速達軟體如何倒沖

Ⅰ 速達怎麼沖銷期初應收賬款

速達怎麼沖銷期初應收賬款
直接從應收賬款就好啊,你期初賬面有餘額,直接沖掉就可以了的.分錄很簡單的,就是:
借:銀行存款
貸:應收賬款
失算平衡通過了這個對軟體沒有什麼影響,現在直接輸入數據就可以了,等把所有的數據都輸入完後,再失算下數據就會變成最後輸入的,如果不平是通不過的.如果啟用了帳套,這個需要給改下資料庫或者直接再重新建套帳.
速達結合賬套應收賬款怎麼做賬?
你按照要是按照我說的方法的話,一定是可以做的:
1.在"銷售模塊"裡面找到"銷售開單",選擇"客戶",做貨款為60480元的銷售開單.
這時,軟體是把你的貨款60480元,記賬到"客戶"的應收款帳上的.
要是調閱憑證的話是(銷售開單中單據選擇的是"收據"):借應收賬款客戶,貸主營業務收入.
2.打開"銷售收款"選擇"客戶"、"應收帳",然後再點擊"操作"中的"選擇銷售開單",然後就能看到或茄你做的銷售開單了,選擇虧改完後,在"本次收款"中輸入"30000元","自動收款"保存.
這時你"客戶"的應收款就減掉30000元,還剩"30480元".
3.同理後期在收款的時候還是按照步驟二來操作.在選擇單據的時候就可以看到,還剩30480元沒收.如果收完,客戶的應收款就為零了(建設期初為零的話).
這個是正確的使用方法,你試試,數據就正確了.
關於速達怎麼沖銷期初應收賬款.直接從應收賬款就好了,我們知道繳納稅款是作為納稅人應盡的義務,具體的操作步驟衫空察上文已經為你一一例舉了,我們在做賬的時候最好仔細一點,小編提醒大家最好是理解記憶,這樣才會記得更牢,如果您想知道更詳細的會計內容,敬請關注本網站的資訊更新.

Ⅱ 速達3000怎麼反結賬前一月

1 反結賬前一月的流程很簡單
2 在速達3000的主界面上選擇「結賬」-「反結賬」-選擇需要反結賬的月份-確認反結賬
3 反結賬前請確保之前的賬目已經核對無誤，否則反結賬游蘆後會導致數據混亂，建議在反結賬前備份好數據。

補充說明：速達3000是一款專業的財務軟逗磨櫻件，反結賬山叢是指在結賬後發現錯誤或需要重新調整賬目時，對之前的賬目進行撤銷，恢復到反結賬前的狀態，並重新進行調整和結賬的流程。

Ⅲ 速達財務軟體已結賬後如何反結帳

1、首先打開財務軟體——進入到財務軟體的主控台——點擊「財務會計」。

Ⅳ 速達財務軟體紅字沖銷具體怎麼操作/

速達財務軟體：記賬憑證的」沖紅「功能」（即紅鍵滑字憑證）的操作方法是：
1、打開速達軟體，點擊新增憑凱核證；
2、在金額欄輸入」-「即為紅字憑稿孫臘證

Ⅳ 速達軟體如何進行反登帳操作

速達軟體財務流程

每個財務人員都應該了解此流程，更應該了解相關的財務軟體，目前稍有規模或管理水平高一點的企業均採信息化管理，你應該知道如何使用軟體和如何設置，只要憑證製作正確，其餘一切由計算機完成：憑證-匯總-明細賬-總賬-各種報表等。首先來了解財務流程是非常有必要的。

一、大致環節：

1、根據原始憑證或原始憑證匯總表填制記賬憑證。

2、根據收付記賬憑證登記現金日記賬和銀行存款日記賬。

3、根據記賬憑證登記明細分類賬。

4、根據記賬憑證匯總、編制科目匯總表

5、根據科目匯總表登記總賬。

6、期末，根據總賬和明細分類賬編制資產負債表和利潤表。

如果企業的規模小，業務量不多，可老凳模以不設置明細分類賬，直接將逐筆業務登記總賬。實際會計實務要求會計人員每發生一筆業務就要登記入明細分類賬中。而總賬中的數額是直接將科目匯總表的數額抄過去。企業可以根據業務量每隔五天，十天，十五天，或是一個月編制一次科目匯總表。如果業務相當大。也可以一天一編的。

二、具體內容：

1、每個月所要做的第一件事就是根據原始憑證登記記賬憑證（做記賬憑證時一定要有財務（經理）有簽字權的人簽字後你在做），然後月末或定期編制科目匯總表登記總賬（之所以月末登記就是因為要通過科目匯總表試算平衡，保證記錄記算不出錯），每發生一筆業務就根據記賬憑證登記明細賬。

2、月末還要注意提取折舊，待攤費用的攤銷等，若是新的企業開辦費在第一個月全部轉入費用.計提折舊的分錄是借管理費用或是製造費用貸累計折舊，這個折舊額是根據固定資產原值，凈值和使用年限計算出來的。月末還要提取稅金及附加，實際是地稅這一塊。就是提取稅金及附加，有城建稅，教育費附加等，有稅務決定.

