軟體處理賬務登錄完成後如何進入

① 如何進入財務軟體系統特殊收發單據如何分類

1，進入財務軟體系統的方法： 點擊「打開《財務軟體》應用程序」，然後會彈出一個框框，如下：伺服器：
用戶名：
密碼：
賬套：
會計年度：
操作日期：
再分別填入01，02，03，04，最後進去處理賬務。 提示：程序自帶幫助裡面有幫助說明。 2，特殊收發單據應當這樣來分類： （1）首先是把種類分開，然後按時間順序放，也可以用鉛筆在角上編號，然後單獨抄個目錄，就不會輕易丟失。 也可以直接作個電腦流水登記。 （2）主要將特殊票據分為：
報銷費用類：有差旅費報銷發票或其他發票的，將其歸類於管理費用或製造費用的相關明細科目。
提現類：就是從銀行提取現金或送現金入銀行，應有銀行現金繳款書或進賬單據。
往來類：就是將貨款付給供應商，一般有付款通知單據，與單位出具的匯票申請書，付款書有相關領導簽字同意。

② 金蝶軟體新手入門教程

金蝶軟體新手入門教程包括：企業建賬方法、如何編制憑證、如何進行往來管理等。

企業建賬方法：軟體安裝成功後，點擊桌面的金蝶軟體，登錄軟體；點擊【新建賬套】按鈕，進入建賬向導界面；在建賬向導界面，第一步，輸入【賬套名稱】，然後點擊【下一步】；賬套名稱，如：XXXX公司。

第二步，選擇公司所屬行業所適用的【會計制度科目】；第三步，根據企業業務需要，記賬習慣等進行【會計科目長度】的設定，然後點擊【下一步】。

第四步，設置會計年度的【開始日期】、【會計年度期間個數】；賬套啟用會計期間選擇當前期間即可，然後點擊【下一步】；點擊【下一步】直到向導完成，點擊【完成】即可完成賬套建立。

編制憑證：

1、打開金蝶軟體，登錄；

2、賬務處理—查詢—選擇會計期間；

3、進入序時賬簿—新增；

4、輸入摘要、會計科目和金額；

5、保存記賬憑證；

6、返回序時賬簿即可查看新增記賬憑證。

進行往來管理：

1、打開金蝶軟體，點擊主控台「財務核算」選項；

2、然後點擊現金管理中的「總賬數據100」選項；

3、點擊右側彈出頁面，打開「總賬對賬」選項；

4、點擊子功能「總賬數據」後，點擊明細功能「02003和總賬對賬」選項；

5、然後在彈出窗口中設置需要的內容，點擊ok，得到對賬結果。

③ 在會計軟體上完成初始完成確認之後的賬務怎麼處理

初始憑證不是一直都要用的，以後你就可以直接錄入憑證，往來帳核銷是因為朋些壞帳無法收回的，那作可以直接核銷進行處理。
初始完成之後，你就可以直接登記憑證，審核，記帳，。。。。

④ 金蝶財務軟體賬務處理流程及步驟

金蝶財務軟體賬務處理流程及步驟

你對金蝶財務軟體賬務處理流程及步驟了解嗎?你知道金蝶財務軟體賬務處理流程及步驟是怎樣的嗎?下面是我為大家帶來的金蝶財務軟體賬務處理流程及步驟的知識，歡迎閱讀。

1、憑證錄入

點擊“主窗口”中 “憑證錄入”，彈出一張憑證的窗口，先修改憑證日期，修改憑證字，輸入附件張數，滑鼠點到摘要攔，輸入摘要內容，此時也可以按F7或者憑證菜單欄里的“獲取”按紐，彈出常用摘要窗口，此窗口左下方“增加”按紐增加常用摘要類別(如：收入，支出等)類別名稱自編，點右邊“增加”按紐增加常用摘要內容，如：提取現金、銷售某某商品等等。輸入完摘要後，回車，游標跳到會計科目欄，點擊“獲取”或F7彈出會計科目窗口，在此窗口中選擇相應會計科目，也可直接輸入科目代碼，回車，如果選取的科目關聯了核算項目，則游標跳入會計科目左下方的空格，再按F7選擇相應的核算項目，然後回車輸入金額，繼續輸入第二條分錄，此時輸入摘要時可使用快截方式“……”(兩個英文狀態下的小數點)可復制上條摘要內容→會計科目→金額，此時可使用自動計算平衡“CTRL”+“F7”快捷鍵功能，系統自動計算出對方金額。→點擊“保存”按紐，憑證輸入完畢，保存後系統會自動彈出一張空白憑證，繼續憑證輸入工作。

模式憑證：製作完一張常用憑證，如每月都必須做的計提折舊、計提福利費、計提工資等憑證後，點擊憑證菜單欄“編輯”，點擊“保存為模式憑證”→“常用模式憑證”前打勾，“借方”、“貸方”前打勾→“確定”即可。使用時只要在憑證錄入界面，點擊憑證上的“編輯”菜單→“調入模式憑證”→選擇一張需要的模式憑證→“確定”即可，修改相應的憑證附件張數，憑證日期和相關內容等信息。

注意：手工輸入所有的憑證，但“期末調匯”和“結轉損益”憑證除外，此兩張憑證需要使用系統提供的自動期末調匯和結轉損益功能，否則會導致利潤表取不到數。

2、憑證查詢

點擊主界面“憑證查詢”→彈出憑證過濾窗口，內容中選擇“會計期間”“=”“當前會計期間”，窗口下面左邊和右面都選“全部”→確定以後顯示出本期所有的已保存的憑證，可以在此界面中對憑證進行修改，刪除操作，也可直接在此界面中增加新的憑證。

修改：雙擊那張需要修改的憑證，直接修改。

刪除：在會計分錄序時簿中，選中那張需要刪除的憑證，然後點擊菜單攔里紅色的“×”，該憑證既被刪除，如果前面出現“X”標記，則說明該憑證作廢，沒有被刪除，可點擊菜單欄“恢復”按紐恢復該憑證，或者再重復剛才操作既可完全刪除該憑證。

注意!以上修改刪除操作必須是在憑證未審核未過賬狀態下方可實現，如該憑證已審核並已過賬，則參照快捷方式及日常操作“反過賬”，“反審核”，恢復憑證到未審核狀態!

