如何用記賬軟體做出納工作

① 出納工作 如何在軟體操作

1、首先學會開現金支票和轉賬支票，書寫、格式，蓋章（財務章和法人章）。
2、知道現金、銀行，借貸方都代表的含義，每天收支盤點現金庫存，每月根據銀行對賬單核對銀行余額。
3、學會收到支票時，填寫單據送支票到銀行存入單位賬戶。
4、用賬本或財務軟體，登記現金、銀行日記賬。
5、稅務局繳稅，只要納稅申報表正確，帶上錢或支票，按稅務局要求繳納稅款就可以了，不過要明白申報表填寫，申報表所代表的意思，雖然這些是會計做，但出納也需要懂，不然出點錯誤，自己被稅務局一問三不知。

② 新手出納怎樣記流水賬

現金流水帳實際上是順序記賬法。

首先明確你們公司的性質，如果是公司性質的，所有消費都必須要有發票，如果是個體的，那就無所謂了，只要有消費的收據老闆簽字就可以了，根據每筆的消費金額逐筆記賬。

通常只登記庫存現金和銀行存款的收付以及應收、應付款的結算。單式記賬法適用於業務簡單或很單一的經濟個體和家庭。

單式記賬法只能反映經濟業務的一個側面，賬戶之間不形成相互對應的關系，因此，不能全面、系統地反映經濟業務的來龍去脈，也不便於檢查賬簿記錄的正確性。

流水賬的規范

可以任意更改，且記得越明細越好，亦或是寫文章時表示很啰嗦，沒有順序的亂寫（作文、文章）或在文章中湊字數，比如現金流水帳是根據業務發生的時間順序隨時登記，沒有對應關系，也不是正式帳簿，只是一個記錄本。

最簡單的做法把每天的資金流水一筆筆記下來，摘要裡面寫清楚支出類別、所涉及的供應商、客戶、員工等，這樣方便篩選和分類匯總，也能達到隨時匯總支出、收入的效果。

③ 請教：1、如何用T1記賬寶來記出納帳2、出納員用哪一款財務軟體記賬好謝謝！

出納就用出納通或者票據通。其實出納只是等級現金銀行賬，比較簡單的。

④ 淺談如何利用會計電算化做好出納工作

1、會計電算化下現金和銀行存款日記賬的登記工作及賬頁形式發生了變化
手工方式下,每天依據收付款記帳憑證登記現金記賬和銀行存款日記賬是出納員的必做工作。在單位實現會計電算化的條件下,記賬工作是由系統自動、集中完成的。出納人員無須依據收付款記賬憑證每天登記現金日記賬和銀行存款日記賬並結出余額,減少了工作環節,大大減輕了工作量;而且通過系統授權,出納人員可以隨時查詢、列印銀行日記賬、現金日記賬、資金日報表等。

2、銀行對賬工作變的更加輕松
在手工記賬條件下,出納人員定期都要將銀行存款日記賬賬面余額與銀行對賬單相核對,以查明銀行存款實有數。若存在未達賬項,還需編制「銀行存款余額調節表」,其對賬過程工作量是相當大的。在會計電算化條件下,有很多的會計軟體都提供了銀行對賬和自動編制「銀行存款余額調節表」的功能。銀行存款日記賬一般通過輸入會計憑證、系統執行記賬功能後自動生成;銀行對賬單可通過出納人員手工輸入或者通過導入等方式輸入;然後出納人員只要調用「對賬」功能由系統自動對賬即可輕松完成;若輸入內容有不規范而導致對不上的賬,可通過手工對賬來進行補充。同時還可查詢對賬情況、取消所有已勾對的標志和輸出「銀行存款余額調節表」。

⑤ 如何使用金蝶財務軟體處理出納業務

1、打開金蝶財務軟體標准版工資管理模塊，單擊「工資項目」。

⑥ 出納怎麼用財務軟體登現金及銀行日記賬呢。有做的親們來解答下可以嗎

用財務軟體情況下，出納根據原始憑證手工登現金日記賬，再交給會計在財務軟體上填制記賬憑證，自動也會生成現金日記賬。對賬時由會計登記的現金日記賬余額與出納現金日記賬對賬，盤點核對現金。
按《會計法》的規定，應該是會計先做賬，出納根據記賬憑證登記現金日記賬。並每日日末盤點現金，保證賬實相符。