3、月末編制完科目匯總表之後，編制兩個分錄。第一個分錄：將損益類科目的總發生額轉入本年利潤，借主營業務收入（投資收益，其他業務收入等）粗源貸本年利潤。第二個分錄：借本年利潤貸主營業務成本（主營業務稅金及附加，其他業務成本等）。轉入後如果差額在借方則為虧損不需要交所得稅，如果在貸方則說明盈利需交所得稅，計算方法，所得稅=貸方差額*所得稅稅率，然後做記賬憑證，借所得稅貸應交稅金——應交所得稅，借本年利潤貸所得稅（所得稅雖然和利潤有關，但並不是虧損一定不交納所得稅，主要是看調整後的應納稅所得額是否是正數，如果是正數就要計算所得稅，同時還要注意所得稅核算方法，採用應付稅款法時，所得稅科目和應交稅金科目金額是相等的，採用納稅影響法時，存在時間性差異時所得稅科目和應交稅金科目金額是不相等的）。

4、最後根據總賬的資產（貨幣資金，固定資產，應收賬款，應收票據，短期投資等）負債（應付票據，應附賬款等）所有者權益（實收資料，資本公積，未分配利潤，盈餘公積）科目的余額（是指總賬科目上的最後一天上面所登記的數額）編制資產負債表，根據總賬或科目匯總表的損益類科目（如管理費用，主營業務成本，投資收益，主營業務附加等）的發生額（發生額是指本月的發生額）編制利潤表。

（關於主營業務收入及應交稅金，應該根據每一個月在國稅所抄稅的數額來確定。因為稅控機會列印一份表格上面會有具體的數字）

5、其餘的就是裝訂憑證，寫報表附註，分析情況表之類

6、注意問題：侍緩

a、以上除編制記賬憑證和登記明細賬之外，均在月末進行。

b、月末結現金，銀行賬，一定要賬證相符，賬實相符。每月月初根據銀行對賬單調銀行賬余額調節表，注意分析未達款項。月初報稅時注意時間，不要逾期報稅。另外，當月開出的發票當月入賬。每月分析往來的賬齡和金額，包括：應收，應付，其他應收。

三、報表問題：

企業會計報表包括四個報表，除了資產負債表和利潤表之外還利潤分配表和現金流量表。而利潤分配表只需要在年末編制，因為只有在年末企業才會對所盈利的利潤進行分配。而現金流量表只是根據稅務部門的要求而進行編制，不同地區不同省要求不同。在四月年檢時稅務部門會要求對你提出要求的。（管理，財務，營業，製造等費用月末沒有餘額，結帳方法採用表結法下，損益科目月末可留余額；製造費用如果有餘額，是屬於在產品的待分配費用，在負債表上視同存貨。鍾書補充）你要看你在利潤表有的東西，只要你的賬上有你就結轉利潤，這樣不容易錯，利潤表的本年利潤要和資產表的相吻合。

細節補充：

1、增值稅，企業所得稅在國稅報（2002年1月1日以後注冊的企業才在國稅辦理；個人所得稅和其他稅在地稅報

2、月末認證（進項稅）；月初抄稅（銷項稅）

3、以工資為基數100%，福利費為14%，工會經費2%，職工教育費2.5%，（稅法規定：建立工會組織的企業、事業單位、社會團體，按每月全部職工工資總額的2%向工會繳撥的經費，憑工會組織開具的《工會經費撥繳款專用收據》在稅前扣除。凡不能出具《工會經費撥繳款專用收據》的，其提取的職工工會經費不得在企業所得稅前扣除）。