3、憑證審核

憑證輸入完成後，更換操作員登陸金蝶，點擊主界面“憑證審核”→彈出憑證過濾窗口，內容中選擇“會計期間”“=”“當前會計期間”，窗口下面左邊和右面都選“全部”→確定以後顯示出本期所有的憑證→點擊菜單欄上“批審”將對序時簿中的憑證批量審核，如選種某張憑證，再點擊菜單里的“審核”→彈出該憑證的窗口，再點擊憑證菜單上的“審核”是對這張憑證進行單獨審核。單獨取消審核只需再點擊一下憑證菜單欄中的“審核”即可。

批量取消審核：用前面審核的操作員登陸，進入“憑證審核”顯示出本題的會計分錄序時簿，(不要點開任何憑證)，單擊“編輯”菜單→“成批銷章”即可。

注意，只可銷章本人審核的憑證，其他操作員無權取消他人審核的憑證。

4、憑證檢查

檢查本期是否還有未過賬的憑證，如本題所有憑證均已過賬，點擊該按紐，將出現“沒有需要檢查的憑證”否則，說明本期還有未過賬的憑證，需要補做未完工作。

5、憑證過賬

憑證審核完成以後，需要進行過賬，點擊該項，將出現憑證過賬向導，按照提示操作。

注意：每期至少需要做兩次過賬，第一次：結轉損益前，對手工製作的所有憑證進行審核過賬，第二次：點擊“結轉損益”，根據提示操作將自動生成一張結轉損益的憑證，再對它進行審核過賬，有外幣業務的企業還必須在結轉損益之前使用系統提供的'“期末調匯”功能製作一張期末調匯憑證，審核以後再做結轉損益工作。此項操作可根據需要適時更換操作員。

6、結賬

本期所有的憑證均過賬以後，必須先查看報表和賬簿，才可做結賬工作。

點擊金蝶主界面左邊藍色導航欄上的“報表”→查看資產負債表/利潤表/自定義報表→菜單欄內“!重算”將自動計算出本期報表，如發現報表錯誤，(如資產負債表不平衡)可退出報表進入賬務處理界面，列印一張本期“科目余額表”，再進入報表系統進行核對，對相應錯誤科目進行報表公式驗證，發現錯誤，進入菜單欄“”進行報表公式修改，修改完畢後，必須回車以後修改有效。

查詢明細賬：主界面左邊“賬務處理”→點擊右邊“明細賬”→彈出明細賬過濾窗口→選定會計期間→幣別→明細科目代碼(點擊輸入框右邊的黃色按紐，彈出會計科目窗口選擇)如有核算項目勾選“包括核算項目” 並選擇項目類別→包括未過賬憑證(此項功能可在憑證未過賬狀態查看即時明細賬賬目情況)→確定!系統顯示出所需查看科目的明細賬，如無發生額和余額，此明細科目賬簿不顯示。其他賬簿，表格等均參照此方法進行過濾查看。

查詢多欄式明細賬：“賬務處理”→“多欄式明細賬”→“多欄賬”標簽頁→“增加”→“多欄賬科目”選擇需要設置多欄賬的科目如“管理費用”等，如果此科目未設置下級明細科目而是設置的核算項目，則在“核算項目類別”選擇下設的核算項目，如“往來單位”等，(如此科目既未下設明細科目也無核算項目，不能設置成多欄賬)→在此窗口左下方點擊“自動編排”→“確定”彈出保存為“(所選科目)明細脹”→“確定”→到“查詢條件”標簽頁選擇相應的會計期間等條件信息，→“確定”即可顯示出所設置的科目的多欄式明細賬。

注意：如已經設置過多欄賬(如管理費用)，之後又增加過此科目的下級明細科目(新費用項目)或核算項目，則再次查詢多欄式明細時，必須對此科目進行“修改”，重新“自動編排”一次才能把新增加的明細項目增加到多欄式名細賬中，否則會缺少一部分數據。

查詢總賬，總賬以及報表均須所有憑證都過賬以後才可顯示列印總賬時必須勾選上“按科目分頁顯示”選項。其他各賬務處理過程報表，如科目余額表試算平衡表等和各明細賬均可以在憑證未過賬狀態即可查詢即時賬簿情況。