⑦ 出納用什麼軟體記賬比較好用

隨著技術的進步，計算機和網路已經成為工作中不可或缺的工具了。20年前出納一般都用手記，現在大部分出納都使用財務軟體記賬，不用記手工日記賬了，可能會用財務軟體的，金蝶、用友、金算盤等。
出納用財務軟體主要立足於企業財務帳目，企業資金賬戶，企業收支狀況等方面的管理，用途明確，使用很簡單。財務軟體它以圖形化的管理界面，提問式的操作導航，打破了傳統財務軟體文字加數字的繁瑣模式。
(7)如何用記賬軟體做出納工作擴展閱讀：
出納的工作職能：
1. 收付職能
出納的最基本職能是收付職能。企業經營活動少不了貨物價款的收付、往來款項的收付，也少不了各種有價證券以及金融業務往來的辦理。這些業務往來的現金、票據和金融證券的收付和辦理，以及銀行存款收付業務的辦理，都必須經過出納人員之手。
2. 反映職能
出納要利用統一的貨幣計量單位，通過其特有的現金與銀行存款日記賬、有價證券的各種明細分類賬，對本單位的貨幣資金和有價證券進行詳細地記錄與核算，以便為經濟管理和投資決策提供所需的完整、系統的經濟信息。因此，反映職能是出納工作的主要職能之一。
3. 監督職能
出納要對企業的各種經濟業務，特別是貨幣資金收付業務的合法性、合理性和有效性進行全過程的監督。
4. 管理職能
出納還有一個重要的職能是管理職能。對貨幣資金與有價證券進行保管，對銀行存款和各種票據進行管理，對企業資金使用效益進行分析研究，為企業投資決策提供金融信息，甚至直接參與企業的方案評估、投資效益預測分析等都是出納的職責所在。

⑧ 出納在會計軟體里記日記賬的步驟是什麼啊，實習報告里要寫，跪求

1、在軟體中，如果有專門的出納模塊的，那麼出納在出納模塊里操作出納業務單據（收款單和支款單）錄入業務，輸入完畢後，如果出納不熟悉會計科目，那麼由總賬會計根據出納單據設置生成會計憑證（收款憑證和付款憑證），所以，如果你在出納模塊里查看日記賬，則是收支單號的出納業務日記賬，而在總賬模塊里查看的日記賬，才是會計意義上的日記賬（即現金明細賬和銀行存款明細賬）。
2、順序搞反了，如果啟用了出納模塊，應該是由出納模塊導入到總賬模塊，不能從總賬模塊導入到出納模塊。如果沒有啟用出納模塊，那就不存在從總賬導入出納模塊的問題。不啟用出納模塊的，出納應該用EXCEL表格或者手工賬本做出納自己的日記賬，會計根據出納提供的單據做總賬系統里的會計憑證，總賬系統里自動生成日記賬，要與出納的日記賬對賬相符。
3、申請一般納稅人要出納的日記賬，應該是出納沒有做賬，或者做的是內賬，不能給稅務看，所以才從系統里導出。之所以不符合要求，是因為你從系統里導出的是明細賬，而不是日記賬。日記賬與明細賬的區別，日記賬要有日清，也就是每天要做明細賬里的月結，也就是要有每天的合計和累計。同時，日記賬還應該有對方科目這一項指標。系統有日記賬功能，導出日記賬不能從明細賬功能里導出。
4、理論上出納的日記賬應該是根據編制好的記賬憑證來登記。但是一般出納業務水平不高或者對賬套科目不熟，不能編制記賬憑證，所以實際工作中大部分是根據會計編制的記賬憑證來登記，有嚴重的滯後性。一個財務制度規范的企業，業務流程是需要入賬列印記賬憑證後出納才付款的，而實行工作中能做到入賬列印憑證後才付款的企業很少，只存在於財務制度健全規范的大公司中。
另外，出納日記賬只與與貨幣資金相關的記賬憑證有關（即收、付），與轉賬功能的記賬憑證無關。

⑨ 出納現金日記賬怎麼做有成財務來幫忙

出納現金日記賬是一種明細賬目。

現金日記帳通常由出納人員根據審核後的現金收、付款憑證，逐日逐筆順序登記。

記現金日記賬的總的要求是：分工明確，專人負責，憑證齊全，內容完整，登記及時，賬款相符，數字真實，表達准確，書寫工整，摘要清楚，便於查閱，不重記，不漏記，不錯記，按期結賬；不拖延積壓，按規定方法更正錯賬等。

看起來特別繁瑣，要求特別多，但一般做賬的時候都需要財務軟體來輔助提升效率。

比如有成財務支持各類智能記賬模式，手機端電腦端在線實時記賬，令人頭疼的票據也能智能識別查驗，資金報表、現金余額一目瞭然。並且支持批量導入導出哦，不僅是常用的銀行流水，連微信、支付寶都可以輕松導入，每日余額會根據收支情況自動計算哦！

還支持單條生成憑證，或勾選你的日記賬目批量生成，一鍵就能生成憑證呢。告別以往手工編制，大大節省了人力物力，提升財務人員的工作效率。

除此之外我們還有什麼？

有成財務是一款服務於中小企業的專業財務SaaS管理軟體，實現了財務報銷一體化，幫助企業把財務管理做的更好，真正為企業財務工作提效。

1、在釘釘平台實現財務、報銷數據無縫對接，一體化作業，精簡人力，節省成本；

2、免安裝、自動升級、永遠使用最新的軟體功能；數據存儲在阿里雲，安全有保障 ；

3、全方位智能記賬，提升企業做賬效率 ；賬簿報表自動生成，實時查看數據，一鍵結賬；

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5、還原消費場景，一鍵導入第三方消費信息，全流程跟蹤預算執行進度，精細管控