4、三險一金：住房公積金，養老保險金，醫療保險金，失業保險金

5、流通企業運輸費，裝卸費，合理損耗，檢驗費均計入營業費用，工業企業計入成本

6、單位無工會組織的，不能計提工會經費，更不必計提後再調整。所得稅只須每季提一次就可，不需每月計提。

7、現金一般從「基本存款戶」中提取，一般規定結算帳戶不能提取現金，如有特殊情況方可（鍾書補充）。

8、差旅費的開支范圍：交通費，住宿費，伙食補助費，郵電費，行李運費，雜費

9、出納日記賬保存25年

幾個很有用的分錄：

1、現金長款

借：現金

貸：待處理財產損溢

借：待處理財產損溢

貸：營業外收入（註：無法查明原因）

2、現金短款

借：待處理財產損溢

貸：現金

借：其他應收款——應收現金短缺款（個人）

——應收保險賠償款

管理費用——現金短缺（註：無法查明原因）

貸：待處理財產損溢

3、提取福利費

借：生產成本

營業費用

管理費用

貸：應付福利費

4、計提工會經費

借：管理費用——工會經費

貸：其他應付款——工會經費

5、計提職工教育經費

借：管理費用——職工教育費

貸：其他應付款——職工教育費

6、支付工資

借：應付工資

貸：現金

應交稅金——應交個人所得稅

其他應付款

其他應收款（代扣款項）

7、提取城建稅

借：主營業務稅金及附加/其他業務支出

貸：應交稅金——應交城建稅

8、計提教育費附加

借：主營業務稅金及附加

貸：其他應交款——教育費附加

9、印花稅

借：管理費用/待攤費用

貸：銀行存款/現金（每本賬簿貼五元印花稅）

出納工作

一、辦理銀行存款和現金領取。

二、負責支票、匯票、發票、收據管理。

三、做銀行賬和現金賬，並負責保管財務章。

四、負責報銷差旅費的工作。

1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然後交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤後，由出納發款。

2、員工出差回來後，據實填寫支付證明單，並在單後面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然後給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核後，由出納給予報銷。

五、員工工資的發放。

A現金收付

1、現金收付的，要當面點清金額，並注意票面的真偽。若收到假幣予以沒收，由責任人負責。

2、現金一經付清，應在原單據上加蓋"現金付訖章".多付或少付金額，由責任人負責。

3、把每日收到的現金送到銀行，不得"坐支".

4、每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符。做好現金結報單，防止現金盈虧。下班後現金與等價物交還總經理處。

5、一般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬或匯兌手續。特殊情況需審批。

6、員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批准並用借支單借款。若無批准借款，引起糾紛，由責任人自負。

B銀行賬處理

1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續。

2、每日結出各賬戶存款余額，以便總經理及財務會計了解公司資金運作情況，以調度資金。每日下班之前填制結報單。

3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。

4、公司賬務章平時由出納保管。

C報銷審核

1、在支付證明單上經辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無，應補。

2、附在支付證明單後的原始票據是否有塗改。若有，問明原因或不予報銷。

3、正規發票是否與收據混貼，若有，應分開貼（原則上除印有財政監制章的財政票據外，其餘收據不得報銷，也不得稅前扣除，鍾書補充）。

4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。若超過，應重填。

5、大、小金額是否相符。若不相符，應更正重填。

6、報銷內容是否屬合理的報銷。若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經審批。

7、支付證明單上是否有總經理簽字。若無，不予報銷

Ⅵ 速達3000pro重裝後怎樣導入舊數據呢

你可以在任一台電腦上重裝速達軟體，不用建賬套，在以前用的速達伺服器里有一個data賬套資料庫的文件（此文件是賬套上的全部資料差租），（自己備份的文件也可以）虛察兆把此文件復制出來(多復制幾個，以防文件損壞)。雙擊新裝的速達伺服器(圖標)——停止－－賬套維護——引入（data文件）沒孫——修復——完成！

Ⅶ 速達軟體預收款怎麼沖平

讓後收款類型里選擇預售沖應收就可以沖平了。
速達軟體預收款沖平我們選中需要收款的銷售開單，讓後收款類型里選擇預悉扒售沖應收就可以沖平了，銷售行陸橡收款是企業對以前賒銷商品業務產生的應收款項收取貨款的過程，對於收取應收款、預收檔旁款，預收沖應收、應收款轉預收款等收款業務，以及應收款與預收款同時發生等業務均可以通過本系統的銷售收款來處理。

Ⅷ 速達財務軟體紅字沖銷具體怎麼操作/

輸入金額後按-號就變紅色了，如果你做錯銷兆友的話，如虧槐果這個憑證不要了可以直接刪除（以前的版本不知道能不能刪除），現在的版本猜帆都可以的

Ⅸ 速達財務軟體如何反登賬

打開「系統管理」菜單，選擇「環境恢復」。其中「指定科目基準日期」穗鏈不要改動，「指定環境恢復日期」選擇需反結賬至哪個月的日期。確定後瞎爛系統即返回到磨族漏恢復日期的憑證未登賬狀態，檢查無誤後重新復核、登賬、結賬至下一個月。希望對你有用。