用友財務軟體怎麼調整賬務分錄

❶ 用友財務軟體完整做賬流程

用友財務軟體完整做賬流程2017

你對用友財務軟體的做賬流程是怎樣的嗎?你對用友財務軟體的做賬流程了解嗎?下面是我為大家帶來的關於用友財務軟體的做賬流程的知識，歡迎閱讀。

第一章 系統初始建賬

1、建賬

雙擊桌面上“系統管理”圖標，選擇“系統”下“注冊”。進入注冊控制台界面，在用戶名處輸入“admin “單擊“確定”進入系統管理操作界面。選擇“賬套”下的“新建”→進入創建賬套向導

①賬套信息→錄入賬套號→錄入賬套名稱→修改啟用會計期限→調整會計期間設置→[下一步];

②單位信息→錄入單位名稱→錄入單位簡稱→[下一步];

③核算類型→選擇企業類型→選擇行業類型→選擇按行業性質預置科目→[下一步];

④基礎信息→選擇存貨是否分類、客戶是否分類、供應商是否分類、有無外幣核算→完成→選擇可以建立賬套→調整編碼方案→調整數據精度→建賬成功→立即啟用賬套→進入系統啟用界面→選擇總賬→調整啟用日期。

2、增加操作員

選擇“許可權”下“操作員”→進入操作員管理界面→單擊“增加”→錄入操作員編號，姓名，密碼(至少錄入兩個操作員)→退出操作員管理界面→瀏覽所有操作員→正確無誤→退出

3、操作員許可權

①、普通操作員許可權設置

點擊【許可權】→許可權→右上角選擇賬套→左邊選擇操作員→點增加→在明細許可權選擇對話框中選擇對應的許可權即可→設置完成後點確定→以相同方式設置其他操作員的許可權→所有操作員許可權設置完成後退出

②、賬套主管許可權設置

點擊【許可權】→許可權→右上角選擇賬套→左邊選擇操作員→點右上方的賬套主管選項→提示“設置用戶：XXX賬套主管許可權嗎?”點“是”→退出即可

註：賬套主管擁有該賬套所有許可權

第二章 財務基礎設置

用友通(T3)→輸入操作員→密碼→選擇賬套→更改操作日期→確定

基礎設置

1、機構設置

①、部門檔案設置

基礎設置→機構設置→部門檔案→增加→輸入部門編碼、名稱等資料→保存→做下一個部門資料→所有做完後退出

②、職員檔案設置

基礎設置→機構設置→職員檔案→增加→輸入職員編碼、名稱→選擇所屬部門等資料→保存→做下一個職員檔案→所有做完後退出

2、往來單位

①、客戶分類

基礎設置→往來單位→客戶分類→增加→輸入類別編碼、類別名稱→保存做下一個分類

註：類別編碼按編碼規則編制，類別名稱根據實際去分

②、客戶檔案

基礎設置→往來單位→客戶檔案→選中客戶分類→點增加→輸入客戶編碼、客戶名稱、客戶簡稱→保存做下一條客戶檔案

註：

A、客戶檔案的編碼可按分類去編，例：01001;也可按客戶的拼音去編;

B、檔案中其他信息可做可不做，根據實際去做

③、供應商分類

基礎設置→往來單位→供應商分類→增加→輸入類別編碼、類別名稱→保存做下一個分類

註：類別編碼按編碼規則編制，類別名稱根據實際去分

④、供應商檔案

基礎設置→往來單位→供應商檔案→選中客戶分類→點增加→輸入供應商編碼、供應商名稱、供應商簡稱→保存做下一條供應商檔案

註：

A、供應商檔案的編碼可按分類去編，例：01001;也可按供應商的拼音去編;

