—系統開始記賬

注意問題:1、憑證未審核不能記賬

2、上月未結賬本月不能記賬

3、啟用月的期初余額試算不平衡不能記賬

五、月末轉賬

方法:月末轉賬----選擇期間損益結轉---參照----本年利潤科目填寫"本年利潤"---確定----全選---確定---生成一張記賬憑證----保存---更換操作員為審核人(同審核憑證)-----更換操作員為記賬人(同記賬)

六、月末結賬

方法:更換操作員為記賬人---進入總賬---月末結賬-----選擇記賬月份----下一步---對賬----系統自動進行帳帳核對------對賬完畢---下一步----查看結賬報告-----下一步-----系統提示"工作檢查完成可以結賬"----結賬(

出現紅色字體不能結賬)

注意問題:1、已結賬月份不能再填制憑證

2、還有未記賬憑證不能結賬

3、 其他子系統均已結賬,總賬才能結賬

七、取消結賬

總賬界面----月末結賬-----選擇最後結賬月份------CTRL+SHIFT+F6----錄入帳套主管密碼----確定---取消

八、恢復記賬前狀態

總賬界面----總賬---期末---對賬---打開對賬窗口----CTRL+H----系統提示"恢復記賬前狀態被激活"---確定-----退出對賬窗口-----憑證----恢復記賬前狀態---恢復最近一次記賬前狀態或恢復末月初記賬狀態----確定-----錄入帳套主管密碼----確定

注意:取消審核憑證必須和審核憑證同為一人

九、查詢賬簿

企業可根據自身的需要在界面下方通過"我的工作台"設置需要的賬簿,在"現金銀行"和"往來管理"

界面可以查詢到相應的賬簿,並通過"列印"按扭列印出相關的賬簿.

十、賬務數據的備份

1、備份計劃的設置

雙擊桌面上的"系統管理"圖標---進入系統管理界面-----文件-----注冊----用戶名處錄入ADMIN----確定-----進入系統管理界面------系統----設置備份計劃-----進入備份計劃設置界面-----增加-----錄入計劃編號----計劃名稱、發生頻率、開始時間、保留天數、備份路徑等----選擇帳套號----增加----退出

2、帳套備份

系統管理界面----帳套---備份----選擇需要備份數據的 帳套號-----確定—系統自動壓縮拷貝---選擇備份目標------選擇備份數據應放的文件夾------確定----系統提示備份完畢-----確定

第四章 財務報表的使用

在航天信息AISINOU3企業管理軟體界面單擊"財務報表"------進入財務報表界面-----文件----新建---選擇模塊分類下的行業性質(需同新建帳套時的行業性質)-----選擇"資產負債表"---確定----進入"資產負債表"界面----在左下角"格式"下-----錄入"編制單位"-----再單擊"格式"轉變成"數據"時系統提示"是否整表重算"------單擊否-----數據-----帳套初始-----選擇所需要的 帳套號和正確的會計年度----確定----數據-------關鍵字---錄入-----填寫正確的年月日-----確定----系統提示"是否整表重算第一頁"-----單擊"是"-------系統自動生成報表-----在文件下可以保存,也可以生成EXCEL表

注:利潤表和其他報表同上操作

拓展：一般納稅人做賬流程

首先來了解財務流程是非常有必要的。

一、大致環節：

1、根據原始憑證或原始憑證匯總表填制記賬憑證。

2、根據收付記賬憑證登記現金日記賬和銀行存款日記賬。

3、根據記賬憑證登記明細分類賬。

4、根據記賬憑證匯總、編制科目匯總表

5、根據科目匯總表登記總賬。

6、期末，根據總賬和明細分類賬編制資產負債表和利潤表。

如果企業的規模小，業務量不多，可以不設置明細分類賬，直接將逐筆業務登記總賬。實際會計實務要求會計人員每發生一筆業務就要登記入明細分類賬中。而總賬中的數額是直接將科目匯總表的數額抄過去。企業可以根據業務量每隔五天，十天，十五天，或是一個月編制一次科目匯總表。如果業務相當大。也可以一天一編的。

二、具體內容：

1、每個月所要做的第一件事就是根據原始憑證登記記賬憑證(做記賬憑證時一定要有財務(經理)有簽字權的人簽字後你在做)，然後月末或定期編制科目匯總表登記總賬(之所以月末登記就是因為要通過科目匯總表試算平衡，保證記錄記算不出錯)，每發生一筆業務就根據記賬憑證登記明細賬。

