❶ 金蝶K3軟體出納板塊操作流程
1、初始數據整理：系統提供從總賬系襲搏統引入現金、銀行存款科目及其餘額功能支持未達賬錄局帆入並對余額調節表進行初始平衡檢查幫助出納人員快速、准確完成現金系統初始化;
2、多種日記賬處理模式：系統提供從總賬引入拍臘祥日記賬、復核登日記賬、及手工錄入日記賬三種登日記賬方式幫助企業靈活選擇同現金管理強度;
3、銀行存款及現金對賬：系統提供銀行對賬單錄入和批量導入功能及現金日記賬與總賬、實際盤點金額對賬銀行存款日記賬與總賬、銀行對賬單對賬功能確保資金賬實相符;
4、自動生成憑證：系統提供依據票據、現金日記賬及銀行存款日記賬自動生成憑證並傳遞總賬功能幫助財務人員減少出錯機會提高工作效率。
❷ 金蝶K3軟體怎麼出納簽字和查詢資金日記賬呢
1、第渣啟一個問題，出納簽字功能在憑證管理裡面，點開一個憑證，裡面會有一個如悉如「出納復核」的陸轎功能。
2、直接查看現金管理系統的日記賬！
❸ 用保會通財務軟體怎麼對憑證進行復核
保會通財務軟體將憑證復核與登賬合二為一，大大減化了軟體的操作復雜程序。
其憑證復核登賬過程，各版本所有差異。
保會通財務軟體(6.0版)，復核憑證操作有如下種：
1、以101身份打開軟體，點管理/操作員及操作許可權，增加一操作員，授予憑證查詢和憑證復核登賬權。點改變操作環境，換剛才增加的操作員打螞叢開軟體，點憑證/操作及查詢，右鍵，全選憑證，在右側點復核登賬。
2、將復式賬核算參數，設置為憑證製作與復核可以是同一個人。做完憑證後點憑證/操作及查詢，右鍵，全選憑證，在右側山瞎點復核登賬。（即不用換操作員）
保會通財務逗物空軟體(5.2版)以前的版本，復核憑證操作如下：
以101身份打開軟體，點「系統/操作員及操作許可權」，增加一操作員，授予憑證查詢和憑證復核登賬權。點改變操作環境，換剛才增加的操作員打開軟體，雙擊記賬憑證，右鍵，全選憑證，右鍵復核登賬。
❹ 金蝶軟體里復核和審核的區別是什麼，分錄做完以後，下一步直到結賬的步驟是什麼
復核就是出納復核，看現金收支、銀行收支是否有錯，審核是對者握全部憑證進行檢查，審核鉛嫌物過賬。分錄做完後，出納先復核現金及銀行存款的槐液憑證，再對全部的憑證審核，記賬，再結轉損益就可以了
❺ 金碟財務軟體中會計如何與出納核對現金日記賬
1、金蝶財務軟體中用現金明細賬或者現金總賬或付款憑證與出納核對現金日記賬。
2、根據復核無誤的收、付款記賬憑證記賬。現金出納人員在辦理收、付款時，應當對收款憑證和付款憑證進行仔細的復核，並以經過洞答段復核無誤的收、付款記賬憑證和其所附原始納譽憑證作為登記現金日記賬的依據。如果原始憑證上註明「代記賬憑證」字樣，經有關人員簽章後，也可作為記賬的依舉豎據。
❻ SAP有沒有憑證復核功能
SAP沒有憑證復核功能。
復核憑證，就是對有關憑證進行復核，審查咐塌數憑證記錄是否有錯誤。
打開憑證衫輪管理的出納復核功能，選中需要進行出納復核的憑證，用戶可以點擊工具欄的查看按鈕，確認憑證信息無誤後，在界面單擊出納復核，系統自動在憑證的「出納」處簽上當前操作用戶的名稱。
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❼ 金蝶軟體怎麼成批復核
1、進入金蝶軟體，選擇財務處理。
2、點擊憑證管理，過濾出需要反審乎嘩旅核的憑證。
3、選擇單擊操作歲凳，點擊成批審核。
4、點擊對已審核的蘆虧憑證取消審核，即可成批復核。
❽ 金蝶K3如何批量復核(出納簽字)
在憑證查詢界面，編輯菜禪閉單下的【成批復核】。
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❾ 如何使用金蝶財務軟體處理出納業務
1.首先要啟用出納模塊，點系者咐塌統維護-賬套選項-稅務銀行，在「出納系統」中，選擇啟用時間，在「是否進行銀行對賬」的選項上選擇「是」，然後就啟用了出納模塊；
2.錄入簡悄初始化數據，點擊出納模塊，點初始余額錄入，輸入金額即可，同理，銀行初始化余額必須先錄入初始余額；
3.初始余額錄完，錄日常現金日記賬，例如：銀行日記賬、銀行對賬單；
4.最後是現金盤點對賬，銀行存款對賬；
5.當期結束後，點「出納扎帳」首圓，進入下一期間。