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⑤ 如果在建賬完成後在啟用系統,應該怎麼操作

已建賬成功的賬套，即使沒啟用任何模塊，只要有許可權的人都可以登錄進去。
如果只是安裝好了軟體，但未建帳套，則不能登錄進去。需要建好帳套才能進入。以admin登錄系統管理，然後點帳套下的建立，帳套就建好了。
用友財務軟體，由用友軟體股份有限公司開發，包括總賬、應收款管理、應付款管理、UFO報表、網上銀行、票據通、現金流量、網上報銷、報賬中心、公司對賬、財務分析、現金流量表、所得稅申報等功能的財務會計基礎軟體。
用友ERP-U8財務會計作為中國企業最佳經營管理平台的一個基礎應用，包括總賬、應收款管理、應付款管理、固定資產、UFO報表、網上銀行、票據通、現金流量、網上報銷、報賬中心、公司對賬、財務分析、現金流量表、所得稅申報等。這些應用從不同的角度，幫助企業輕松實現從核算到報表分析的全過程管理。
總賬報表
用友總賬是用友通產品財務系統的核心，業務數據在生成憑證以後，全部歸集到總賬系統進行處理，總賬系統也可以進行日常的收、付款、報銷等業務的憑證制單工作；從建賬、日常業務、賬簿查詢到月末結賬等全部的財務處理工作均在總賬系統實現。使財務核算自動化、專業化，財務數據精細化。企業以最少的人力投入、以最快的速度、以最優的准確度，及時、真實、可靠地進行賬務處理，為企業提供多角度、多方面的精細化財務數據；同時協助企業進行往來款管理、現金銀行管理等。
用友總賬模塊：包括往來管理、現金銀行、項目管理
用友總賬特點：
ü 靈活的憑證錄入、查詢、審核、過賬及匯總；
ü 多種賬務處理、查詢、輸出；
ü 期末匯總、自動結轉損益、轉賬及結賬；
ü 完全支持成長型企業會計制度，系統預製成長型企業會計科目、財務報表；
ü 部門、人員、項目、客戶、供應商全面管理；
報表介紹
用友財務報表是用友軟體股份有限公司開發的電子表格軟體。[1]
用友財務報表獨立運行時，適用於處理日常辦公事物。可以完成製作表格、數據運算、做圖形、列印等電子表的所有功能。
用財務報表與賬務系統同時運行時，作為通用財經報表系統使用，適用於各行業的財務、會計、人事、計劃、統計、稅務、物資等部門。

⑥ 管家婆軟體做賬的詳細流程是什麼

具體看你用的是哪款軟體，你可以去他們的官網找客服給你詳細的操作方法，或者找當地的代理商給你指導

⑦ 用友財務軟體的做賬流程是怎樣的呢謝謝！

1、點擊記賬，出現記賬成功的字樣。
2、選擇期末處理中的期末結轉。
3、結轉後，看一下余額表，確認全部處理完了。
4、結轉的憑證，再審核記賬
5、最後是結賬。
6、然後點擊報表，自動計算。
如果你不肯定，最後是把科目余額表導出來，自己看。軟體只是一個工具，你還要了解整個流程和對數字的把握。
僅供參考。

⑧ 用友錄入完憑證後應如何處理賬務

用友錄入憑證，結果是自動生成的。
之後進行的賬務處理：
用友客戶端
基礎資料（系統框架設置）
1、引入科目
操作流程：用友主控台—進入相應帳套—系統設置—基礎資料—公共資料--科目—文件—從摸板引入科目
注意點：一套帳一套會計科目
*2、幣別
操作流程：用友主控台—進入相應帳套—系統設置—基礎資料—公共資料--幣別--新增
注意點：a、一般不對記帳本位幣進行修改
b、若幣別已有業務發生則不能刪除
3、憑證字
解釋：各單位在製作憑證過程中對業務的分類情況
操作流程：用友主控台—進入相應帳套—系統設置—基礎資料—公共資料--憑證字--新增
注意點：若憑證字已有業務發生則不能刪除
*4、計量單位
A、計量單位組
解釋：對具體的計量單位進行分類
操作流程：用友主控台—進入相應帳套—系統設置—基礎資料—公共資料--計量單位--新增
B、計量單位
操作流程：選中相應的計量單位組—右邊單擊滑鼠（右鍵）--新增計量單位
注意點：a、代碼、名稱不能重復
b、一個計量單位組下只有一個默認的基本計量單位
在設置數量金額核算時只能有一種默認計量單位，由於每個產品的單位有可能不同
，所以在生成憑證時會產生錯誤，這時要在生成憑證選項中選擇計量單位自動取用對應科目預設的預設單位。
*5、結算方式
操作流程：用友主控台—進入相應帳套—系統設置—基礎資料—公共資料--結算方式--新增
備註：結算方式一般有現金、電匯、信匯、商業匯票、銀行匯票、銀行本票、支票、貸記憑證
6、核算項目
核算項目的定義及作用：核算項目不是明細科目，但可充當明細科目使用；
核算項目可以簡化科目體系，並減少月末統計匯總的工作量；
*A、核算項目類
操作流程：用友主控台—進入相應帳套—系統設置—基礎資料—公共資料--核算項目管理--新增
B、核算項目
操作流程：選擇核算項目類--右邊單擊滑鼠（右鍵）--新增核算項目
注意點： a、帶顏色欄位是必錄項
b、帶有...的項目不能直接輸入，通過F7選擇或增加
c、核算項目代碼分級通過「.」實現
d、若核算項目已有業務發生即不可刪除

用友（集團）成立於1988年，是亞太地區大型的企業管理軟體、企業互聯網服務和企業金融服務提供商，是中國大型的ERP、CRM、人力資源管理、商業分析、內審、小微企業管理軟體和財政、汽車、煙草等行業應用解決方案提供商。用友iUAP平台是中國大型企業和組織應用廣泛的企業互聯網開放平台，暢捷通平台支持千萬級小微企業公有雲服務。用友在金融、醫療衛生、電信、能源等行業應用以及企業協同、企業通信、企業支付、P2P、培訓教育、管理咨詢等服務領域快速發展。

⑨ 用友財務軟體完整做賬流程

用友財務軟體完整做賬流程2017

你對用友財務軟體的做賬流程是怎樣的嗎?你對用友財務軟體的做賬流程了解嗎?下面是我為大家帶來的關於用友財務軟體的做賬流程的知識，歡迎閱讀。

第一章 系統初始建賬

1、建賬

雙擊桌面上“系統管理”圖標，選擇“系統”下“注冊”。進入注冊控制台界面，在用戶名處輸入“admin “單擊“確定”進入系統管理操作界面。選擇“賬套”下的“新建”→進入創建賬套向導

①賬套信息→錄入賬套號→錄入賬套名稱→修改啟用會計期限→調整會計期間設置→[下一步];

②單位信息→錄入單位名稱→錄入單位簡稱→[下一步];

③核算類型→選擇企業類型→選擇行業類型→選擇按行業性質預置科目→[下一步];

