財務軟體做賬如何使用快捷鍵

① 請問一個問題：在用友財務軟體中，快捷鍵如何設置

基本沒有快捷鍵，除悉罩數備了「F2」模糊查詢、「F5」睜畢鬧保存、「F6」保存並且下一個""外，所謂的快捷鍵都是，反記賬啦，反結賬用的！

② 用友財務軟體操作是否可用快捷鍵

1 F1 幫助(在線幫助)

2 F2 參照(游標所在欄位的參照)

3 F3 查詢(在賬表及列表中調出查詢條件窗)

4 F5 增加(新增一張憑證或單據)

5 F6 保存(保存單據、憑敬型拆證或賬表格式)

6 F7 會計日歷

7 F8 成亮棗批修改(850新增功能)

8 F9 計算器

9 F10 激活菜單

10 F11 記事本

11 F12 顯示命令窗(850新增功能)

12 Ctrl+F3 定位(用於單據、列表和報表界面)

13 Delete 刪除

14 PageUP 上一個/張

15 ALT+PageUP 第一個/張

16 PageDown 下一個/張

17 ALT+ PageDown 末一個/張

18 Ctrl+I 增行(在單據操作時新增一行)

19 Ctrl+D 刪行(在單據操作時新增一行)

20 Ctrl+X 剪切

21 Ctrl+C 復制

22 Ctrl+V 粘貼

23 Ctrl+P 列印

24 Ctrl+F4 退出當租胡前窗口

25 ALT+F4 退出系統

26 Ctrl+H 反記賬

27 Ctr+Shift+F6 反結賬

28 Ctrl+Alt+G 修改固定資產折舊額

③ 用友財務軟體怎樣取消記賬和結賬

1、首先進入總賬系統，進入【結賬】環節，進行反結賬。

④ 金蝶財務軟體記賬過程中如何取消審核

方法一：以審核人的身份登陸，點憑證里的審核就可以取消審核了，取消審核必須是在未過賬之前，如果已經過賬就要先取消過賬。

方法二：使用快捷鍵「ctri+f11」就可以反過帳了，然後進入憑證中「銷核」
下列是常用的快捷鍵
序號快捷鍵功能
1F1調出系統幫助
2F3在憑證錄入界面，進行憑證審核
3F5在憑證錄入界面，可以新增憑證
4F7萬能鍵：1、獲取基礎資料。2、在自定義報表界面，可以調出公式向局洞山導
5F8保存憑證
6F91、界面刷新。2、在自定義報表界面，可以進行報表重算
7Ctrl+F7在憑證錄入界面，實現分錄借貸自動平衡桐中
8Ctrl+F9反扎賬
9Ctrl+F11反過賬
10Ctrl+F12反結賬
11F11調出計算器
12F12回填計算器計算結果
13空格鍵在憑證錄入界面，可以轉換金額的借貸方
14Ctrl+B在憑證錄入界面，查詢科目余額
15Ctrl+P在憑證錄入界面，進行憑證列印
16Ctrl+I在憑證錄入界面，進行憑證列印預覽。
17Ctrl+S在憑證錄入和憑證序時簿界面，將當前憑證保存為模式憑證
18Ctrl+L在憑證錄入界顫隱面，調入模式憑證
19..憑證錄入界面，快速復制摘要，可以復制上一條摘要
20//在憑證錄入界面，快速復制摘要，可以復制第一條摘要。