2、月末還要注意提取折舊，待攤費用的攤銷等，若是新的企業開辦費在第一個月全部轉入費用 。計提折舊的分錄是借管理費用或是製造費用貸累計折舊，這個折舊額是根據固定資產原值，凈值和使用年限計算出來的。月末還要提取稅金及附加，實際是地稅這一塊。就是提取稅金及附加，有城建稅，教育費附加等，有稅務決定 。

3、月末編制完科目匯總表之後，編制兩個分錄。第一個分錄：將損益類科目的總發生額轉入本年利潤，借主營業務收入(投資收益，其他業務收入等)貸本年利潤。

第二個分錄：借本年利潤貸主營業務成本(主營業務稅金及附加，其他業務成本等)。

轉入後如果差額在借方則為虧損不需要交所得稅，如果在貸方則說明盈利需交所得稅。

計算方法，所得稅=貸方差額*所得稅稅率，然後做記賬憑證。

借所得稅貸應交稅金--應交所得稅，借本年利潤貸所得稅( 所得稅雖然和利潤有關，但並不是虧損一定不交納所得稅，主要是看調整後的應納稅所得額是否是正數，如果是正數就要計算所得稅，同時還要注意所得稅核算方法，採用應付稅款法時，所得稅科目和應交稅金科目金額是相等的，採用納稅影響法時，存在時間性差異時所得稅科目和應交稅金科目金額是不相等的)。

4、最後根據總賬的資產(貨幣資金，固定資產，應收賬款，應收票據，短期投資等)負債(應付票據，應附賬款等)所有者權益(實收資料，資本公積，未分配利潤，盈餘公積)科目的余額(是指總賬科目上的最後一天上面所登記的數額)編制資產負債表，根據總賬或科目匯總表的損益類科目(如管理費用，主營業務成本，投資收益，主營業務附加等)的發生額(發生額是指本月的發生額)編制利潤表。

(關於主營業務收入及應交稅金，應該根據每一個月在國稅所抄稅的數額來確定。因為稅控機會列印一份表格上面會有具體的數字)

5、其餘的'就是裝訂憑證，寫報表附註，分析情況表之類

6、注意問題：

a、以上除編制記賬憑證和登記明細賬之外，均在月末進行。

b、月末結現金，銀行賬，一定要賬證相符，賬實相符。每月月初根據銀行對賬單調銀行賬余額調節表，注意分析未達款項。月初報稅時注意時間，不要逾期報稅。另外，當月開出的發票當月入賬。每月分析往來的賬齡和金額，包括：應收，應付，其他應收。

三、報表問題：

企業會計報表包括四個報表，除了資產負債表和利潤表之外還利潤分配表和現金流量表。而利潤分配表只需要在年末編制，因為只有在年末企業才會對所盈利的利潤進行分配。而現金流量表只是根據稅務部門的要求而進行編制，不同地區不同省要求不同。在四月年檢時稅務部門會要求對你提出要求的。(管理，財務，營業，製造等費用月末沒有餘額 ，結帳方法採用表結法下，損益科目月末可留余額;製造費用如果有餘額，是屬於在產品的待分配費用，在負債表上視同存貨。)你要看你在利潤表有的東西，只要你的賬上有你就結轉利潤，這樣不容易錯 ，利潤表的本年利潤要和資產表的相吻合。

細節補充：

1、增值稅，企業所得稅在國稅報(2002年1月1日以後注冊的企業才在國稅辦理;個人所得稅和其他稅在地稅報

2、月末認證(進項稅);月初抄稅(銷項稅)

3、以工資為基數100%，福利費為14%，工會經費2%，職工教育費2.5%，(稅法規定：建立工會組織的企業、事業單位、社會團體，按每月全部職工工資總額的2%向工會繳撥的經費，憑工會組織開具的《工會經費撥繳款專用收據》在稅前扣除。凡不能出具《工會經費撥繳款專用收據》的，其提取的職工工會經費不得在企業所得稅前扣除)。

4、三險一金：住房公積金，養老保險金，醫療保險金，失業保險金

5、流通企業運輸費，裝卸費，合理損耗，檢驗費均計入營業費用，工業企業計入成本

6、單位無工會組織的，不能計提工會經費，更不必計提後再調整。所得稅只須每季提一次就可，不需每月計提。

7、現金一般從「基本存款戶」中提取，一般規定結算帳戶不能提取現金，如有特殊情況方可。

8、差旅費的開支范圍：交通費，住宿費，伙食補助費，郵電費，行李運費，雜費

9、出納日記賬保存25年

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