⑴ 用友ERP——U8的月末結賬順序
如果光用財務的話按照上面的順序就可以了，如果有供應鏈系統的話，一、采購管理
當月所有業務完成後要檢查所有的采購發票是否全部結算，此關繫到暫估數據和應付款數據的准確性。
二、銷售管理
當月所有業務完成後要檢查當月的所有發貨單審核情況，銷售發票否都復核，此關繫到當月成品庫存以及應收賬款的數據准確性。
三、庫存管理
完成了當月所有出入庫單據的填制後，要檢查是不是所有的出入庫單都已審核。
四、存貨核算
在完成了以上三項後，就可以進行當月的存貨成本的財務核算了。
1、暫估成本錄入（針對購進）
對當月未到發票的采購入庫單進行單價的暫估
2、正常單據記賬（原材料庫、五金等）
過濾進包含未審核單據，對已有單價的出庫單重新計算
3、結算成本處理（必須要做）
對當月結算的暫估單據進行處理，月末處理後系統自動生成紅藍字回沖單
4、期末處理
根據計價方式，計算出當月出庫成本，同時生成暫估回沖單
5、生成憑證
因當發票在應付款里已生成憑證，月末需把紅字回沖單和當月暫估的數據生成憑證
以上結束後到總賬填制憑證，結轉本月生產成本，算出半成品成本進行以下步驟。
6、產成品成本分配（半成品）
過濾時只選擇當月單據，包括紅字產成品入庫單，對已有單價的重新分配
7、正常單據記賬（半成品）
8、期末處理（半成品）
9、產成品成本分配（產成品）
過濾時只選擇當月單據，包括紅字產成品入庫單，對已有單價的重新分配
10、正常單據記賬（產成品）
11、期末處理（產成品）
以上結束後到總賬填制憑證，結轉本月完工產品，結轉本月產品銷售成本
說明：核算中所有工作完成後，此時須把采購管理、銷售管理、庫存管理結賬後再進行存貨核算系統結賬（有提示）。
五、應收應款管理
在結賬時，系統會有一個報告表，提醒你當月還有哪些工作沒有完成，例如當月收款單據是否都已制單，完成狀態為「否」，可根據提示完成，當所有工作報告都為「是」時，即可結賬。
六、固定資產
月末計提折舊，並生成憑證傳遞至總賬，資產卡片如有變動，月末也須制單。如果選項中設置了「固定資產與總賬對賬不平的情況不允許固定資產結賬」，那麼在總賬憑證沒有記賬前，固定資產不能結賬，會提示對賬不平，可在總賬憑證記賬後再進行固定資產結賬。
七、總賬、報表
把當月所有的憑證進行審核，記賬，打開UFO報表，追加表頁進行關鍵字錄入，看數據情況，如沒有錯誤，總賬可以結賬
如果提示本月工作未通過工作檢查，不能進行結賬，請單擊「上一步」，看一下本月工作報告，在報告中會有當月所有業務完成情況，可根據報告去完成。
對於月底用友ERP的操作流程是否可以如下: 填寫憑證→審核憑證→科目匯總→記賬→期間損益結轉(收入支出)→審核憑證→科目匯總→記賬→對賬→結賬→列印憑證→出報表
庫存做商品或者材料的收發並審核，存貨用來單據記賬並且期末處理
結賬順序是先結庫存，後結存貨
采購，銷售，庫存，核算，應收，應付，工資，固定資產，總賬。
每個模塊下都有月末結賬按鈕。或者直接按 F1 ，幫助里其實寫的很清楚。
需要注意的地方主要有四個：
1.結賬順序：采購-銷售-庫存-存貨-應收-應付
2.存貨模塊結賬前需進行期末處理
3.應收應付模塊結賬前需要把所有的應收應付單據都審核及生成憑證
4.總賬只有在其他所有模塊結賬後才能結賬
用友軟體年度結轉操作步驟
一、 在做年度結轉前要做好備份，備份步驟如下：
1、進入系統管理，點注冊，
2、注冊用戶名用admin，再點確定。
3、再點擊菜單欄中的「賬套」，下拉菜單中選擇「輸出」
4、選擇我們所要備份的賬套，選擇之後點確認。
5、稍後系統會出現如下畫面，如果電腦配置較低，系統會有短暫的沒有響應，只要繼續等下去就可，系統在壓縮資料庫。
6、數據備份完成後，彈出如下對話框，我們再選擇自己所要保存數據的路徑即可。