④基礎信息→選擇存貨是否分類、客戶是否分類、供應商是否分類、有無外幣核算→完成→選擇可以建立賬套→調整編碼方案→調整數據精度→建賬成功→立即啟用賬套→進入系統啟用界面→選擇總賬→調整啟用日期。

2、增加操作員

選擇“許可權”下“操作員”→進入操作員管理界面→單擊“增加”→錄入操作員編號，姓名，密碼(至少錄入兩個操作員)→退出操作員管理界面→瀏覽所有操作員→正確無誤→退出

3、操作員許可權

①、普通操作員許可權設置

點擊【許可權】→許可權→右上角選擇賬套→左邊選擇操作員→點增加→在明細許可權選擇對話框中選擇對應的許可權即可→設置完成後點確定→以相同方式設置其他操作員的許可權→所有操作員許可權設置完成後退出

②、賬套主管許可權設置

點擊【許可權】→許可權→右上角選擇賬套→左邊選擇操作員→點右上方的賬套主管選項→提示“設置用戶：XXX賬套主管許可權嗎?”點“是”→退出即可

註：賬套主管擁有該賬套所有許可權

第二章 財務基礎設置

用友通(T3)→輸入操作員→密碼→選擇賬套→更改操作日期→確定

基礎設置

1、機構設置

①、部門檔案設置

基礎設置→機構設置→部門檔案→增加→輸入部門編碼、名稱等資料→保存→做下一個部門資料→所有做完後退出

②、職員檔案設置

基礎設置→機構設置→職員檔案→增加→輸入職員編碼、名稱→選擇所屬部門等資料→保存→做下一個職員檔案→所有做完後退出

2、往來單位

①、客戶分類

基礎設置→往來單位→客戶分類→增加→輸入類別編碼、類別名稱→保存做下一個分類

註：類別編碼按編碼規則編制，類別名稱根據實際去分

②、客戶檔案

基礎設置→往來單位→客戶檔案→選中客戶分類→點增加→輸入客戶編碼、客戶名稱、客戶簡稱→保存做下一條客戶檔案

註：

A、客戶檔案的編碼可按分類去編，例：01001;也可按客戶的拼音去編;

B、檔案中其他信息可做可不做，根據實際去做

③、供應商分類

基礎設置→往來單位→供應商分類→增加→輸入類別編碼、類別名稱→保存做下一個分類

註：類別編碼按編碼規則編制，類別名稱根據實際去分

④、供應商檔案

基礎設置→往來單位→供應商檔案→選中客戶分類→點增加→輸入供應商編碼、供應商名稱、供應商簡稱→保存做下一條供應商檔案

註：

A、供應商檔案的編碼可按分類去編，例：01001;也可按供應商的拼音去編;

B、檔案中其他信息可做可不做，根據實際去做

3、財務

①、會計科目設置

A、基礎設置→財務→會計科目→選中需要增加明細科目的一級科目→點增加→輸入科目編碼、科目中文名稱→確定→增加下一個明細科目→根據單位行業實際運用的科目設置

B、所有科目設置完成後→點編輯→指定科目→將待選科目雙擊選到已選取科目中(現金與銀行存款)→確定

註：若某些科目涉及輔助核算，在新增時將各對應輔助核算選上即可

②、憑證類別設置

基礎設置→財務→憑證類別→選擇分類方式(通常選擇“記賬憑證”)→確定→退出

③、項目目錄設置

A、設置項目大類

基礎設置→財務→項目目錄→增加→輸入新項目大類名稱→下一步→將項目級次定義為2-2-2-2 →下一步→完成

B、設置項目分類

點項目分類定義→選擇新增加的項目→輸入分類編碼、分類名稱→確定→做下一個分類

C、設置項目目錄

點項目目錄→維護→增加→輸入項目編碼→項目名稱→選擇所屬分類碼→點增加做下一個目錄

④、外幣種類

基礎設置→財務→外幣種類→左下角錄入幣符、幣種→選擇折算方式→選擇固定匯率或浮動匯率→錄入匯率→點增加

4、收付結算

①、結算方式

基礎設置→收付結算→結算方式→增加→根據編碼規則輸入結算方式編碼→輸入結算方式名稱→保存→做下一個結算方式

②、付款條件

基礎設置→收付結算→付款條件→增加→輸入付款條件編碼→錄入信用天數、優惠天數1、優惠率1等條件→保存→做下一個付款條件

③、開戶銀行

基礎設置→收付結算→開戶銀行→增加→錄入開戶銀行編碼、開戶銀行名稱、銀行賬號→保存→做下一銀行

第三章 賬務處理

一、期初余額錄入

總賬→設置→期初余額→根據系統啟用月之前所有明細科目的余額錄入一一對應錄入→錄完後點試算→結果平衡後點對賬→對賬正確後退出

註：

A、若某些科目有設置輔助核算，錄入數據時，須雙擊該科目進入再根據各輔助項錄入對應數據

B、若系統啟用期為年初(例：2010年1月)，此時的期初余額為2006年12月底余額

C、若系統啟用期為年中(例：2010年9月)，此時的期初余額為2010年8月底余額，須將2010年1月--8月的累計借方、累計貸方錄入，而年初余額則根據錄入的期初、借方、貸方自動反算

二、總賬系統日常操作

1、進入用友通

打開用友通→輸入操作員編號(例：001)→輸入密碼→選擇賬套→選擇操作日期→確定。

2、填制憑證

點擊總賬系統→填制憑證→增加→修改憑證日期→輸入附單據數→錄入摘要、選擇科目、輸入金額→借貸平衡後→點增加做下一份憑證

註：可支持多借多貸、一借多貸、多借一貸

3、出納簽字

本月所有憑證錄入完成後，點左上角文件重新注冊→操作員改為出納的操作員進入用友通→點擊總賬→憑證→出納簽字→選擇月份→確定→確定→點菜單上的出納→成批出納簽字→確定→退出