B、檔案中其他信息可做可不做，根據實際去做

3、財務

①、會計科目設置

A、基礎設置→財務→會計科目→選中需要增加明細科目的一級科目→點增加→輸入科目編碼、科目中文名稱→確定→增加下一個明細科目→根據單位行業實際運用的科目設置

B、所有科目設置完成後→點編輯→指定科目→將待選科目雙擊選到已選取科目中(現金與銀行存款)→確定

註：若某些科目涉及輔助核算，在新增時將各對應輔助核算選上即可

②、憑證類別設置

基礎設置→財務→憑證類別→選擇分類方式(通常選擇“記賬憑證”)→確定→退出

③、項目目錄設置

A、設置項目大類

基礎設置→財務→項目目錄→增加→輸入新項目大類名稱→下一步→將項目級次定義為2-2-2-2 →下一步→完成

B、設置項目分類

點項目分類定義→選擇新增加的項目→輸入分類編碼、分類名稱→確定→做下一個分類

C、設置項目目錄

點項目目錄→維護→增加→輸入項目編碼→項目名稱→選擇所屬分類碼→點增加做下一個目錄

④、外幣種類

基礎設置→財務→外幣種類→左下角錄入幣符、幣種→選擇折算方式→選擇固定匯率或浮動匯率→錄入匯率→點增加

4、收付結算

①、結算方式

基礎設置→收付結算→結算方式→增加→根據編碼規則輸入結算方式編碼→輸入結算方式名稱→保存→做下一個結算方式

②、付款條件

基礎設置→收付結算→付款條件→增加→輸入付款條件編碼→錄入信用天數、優惠天數1、優惠率1等條件→保存→做下一個付款條件

③、開戶銀行

基礎設置→收付結算→開戶銀行→增加→錄入開戶銀行編碼、開戶銀行名稱、銀行賬號→保存→做下一銀行

第三章 賬務處理

一、期初余額錄入

總賬→設置→期初余額→根據系統啟用月之前所有明細科目的余額錄入一一對應錄入→錄完後點試算→結果平衡後點對賬→對賬正確後退出

註：

A、若某些科目有設置輔助核算，錄入數據時，須雙擊該科目進入再根據各輔助項錄入對應數據

B、若系統啟用期為年初(例：2010年1月)，此時的期初余額為2006年12月底余額

C、若系統啟用期為年中(例：2010年9月)，此時的期初余額為2010年8月底余額，須將2010年1月--8月的累計借方、累計貸方錄入，而年初余額則根據錄入的期初、借方、貸方自動反算

二、總賬系統日常操作

1、進入用友通

打開用友通→輸入操作員編號(例：001)→輸入密碼→選擇賬套→選擇操作日期→確定。

2、填制憑證

點擊總賬系統→填制憑證→增加→修改憑證日期→輸入附單據數→錄入摘要、選擇科目、輸入金額→借貸平衡後→點增加做下一份憑證

註：可支持多借多貸、一借多貸、多借一貸

3、出納簽字

本月所有憑證錄入完成後，點左上角文件重新注冊→操作員改為出納的操作員進入用友通→點擊總賬→憑證→出納簽字→選擇月份→確定→確定→點菜單上的出納→成批出納簽字→確定→退出

4、審核憑證

本月所有憑證錄入完成後，點左上角文件重新注冊→操作員改為有審核許可權的操作員進入用友通→點總帳→點憑證→點審核憑證→選擇月份→確定→確定→點菜單上的審核→成批審核憑證→(提示完成憑證的審核)點確定→退出

5、記賬

以記帳許可權的操作員(或賬套主管)進入用友通→點總帳系統→點記帳→點全選→點下一步→點下一步→點記帳(第一次記帳時會提示期初試算平衡，點確定即可)→提示記帳完畢後，點確定，完成記賬工作

6、轉賬生成(結轉收入支出到本年利潤)

做結轉損益的憑證之前，前面的憑證必須先審核、記賬後，才能自動結轉出憑證→點總帳→點期末→點轉賬生成→選擇期間損益結轉→選擇結轉月份→選擇類型(收入)→全選→點確定→出現憑證界面後→檢查數據是否正確→保存→退出→做支出的結轉