⑤ 金蝶KIS的所有快捷鍵操作是什麼

金蝶KIS的快捷鍵操作：

Ctrl+B：查詢科目余額。

Ctrl+P：憑證列印。

Ctrl+I：憑證列印預覽。

Ctrl+S：保存為模式憑證。

Ctrl+L：調入模式憑證。

Ctrl+F：調出查找界面。

F1：調出系統幫助。

F8：保存憑證。

F11：調出計算器。

F12：回填計算器計算結果。

Ctrl+F9：反扎賬。

Ctrl+F11：反過賬。

Ctrl+F12：反結賬。

F3：憑證審核。

F5：新增憑證。

空格鍵：轉換金額的借貸方。

Ctrl+F7：實現分錄借貸自動平衡。

CTR+F7：金額借貸自動平衡

F8 ：憑證保存

CTR+H：成批審核功能按

CTR+V：成批銷章功能按

CTR+F11：憑證反過帳

CTR+F12： 期末反結帳

CTR+F：出納反扎帳

(5)財務軟體做賬如何使用快捷鍵擴展閱讀：

產品體系

金蝶KIS產品系列：

金蝶KIS財務系列：包含金蝶KIS記賬王、金蝶KIS迷你版、金蝶KIS標准版、金蝶KIS行政事業版

金蝶KIS商貿系列：包含金蝶KIS店鋪版、金蝶KIS商貿版、金蝶KIS國際版、金蝶KIS零售版

專業系列：包含金蝶KIS專業版

金蝶KIS旗艦系列：包含金蝶KIS旗艦版

1、金蝶KIS財務系列

依照中華人民共和國小企業會計准則開發的小微企業標准財務系統軟體。可以提供企業管理所需要老闆報表，可以提供稅務部門需要的往來報表。能夠滿足小微企業的財務全流程。

適用客戶范圍：小型企業或組織、行政事業單位

2、金蝶KIS商貿系列

金蝶KIS商貿系列產品主要為商貿流通型小微企業調，幫助這類企業構建以「客戶」為中心的全員業務協作能力，高效管理業務，清晰掌握庫存和資金等核心資產。

適用客戶范圍：經營商品批發及零售的小型商貿企業。專業專業

3、金蝶KIS專業系列

金蝶KIS專業系列以「讓小微企業管理更簡潔、更專業」為核心理念，軟體功能全面覆蓋小微型企業管理的六大關鍵環節：采購管理、銷售管理、生產管理、委外管理、倉存管理、財務管理，以豐富的報表為企業管理者提供實時查詢和決策依據；在財務、業務一體管理的同時，整合了移動互聯網、社區網路和雲計算技術，為企業的用戶提供更加個性化的使用體驗。

適用客戶范圍：有一定規模的小型成長型企業，管理比較規范的製造業/商貿型企業。

4、金蝶KIS旗艦系列

金蝶KIS旗艦系列，為成長型企業提供隨需而動的信息化平台，覆蓋電子商務管理、供應鏈管理、生產製造管理、財務管理、人力資源管理（HR）全面應用，幫助小企業快速整合內外部資源，搭建順暢溝通的高效業務協作平台。

適用客戶范圍：雇員規模小於500人的小型製造企業、商貿企業及社會服務流通行業

⑥ 金蝶軟體錄入憑證有哪些快捷鍵,就是不用到滑鼠

1、首先在做賬時，有些會計分錄是每個月基本相同的，只是金額上的差距，這時可以採用復制粘貼功能，復制：Ctrl+C、粘貼：Ctrl+P。

⑦ 取消結賬的快捷鍵出不來怎麼辦

一般要修改上月的憑證需要用到這三個功能。因為正常的流程是審核、記賬、記賬，所以要反向做下才能修改已經審核記賬結賬的工作。在結賬界面，選則要取消結賬的月份，按Ctrl+Shift+F6，取消結賬。在對賬界面，按Ctrl+H激活「恢復記賬前狀態」功能，然後按路徑--總賬--憑證--恢復記賬前狀態--選擇恢復方式--確定。取消記賬完畢。你用誰審核的就用誰取消審核，就在審核憑證里操作。取消記賬在期末，對賬里，按「ctrl H」然後出現提示激活恢復記賬前功能。然後憑證中會出現選項，直接取消記賬。2，用友財務軟體反結賬辯搏：反結賬：是指返回上月結賬前狀態，在結賬界面選中需要攜型祥反結月份（一般是上月）使用快捷鍵SHIFT+CTRL+F6及可返回到上月結賬前的狀態；反記賬：是指回復記賬前狀態，在對帳界面使用快捷鍵CTRL+H激活「恢復記賬前狀態」功能，然後再記賬功能的下邊會出現恢復記賬按鈕，點擊使用就行了。用帳套主管進入企業門戶，在結帳界面，選中12月，同時按鍵盤上CTRL+SHIFT+F6，輸入主管密碼，確認，然後進入對帳界面，選中12月，同時按鍵盤上CTRL+H，輸入主管密碼，選中恢復最近一租伏次記帳狀態，然後在添制憑證下面會有記帳前狀態雙擊擊活，然後反審核，就可以該憑證了。快捷鍵：選擇要取消結賬的月份上，按[Ctrl+Shift+F6]鍵即可進行反結賬。工具攔有一個幫助，點擊幫助下的關於，有一個紅色字寫的財務處理系統，在旁邊有一個圖標按住Ctrl鍵單擊它就可以了，再在功能下面有個期末處理裡面就會出現反結帳了，可以試一下。

