出納如何利用金蝶財務軟體

Ⅰ 金蝶軟體出納管理模塊操作流程及技巧

金蝶軟體出納管理模塊操作流程及技巧

金蝶軟體出納管理模塊如何操作你知道嗎?你對金蝶軟體出納管理模塊操作技巧了解嗎?下面是我為大家帶來的金蝶軟體出納管理模塊操作技巧的知識，歡迎閱讀。

1、初始數據整理

系統提供從總賬系統引入現金、銀行存款科目及其餘額的功能，支持未達賬的錄入，並對余額調節表進行初始平衡檢查，幫助出納人員快速、准確的完成現金系統初始化。

2、多種日記賬處理模式

系統提供從總賬引入日記賬、復核登日記賬、以及手工錄入日記賬三種登日記賬方式，幫助企業靈活選擇不同的現金管理強度。

3、銀行存款及現金對賬

系統提供銀行對賬單錄入和批量導入功能，以及現金日記賬與總賬、實際盤點金額對賬，銀行存款日記賬與總賬、銀行對賬單對賬的功能，確保資金賬實相符。

4、原幣、本位幣金額同時統計

系統提供同時統計原幣、本位幣金額的功能，對於外幣賬戶銀行日記賬，可同時顯示對應外幣和本位幣金額，幫助有外幣往來業務的企業更加清晰地知道當前資金情況，並與國家經濟政策接軌。

5、票據管理

系統提供了支票、本票、匯票等14種收款票據和13種付款票據的管理，方便用戶管理日常業務遇到的所有票據。同時在集團資金管理模式下，企業票據信息可以傳遞到集團結算中心，為集團資金管理提供依據。

6、支票管理

系統提供了對付款支票的購置、領用、報銷、作廢、審核、核銷、查看、預覽、列印等功能，幫助出納人員清楚的`掌握支票的領購存情況，加強企業支票管理。

7、自動生成憑證

系統提供依據票據、現金日記賬及銀行存款日記賬自動生成憑證並傳遞到總賬的功能，幫助財務人員減少出錯機會，提高工作效率。

8、資金報表查詢

系統提供按用戶輸入的單一或多種組合條件，輸出各種資金日報表、資金頭寸表等報表的功能。支持在自動或手工對賬後，自動生成銀行存款余額調節表、長期未達賬等報表。

9、往來結算管理

系統提供單體企業或集團企業的完整資金結算流程管理。在單體企業應用模式下，可與金蝶K/3 ERP應收應付系統緊密集成，實現完整的現金流管理;在集團企業應用模式下，可與金蝶K/3 ERP結算中心系統緊密集成，將來自應收應付系統的收付款單直接發送到集團結算中心完成結算，實現完整的結算流程管理，確保對企業資金的嚴密控制。

Ⅱ 金蝶K3軟體出納板塊操作流程

1、初始數據整理：系統提供從總賬系襲搏統引入現金、銀行存款科目及其餘額功能支持未達賬錄局帆入並對余額調節表進行初始平衡檢查幫助出納人員快速、准確完成現金系統初始化;

2、多種日記賬處理模式：系統提供從總賬引入拍臘祥日記賬、復核登日記賬、及手工錄入日記賬三種登日記賬方式幫助企業靈活選擇同現金管理強度;

3、銀行存款及現金對賬：系統提供銀行對賬單錄入和批量導入功能及現金日記賬與總賬、實際盤點金額對賬銀行存款日記賬與總賬、銀行對賬單對賬功能確保資金賬實相符;

4、自動生成憑證：系統提供依據票據、現金日記賬及銀行存款日記賬自動生成憑證並傳遞總賬功能幫助財務人員減少出錯機會提高工作效率。

Ⅲ 如何使用金蝶財務軟體處理出納業務

1、打開薯舉金蝶財務軟體標准版工資管理模塊，單擊「工資項目」。

Ⅳ 金蝶軟體怎麼用

由於金蝶軟體是一個系列財務軟體的總稱，因此本文僅列出了金蝶軟體中各版本通用的基礎操作做到講解，因為金蝶軟體怎麼用的問題需要根據用戶實際使用的金蝶軟體版本以及相應金蝶軟體模塊功能進行細致的劃分。