註：轉賬生成的憑證也需要簽字、審核、記賬，按上面流程操作即可

7、完成本月總帳工作後，需要做月末結賬

進入用友通→點總賬系統→點月末結賬→下一步→對賬→(出現每月工作報告)下一步→結賬。

8、若結賬後發現憑證有錯，需返回修改時，只有取消結賬、取消記賬、取消審核、取消簽字後，才能修改憑證。

①、取消結賬

以帳套主管操作員進入進入用友通→點總帳→點期末→點結帳→選擇需要反結賬月份→同時按下Ctrl+Shift+F6，輸入該操作員的密碼→點確定即完成反結賬。

②、取消記賬

A、以記賬操作員進入進入用友通→點總帳→點期末→點對賬→同時按下Ctrl+H，提示“恢復記賬前狀態已被激活”→點確定→點退出

B、點總帳→點憑證→點“恢復記賬前狀態”→選擇某月份狀態，例“2010年1月初”→點確定→輸入該操作員密碼→提示恢復記賬完畢→點確定即完成反記賬。

③、取消審核

以審核許可權的操作員進入用友通→點財務會計→點總帳→點憑證→點審核憑證→選擇月份→確定→確定→點菜單上的審核→點成批取消審核→提示完成憑證的成批取消→點確定→點退出即完成反審核。

④、取消出納簽字

以出納許可權的操作員進入用友通→點擊總賬→憑證→出納簽字→選擇月份→確定→確定→點菜單上的出納→成批出納取消簽字→確定→退出

⑤、完成以上三個步驟後，即可用填制憑證的操作員返回填制憑證界面中修改需要更正的'憑證。

⑥、憑證修改完成後，按正常的第3、第4、第5、第6步操作。

註：所有損益類科目若有沖減時，必須做與藍字憑證中科目方向一致，金額用負數表示。

例：沖減管理費用 借：現金 100.00

借：管理費用—水電費 —100.00

利息收入 借：銀行存款 200.00

借：財務費用—利息收入—200.00

沖減主營業務收入 貸：銀行存款 100.00

貸：主營業務收入 —100.00

三、期末自動結轉

1、自動轉賬設置

①、自定義結轉

點總賬→點期末→點轉賬定義→點自定義轉賬→點增加→轉賬序號：例如：0001→轉賬說明：例如：製造費用轉生產成本→選擇憑證類別→確定→選擇科目編碼：一定要設末級明細→例如：生產成本的末級明細→方向→借→金額公式→雙擊→點開放大鏡→點取對方科目計算結果→點下一步→點完成→點增行→科目編碼：例如：製造費用的末級明細→方向→貸→金額公式→雙擊→放大鏡點開→借方發生額→點下一步→點完成→依次設置製造費用所的末級明細→保存→退出

②、對應結轉

總賬→期末→轉賬定義→對應結轉→輸入編號→選擇憑證類別→輸入摘要→選擇轉出科目編碼(若該轉出科目有輔助核算也需要選擇)→增行→選擇轉入科目(若該轉入科目有輔助核算也需要選擇)→輸入結轉系數→保存→做下一個對應結轉

③、銷售成本結轉

總賬→期末→轉賬定義→銷售成本結轉→選擇庫存商品科目、商品銷售收入科目、商品銷售成本科目→確定

註：這三類科目的結構必須一致，且不能有輔助核算

④、售價(計劃價)銷售成本結轉

A、售價法

總賬→期末→轉賬定義→售價(計劃價)銷售成本結轉→選擇售價法→選擇庫存商品科目、商品銷售收入科目、商品銷售成本科目、差異科目→選擇月末結轉方法→選擇差異率計算方法→調整設置差異率計算公式→確定