⑧ 用友軟體怎麼做賬

問題一：用友財務軟體結賬後下月做賬的時候怎麼做 你用的是那一款用友的軟體？
一般的我們都是在上月結完帳後，做完報表、成本分析、財務分析、使用有「期初余額錄入權」的用戶名；退出到總頁面；最撫面有一個「結轉本月數據到下月」（也有可能在上面的菜單欄里；以前我用的版本就在菜單欄里，後來升級就不在了）；這個一般在月底最後一天做，下個月第一天上班時就有了！
還有就是現在也有的是自動結轉；只要時間一到，你結轉上月的數據後就可以自動的到下月了！
如果你用的是不花錢的軟體；那麼還是自己手動輸入月初余額吧；最起碼我學慣用友的時候，那幾個版本的都沒有自動結轉這功能！（現在就不知道了）
希望能幫到你！

問題二：我是一名會計新手，公司是用友財務軟體，我想知道從做賬到結帳的會計步驟是怎樣的？ 1、點擊記賬，出現記賬成功的字樣。
2、選擇期末處理中的期末結轉。
3、結轉後，看一下余額表，確認全部處理完了。
4、結轉的憑證，再審核記賬
5、最後是結賬。
6、然後點擊報表，自動計算。
如果你不肯定，最後是把科目余額表導出來，自己看。軟體只是一個工具，你還要了解整個流程和對數字的把握。
僅供參考。

問題三：用友記賬時，無法記賬，要怎樣可以記賬？ 1、上月未結賬，本月不可記賬；
2、對填制的憑證，只進行了憑證審核，而未經出納簽字不可記賬（或只有出納簽字，而未經審核的憑證，也不可以記賬）
3、對於已經審核，並已經出納簽字的憑證，即可記賬，至於何人進行記賬操作，是要在系統管理中賦於其許可權；
4、只有在總賬的設置選項中，把憑證標簽頁里的「出納憑證必須由出納簽字」選項選中，出納才能對出納憑證進行簽字。
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不懼惡意採納刷分
堅持追求真理真知

問題四：用友財務軟體t3版不是年初建賬怎樣記賬 基礎設置完後，總賬 設置 期初余額 期初余額填寫您要做賬月份的上個月末余額就行

問題五：為什麼用友軟體裡面，已經審核過的憑證不能記賬 記賬人和審核人不能是同一個人；不是因為總賬啟用日期造成不能記賬的。

問題六：用友軟體里怎麼才能不審核也能記賬 你用的是用友哪款軟體？你可以在嘗試下我說的，點總賬――設置――選項――有未審核憑證允許記賬的選擇框，對該選擇框打鉤即可

問題七：用友軟體上的入庫單顯示記賬中是什麼意思 在用友T3用友通財務軟體中出現上述錯誤的解決辦法如下： 採用了個別計價法，需要進行個別計價成本分配。點擊「核算」--「核算」--「正常單據記賬」，選中藍色的單據點擊滑鼠右鍵，點擊「個別計價成本分配」。
點擊：記賬,中興通用友,單據,入庫，網路搜索更多關於記賬,用友,單據,入庫的內容。

問題八：用友軟體怎麼取消記賬 一般要修改上月的憑證需要用到這三個功能。因為正常的流程是審核、記賬、記賬，所以要反向做下才能修改已經審核記賬結賬的工作。反結賬:是指返回上月結賬前狀態，在結賬界面選中需要反結月份(一般是上月)使用快捷鍵SHIFT+CTRL+F6及可返回到上月結賬前的狀態;反記賬:是指回復記賬前狀態，在對帳界面使用快捷鍵CTRL+H激活「恢復記賬前狀態」功能，然後再記賬功能的下邊會出現恢復記賬按鈕，點擊使用就行了。反審核:是指已審核的憑證取消審核，使用審核人的身份在審核憑證的界面點擊相應的憑證，取消審核就行了。手打很累，請體諒下...