本文主要介紹以下幾點有關金蝶軟體的常用操作說明：

NO.1 憑證處理

金蝶軟體的憑證處理操作細分為摘要欄、會計科目欄、金額欄、金額借貸自動平衡與憑證保存5個操作：

1、摘要欄

兩種快速復制摘要
的功能，在下一行中按「..」可復制上一條摘要，按「//」可復制第一條摘要。同時，系統還設計了摘要庫，在錄入憑證過程中，當游標定位於摘要欄時，按
F7或單擊「獲取」按鈕，即可調出憑證摘要庫。選擇所需的摘要即可，在這個窗口中，您還可以新增、刪除或引入摘要。

2、會計科目欄

會計科目獲取——F7或用滑鼠單擊窗口中的「獲取」按鈕，可調出會計科目代碼。

3、金額欄

已錄入的金額轉換方向，按「空格」鍵即可；若要輸入負金額，在錄入數字後再輸入「-」號即可。

4、金額借貸自動平衡——「CTR+F7」。

5、憑證保存——「F8」。

NO.2 憑證審核

金蝶軟體有關憑證審核的操作主要分為成批審核及成批銷章：

1、成批審核

「憑證查詢」→「全部、全部」，選文件菜單中的「成批審核」功能或按「CTR+H」即可。

2、成批銷章

先在憑證查詢中，「憑證查詢」→「全部、全部」，選文件菜單中的「成批銷章」功能或按「CTR+V」即可。

NO.3 憑證過帳

金蝶軟體的憑證過賬操作可概括為過帳與反過帳兩類：

1、憑證過帳→向導

2、憑證反過帳——「CTR+F11」

NO.4 期末結帳

金蝶軟體期末結賬操作可概括為結帳與反結帳兩類：

1、期末結帳：期末處理→期末結帳→向導

2、期末反結帳：CTR+F12（慎重操作，不建議輕易使用本操作）

NO.5 出納扎帳與反扎帳

金蝶軟體的出納扎帳與出納反扎帳操作方法：

1、出納扎帳：出納→出納扎帳→向導

2、出納反扎帳：CTR+F9

NO.6 備份（磁碟或硬碟）

金蝶軟體常用備份方式為磁碟備份及硬碟備份：

1、初始化完、月末或年末，用磁碟備份，插入A盤→文件→備份；

2、初始化完、月末或年末，用硬碟備份，文件→備份→選擇路徑（C盤、D盤、E盤）。

NO.7 帳套恢復

金蝶軟體中想用備份的賬套數據（即相應的.AIB文件），先將備份的賬套恢復到硬碟中（恢復為AIS賬套文件），再打開它。利用此功能可將備份到軟盤上的賬套資料恢復到硬碟中。具體操作：

文件菜單→恢復→恢復賬套→選擇備份文件點擊後→恢復為「AIS」帳套。

NO.8 工具

金蝶軟體提供以下通用的三種工具：

1、用戶管理（用戶增加、刪除、授權）；

2、用戶登錄密碼（用戶密碼增加、修改、刪除）；

3、計算器—F11；

4、「F12」回填計算器金額。

參考資料：http://www.dongjiusoft.com/news_info.php?id=712（金蝶軟體怎麼用——基本操作）

Ⅳ 金蝶財務軟體的操作流程

金蝶財務軟體的操作流程大全

你知道金蝶財務軟體的操作流程是怎樣的嗎?你對金蝶財務軟體的操作流程了解嗎?下面是我為大家帶來的金蝶財務軟體的操作流程，歡迎閱讀。

金蝶財務軟體的操作流程

有外幣:錄入憑證→審核憑證→憑證過賬→期末調匯→憑證審核→憑證過賬→結轉損益→憑證審核→憑證過賬→期末結賬;

沒有外幣:錄入憑證→審核憑證→憑證過賬→結轉損益→憑證審核→ 憑證過賬→期末結賬，在金蝶軟體裡面憑證審核是可選的。

具 體

一、憑證處理

1、摘要欄兩種快速復制摘要的功能，在下一行中按「..」可復制上一條摘要，按「//」可復制第一條摘要。同時，系統還設計了摘要庫，在錄入憑證過程中，當游標定位於摘要欄時，按F7或單擊「獲取」按鈕，即可調出憑證摘要庫。選擇所需的摘要即可，在這個窗口中，您還可以新增、刪除或引入摘要;

2、會計科目欄會計科目獲取——F7或用滑鼠單擊窗口中的「獲取」按鈕，可調出會計科目代碼;

3、金額欄已錄入的金額轉換方向，按「空格」鍵即可;若要輸入負金額，在錄入數字後再輸入「-」號即可;

4、金額借貸自動平衡——「CTR+F7」

5、憑證保存——F8

二、憑證審核

1、成批審核——先在憑證查詢中，「憑證查詢」→「全部、全部」，選文件菜單中的「成批審核」功能或按「CTR+H」即可;