B、計劃價法

總賬→期末→轉賬定義→售價(計劃價)銷售成本結轉→選擇計劃價法→選擇庫存商品科目、商品銷售成本科目、差異科目→選擇差異率計算方法→調整設置差異率計算公式→確定

⑤、匯兌損益結轉

總賬→期末→轉賬定義→匯兌損益結轉→雙擊選擇是否計算匯兌損益→選擇匯兌損益入賬科目→確定

⑥、期間損益結轉

總賬→期末→轉賬定義→期間損益結轉→選擇本年利潤科目→游標點到損益類科目編碼處，讓所有收入、支出科目都對應有本年利潤科目→點確定

2、月末自動轉賬生成憑證

①、自定義結轉

月末轉賬→自定義結轉→左上角選擇結轉月份→選擇需要結轉的記錄→確定→出現憑證後檢查數據是否正確→點保存→退出

②、對應結轉

月末轉賬→對應結轉→左上角選擇結轉月份→點全選→點確定→出現憑證後檢查數據是否正確→點保存→退出

③、銷售成本結轉

月末轉賬→銷售成本結轉→選擇開始月份、結束月份→確定→出現憑證後檢查數據是否正確→點保存→退出

④、售價(計劃價)銷售成本結轉

月末轉賬→售價(計劃價)銷售成本結轉→選擇開始月份、結束月份→確定→出現憑證後檢查數據是否正確→點保存→退出

⑤、匯兌損益結轉

月末轉賬→匯兌損益結轉→選擇月份→選擇外幣→選擇是否結轉→確定→出現憑證後檢查數據是否正確→點保存→退出

⑥、期間損益結轉

月末結轉→期間損益結轉→選擇月份→選擇類型(全部、收入、支出)→全選→確定→出現憑證後檢查數據是否正確→點保存→退出

註：類型為全部是將收入、支出都結轉生成一份憑證;類型為收入時，將收入結轉生成一份憑證;類型為支出時，將支出結轉生成一份憑證

重要提示：所有自動生成的憑證都需要審核、記賬、簽字

四、賬簿查詢

1、總賬的查詢

總賬→賬表→科目賬→總賬→選擇對應科目→選包含未記賬憑證→確認完成所需查詢

2、余額表的查詢

總賬→賬表→科目賬→選擇月份→選擇科目(若查詢所有科目時則不選科目)→選擇科目級次(系統默認為查詢一級科目)→選擇包含未記賬憑證→確認完成所需要查詢

3、明細賬的查詢

總賬→賬表→科目賬→明細賬→選擇科目(若不選科目時，可查詢所有科目)→選擇月份→選包含未記賬憑證→確認完成所需查詢

4、多欄賬查詢

A、定義多欄賬

總賬→賬表→科目賬→多欄賬→增加→選擇核算科目→修改多欄賬名稱(不修改也可)→點自動編制→將分析方式的金額分析雙擊改為余額分析→確定→完成多欄賬的定義

B、查詢多欄賬

總賬→賬表→科目賬→多欄賬→選擇多欄賬名稱→點查詢→選擇月份→選包含未記賬憑證→確認→完成所需查詢

5、往來賬查詢

往來管理→選擇查詢的賬表→選擇科目→選擇月份→確定即可完成查詢

6、現金銀行查詢

現金銀行→選擇日記賬(現金、銀行存款)→選擇科目→選擇月份→確定→完成查詢

7、其他賬表的查詢根據賬表的性質查詢，方法大同小異

五、使用報表模板製作報表

操作程序：

①：新建一張新表;

②：單擊“格式”主菜單、單擊“報表模板”下拉菜單

③：選擇所要製作報表的核算行業及財務報表類型

如要通過該報表取數則需在數據狀態下進行如下操作：數據主菜單→關鍵字→錄入→輸入關鍵字→確認

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❷ 用友U8軟體賬務處理步驟

用友U8軟體賬務處理步驟

你知道用友U8軟體賬務處理步驟是怎樣的嗎?你對用友U8軟體賬務處理步驟了解嗎?下面是我為大家帶來的關於用友U8軟體賬務處理步驟的知識，歡迎閱讀。

用友U8軟體賬務處理步驟

1、現金日記賬、銀行日記賬查詢、資金日報表

2、銀行對賬：

(1) 銀行對賬期初錄入：出納管理——銀行對賬——銀行對賬期初——選擇科目確定——選取該銀行賬戶的啟用日期——輸入單位日記賬，銀行對賬單的“調整前余額”—— 點擊“對賬單期初未達賬”——增加——錄入對賬單期初未達賬——保存退出後點擊“日記賬期初未達賬”——增加——錄入日記賬期初未達賬——保存退出

(2)銀行對賬單錄入：出納管理——銀行對賬——銀行對賬單——選擇科目——增加——錄入銀行對賬單

(3)銀行對賬：兩種對賬方式：自動對賬，手工對賬。一般情況下，先實行自動對賬，再進行手工對賬，用來對自動對賬的.補充。

操作步驟：

自動對賬：出納——銀行對賬——選擇要進行對賬銀行科目，月份——確定，進入對賬界面，左邊為單位日記賬，右邊為銀行對賬單——對賬——錄入對賬日期及對賬條件——確定後進行自動銀行對賬。