問題九：用友軟體上的入庫單現實記賬中是什麼意思 解決方案1：
棄審采購入庫單刪除，(如做了憑證則刪除憑證後在恢復記賬)如沒有則先在恢復記賬界面恢復該單據的記賬（全月平均法；記賬月份是否已經結賬首先入庫單和結算單是否是一個月份的，其他計價方式需要把該單據之後記賬的相關單據一起恢復，刪除結算單、修改即可，如果是先到存貨看該張入庫單是幾月記賬的、個別計價法）可以單張恢復、發票就可以修改、期末處理，然後再到入庫單記賬月份恢復入庫單記賬，然後看采購發票是否參照入庫單生成如果是則刪除采購發票。如果入庫單和結算單是不是一個月份的則先恢復結算單的記賬，恢復後到結算單列表刪除結算單，可以去中興通用友的網站上 咨詢在線客服。
解決方案2：
已做了「正常單據記賬」和「購銷單據制單」，該怎麼做才能取消結算？
解決方案3：
你在存貨系統中可能已經結賬、期末處理或記賬過，依次取消，才能在采購模塊中修改...
解決方案4：
取消結賬-取消期末處理-取消單據記賬-選采購入庫單（取消采購入庫單記賬）2如果你做了期末處理首先1;作廢次張采購憑證4、刪除/、庫存管理 取消此賬單的采購入庫單的審核-刪除該單3
解決方案5：
逆向處理一般就行了
解決方案6：
如果該月已經結賬，登入時間為下個月，取消結賬;回到該月登錄，期末處理，把倉庫取消處理，然後取消記帳，這樣就可以去單據中修改了。

問題十：用友記賬時，無法記賬，要怎樣可以記賬？ 1、上月未結賬，本月不可記賬；
2、對填制的憑證，只進行了憑證審核，而未經出納簽字不可記賬（或只有出納簽字，而未經審核的憑證，也不可以記賬）
3、對於已經審核，並已經出納簽字的憑證，即可記賬，至於何人進行記賬操作，是要在系統管理中賦於其許可權；
4、只有在總賬的設置選項中，把憑證標簽頁里的「出納憑證必須由出納簽字」選項選中，出納才能對出納憑證進行簽字。
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不懼惡意採納刷分
堅持追求真理真知

⑨ 金蝶財務軟體操作流程和使用技巧

金蝶財務軟體操作流程和使用技巧

你對金蝶財務軟體做賬流程和操作技巧了解嗎?下面是我為大家帶來的金蝶財務軟體操作流程和使用技巧的知識，歡迎閱讀。

一、新建賬套

在系統登錄處直接單擊“新建”，輸入文件名，保存(在系統登錄處新建賬套必須在沒有選中賬套的前提下，如已選中賬套可進去後點文件上面的新建賬套)。下一步輸入賬套名稱，此處名稱一定為單位全稱，它將出現在所有的列印輸出資料中。選擇行業後雙擊或單擊“詳細資料”，可以查看所選行業的預設科目表。科目級別最長為6級，最多為15位。建議採用“自然月份”和“會計年度由1月1日開始”，選擇賬套的啟用期間，表示從某月開始進行電腦賬務處理。完成，進入初始化。

二、初始化設置

1、幣別：增加，輸入代碼和名稱，在啟用賬套當月輸入期初匯率，如：USD 美元 7.2 HKD 港元 0.98

2、會計科目：在此可添加、修改和刪除科目。有外幣核算的科目可選擇“核算單一外幣”或“核算所有幣別”，勾選“期末調匯”。有往來業務核算的科目可設置“單一或多核算項目”，勾選“往來業務核算”。存貨類科目可勾選“數量金額輔助核算”，輸入計量單位。

3、核算項目：在此增加往來單位、部門和職員的資料。

在“往來單位”頁輸入往單位代碼和名稱。

在“部門”頁，逐個輸入部門代碼和名稱。

在“職員”頁，注意增加新的職員類別，如果類別為“不參與工資核算”，則以後在進行工資費用核算時此職員的工資將不予出現。

註：已離職人員選擇“不參與工資核算”