2、成批銷章——先在憑證查詢中，「憑證查詢」→「全部、全部」，選文件菜單中的「成批銷章」功能或按「CTR+V」即可;

三、憑證過帳

1、憑證過帳→向導

2、憑證反過帳——「CTR+F11」

四、期末結帳

1、期末結帳：期末處理→期末結帳→向導

2、期末反結帳：CTR+F12

五、出納扎帳與反扎帳

1、出納扎帳：出納→出納扎帳→向導

2、出納反扎帳：CTR+F9

六、備份(磁碟或硬碟)

1、初始化完、月末或年末，用磁碟備份，插入A盤→文件→備份;

2、初始化完、月末或年末，用硬碟備份，文件→備份→選擇路徑(C盤、D盤、E盤) 七、帳套恢復 想用備份的賬套數據(即相應的.AIB 文件)，先將備份的賬套恢復到硬碟中(恢復為AIS賬套文件)，再打開它。利用此功能可將備份到軟盤上的賬套資料恢復到硬碟中。具體操作：文件菜單→恢復→恢復賬套→選擇備份文件點擊後打開>→恢復為「AIS」帳套;

七、工具菜單

1、用戶管理(用戶增加、刪除、授權);

2、用戶登錄密碼(用戶密碼增加、修改、刪除);

3、計算器—F11

帳務處理流程

1、憑證錄入

點擊「主窗口」中「憑證錄入」，彈出一張憑證的窗口，先修改憑證日期，修改憑證字，輸入附件張數，滑鼠點到摘要攔，輸入摘要內容，此時也可以按F7或者憑證菜單欄里的「獲取」按紐，彈出常用摘要窗口，此窗口左下方「增加」按紐增加常用摘要類別(如：收入，支出等)類別名稱自編，點右邊「增加」按紐增加常用摘要內容，如：提取現金、銷售某某商品等等。輸入完摘要後，回車，游標跳到會計科目欄，點擊「獲取」或F7彈出會計科目窗口，在此窗口中選擇相應會計科目，也可直接輸入科目代碼，回車，如果選取的科目關聯了核算項目，則游標跳入會計科目左下方的空格，再按F7選擇相應的核算項目，然後回車輸入金額，繼續輸入第二條分錄，此時輸入摘要時可使用快截方式「..」(兩個英文狀態下的小數點)可復制上條摘要內容→會計科目→金額，此時可使用自動計算平衡「CTRL」+「F7」快捷鍵功能，系統自動計算出對方金額。

→點擊「保存」按紐，憑證輸入完畢，保存後系統會自動彈出一張空白憑證，繼續憑證輸入工作。

模式憑證：製作完一張常用憑證，如每月都必須做的計提折舊、計提福利費、計提工資等憑證後，點擊憑證菜單欄「編輯」，點擊「保存為模式憑證」→「常用模式憑證」前打勾，「借方」、「貸方」前打勾→「確定」即可。

使用時只要在憑證錄入界面，點擊憑證上的「編輯」菜單→「調入模式憑證」→選擇一張需要的模式憑證→「確定」即可，修改相應的憑證附件張數，憑證日期和相關內容等信息。 注意!

手工輸入所有的憑證，但「期末調匯」和「結轉損益」憑證除外，此兩張憑證需要使用系統提供的自動期末調匯和結轉損益功能，否則會導致利潤表取不到數。

2、憑證查詢

點擊主界面「憑證查詢」→彈出憑證過濾窗口，內容中選擇「會計期間」「=」「當前會計期間」，窗口下面左邊和右面都選「全部」→確定以後顯示出本期所有的已保存的憑證，可以在此界面中對憑證進行修改，刪除操作，也可直接在此界面中增加新的憑證

修改：雙擊那張需要修改的憑證，直接修改刪除：在會計分錄序時簿中，選中那張需要刪除的憑證，然後點擊菜單攔里紅色的「×」，該憑證既被刪除，如果前面出現「X」標記，則說明該憑證作廢，沒有被刪除，可點擊菜單欄「恢復」按紐恢復該憑證，或者再重復剛才操作既可完全刪除該憑證。

注意:以上修改刪除操作必須是在憑證未審核未過帳狀態下方可實現，如該憑證已審核並已過帳，則參照快捷方式及日常操作「反過帳」，「反審核」，恢復憑證到未審核狀態!