手工對賬：自動對賬後，可進行手工調整(注意“對照”功能使用)。雙擊標上兩清標記，“檢查”功能檢查對賬是否有錯

取消勾對：“取消”按鈕

(4)余額調節表：出納——銀行對賬——余額調節表——選中查詢的科目上——查看或雙擊該行——查看該銀行賬戶的銀行存款余額調節表——“詳細”按鈕顯示詳細情況

(5)進行核銷：對賬平衡後，可將這些已達賬項取消，即進行核銷。

出納——銀行對賬——核銷銀行賬。

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❸ 用友財務軟體的做賬詳細流程

用友財務軟體的做賬詳細流程

用友財務軟體的做賬流程你知道嗎?你對用友財務軟體的做賬流程了解嗎?下面是我為大家帶來的用友財務軟體的做賬流程的知識，歡迎閱讀。

第一章 總帳系統初始建帳

1建帳

雙擊桌面上"系統管理"圖標,選擇"系統"下"注冊".進入注冊控制台界面.在用戶名處輸入"admin "

單擊"確定"進入系統管理操作界面.

選擇"帳套"下的"新建"—進入創建帳套向導①帳套信息---錄入帳套號----錄入帳套名稱----修改啟用會計期限---調整會計期間設置---[下一步]②單位信息----錄入單位名稱----錄入單位簡稱----[下一步]③核算類型---選擇企業類型---選擇行業類型----選擇按行業性質預置科目---[下一步]④基礎信息----選擇存貨是否分類.客戶是否分類,供應商是否分類,有無外幣核算----完成---選擇可以建立帳套—調整編碼方案---調整數據精度---建帳成功----立即啟用帳套—進入系統啟用界面—選擇總帳---調整啟用日期.

2增加操作員

選擇"許可權"下"操作員"-----進入操作員管理界面----單擊"增加"---錄入操作員編號,姓名,密碼(至少錄入兩個操作員)---退出操作員管理界面---瀏覽所有操作員—正確無誤——退出

3操作員許可權

選擇"許可權"下的"許可權"----進入操作員管理界面—選擇帳套---選擇會計年度—選擇一位操作員—選擇帳套主管---選擇另一位操作員—增加--(授權)公用目錄--(授權)總帳----(授權)其他模塊---確定---其餘操作員依照上述操作許可權.

第二章

一.啟用總帳

雙擊桌面上的"航天信息AisinoU3企業管理軟體"圖標---進入注冊控制台-----錄入用戶名編號,密碼---選擇帳套---修改操作日期---確定---進入"航天信息AisinoU3"企業管理軟體"界面

二.總帳初始化

在基礎設置下進行以下操作:

1 機構設置

方法:部門檔案---增加----錄入部門編碼----錄入部門名稱---保存職員檔案---增加----錄入職員編碼----錄入職員名稱---選擇所屬部門

注:錄入職員檔案之前必須先增加部門,才能錄入職員檔案

2往來單位設置

方法:客戶分類、客戶檔案、供應商檔案、地區分類設置方法同上

3存貨設置

方法:存貨分類、存貨檔案設置方法同上

4 財務設置

⑴會計科目設置

① 新增會計科目—[增加]—錄入科目代碼—錄入科目中文名稱---選擇輔助核算---確定---增加

注意問題:A、科目增加由上至下,逐級增加

B、科目一經使用過,增加下級科目時,原科目余額將自動歸集至新增的第一個下級科目下

C、輔助核算應設置在末級科目上

② 修改會計科目

方法:選擇需修改科目單擊【修改】或雙擊該科目—打開修改會計科目窗--【修改】激活修改內容—進行修改—確定—返回

注意問題:A、科目未經使用時代碼和科目名稱均可改

B、科目一經使用,代碼不可改、科目名稱可改

③ 刪除會計科目

方法:選擇需刪除科目,單擊【刪除】或右鍵單擊該科目—刪除

注意問題:A、科目刪除由下至上逐級刪除

B、科目一經使用則不能刪除

④ 指定科目

會計科目窗口—編輯【E】--指定科目—0現金總賬科目—待選科目欄中選1001現金—點擊">"

