金蝶財務軟體怎麼使用

❶ 金蝶財務軟體的操作流程

金蝶財務軟體的操作流程大全

你知道金蝶財務軟體的操作流程是怎樣的嗎?你對金蝶財務軟體的操作流程了解嗎?下面是我為大家帶來的金蝶財務軟體的操作流程，歡迎閱讀。

金蝶財務軟體的操作流程

有外幣:錄入憑證→審核憑證→憑證過賬→期末調匯→憑證審核→憑證過賬→結轉損益→憑證審核→憑證過賬→期末結賬;

沒有外幣:錄入憑證→審核憑證→憑證過賬→結轉損益→憑證審核→ 憑證過賬→期末結賬，在金蝶軟體裡面憑證審核是可選的。

具 體

一、憑證處理

1、摘要欄兩種快速復制摘要的功能，在下一行中按「..」可復制上一條摘要，按「//」可復制第一條摘要。同時，系統還設計了摘要庫，在錄入憑證過程中，當游標定位於摘要欄時，按F7或單擊「獲取」按鈕，即可調出憑證摘要庫。選擇所需的摘要即可，在這個窗口中，您還可以新增、刪除或引入摘要;

2、會計科目欄會計科目獲取——F7或用滑鼠單擊窗口中的「獲取」按鈕，可調出會計科目代碼;

3、金額欄已錄入的金額轉換方向，按「空格」鍵即可;若要輸入負金額，在錄入數字後再輸入「-」號即可;

4、金額借貸自動平衡——「CTR+F7」

5、憑證保存——F8

二、憑證審核

1、成批審核——先在憑證查詢中，「憑證查詢」→「全部、全部」，選文件菜單中的「成批審核」功能或按「CTR+H」即可;

2、成批銷章——先在憑證查詢中，「憑證查詢」→「全部、全部」，選文件菜單中的「成批銷章」功能或按「CTR+V」即可;

三、憑證過帳

1、憑證過帳→向導

2、憑證反過帳——「CTR+F11」

四、期末結帳

1、期末結帳：期末處理→期末結帳→向導

2、期末反結帳：CTR+F12

五、出納扎帳與反扎帳

1、出納扎帳：出納→出納扎帳→向導

2、出納反扎帳：CTR+F9

六、備份(磁碟或硬碟)

1、初始化完、月末或年末，用磁碟備份，插入A盤→文件→備份;

2、初始化完、月末或年末，用硬碟備份，文件→備份→選擇路徑(C盤、D盤、E盤) 七、帳套恢復 想用備份的賬套數據(即相應的.AIB 文件)，先將備份的賬套恢復到硬碟中(恢復為AIS賬套文件)，再打開它。利用此功能可將備份到軟盤上的賬套資料恢復到硬碟中。具體操作：文件菜單→恢復→恢復賬套→選擇備份文件點擊後打開>→恢復為「AIS」帳套;

七、工具菜單

1、用戶管理(用戶增加、刪除、授權);

2、用戶登錄密碼(用戶密碼增加、修改、刪除);

3、計算器—F11

帳務處理流程

1、憑證錄入

點擊「主窗口」中「憑證錄入」，彈出一張憑證的窗口，先修改憑證日期，修改憑證字，輸入附件張數，滑鼠點到摘要攔，輸入摘要內容，此時也可以按F7或者憑證菜單欄里的「獲取」按紐，彈出常用摘要窗口，此窗口左下方「增加」按紐增加常用摘要類別(如：收入，支出等)類別名稱自編，點右邊「增加」按紐增加常用摘要內容，如：提取現金、銷售某某商品等等。輸入完摘要後，回車，游標跳到會計科目欄，點擊「獲取」或F7彈出會計科目窗口，在此窗口中選擇相應會計科目，也可直接輸入科目代碼，回車，如果選取的科目關聯了核算項目，則游標跳入會計科目左下方的空格，再按F7選擇相應的核算項目，然後回車輸入金額，繼續輸入第二條分錄，此時輸入摘要時可使用快截方式「..」(兩個英文狀態下的小數點)可復制上條摘要內容→會計科目→金額，此時可使用自動計算平衡「CTRL」+「F7」快捷鍵功能，系統自動計算出對方金額。