6、兼容主流財務軟體，財務數據一鍵導入，報銷單據一鍵生成財務憑證，幫助企業簡化工作流程，更好的協作。

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⑩ 出納怎麼用管家婆記賬

出納一般是管錢，主要做的是現金日記賬，和銀行存款的明細賬，大公司一般都會有上崗培訓的，有專門的內部軟體系統。如果小公司，可以使用簡益通用流水記賬，上手容易，不需要培訓就可以使用。

一、相關功能
錄入：
出納賬，應收應付，票據登記，資產登記。
報表中心：
出納總賬,出納明細賬，單位賬，輔助項目賬，收支明細賬，項目賬，往來賬。
基礎資料：
賬戶，往來類別，往來單位(客戶、供應商)，收支名目，項目，輔助項目，幣種，常用摘要，結算方式。
系統管理：
參數設定，操作日誌，數據備份，數據恢復，用戶許可權。
其它功能：
擴展功能，公式計算器，記事本，導出EXCEL，列印，更改密碼，屏保
賬套新建（空白賬套，繼承已有賬套部份或全部數據，練習賬套），賬套移除。
二、出納操作
（一）現金流水賬
現金流水賬主要實現出納人員對「現金」業務的發生情況進行流水登記 。
操作說明：
1、在「現金流水賬」界面，點擊「新增」按鈕，彈出設置界面；
2、在設置界面內，對錄單日期、憑證號、對應科目代碼、金額的借貸方、經辦人以及摘要等信息進行設置。
3、設置完畢，點擊「確定」按鈕即可。

提示：
〖調閱憑證〗可查詢有憑證號的現金流水賬對應的記賬憑證信息。
〖查詢條件〗在彈出的窗口內點擊「高級選項」，並對復選框內的內容進行設置，系統將按設置條件內容進行查詢。
〖修改〗已軋賬的流水賬，不能修改。
〖刪除〗已軋賬的流水賬，不能刪除。

（二）銀行流水賬
銀行流水賬主要實現出納人員對「銀行存款」業務的發生情況進行流水登記。
操作說明：
1、在「銀行存款流水賬」界面，點擊「新增」按鈕，彈出設置界面；
2、在設置界面內，對錄單日期、憑證號、對應科目代碼、結算內容、金額的借貸方、 經辦人以及摘要等信息進行設置。
3、設置完畢，點擊「確定」按鈕即可。

提示：
〖調閱憑證〗可查詢有憑證號的銀行流水賬對應的記賬憑證信息。
〖查詢條件〗在彈出的窗口內點擊「高級選項」，並對復選框內的內容進行設置，系統將按設置條件內容進行查詢。
〖修改〗已軋賬的流水賬，不能修改。
〖刪除〗已軋賬的流水賬，不能刪除。

（三）出納軋賬
出納軋賬類似於賬務上的期末軋賬，但它不要求間隔相同的會計期間，時間段可以自由選擇，系統不限制軋賬的次數。出納軋賬是指對現金和銀行存款等進行日結處理。一旦完成日結，就不能再對該日及以前日期內的出納賬進行刪除、修改。

操作說明：
選擇「出納管理—日常處理—出納軋賬」菜單， 彈出「出納軋賬」窗口， 確認軋賬日期 ，點「軋賬」按鈕，根據系統提示進行操作，點擊「是」開始軋賬。

（四）支票管理
本功能實現按銀行科目對支票購進進行登記、 支票的領用和報銷、 作廢等使用情況進行管理，並生成支票簿。用戶可以通過對「銀行存款」、「查詢條件」和「日期」的設置， 查詢出符合條件的支票記錄。

系統對支票查詢設置了四種狀態，分別適用於各種情況，其中：
未使用：表示支票未被領用。
未核銷：表示支票被領用，但還未被確認支出。
核銷：表示支票已被確認支出。
作廢：表示支票已被作廢。

【支票購入】：
當出納人員從銀行購入空白支票後，應用此功能對空白支票進行登記，支票登記後才能被領用。

【支票使用】：
支票的「領用」、「核銷」和「作廢」都通過該功能來完成。
選中某一張支票後，點【支票使用】，進行支票「領用」內容的登記，並確認【領用】 ； 在該支票被確認支出或確認作廢時， 然後再對該支票填入相對應的「核銷」或「作廢」內容，並確認【核銷】或【作廢】。

（五）銀行票據管理
銀行票據管理是指可以對票據的票號、 往來單位、 到期日期、 金額及完成情況進行管理 。
票據管理與賬務系統的數據沒有任何關聯。

操作說明：
收到票據後，點擊【增加】按鈕添加票據，並可根據實際情況對其進行修改和刪除。

【票據查詢】：可以根據往來單位、是否完成情況進行查詢。
完成票據時，選中完成的票據，點擊【完成】按鈕，將其設置為完成狀態，表示此張單據已經完成。

【票據列印】：可對銀行票據（包括已完成和未完成的）進行列印。
提示：在銀行票據管理中，票據金額為 0 時不能保存。