3、憑證審核憑證輸入完成後，更換操作員登陸金碟

點擊主界面「憑證審核」→彈出憑證過濾窗口，內容中選擇「會計期間」「=」「當前會計期間」，窗口下面左邊和右面都選「全部」→確定以後顯示出本期所有的憑證→點擊菜單欄上「批審」將對序時簿中的憑證批量審核，如選種某張憑證，再點擊菜單里的「審核」→彈出該憑證的窗口，再點擊憑證菜單上的「審核」是對這張憑證進行單獨審核。

單獨取消審核只需再點擊一下憑證菜單欄中的「審核」即可。

批量取消審核：用前面審核的操作員登陸，進入「憑證審核」顯示出本題的會計分錄序時簿，(不要點開任何憑證)，單擊「編輯」菜單→「成批銷章」即可。

注意，只可銷章本人審核的憑證，其他操作員無權取消他人審核的憑證。

4、憑證檢查

檢查本期是否還有未過帳的憑證，如本題所有憑證均已過帳，點擊該按紐，將出現「沒有需要檢查的`憑證」否則，說明本期還有未過帳的憑證，需要補做未完工作。

5、憑證過帳

憑證審核完成以後，需要進行過帳，點擊該項，將出現憑證過帳向導，按照提示操作。

注意：每期至少需要做兩次過帳，第一次：結轉損益前，對手工製作的所有憑證進行審核過帳，第二次：點擊「結轉損益」，根據提示操作將自動生成一張結轉損益的憑證，再對它進行審核過帳，有外幣業務的企業還必須在結轉損益之前使用系統提供的「期末調匯」功能製作一張期末調匯憑證，審核以後再做結轉損益工作。此項操作可根據需要適時更換操作員。

6、本期所有的憑證均過帳以後，必須先查看報表和帳簿，才可做結帳工作點擊金碟主界面左邊藍色導航欄上的「報表」→查看資產負債表/利潤表/自定義報表→菜單欄內「!重算」將自動計算出本期報表，如發現報表錯誤，(如資產負債表不平衡)可退出報表進入帳務處理界面，列印一張本期「科目余額表」，再進入報表系統進行核對，對相應錯誤科目進行報表公式驗證，發現錯誤，進入菜單欄「」進行報表公式修改，修改完畢後，必須回車以後修改有效。

查詢明細帳：

主界面左邊「帳務處理」→點擊右邊「明細帳」→彈出明細帳過濾窗口→選定會計期間→幣別→明細科目代碼(點擊輸入框右邊的黃色按紐，彈出會計科目窗口選擇)如有核算項目勾選「包括核算項目」並選擇項目類別→包括未過帳憑證(此項功能可在憑證未過帳狀態查看即時明細帳帳目情況)→確定!

系統顯示出所需查看科目的明細帳，如無發生額和余額，此明細科目帳簿不顯示。其他帳簿，表格等均參照此方法進行過濾查看。

查詢多欄式明細帳：

「帳務處理」→「多欄式明細帳」→「多欄賬」標簽頁→「增加」→「多欄賬科目」選擇需要設置多欄賬的科目如「管理費用」等，如果此科目未設置下級明細科目而是設置的核算項目，則在「核算項目類別」選擇下設的核算項目，如「往來單位」等，(如此科目既未下設明細科目也無核算項目，不能設置成多欄賬)→在此窗口左下方點擊「自動編排」→「確定」彈出保存為「(所選科目)明細脹」→「確定」→到「查詢條件」標簽頁選擇相應的會計期間等條件信息，→「確定」即可顯示出所設置的科目的多欄式明細賬。

注意!如已經設置過多欄賬(如管理費用)，之後又增加過此科目的下級明細科目(新費用項目)或核算項目，則再次查詢多欄式明細時，必須對此科目進行「修改」，重新「自動編排」一次才能把新增加的明細項目增加到多欄式名細帳中，否則會缺少一部分數據。 查詢總帳，總帳以及報表均須所有憑證都過帳以後才可顯示列印總帳時必須勾選上「按科目分頁顯示」選項。 ，其他各帳務處理過程報表，如科目余額表試算平衡表等和各明細帳均可以在憑證未過帳狀態即可查詢即時帳簿情況。

操作小技巧

一，憑證處理

1，摘要欄兩種快速復制摘要的功能，在下一行中按「..」可復制上一條摘要，按「//」可復制第一條摘要。同時，系統還設計了摘要庫，在錄入憑證過程中，當游標定位於摘要欄時，按F7或單擊「獲取」按鈕，即可調出憑證摘要庫。選擇所需的摘要即可，在這個窗口中，您還可以新增，刪除或引入摘要;