4、審核憑證

本月所有憑證錄入完成後，點左上角文件重新注冊→操作員改為有審核許可權的操作員進入用友通→點總帳→點憑證→點審核憑證→選擇月份→確定→確定→點菜單上的審核→成批審核憑證→(提示完成憑證的審核)點確定→退出

5、記賬

以記帳許可權的操作員(或賬套主管)進入用友通→點總帳系統→點記帳→點全選→點下一步→點下一步→點記帳(第一次記帳時會提示期初試算平衡，點確定即可)→提示記帳完畢後，點確定，完成記賬工作

6、轉賬生成(結轉收入支出到本年利潤)

做結轉損益的憑證之前，前面的憑證必須先審核、記賬後，才能自動結轉出憑證→點總帳→點期末→點轉賬生成→選擇期間損益結轉→選擇結轉月份→選擇類型(收入)→全選→點確定→出現憑證界面後→檢查數據是否正確→保存→退出→做支出的結轉

註：轉賬生成的憑證也需要簽字、審核、記賬，按上面流程操作即可

7、完成本月總帳工作後，需要做月末結賬

進入用友通→點總賬系統→點月末結賬→下一步→對賬→(出現每月工作報告)下一步→結賬。

8、若結賬後發現憑證有錯，需返回修改時，只有取消結賬、取消記賬、取消審核、取消簽字後，才能修改憑證。

①、取消結賬

以帳套主管操作員進入進入用友通→點總帳→點期末→點結帳→選擇需要反結賬月份→同時按下Ctrl+Shift+F6，輸入該操作員的密碼→點確定即完成反結賬。

②、取消記賬

A、以記賬操作員進入進入用友通→點總帳→點期末→點對賬→同時按下Ctrl+H，提示“恢復記賬前狀態已被激活”→點確定→點退出

B、點總帳→點憑證→點“恢復記賬前狀態”→選擇某月份狀態，例“2010年1月初”→點確定→輸入該操作員密碼→提示恢復記賬完畢→點確定即完成反記賬。

③、取消審核

以審核許可權的操作員進入用友通→點財務會計→點總帳→點憑證→點審核憑證→選擇月份→確定→確定→點菜單上的審核→點成批取消審核→提示完成憑證的成批取消→點確定→點退出即完成反審核。

④、取消出納簽字

以出納許可權的操作員進入用友通→點擊總賬→憑證→出納簽字→選擇月份→確定→確定→點菜單上的出納→成批出納取消簽字→確定→退出

⑤、完成以上三個步驟後，即可用填制憑證的操作員返回填制憑證界面中修改需要更正的'憑證。

⑥、憑證修改完成後，按正常的第3、第4、第5、第6步操作。

註：所有損益類科目若有沖減時，必須做與藍字憑證中科目方向一致，金額用負數表示。

例：沖減管理費用 借：現金 100.00

借：管理費用—水電費 —100.00

利息收入 借：銀行存款 200.00

借：財務費用—利息收入—200.00

沖減主營業務收入 貸：銀行存款 100.00

貸：主營業務收入 —100.00

三、期末自動結轉

1、自動轉賬設置

①、自定義結轉

點總賬→點期末→點轉賬定義→點自定義轉賬→點增加→轉賬序號：例如：0001→轉賬說明：例如：製造費用轉生產成本→選擇憑證類別→確定→選擇科目編碼：一定要設末級明細→例如：生產成本的末級明細→方向→借→金額公式→雙擊→點開放大鏡→點取對方科目計算結果→點下一步→點完成→點增行→科目編碼：例如：製造費用的末級明細→方向→貸→金額公式→雙擊→放大鏡點開→借方發生額→點下一步→點完成→依次設置製造費用所的末級明細→保存→退出

②、對應結轉

總賬→期末→轉賬定義→對應結轉→輸入編號→選擇憑證類別→輸入摘要→選擇轉出科目編碼(若該轉出科目有輔助核算也需要選擇)→增行→選擇轉入科目(若該轉入科目有輔助核算也需要選擇)→輸入結轉系數→保存→做下一個對應結轉

③、銷售成本結轉

總賬→期末→轉賬定義→銷售成本結轉→選擇庫存商品科目、商品銷售收入科目、商品銷售成本科目→確定

註：這三類科目的結構必須一致，且不能有輔助核算

④、售價(計劃價)銷售成本結轉

A、售價法

總賬→期末→轉賬定義→售價(計劃價)銷售成本結轉→選擇售價法→選擇庫存商品科目、商品銷售收入科目、商品銷售成本科目、差異科目→選擇月末結轉方法→選擇差異率計算方法→調整設置差異率計算公式→確定