4、初始數據：

白色區域直接錄入。黃色區域只要錄入其下級科目的數據即可。

如果是年初(1月)建賬，只需錄入期初余額。年中建賬(2-12月)，則必需錄入期初余額、累計借方、累計貸方、累計損益實際發生額4項。

分幣種數據錄入：在初始數據輸入窗口中左上角的下拉框可選擇不同的幣種進行錄入，如選擇“美元”，則可輸入設了美元核算的科目，選擇“數量”可輸入設了數量金額輔助核算的科目。選擇“綜合本位幣”可對輸入的所有幣種金額進行匯總計算。

註：“綜合本位幣”窗口只能看不能進行修改。

初始往來業務資料錄入：

雙擊“應收賬款”等設有往來核算的會計科目區域，增加，輸入往來業務編號，同一筆經濟業務只有一個編號，編號最長20個字元。選擇發生日期，輸入摘要，借方或貸方發生額，選擇核算項目代碼，增加。注意：只有相同業務編號的金額可以進行計算。

固定資產在窗口左上角下拉框中選擇固定資產模塊進入，然後點新增，增加固定資產卡片。

試算平衡：全部數據輸入完畢，試算平衡。平衡以後，可以啟用賬套。

5、啟用賬套：

賬套一旦啟用，就意味著關閉初始化界面，所有初始化資料都不能修改。單擊“啟用賬套”，根據系統提示一步步進行。注意備份路徑。

賬套的恢復：

如果系統遭受破壞，或初始化有誤，可以利用備份文件進行恢復，文件——恢復，找到備份文件，打開，在“恢復為”窗口，輸入文件名，保存。然後單擊“打開賬套”，找到剛剛恢復的賬套文件，打開即可修改。

萬一備份文件找不到，可新建一個賬套，文件——引入——初始數據，找到源賬套，即可將所有初始化資料全部引入。

三、操作流程

憑證輸入——審核——過賬

1、憑證輸入：常用功能鍵：F7=獲取，可獲取常用摘要和科目代碼、核算項目和業務編號，敲鍵盤上的小數點兩下，自動攜帶上一條摘要。敲兩下反斜杠，自動攜帶第一條摘要。可以利用摘要庫輸入常用摘要，用的時候直接調用。空格鍵可進行借貸方余額切換。自動找平：CTRL+F7，負數：輸入數字後按一下減號鍵。F5新增一張憑證，F8自動保存， F11調出金蝶計算器，F12輸入計算值。

銀行存款類科目需要填寫結算方式，結算號，結算日期。應收賬款類設了“往來業務核算”的科目必須輸入往來單位和業務編號。原材料等設了數量金額輔助核算的科目只要輸入數量和單價，金額自動計算。外幣科目輸入原幣，本位幣自動折算。

涉及到退貨憑證，建議採用“科目相同，紅字相沖”的方式輸入憑證，以便於出報表時從賬上取數。

在會計分錄序時簿里，刪除最後一筆憑證，可以馬上刪除。如果是刪除中間任意一筆憑證，只是打上“作廢”標記，再單擊一次刪除，才能徹底刪除。在“作廢”之後可以“恢復”。

2、憑證審核：憑證制單與審核不能為同一人，必須增加一個具有審核功能的操作員

單張審核：直接單擊憑證工具欄上的“審核”鍵，再單擊一次即可取消。

成批審核：在“憑證過濾”窗口設定范圍，定義會計期間，選擇“全部”或“未審核”憑證，確定。單擊“編輯/成批審核”或工具欄上的“批審”按鈕，提示是否成批審核?是。

反審核：先換上審核人，選擇“成批審核”，單擊“編輯/成批銷章”，可成批反審核，如果只要單張取消，首先選中憑證上的任一分錄，單擊工具欄上“審核”，打開憑證後，再單擊憑證上方的“審核”鍵，即可單張取消審核。

3、憑證過帳：根據系統提示逐步進行。也可以部分過帳，在“憑證過濾”窗口選擇憑證范圍即可。反過帳：CTRL+F11，也可以部分反過帳，只有系統管理員才有反過帳的許可權。

4、增加操作員：

系統維護——用戶管理，在“用戶設置”下“新增”，選擇用戶組，輸入操作員名字和安全碼(5-16個字元)，確定，授權，在“許可權分配”窗口設置相應的許可權，許可權范圍根據實際選擇“所有用戶”或“本組用戶”，授權，提示授權成功。