→點擊「保存」按紐，憑證輸入完畢，保存後系統會自動彈出一張空白憑證，繼續憑證輸入工作。

模式憑證：製作完一張常用憑證，如每月都必須做的計提折舊、計提福利費、計提工資等憑證後，點擊憑證菜單欄「編輯」，點擊「保存為模式憑證」→「常用模式憑證」前打勾，「借方」、「貸方」前打勾→「確定」即可。

使用時只要在憑證錄入界面，點擊憑證上的「編輯」菜單→「調入模式憑證」→選擇一張需要的模式憑證→「確定」即可，修改相應的憑證附件張數，憑證日期和相關內容等信息。 注意!

手工輸入所有的憑證，但「期末調匯」和「結轉損益」憑證除外，此兩張憑證需要使用系統提供的自動期末調匯和結轉損益功能，否則會導致利潤表取不到數。

2、憑證查詢

點擊主界面「憑證查詢」→彈出憑證過濾窗口，內容中選擇「會計期間」「=」「當前會計期間」，窗口下面左邊和右面都選「全部」→確定以後顯示出本期所有的已保存的憑證，可以在此界面中對憑證進行修改，刪除操作，也可直接在此界面中增加新的憑證

修改：雙擊那張需要修改的憑證，直接修改刪除：在會計分錄序時簿中，選中那張需要刪除的憑證，然後點擊菜單攔里紅色的「×」，該憑證既被刪除，如果前面出現「X」標記，則說明該憑證作廢，沒有被刪除，可點擊菜單欄「恢復」按紐恢復該憑證，或者再重復剛才操作既可完全刪除該憑證。

注意:以上修改刪除操作必須是在憑證未審核未過帳狀態下方可實現，如該憑證已審核並已過帳，則參照快捷方式及日常操作「反過帳」，「反審核」，恢復憑證到未審核狀態!

3、憑證審核憑證輸入完成後，更換操作員登陸金碟

點擊主界面「憑證審核」→彈出憑證過濾窗口，內容中選擇「會計期間」「=」「當前會計期間」，窗口下面左邊和右面都選「全部」→確定以後顯示出本期所有的憑證→點擊菜單欄上「批審」將對序時簿中的憑證批量審核，如選種某張憑證，再點擊菜單里的「審核」→彈出該憑證的窗口，再點擊憑證菜單上的「審核」是對這張憑證進行單獨審核。

單獨取消審核只需再點擊一下憑證菜單欄中的「審核」即可。

批量取消審核：用前面審核的操作員登陸，進入「憑證審核」顯示出本題的會計分錄序時簿，(不要點開任何憑證)，單擊「編輯」菜單→「成批銷章」即可。

注意，只可銷章本人審核的憑證，其他操作員無權取消他人審核的憑證。

4、憑證檢查

檢查本期是否還有未過帳的憑證，如本題所有憑證均已過帳，點擊該按紐，將出現「沒有需要檢查的`憑證」否則，說明本期還有未過帳的憑證，需要補做未完工作。

5、憑證過帳

憑證審核完成以後，需要進行過帳，點擊該項，將出現憑證過帳向導，按照提示操作。

注意：每期至少需要做兩次過帳，第一次：結轉損益前，對手工製作的所有憑證進行審核過帳，第二次：點擊「結轉損益」，根據提示操作將自動生成一張結轉損益的憑證，再對它進行審核過帳，有外幣業務的企業還必須在結轉損益之前使用系統提供的「期末調匯」功能製作一張期末調匯憑證，審核以後再做結轉損益工作。此項操作可根據需要適時更換操作員。

6、本期所有的憑證均過帳以後，必須先查看報表和帳簿，才可做結帳工作點擊金碟主界面左邊藍色導航欄上的「報表」→查看資產負債表/利潤表/自定義報表→菜單欄內「!重算」將自動計算出本期報表，如發現報表錯誤，(如資產負債表不平衡)可退出報表進入帳務處理界面，列印一張本期「科目余額表」，再進入報表系統進行核對，對相應錯誤科目進行報表公式驗證，發現錯誤，進入菜單欄「」進行報表公式修改，修改完畢後，必須回車以後修改有效。