—送至已選科目欄—0銀行存款總賬科目—待選科目欄中選1002銀行存款—點擊">"送至已選科目欄—確定

⑵ 憑證類別

憑證類別窗口—選擇記賬憑證—確定—退出

注意問題:A、若非記賬憑證則應設置限制科目

B、憑證類別未經使用可刪除重新設置,一經使用不可刪除

⑶ 收付結算設置

結算方式--【增加】--現金結算、現金支票、轉賬支票、電匯、信匯等其他結算方式—每增加完畢後保存

付款條件、開戶銀行根據企業需要自行設置

在總賬下進行以下設置

5、錄入期初余額

方法:總賬---設置---期初余額---將金額錄入在末級科目(白色)金額欄中—對賬正確---試算平衡—退出

注意問題:A余額應由末級科目錄入,上級科目自動累加余額;

B使用方向調整備抵帳戶壞賬准備、累計折舊余額方向為"貸",方向只能在總賬科目調整,若經錄入余額後需調整

方向應刪除余額後再調整余額方向.

C紅字余額應以負號表示

D輔助核算的科目應雙擊該科目余額欄進入相對的輔助核算余額窗口進行錄入

E余額錄入完畢應點擊試算,達到余額試算平衡

F雙擊余額欄可修改錄入的余額

第三章 總賬日常操作

一、更換操作員

方法:總賬界面---文件(F)重新注冊---更換用戶名---錄入密碼—確定

二、填制憑證

(1)增加憑證的方法:總賬界面---填制憑證----增加----選擇憑證類型—修改憑證日期—錄入附單據數—錄入好或調用摘要---錄入科目代碼(或參照)----錄入借方金額---回車—錄入科目代碼(或參照)---錄入貸方金額(或用"="號自動平衡借貸差額)--增加—保存----重復上述操作

(2)填制憑證時新增會計科目或客戶、供應商

填制憑證時---在科目編碼欄單擊科目參照按扭---進入科目參照窗口----編輯----進入會計科目窗口----增加

(3)憑證修改應注意的問題:

1、系統自動編制的 憑證號不可修改

2、制單日期不可跨月修改

3、其餘內容可直接在相應錯誤處修改

(4)修改他人制單

重新注冊---更換正確的 制單人---進入總賬—填制憑證---查找到制單人錯誤 的憑證---使用"空格"鍵---系統提示"是否修改他人憑證"-----是

(5) 憑證的增行、刪行

1、使用增行可在當前游標所在分錄前插入一條或多條分錄

2、使用刪行可將當前游標所在分錄行刪除

(6)憑證的作廢、刪除、斷號處理

作廢:填制憑證窗口—制單----作廢或恢復

刪除整理:現將憑證作廢----填制憑證窗口----制單---整理憑證—選擇作廢憑證所在的會計期間---進入作廢憑證表----全選----確定-----系統提示"是否還需整理憑證斷號"------根據實際情況決定是否整理

三、審核憑證

更換操作員為審核人------進入總賬----審核憑證---確定---確定----進入審核憑證窗口---審核---成批審核憑證------退出

四、記賬

方法:更換操作員為記賬人----進入總賬---記賬---下一步------下一步-----記賬---帳套啟用月系統將自動

試算期初余額是否平衡-----若平衡---確定—系統開始記賬

注意問題:1、憑證未審核不能記賬

2、上月未結賬本月不能記賬

3、啟用月的期初余額試算不平衡不能記賬

五、月末轉賬

方法:月末轉賬----選擇期間損益結轉---參照----本年利潤科目填寫"本年利潤"---確定----全選---確定---生成一張記賬憑證----保存---更換操作員為審核人(同審核憑證)-----更換操作員為記賬人(同記賬)

六、月末結賬

方法:更換操作員為記賬人---進入總賬---月末結賬-----選擇記賬月份----下一步---對賬----系統自動進行帳帳核對------對賬完畢---下一步----查看結賬報告-----下一步-----系統提示"工作檢查完成可以結賬"----結賬(