注意：安全碼不同於密碼，也可在此窗口增加新的用戶組。

更換操作員：文件——更換操作員，在下拉框里選擇自己名字，直接更換。或者直接右單擊右下方操作員處，也可直接更換操作員。密碼在系統維護——修改密碼設置，原密碼為空。

5、模式憑證的運用：

在“模式憑證”窗口新增，輸入名稱，選擇或增加類別，選擇憑證字。勾選“常用模式憑證”，輸入摘要，獲取借貸方科目代碼，保存。

也可在輸入憑證時，在憑證保存前先保存為模式憑證，單擊“編輯/保存為模式憑證”，再保存該張憑證。下次再做相同內容的'憑證時，在憑證輸入界面單擊“編輯/調入模式憑證”。

四、固定資產

1、增加固定資產：類似於初始化的固定資產卡片輸入。

輸入固定資產代碼和名稱，入賬日期和增加方式，選擇使用部門及折舊費用科目和減值准備對方科目等，錄入完畢，單擊“記帳憑證”，系統給了一張不完整的記帳憑證，補全憑證後保存，回到卡片確定。系統自動生成的憑證不允許修改，只能修改卡片。

2、減少固定資產：

單擊“減少”，獲取代碼，選擇減少日期和減少方式，單擊“記帳憑證”，補全憑證後保存，回到卡片確定。減少的固定資產首先納入“固定資產清理"科目，在收到相關收入和付出費用之後，“固定資產清理”沒有餘額。

3、其他變動：

不增不減，信息發生變動，如果原值或折舊沒變動，不需要調整憑證。

進入其他變動，選擇固定資產，前面三項只能查看不能修改，後面增加了三項內容，可在變動信息框進行修改

如果原值或折舊發生變動，只需輸入調整的原值或折舊數額。

4、工作量錄入：在本月以前錄入的以工作量法提折舊的固定資產，需要錄入本月工作量。本月增加的到下月輸入工作量。直接輸入即可。

5、計提折舊：根據提示一步步前進，自動生成憑證。

6、變動資料查詢：當本月變動資料過帳後，就只能通過本窗口查詢。

五、工資模塊

1、設置工資項目：新增工資項目，選擇職員姓名、部門、職員類別等，增加基本工資、加班時間、加班工資、崗位津貼、獎金、應發工資、扣款、實發工資等，選擇數值型。

2、計算方法：(工資項目雙擊，運算符單擊)

加班工資=加班時間*5

應發工資=基本工資+加班工資+崗位津貼+獎金

各公式已在資料上面註明，這里就不再重復

3、數據輸入：在已輸入職員資料的前提下，輸入白色方格的數字，黃色為設了公式的單元格，由系統計算。

4、工資費用分配：根據提示前進，在“工資分配向導”窗口選擇職員類別，選擇工資項目，再選擇費用科目代碼和應付工資代碼。每個職員類別都要逐一設置，如管理人員、銷售人員等。

完成後，系統自動生成一張憑證。

5、銀行代發工資文本文件：必須先將銀行賬號設為工資項目!

名稱類型 長度 小數 項目或常數

職員姓名文本 8 職員姓名

工資金額數字 14 2 實發工資

銀行賬號文本 14 銀行帳號

確定。出現銀行代發工資文件，勾選“含無帳號職員”。

文件——導出，選擇引出類型，確認。選擇保存路徑，輸入文件名，保存，再次確認。

六、往來模塊

勾選了“往來業務核算”的科目才可使用。

1、核銷往來業務：選擇會計科目和項目代碼，一次只能選擇一個往來單位，確定。使用“自動核銷”可把同一業務編號余額為零以前的所有業務資料核銷掉。反核銷或手工核銷使用雙擊所選記錄，手工核銷時系統不自動檢驗數字是否正確。在核銷窗口，選擇項目代碼可以過濾到別的往來單位，但應同屬於一個會計科目。

2、往來對帳單：通過對帳單可反映出每一業務編號往來業務的余額狀況。

3、帳齡分析：天數可自定義，選擇會計科目後，系統自動生成相應賬齡分析表。

七、出納系統

1、定義出納系統起始期間：可以和賬務系統啟用期間不一致，但最好是同步。啟用期間在“賬套維護/賬套選項/稅務、銀行”中設置。如果選擇不需和銀行對賬，則在做憑證時不需錄入結算方式、結算號等。