查詢明細帳：

主界面左邊「帳務處理」→點擊右邊「明細帳」→彈出明細帳過濾窗口→選定會計期間→幣別→明細科目代碼(點擊輸入框右邊的黃色按紐，彈出會計科目窗口選擇)如有核算項目勾選「包括核算項目」並選擇項目類別→包括未過帳憑證(此項功能可在憑證未過帳狀態查看即時明細帳帳目情況)→確定!

系統顯示出所需查看科目的明細帳，如無發生額和余額，此明細科目帳簿不顯示。其他帳簿，表格等均參照此方法進行過濾查看。

查詢多欄式明細帳：

「帳務處理」→「多欄式明細帳」→「多欄賬」標簽頁→「增加」→「多欄賬科目」選擇需要設置多欄賬的科目如「管理費用」等，如果此科目未設置下級明細科目而是設置的核算項目，則在「核算項目類別」選擇下設的核算項目，如「往來單位」等，(如此科目既未下設明細科目也無核算項目，不能設置成多欄賬)→在此窗口左下方點擊「自動編排」→「確定」彈出保存為「(所選科目)明細脹」→「確定」→到「查詢條件」標簽頁選擇相應的會計期間等條件信息，→「確定」即可顯示出所設置的科目的多欄式明細賬。

注意!如已經設置過多欄賬(如管理費用)，之後又增加過此科目的下級明細科目(新費用項目)或核算項目，則再次查詢多欄式明細時，必須對此科目進行「修改」，重新「自動編排」一次才能把新增加的明細項目增加到多欄式名細帳中，否則會缺少一部分數據。 查詢總帳，總帳以及報表均須所有憑證都過帳以後才可顯示列印總帳時必須勾選上「按科目分頁顯示」選項。 ，其他各帳務處理過程報表，如科目余額表試算平衡表等和各明細帳均可以在憑證未過帳狀態即可查詢即時帳簿情況。

操作小技巧

一，憑證處理

1，摘要欄兩種快速復制摘要的功能，在下一行中按「..」可復制上一條摘要，按「//」可復制第一條摘要。同時，系統還設計了摘要庫，在錄入憑證過程中，當游標定位於摘要欄時，按F7或單擊「獲取」按鈕，即可調出憑證摘要庫。選擇所需的摘要即可，在這個窗口中，您還可以新增，刪除或引入摘要;

2，金額欄已錄入的金額轉換方向，按「空格」鍵即可;若要輸入負金額，在錄入數字後再輸入「-」號即可;

3，會計科目欄會計科目獲取——F7或用滑鼠單擊窗口中的「獲取」按鈕，可調出會計科目代碼;

4，金額借貸自動平衡——「CTR+F7」

5，憑證保存——F8

二，憑證審核

1，成批審核——先在憑證查詢中，「憑證查詢」→「全部，全部」，選文件菜單中的「成批審核」功能或按「CTR+H」即可;

2，成批銷章——先在憑證查詢中，「憑證查詢」→「全部，全部」，選文件菜單中的「成批銷章」功能或按「CTR+V」即可;

三，憑證過帳

1，憑證過帳→向導

2，憑證反過帳——「CTR+F11」

四，期末結帳

1，期末結帳：期末處理→期末結帳→向導

2，期末反結帳：CTR+F12 (慎用)

五，出納扎帳與反扎帳

1，出納扎帳：出納→出納扎帳→向導

2，出納反扎帳：CTR+F9

六，備份(磁碟或硬碟)

1，初始化完，月末或年末，用磁碟備份，插入A盤→文件→備份;

2，初始化完，月末或年末，用硬碟備份，文件→備份→選擇路徑(C盤，D盤，E盤)

七，帳套恢復想用備份的賬套數據(即相應的.AIB 文件)，先將備份的賬套恢復到硬碟中(恢復為AIS賬套文件)，再打開它。利用此功能可將備份到軟盤上的賬套資料恢復到硬碟中。具體操作：文件菜單→恢復→恢復賬套→選擇備份文件點擊後→恢復為「AIS」帳套;

八，工具

1，用戶管理(用戶增加，刪除，授權);

2，用戶登錄密碼(用戶密碼增加，修改，刪除);

3，計算器—F11

4，F12回填計算器金額

九.在錄入憑證時，為何小數點輸不進去?