出現紅色字體不能結賬)

注意問題:1、已結賬月份不能再填制憑證

2、還有未記賬憑證不能結賬

3、 其他子系統均已結賬,總賬才能結賬

七、取消結賬

總賬界面----月末結賬-----選擇最後結賬月份------CTRL+SHIFT+F6----錄入帳套主管密碼----確定---取消

八、恢復記賬前狀態

總賬界面----總賬---期末---對賬---打開對賬窗口----CTRL+H----系統提示"恢復記賬前狀態被激活"---確定-----退出對賬窗口-----憑證----恢復記賬前狀態---恢復最近一次記賬前狀態或恢復末月初記賬狀態----確定-----錄入帳套主管密碼----確定

注意:取消審核憑證必須和審核憑證同為一人

九、查詢賬簿

企業可根據自身的需要在界面下方通過"我的工作台"設置需要的賬簿,在"現金銀行"和"往來管理"

界面可以查詢到相應的賬簿,並通過"列印"按扭列印出相關的賬簿.

十、賬務數據的備份

1、備份計劃的設置

雙擊桌面上的"系統管理"圖標---進入系統管理界面-----文件-----注冊----用戶名處錄入ADMIN----確定-----進入系統管理界面------系統----設置備份計劃-----進入備份計劃設置界面-----增加-----錄入計劃編號----計劃名稱、發生頻率、開始時間、保留天數、備份路徑等----選擇帳套號----增加----退出

2、帳套備份

系統管理界面----帳套---備份----選擇需要備份數據的 帳套號-----確定—系統自動壓縮拷貝---選擇備份目標------選擇備份數據應放的文件夾------確定----系統提示備份完畢-----確定

第四章 財務報表的使用

在航天信息AISINOU3企業管理軟體界面單擊"財務報表"------進入財務報表界面-----文件----新建---選擇模塊分類下的行業性質(需同新建帳套時的行業性質)-----選擇"資產負債表"---確定----進入"資產負債表"界面----在左下角"格式"下-----錄入"編制單位"-----再單擊"格式"轉變成"數據"時系統提示"是否整表重算"------單擊否-----數據-----帳套初始-----選擇所需要的 帳套號和正確的會計年度----確定----數據-------關鍵字---錄入-----填寫正確的年月日-----確定----系統提示"是否整表重算第一頁"-----單擊"是"-------系統自動生成報表-----在文件下可以保存,也可以生成EXCEL表

注:利潤表和其他報表同上操作

拓展：一般納稅人做賬流程

首先來了解財務流程是非常有必要的。

一、大致環節：

1、根據原始憑證或原始憑證匯總表填制記賬憑證。

2、根據收付記賬憑證登記現金日記賬和銀行存款日記賬。

3、根據記賬憑證登記明細分類賬。

4、根據記賬憑證匯總、編制科目匯總表

5、根據科目匯總表登記總賬。

6、期末，根據總賬和明細分類賬編制資產負債表和利潤表。

如果企業的規模小，業務量不多，可以不設置明細分類賬，直接將逐筆業務登記總賬。實際會計實務要求會計人員每發生一筆業務就要登記入明細分類賬中。而總賬中的數額是直接將科目匯總表的數額抄過去。企業可以根據業務量每隔五天，十天，十五天，或是一個月編制一次科目匯總表。如果業務相當大。也可以一天一編的。

二、具體內容：

1、每個月所要做的第一件事就是根據原始憑證登記記賬憑證(做記賬憑證時一定要有財務(經理)有簽字權的人簽字後你在做)，然後月末或定期編制科目匯總表登記總賬(之所以月末登記就是因為要通過科目匯總表試算平衡，保證記錄記算不出錯)，每發生一筆業務就根據記賬憑證登記明細賬。

2、月末還要注意提取折舊，待攤費用的攤銷等，若是新的企業開辦費在第一個月全部轉入費用 。計提折舊的分錄是借管理費用或是製造費用貸累計折舊，這個折舊額是根據固定資產原值，凈值和使用年限計算出來的。月末還要提取稅金及附加，實際是地稅這一塊。就是提取稅金及附加，有城建稅，教育費附加等，有稅務決定 。