B、計劃價法

總賬→期末→轉賬定義→售價(計劃價)銷售成本結轉→選擇計劃價法→選擇庫存商品科目、商品銷售成本科目、差異科目→選擇差異率計算方法→調整設置差異率計算公式→確定

⑤、匯兌損益結轉

總賬→期末→轉賬定義→匯兌損益結轉→雙擊選擇是否計算匯兌損益→選擇匯兌損益入賬科目→確定

⑥、期間損益結轉

總賬→期末→轉賬定義→期間損益結轉→選擇本年利潤科目→游標點到損益類科目編碼處，讓所有收入、支出科目都對應有本年利潤科目→點確定

2、月末自動轉賬生成憑證

①、自定義結轉

月末轉賬→自定義結轉→左上角選擇結轉月份→選擇需要結轉的記錄→確定→出現憑證後檢查數據是否正確→點保存→退出

②、對應結轉

月末轉賬→對應結轉→左上角選擇結轉月份→點全選→點確定→出現憑證後檢查數據是否正確→點保存→退出

③、銷售成本結轉

月末轉賬→銷售成本結轉→選擇開始月份、結束月份→確定→出現憑證後檢查數據是否正確→點保存→退出

④、售價(計劃價)銷售成本結轉

月末轉賬→售價(計劃價)銷售成本結轉→選擇開始月份、結束月份→確定→出現憑證後檢查數據是否正確→點保存→退出

⑤、匯兌損益結轉

月末轉賬→匯兌損益結轉→選擇月份→選擇外幣→選擇是否結轉→確定→出現憑證後檢查數據是否正確→點保存→退出

⑥、期間損益結轉

月末結轉→期間損益結轉→選擇月份→選擇類型(全部、收入、支出)→全選→確定→出現憑證後檢查數據是否正確→點保存→退出

註：類型為全部是將收入、支出都結轉生成一份憑證;類型為收入時，將收入結轉生成一份憑證;類型為支出時，將支出結轉生成一份憑證

重要提示：所有自動生成的憑證都需要審核、記賬、簽字

四、賬簿查詢

1、總賬的查詢

總賬→賬表→科目賬→總賬→選擇對應科目→選包含未記賬憑證→確認完成所需查詢

2、余額表的查詢

總賬→賬表→科目賬→選擇月份→選擇科目(若查詢所有科目時則不選科目)→選擇科目級次(系統默認為查詢一級科目)→選擇包含未記賬憑證→確認完成所需要查詢

3、明細賬的查詢

總賬→賬表→科目賬→明細賬→選擇科目(若不選科目時，可查詢所有科目)→選擇月份→選包含未記賬憑證→確認完成所需查詢

4、多欄賬查詢

A、定義多欄賬

總賬→賬表→科目賬→多欄賬→增加→選擇核算科目→修改多欄賬名稱(不修改也可)→點自動編制→將分析方式的金額分析雙擊改為余額分析→確定→完成多欄賬的定義

B、查詢多欄賬

總賬→賬表→科目賬→多欄賬→選擇多欄賬名稱→點查詢→選擇月份→選包含未記賬憑證→確認→完成所需查詢

5、往來賬查詢

往來管理→選擇查詢的賬表→選擇科目→選擇月份→確定即可完成查詢

6、現金銀行查詢

現金銀行→選擇日記賬(現金、銀行存款)→選擇科目→選擇月份→確定→完成查詢

7、其他賬表的查詢根據賬表的性質查詢，方法大同小異

五、使用報表模板製作報表

操作程序：

①：新建一張新表;

②：單擊“格式”主菜單、單擊“報表模板”下拉菜單

③：選擇所要製作報表的核算行業及財務報表類型

如要通過該報表取數則需在數據狀態下進行如下操作：數據主菜單→關鍵字→錄入→輸入關鍵字→確認

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⑩ 金蝶財務軟體操作流程和使用技巧

金蝶財務軟體操作流程和使用技巧

你對金蝶財務軟體做賬流程和操作技巧了解嗎?下面是我為大家帶來的金蝶財務軟體操作流程和使用技巧的知識，歡迎閱讀。

一、新建賬套

在系統登錄處直接單擊“新建”，輸入文件名，保存(在系統登錄處新建賬套必須在沒有選中賬套的前提下，如已選中賬套可進去後點文件上面的新建賬套)。下一步輸入賬套名稱，此處名稱一定為單位全稱，它將出現在所有的列印輸出資料中。選擇行業後雙擊或單擊“詳細資料”，可以查看所選行業的預設科目表。科目級別最長為6級，最多為15位。建議採用“自然月份”和“會計年度由1月1日開始”，選擇賬套的啟用期間，表示從某月開始進行電腦賬務處理。完成，進入初始化。

二、初始化設置

1、幣別：增加，輸入代碼和名稱，在啟用賬套當月輸入期初匯率，如：USD 美元 7.2 HKD 港元 0.98

2、會計科目：在此可添加、修改和刪除科目。有外幣核算的科目可選擇“核算單一外幣”或“核算所有幣別”，勾選“期末調匯”。有往來業務核算的科目可設置“單一或多核算項目”，勾選“往來業務核算”。存貨類科目可勾選“數量金額輔助核算”，輸入計量單位。

3、核算項目：在此增加往來單位、部門和職員的資料。

在“往來單位”頁輸入往單位代碼和名稱。

在“部門”頁，逐個輸入部門代碼和名稱。

在“職員”頁，注意增加新的職員類別，如果類別為“不參與工資核算”，則以後在進行工資費用核算時此職員的工資將不予出現。

註：已離職人員選擇“不參與工資核算”

4、初始數據：

白色區域直接錄入。黃色區域只要錄入其下級科目的數據即可。

如果是年初(1月)建賬，只需錄入期初余額。年中建賬(2-12月)，則必需錄入期初余額、累計借方、累計貸方、累計損益實際發生額4項。

分幣種數據錄入：在初始數據輸入窗口中左上角的下拉框可選擇不同的幣種進行錄入，如選擇“美元”，則可輸入設了美元核算的科目，選擇“數量”可輸入設了數量金額輔助核算的科目。選擇“綜合本位幣”可對輸入的所有幣種金額進行匯總計算。

註：“綜合本位幣”窗口只能看不能進行修改。

初始往來業務資料錄入：

雙擊“應收賬款”等設有往來核算的會計科目區域，增加，輸入往來業務編號，同一筆經濟業務只有一個編號，編號最長20個字元。選擇發生日期，輸入摘要，借方或貸方發生額，選擇核算項目代碼，增加。注意：只有相同業務編號的金額可以進行計算。

固定資產在窗口左上角下拉框中選擇固定資產模塊進入，然後點新增，增加固定資產卡片。

試算平衡：全部數據輸入完畢，試算平衡。平衡以後，可以啟用賬套。

5、啟用賬套：

賬套一旦啟用，就意味著關閉初始化界面，所有初始化資料都不能修改。單擊“啟用賬套”，根據系統提示一步步進行。注意備份路徑。

賬套的恢復：

如果系統遭受破壞，或初始化有誤，可以利用備份文件進行恢復，文件——恢復，找到備份文件，打開，在“恢復為”窗口，輸入文件名，保存。然後單擊“打開賬套”，找到剛剛恢復的賬套文件，打開即可修改。