2、現金余額初始錄入：錄入期初余額即可。

3、銀行存款初始余額設置：分別輸入銀行存款日記賬和銀行對賬單的啟用余額。註：銀行存款日記賬余額和銀行對賬單余額相等。

特別注意：銀行收支款項的方向與企業剛好相反。

4、現金日記賬：三種方式可以使用。

1)直接新增：直接錄入借方或貸方金額，可以選擇經手人和摘要，沒選也可以保存。2)從賬務引入數據：在已知憑證字、憑證號和分錄號的前提下才可使用。使用此功能之前，在“維護/賬套選項/高級/出納”中必須做相關設置，即勾選相應功能。回到“現金日記賬”窗口中，勾選“編輯/編輯時自動從賬務引入數據”，激活此功能才可使用。單擊新增，在彈出的“現金日記賬”卡片上選擇憑證字、號，和分錄號，金額和摘要等自動帶入。分錄號由0開始。3)從憑證引入現金日記賬：和第二點相同，先做好相關設置才可使用。在“現金日記賬”窗口單擊“文件/從憑證引入現金日記賬”，在彈出的“憑證過濾”窗口設置條件，確定從哪些憑證引入數據，確定。系統提示引入數據。

5、現金盤點與對帳：錄入現金實盤數。

6、銀行對帳單：根據銀行提供的對帳單逐筆新增錄入。

7、銀行存款對帳：輸入本次對帳日期，確定。

自動對帳：設置相應條件，確定。系統默認的條件“借貸方向相反，金額相等”是最基本的條件，不得操作。其他的根據實際自行選擇。

手工對帳：直接在對帳單和日記賬雙方雙擊某條對應記錄，對上的以“**”顯示，針對“一對多”的情況。由於系統不對手工對帳進行數據校驗，因此核對要仔細。

取消對賬：取消單筆記錄，只需同時在對帳單和日記賬雙方雙擊。若要一次性取消某次對帳的結果，首先勾選“包括已勾對記錄”，單擊“取消對帳”，確定取消日期，確定。

8、銀行存款余額調節表：根據對帳後的未達賬項自動生成。調節後的余額應相等。

出納軋賬：

可在任意期間多次軋帳，但必須至少有一次是在該期的最後一天進行。軋帳後，軋帳日期前的記錄不得增刪改。

反軋帳：CTRL+F9

八、期末處理

1、自動轉帳：設置一些每月要結轉性質的憑證，憑證每月數額可能不一樣，但取數公式或來源必須一致。如：將製造費用轉入生成成本。

自動轉帳：增加，輸入憑證名稱和摘要，如：將製造費用轉入生產成本，獲取生產成本科目代碼，選擇借貸方向為借，轉帳方式：轉入;接著再獲取製造費用各明細科目代碼，有幾個獲取幾個，選擇借貸方向為貸，轉賬方式：按公式轉出余額或者發生額，包含未過賬憑證，設置好後存檔，每個月做憑證時選中後點生成憑證，憑證自動生成。

2、期末調匯：調整數=原幣金額*匯率-原摺合人民幣金額余額

在有外幣業務，並且所有憑證都已過帳的前提下使用，輸入期末匯率，獲取匯兌損益科目代碼：財務費用，完成。只能選擇“付”款憑證或“記”字憑證。

3、結轉損益：月末所有憑證都過帳後，結轉損益，系統自動生成憑證，所有損益類科目的余額轉入本年利潤科目，月末無余額。

4、報表：

(1)資產負債表：雙擊打開，點擊“重算”，檢查數字是否平衡。

如要修改公式首先選中單元格，單擊“向導”，清除公式，在賬上取數處選科目代碼和取數類型，填入公式確定。

(2)利潤表：系統同樣自動生成，打開後點“重算”。

(3)報表及憑證的列印

報表列印設置在報表頁菜單欄“屬性”——“報表屬性”設置。

憑證列印首先進入憑證查詢裡面的會計分錄序時薄，點“文件”下面“列印憑證”，如需要設置在點開列印憑證時有一個“列印設置”，點開後可以設置憑證列印方法。

期末結賬：可以先結賬再出報表，也可以先出報表再結賬，如果先結賬的在出報表時“報表期間”必須是“上月”。

年度結賬：如果當前是12月，則在結賬時屬於年度結賬。在年結時，系統強制用戶做好備份，因為在年結過程中，系統將把所有的憑證及業務資料全部刪除，只將有關賬務數據的發生額結入到下一年。年結結到下一年後是無法反結賬的，只能使用備份賬套進行恢復回到上一年12月。