2，金額欄已錄入的金額轉換方向，按「空格」鍵即可;若要輸入負金額，在錄入數字後再輸入「-」號即可;

3，會計科目欄會計科目獲取——F7或用滑鼠單擊窗口中的「獲取」按鈕，可調出會計科目代碼;

4，金額借貸自動平衡——「CTR+F7」

5，憑證保存——F8

二，憑證審核

1，成批審核——先在憑證查詢中，「憑證查詢」→「全部，全部」，選文件菜單中的「成批審核」功能或按「CTR+H」即可;

2，成批銷章——先在憑證查詢中，「憑證查詢」→「全部，全部」，選文件菜單中的「成批銷章」功能或按「CTR+V」即可;

三，憑證過帳

1，憑證過帳→向導

2，憑證反過帳——「CTR+F11」

四，期末結帳

1，期末結帳：期末處理→期末結帳→向導

2，期末反結帳：CTR+F12 (慎用)

五，出納扎帳與反扎帳

1，出納扎帳：出納→出納扎帳→向導

2，出納反扎帳：CTR+F9

六，備份(磁碟或硬碟)

1，初始化完，月末或年末，用磁碟備份，插入A盤→文件→備份;

2，初始化完，月末或年末，用硬碟備份，文件→備份→選擇路徑(C盤，D盤，E盤)

七，帳套恢復想用備份的賬套數據(即相應的.AIB 文件)，先將備份的賬套恢復到硬碟中(恢復為AIS賬套文件)，再打開它。利用此功能可將備份到軟盤上的賬套資料恢復到硬碟中。具體操作：文件菜單→恢復→恢復賬套→選擇備份文件點擊後→恢復為「AIS」帳套;

八，工具

1，用戶管理(用戶增加，刪除，授權);

2，用戶登錄密碼(用戶密碼增加，修改，刪除);

3，計算器—F11

4，F12回填計算器金額

九.在錄入憑證時，為何小數點輸不進去?

答：這是因為您的輸入法狀態是全形，解決此問題的方法有兩個：

(1)您在中文輸入法狀態下，將全形改為半形即可;

(2)您把輸入法切換成英文狀態即可。

十.當憑證錄入完畢後，在何處查詢?

答：在憑證查詢中查找。

十一.當發現憑證輸入有錯時，該如何處理?

答：如果這張憑證是在輸入過程中，只需將不正確的地方修改成正確的，保存即可，如果這張憑證已經保存了，首先要在憑證查詢中，查到這張憑證，然後用滑鼠雙擊此憑證或直接用工具條中的憑證修改，此時金蝶軟體會自動調出這張憑證，您就可進行修改，修改完後保存。 註：在修改憑證時以何人的名字進入，保存時制單人即為此人。

十二.若財務上有兩個操作員為A、B，A錄入10張憑證，由B審核，但B進行審核時卻沒看見1張憑證，這是為何?

答：在金蝶軟體中「用戶授權」下有許可權適用范圍分別為：所有用戶、本組用戶、本人。 現假設C有查詢憑證的許可權，用他來解釋上面三個許可權的含義：所有用戶：即C可查詢到所有財務人員錄入的憑證

本組用戶：即C可查詢到本組財務人員錄入的憑證本人：即C只可查詢到本人錄入的憑證

十三.憑證審核過後，發現憑證有錯，該如何處理?

答：要先進行憑證銷章，然後才可修改憑證。首先將此憑證在憑證查詢處查出，在文件菜單下(標准版7.0是在編輯菜單下)點成批銷章，然後再進行修改

十四.如何在有帳務發生的情況下增加明細科目?

答：先在原科目下增加一個過渡科目，系統會將原科目數據轉入這個 過渡科目。再將該過渡科目的發生額及余額通過自動轉帳或製作記帳憑證結轉到其他新增科目。

十五.查詢科目余額表等報表時，如何查看明細帳?

金蝶財務軟體提供了證帳表一體化查詢功能。

科目余額表(雙擊)——明細分類帳(雙擊)——記帳憑證核算項目明細表(雙擊)——明細分類帳(雙擊)——記帳憑證總分類帳(雙擊)——明細分類帳(雙擊)——記帳憑證往來對帳單(雙擊)——記帳憑證單位對帳單(銀行對帳)(雙擊)——記帳憑證

十六.在金蝶軟體中是否只要錄入憑證，就可看見帳簿和報表?

答：只要錄入憑證，就可看見明細帳，但要看總帳和報表，則必須過帳。