萬一備份文件找不到，可新建一個賬套，文件——引入——初始數據，找到源賬套，即可將所有初始化資料全部引入。

三、操作流程

憑證輸入——審核——過賬

1、憑證輸入：常用功能鍵：F7=獲取，可獲取常用摘要和科目代碼、核算項目和業務編號，敲鍵盤上的小數點兩下，自動攜帶上一條摘要。敲兩下反斜杠，自動攜帶第一條摘要。可以利用摘要庫輸入常用摘要，用的時候直接調用。空格鍵可進行借貸方余額切換。自動找平：CTRL+F7，負數：輸入數字後按一下減號鍵。F5新增一張憑證，F8自動保存， F11調出金蝶計算器，F12輸入計算值。

銀行存款類科目需要填寫結算方式，結算號，結算日期。應收賬款類設了“往來業務核算”的科目必須輸入往來單位和業務編號。原材料等設了數量金額輔助核算的科目只要輸入數量和單價，金額自動計算。外幣科目輸入原幣，本位幣自動折算。

涉及到退貨憑證，建議採用“科目相同，紅字相沖”的方式輸入憑證，以便於出報表時從賬上取數。

在會計分錄序時簿里，刪除最後一筆憑證，可以馬上刪除。如果是刪除中間任意一筆憑證，只是打上“作廢”標記，再單擊一次刪除，才能徹底刪除。在“作廢”之後可以“恢復”。

2、憑證審核：憑證制單與審核不能為同一人，必須增加一個具有審核功能的操作員

單張審核：直接單擊憑證工具欄上的“審核”鍵，再單擊一次即可取消。

成批審核：在“憑證過濾”窗口設定范圍，定義會計期間，選擇“全部”或“未審核”憑證，確定。單擊“編輯/成批審核”或工具欄上的“批審”按鈕，提示是否成批審核?是。

反審核：先換上審核人，選擇“成批審核”，單擊“編輯/成批銷章”，可成批反審核，如果只要單張取消，首先選中憑證上的任一分錄，單擊工具欄上“審核”，打開憑證後，再單擊憑證上方的“審核”鍵，即可單張取消審核。

3、憑證過帳：根據系統提示逐步進行。也可以部分過帳，在“憑證過濾”窗口選擇憑證范圍即可。反過帳：CTRL+F11，也可以部分反過帳，只有系統管理員才有反過帳的許可權。

4、增加操作員：

系統維護——用戶管理，在“用戶設置”下“新增”，選擇用戶組，輸入操作員名字和安全碼(5-16個字元)，確定，授權，在“許可權分配”窗口設置相應的許可權，許可權范圍根據實際選擇“所有用戶”或“本組用戶”，授權，提示授權成功。

注意：安全碼不同於密碼，也可在此窗口增加新的用戶組。

更換操作員：文件——更換操作員，在下拉框里選擇自己名字，直接更換。或者直接右單擊右下方操作員處，也可直接更換操作員。密碼在系統維護——修改密碼設置，原密碼為空。

5、模式憑證的運用：

在“模式憑證”窗口新增，輸入名稱，選擇或增加類別，選擇憑證字。勾選“常用模式憑證”，輸入摘要，獲取借貸方科目代碼，保存。

也可在輸入憑證時，在憑證保存前先保存為模式憑證，單擊“編輯/保存為模式憑證”，再保存該張憑證。下次再做相同內容的'憑證時，在憑證輸入界面單擊“編輯/調入模式憑證”。

四、固定資產

1、增加固定資產：類似於初始化的固定資產卡片輸入。

輸入固定資產代碼和名稱，入賬日期和增加方式，選擇使用部門及折舊費用科目和減值准備對方科目等，錄入完畢，單擊“記帳憑證”，系統給了一張不完整的記帳憑證，補全憑證後保存，回到卡片確定。系統自動生成的憑證不允許修改，只能修改卡片。

2、減少固定資產：

單擊“減少”，獲取代碼，選擇減少日期和減少方式，單擊“記帳憑證”，補全憑證後保存，回到卡片確定。減少的固定資產首先納入“固定資產清理"科目，在收到相關收入和付出費用之後，“固定資產清理”沒有餘額。

3、其他變動：

不增不減，信息發生變動，如果原值或折舊沒變動，不需要調整憑證。

進入其他變動，選擇固定資產，前面三項只能查看不能修改，後面增加了三項內容，可在變動信息框進行修改

如果原值或折舊發生變動，只需輸入調整的原值或折舊數額。

4、工作量錄入：在本月以前錄入的以工作量法提折舊的固定資產，需要錄入本月工作量。本月增加的到下月輸入工作量。直接輸入即可。

5、計提折舊：根據提示一步步前進，自動生成憑證。

6、變動資料查詢：當本月變動資料過帳後，就只能通過本窗口查詢。

五、工資模塊

1、設置工資項目：新增工資項目，選擇職員姓名、部門、職員類別等，增加基本工資、加班時間、加班工資、崗位津貼、獎金、應發工資、扣款、實發工資等，選擇數值型。

2、計算方法：(工資項目雙擊，運算符單擊)

加班工資=加班時間*5

應發工資=基本工資+加班工資+崗位津貼+獎金

各公式已在資料上面註明，這里就不再重復

3、數據輸入：在已輸入職員資料的前提下，輸入白色方格的數字，黃色為設了公式的單元格，由系統計算。

4、工資費用分配：根據提示前進，在“工資分配向導”窗口選擇職員類別，選擇工資項目，再選擇費用科目代碼和應付工資代碼。每個職員類別都要逐一設置，如管理人員、銷售人員等。

完成後，系統自動生成一張憑證。

5、銀行代發工資文本文件：必須先將銀行賬號設為工資項目!