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⑩ 金蝶快捷鍵在筆記本上怎麼使用教程

F1：幫助
F4： 在憑證錄入界面，通過快捷鍵可快速新增一張憑證。在業務系統的單據界面或序時簿界面，通過快捷鍵快速審核單據。
F5 刷新憑證、序時簿界面，獲得最新數據。
F7，Insert：萬能獲取鍵（用來提取存放在軟體里的信息，比如會計科目，摘要等等），在憑證和業務單據編制界面，通過快捷鍵可調沖塌汪出「基礎資料查看」界面，選擇需要的資料，推薦使用Insert鍵，其易用性更好。'
F8：憑證錄入時保存（金蝶7.5 以上版本才有此快捷鍵） ，在業務單據界面，通過快捷鍵可以調出「計算器」，計算結果可以用空格鍵回填到數字輸入框。
F11: 在憑證錄入界面，通過快捷鍵可以調出計算器，計算結果可以用空格鍵回填到數字輸入框。
F12:在憑證錄入界面衫源，通過快捷鍵可以保存新增或修改後的憑證。
Ctrl+F7:錄入憑證時，執行此快捷鍵，系統會根據分錄的借貸金額，直接在當前游標停留處填入差額，達到金額借貸自動平衡。
Ctrl+F9：出納系統反扎帳
Ctrl+F11：反過帳（如果憑證過帳後發現憑證輸入錯誤可以通過此快捷鍵反過帳後修改）
Ctrl+F12：反結帳（結帳後發現上期錄入錯誤，可以通過此功能，一般結合反過帳一起使用）
Ctrl+D: 在「憑證編輯查看界面」輸入快捷鍵，可查看此科目的明細帳。
Ctrl+Q: 在會計分錄序時簿中調出「過濾界面」，適用於財務系統，如「明細分類帳」、「總分類帳」、「序時簿」等。
//（兩個斜杠/） 快速復制摘要，在下一行中按「//」可復制第一條摘要。
Ctrl+N: 在業務單據界面中，通過快捷鍵開始新增內容。
Ctrl+R: 在業務單據界面中，通過快捷鍵可以快速將當前界面的內容復制到新增界面的內容。
CTRL+S: 業務系統的單據界面，通過快捷鍵可以保存單據並新增或保存修改後的內容，在單據界面選擇[查看]→[選項]→「保存後立即新增」，快捷鍵就是保存並新增的作用。
Delete: 業務系統的序時簿中，通過快捷鍵可以直接執行刪除單據的作用。
Ctrl+→ ：在業務系統的單據表格中，游標跳轉到右面一個單元格。在界面最後單元格中執行不產生動作。
Ctrl+← ：在業務系統的單據表格中，游標跳轉到左面一個單元格。在界面最後單元格中執行不產生動作。
Shift+Delete： 在業務系統的單據編輯界面，此快捷鍵可以刪除當前行。
Shift+F4 ：業務系統中，在單據和序時簿中通過快捷鍵可以對已審核散仔單據進行反審核
Ctrl+P： 列印相關內容。憑證和單據在保存後才可以列印。
Enter ：在憑證或業務界面一般輸入框中，回車使游標後跳一個；特殊情況下，在表格中回車則游標在單元格間依次跳轉,
而在多行輸入框中回車則使文字換行。另外，若在界面最後一個輸入框執行則跳轉到第一個輸入框（即首尾相接）。
Shift+Enter： 此組合鍵執行與Enter相反的順序。
Tab ：在憑證或業務界面執行此快捷鍵，使游標從當前輸入框後跳一個，它還可以使游標從表格或多行文字框中跳轉到其它
輸入框；若在界面最後一個輸入框執行則跳轉到第一個輸入框（即首尾相接）。
Shift+Tab: 此組合鍵執行與Tab相反的順序。
-（減號鍵):在憑證錄入界面，快捷鍵可使輸入的金額在正負間切換。
空格鍵 :在憑證錄入界面，快捷鍵可轉換金額的借貸方向。