7、選擇路徑時，一定要確定所選文件夾為打開狀態，只要雙擊要保存的文件夾，再點確認即可完成備份。
8、備份完成，如果要將數據拷貝到U盤，直接找到備份文件夾，復制到U盤即可。
二，完成數據備份後，進行建立新年度的年度賬。
1、 進入系統管理，點「系統」下拉菜單中的「注冊」；用戶名選擇要做賬套的賬套主管的名字，一般為操作員自己的名字；選擇要做的賬套；會計年度選擇上一年的年度。如果要做2006年的年度賬，就選2005年。選好後點確定
2、 在菜單欄中選年度賬，在下拉菜單中選「建立」，
3、 點確認，接著點是。
4、系統會出現假死機，用戶只要耐心等待即可，根據電腦性能不同，花的時間也不同。
4、 建立完成後，系統會彈出如下畫面，表示建立成功。
三、 結轉上年數據
註：在用友軟體中，年度賬建立完成後，並不代表著直接可以進行下一年度的賬務操作，此時系統只結轉了會計科目，客戶檔案，存貨檔案等基礎檔案，沒有任何上年數據。上年度數據的結轉需要我們進一步的操作。
1、 進入系統管理，點「系統」下拉菜單中的「注冊」；用戶名選擇要做賬套的賬套主管的名字，一般為操作員自己的名字；選擇要做的賬套；會計年度選擇本年的年度。如果要結轉2005年的年度期末數據，此時要選2006年。選好後點確定
2、 在菜單欄中選年度賬，在下拉菜單中選「結轉上年數據」，
註：因為版本的不一樣，此時選擇也不一樣，
1） 如果是財務通基礎版，直接選擇總賬系統結轉即可；
2） 如果是財務通版准版或者套裝版，並且本賬套使用了固定資產、工資模塊。先要結轉固定資產和工資系統，兩者沒有先後順序；最後結轉總賬系統。
3） 如果是TONG2005的版本，並且使用了購銷存，就按照如圖所示，按順序從上到下結轉。
4） 因為結轉都比較簡單，在此我們只以結轉總賬系統為例加以說明。
3、 在結轉上年數據中選擇總賬系統結轉，
4、 點確認
5、 確認後系統彈出如下對話框，如果客戶要進行賬齡分析，並且每個月進行了賬齡兩清的操作，就選擇明細方式結轉；如果不需要賬齡分析，選余額方式。
註：一般建議選擇余額方式結轉，明細方式結轉如果操作不當容易出錯！
6、 經過結轉後，系統會彈出一個結轉報告，提示你正確的結轉科目和錯誤的結轉科目，如果有錯誤的，要查清楚原因。
7、 如果沒有問題，稍等就可以進行用下年度的時間進去進行新年度的賬務操作了。
8、 新的年度的報表，只要重新把原來的報表復制一份，在報表系統打開，進行賬套初始後就可以重新計算了
你啟用了固定資產模塊了嗎，啟用的話肯定有，沒有啟用的話，只在總賬系統做的話是不需要固定資產結轉的。
說明你存貨核算期初已經記賬了，你反記賬就不會提示了。
1、單擊系統主菜單【期末】下的【結賬】進入此功能，屏幕顯示結賬向導一──選擇結賬月份。點擊要結賬月份。
2、選擇結賬月份後單擊〖下一步〗，屏幕顯示結賬向導二──核對賬簿。
3、按〖對賬〗按鈕，系統對要結賬的月份進行賬賬核對，在對賬過程中，可按〖停止〗按鈕中止對賬，對賬完成後，單擊〖下一步〗，屏幕顯示結賬向導三──月度工作報告。若需列印，則單擊〖列印月度工作報告〗即可列印。
4、查看工作報告後，單擊〖下一步〗，屏幕顯示結賬向導四──完成結賬。按〖結賬〗按鈕，若符合結賬要求，系統將進行結賬，否則不予結賬。
首先我想說夏日飛雪LOVE 這位朋友，你回答前看清楚人家問什麼，月末結賬，提示固定資產系統未結帳，你讓人家取消「應付系統、應收系統、存貨系統」三個模塊的應用，這不是扯淡嗎？1.兩者沒有必然聯系，2.你怎麼知道人家一定啟用這三個模塊了？
樓主，固定資產從該月不使用，但是每個月也必須進行結賬，總賬才能結賬，也就是說固定資產本月沒任何變動，也得空結，然後總賬才允許結賬。但固定資產每月會自動提折舊，然後制單、結賬