名稱類型 長度 小數 項目或常數

職員姓名文本 8 職員姓名

工資金額數字 14 2 實發工資

銀行賬號文本 14 銀行帳號

確定。出現銀行代發工資文件，勾選“含無帳號職員”。

文件——導出，選擇引出類型，確認。選擇保存路徑，輸入文件名，保存，再次確認。

六、往來模塊

勾選了“往來業務核算”的科目才可使用。

1、核銷往來業務：選擇會計科目和項目代碼，一次只能選擇一個往來單位，確定。使用“自動核銷”可把同一業務編號余額為零以前的所有業務資料核銷掉。反核銷或手工核銷使用雙擊所選記錄，手工核銷時系統不自動檢驗數字是否正確。在核銷窗口，選擇項目代碼可以過濾到別的往來單位，但應同屬於一個會計科目。

2、往來對帳單：通過對帳單可反映出每一業務編號往來業務的余額狀況。

3、帳齡分析：天數可自定義，選擇會計科目後，系統自動生成相應賬齡分析表。

七、出納系統

1、定義出納系統起始期間：可以和賬務系統啟用期間不一致，但最好是同步。啟用期間在“賬套維護/賬套選項/稅務、銀行”中設置。如果選擇不需和銀行對賬，則在做憑證時不需錄入結算方式、結算號等。

2、現金余額初始錄入：錄入期初余額即可。

3、銀行存款初始余額設置：分別輸入銀行存款日記賬和銀行對賬單的啟用余額。註：銀行存款日記賬余額和銀行對賬單余額相等。

特別注意：銀行收支款項的方向與企業剛好相反。

4、現金日記賬：三種方式可以使用。

1)直接新增：直接錄入借方或貸方金額，可以選擇經手人和摘要，沒選也可以保存。2)從賬務引入數據：在已知憑證字、憑證號和分錄號的前提下才可使用。使用此功能之前，在“維護/賬套選項/高級/出納”中必須做相關設置，即勾選相應功能。回到“現金日記賬”窗口中，勾選“編輯/編輯時自動從賬務引入數據”，激活此功能才可使用。單擊新增，在彈出的“現金日記賬”卡片上選擇憑證字、號，和分錄號，金額和摘要等自動帶入。分錄號由0開始。3)從憑證引入現金日記賬：和第二點相同，先做好相關設置才可使用。在“現金日記賬”窗口單擊“文件/從憑證引入現金日記賬”，在彈出的“憑證過濾”窗口設置條件，確定從哪些憑證引入數據，確定。系統提示引入數據。

5、現金盤點與對帳：錄入現金實盤數。

6、銀行對帳單：根據銀行提供的對帳單逐筆新增錄入。

7、銀行存款對帳：輸入本次對帳日期，確定。

自動對帳：設置相應條件，確定。系統默認的條件“借貸方向相反，金額相等”是最基本的條件，不得操作。其他的根據實際自行選擇。

手工對帳：直接在對帳單和日記賬雙方雙擊某條對應記錄，對上的以“**”顯示，針對“一對多”的情況。由於系統不對手工對帳進行數據校驗，因此核對要仔細。

取消對賬：取消單筆記錄，只需同時在對帳單和日記賬雙方雙擊。若要一次性取消某次對帳的結果，首先勾選“包括已勾對記錄”，單擊“取消對帳”，確定取消日期，確定。

8、銀行存款余額調節表：根據對帳後的未達賬項自動生成。調節後的余額應相等。

出納軋賬：

可在任意期間多次軋帳，但必須至少有一次是在該期的最後一天進行。軋帳後，軋帳日期前的記錄不得增刪改。

反軋帳：CTRL+F9

八、期末處理

1、自動轉帳：設置一些每月要結轉性質的憑證，憑證每月數額可能不一樣，但取數公式或來源必須一致。如：將製造費用轉入生成成本。

自動轉帳：增加，輸入憑證名稱和摘要，如：將製造費用轉入生產成本，獲取生產成本科目代碼，選擇借貸方向為借，轉帳方式：轉入;接著再獲取製造費用各明細科目代碼，有幾個獲取幾個，選擇借貸方向為貸，轉賬方式：按公式轉出余額或者發生額，包含未過賬憑證，設置好後存檔，每個月做憑證時選中後點生成憑證，憑證自動生成。

2、期末調匯：調整數=原幣金額*匯率-原摺合人民幣金額余額

在有外幣業務，並且所有憑證都已過帳的前提下使用，輸入期末匯率，獲取匯兌損益科目代碼：財務費用，完成。只能選擇“付”款憑證或“記”字憑證。

3、結轉損益：月末所有憑證都過帳後，結轉損益，系統自動生成憑證，所有損益類科目的余額轉入本年利潤科目，月末無余額。

4、報表：

(1)資產負債表：雙擊打開，點擊“重算”，檢查數字是否平衡。

如要修改公式首先選中單元格，單擊“向導”，清除公式，在賬上取數處選科目代碼和取數類型，填入公式確定。

(2)利潤表：系統同樣自動生成，打開後點“重算”。

(3)報表及憑證的列印

報表列印設置在報表頁菜單欄“屬性”——“報表屬性”設置。

憑證列印首先進入憑證查詢裡面的會計分錄序時薄，點“文件”下面“列印憑證”，如需要設置在點開列印憑證時有一個“列印設置”，點開後可以設置憑證列印方法。

期末結賬：可以先結賬再出報表，也可以先出報表再結賬，如果先結賬的在出報表時“報表期間”必須是“上月”。

年度結賬：如果當前是12月，則在結賬時屬於年度結賬。在年結時，系統強制用戶做好備份，因為在年結過程中，系統將把所有的憑證及業務資料全部刪除，只將有關賬務數據的發生額結入到下一年。年結結到下一年後是無法反結賬的，只能使用備份賬套進行恢復回到上一年12月。

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