3、月末編制完科目匯總表之後，編制兩個分錄。第一個分錄：將損益類科目的總發生額轉入本年利潤，借主營業務收入(投資收益，其他業務收入等)貸本年利潤。

第二個分錄：借本年利潤貸主營業務成本(主營業務稅金及附加，其他業務成本等)。

轉入後如果差額在借方則為虧損不需要交所得稅，如果在貸方則說明盈利需交所得稅。

計算方法，所得稅=貸方差額*所得稅稅率，然後做記賬憑證。

借所得稅貸應交稅金--應交所得稅，借本年利潤貸所得稅( 所得稅雖然和利潤有關，但並不是虧損一定不交納所得稅，主要是看調整後的應納稅所得額是否是正數，如果是正數就要計算所得稅，同時還要注意所得稅核算方法，採用應付稅款法時，所得稅科目和應交稅金科目金額是相等的，採用納稅影響法時，存在時間性差異時所得稅科目和應交稅金科目金額是不相等的)。

4、最後根據總賬的資產(貨幣資金，固定資產，應收賬款，應收票據，短期投資等)負債(應付票據，應附賬款等)所有者權益(實收資料，資本公積，未分配利潤，盈餘公積)科目的余額(是指總賬科目上的最後一天上面所登記的數額)編制資產負債表，根據總賬或科目匯總表的損益類科目(如管理費用，主營業務成本，投資收益，主營業務附加等)的發生額(發生額是指本月的發生額)編制利潤表。

(關於主營業務收入及應交稅金，應該根據每一個月在國稅所抄稅的數額來確定。因為稅控機會列印一份表格上面會有具體的數字)

5、其餘的'就是裝訂憑證，寫報表附註，分析情況表之類

6、注意問題：

a、以上除編制記賬憑證和登記明細賬之外，均在月末進行。

b、月末結現金，銀行賬，一定要賬證相符，賬實相符。每月月初根據銀行對賬單調銀行賬余額調節表，注意分析未達款項。月初報稅時注意時間，不要逾期報稅。另外，當月開出的發票當月入賬。每月分析往來的賬齡和金額，包括：應收，應付，其他應收。

三、報表問題：

企業會計報表包括四個報表，除了資產負債表和利潤表之外還利潤分配表和現金流量表。而利潤分配表只需要在年末編制，因為只有在年末企業才會對所盈利的利潤進行分配。而現金流量表只是根據稅務部門的要求而進行編制，不同地區不同省要求不同。在四月年檢時稅務部門會要求對你提出要求的。(管理，財務，營業，製造等費用月末沒有餘額 ，結帳方法採用表結法下，損益科目月末可留余額;製造費用如果有餘額，是屬於在產品的待分配費用，在負債表上視同存貨。)你要看你在利潤表有的東西，只要你的賬上有你就結轉利潤，這樣不容易錯 ，利潤表的本年利潤要和資產表的相吻合。

細節補充：

1、增值稅，企業所得稅在國稅報(2002年1月1日以後注冊的企業才在國稅辦理;個人所得稅和其他稅在地稅報

2、月末認證(進項稅);月初抄稅(銷項稅)

3、以工資為基數100%，福利費為14%，工會經費2%，職工教育費2.5%，(稅法規定：建立工會組織的企業、事業單位、社會團體，按每月全部職工工資總額的2%向工會繳撥的經費，憑工會組織開具的《工會經費撥繳款專用收據》在稅前扣除。凡不能出具《工會經費撥繳款專用收據》的，其提取的職工工會經費不得在企業所得稅前扣除)。

4、三險一金：住房公積金，養老保險金，醫療保險金，失業保險金

5、流通企業運輸費，裝卸費，合理損耗，檢驗費均計入營業費用，工業企業計入成本

6、單位無工會組織的，不能計提工會經費，更不必計提後再調整。所得稅只須每季提一次就可，不需每月計提。

7、現金一般從「基本存款戶」中提取，一般規定結算帳戶不能提取現金，如有特殊情況方可。

8、差旅費的開支范圍：交通費，住宿費，伙食補助費，郵電費，行李運費，雜費

9、出納日記賬保存25年

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