答：這是因為您的輸入法狀態是全形，解決此問題的方法有兩個：

(1)您在中文輸入法狀態下，將全形改為半形即可;

(2)您把輸入法切換成英文狀態即可。

十.當憑證錄入完畢後，在何處查詢?

答：在憑證查詢中查找。

十一.當發現憑證輸入有錯時，該如何處理?

答：如果這張憑證是在輸入過程中，只需將不正確的地方修改成正確的，保存即可，如果這張憑證已經保存了，首先要在憑證查詢中，查到這張憑證，然後用滑鼠雙擊此憑證或直接用工具條中的憑證修改，此時金蝶軟體會自動調出這張憑證，您就可進行修改，修改完後保存。 註：在修改憑證時以何人的名字進入，保存時制單人即為此人。

十二.若財務上有兩個操作員為A、B，A錄入10張憑證，由B審核，但B進行審核時卻沒看見1張憑證，這是為何?

答：在金蝶軟體中「用戶授權」下有許可權適用范圍分別為：所有用戶、本組用戶、本人。 現假設C有查詢憑證的許可權，用他來解釋上面三個許可權的含義：所有用戶：即C可查詢到所有財務人員錄入的憑證

本組用戶：即C可查詢到本組財務人員錄入的憑證本人：即C只可查詢到本人錄入的憑證

十三.憑證審核過後，發現憑證有錯，該如何處理?

答：要先進行憑證銷章，然後才可修改憑證。首先將此憑證在憑證查詢處查出，在文件菜單下(標准版7.0是在編輯菜單下)點成批銷章，然後再進行修改

十四.如何在有帳務發生的情況下增加明細科目?

答：先在原科目下增加一個過渡科目，系統會將原科目數據轉入這個 過渡科目。再將該過渡科目的發生額及余額通過自動轉帳或製作記帳憑證結轉到其他新增科目。

十五.查詢科目余額表等報表時，如何查看明細帳?

金蝶財務軟體提供了證帳表一體化查詢功能。

科目余額表(雙擊)——明細分類帳(雙擊)——記帳憑證核算項目明細表(雙擊)——明細分類帳(雙擊)——記帳憑證總分類帳(雙擊)——明細分類帳(雙擊)——記帳憑證往來對帳單(雙擊)——記帳憑證單位對帳單(銀行對帳)(雙擊)——記帳憑證

十六.在金蝶軟體中是否只要錄入憑證，就可看見帳簿和報表?

答：只要錄入憑證，就可看見明細帳，但要看總帳和報表，則必須過帳。

❷ 金蝶財務軟體怎麼使用

問題一：金蝶軟體怎麼用？ 建立新賬套在金蝶KIS標准版中，保存賬務資料的文件稱為「賬套」。賬套中存放的內容包括：會計科目、記賬憑證、各種賬簿、會計報表以及固定資產、工資等。在一個賬套中只能保存一個公司或一個單獨核算單位的賬務資料，但在實際工作中您可以根據需要建立任意數量的賬套，從而通過合理地組織賬套文件，及時掌握各子公司或下屬獨立核算單位的財務狀況，為加強企業管理和經濟核算提供必要的信息。會計電算化就是用計算機代替人工進行賬務及其他有關業務處理工作。因此您必須至少要建立一個賬套文件，用以存放有關財務及業務資料，以便於計算機進行處理。一個賬套就是一個單獨的計算機文件，您可以利用操作系統提供的復制、改名、刪除等功能對賬套文件進行相應操作。為了保證您賬套數據的安全完整，防止發生意外情況導致數據丟失，您應當定期對賬套進行備份，並妥善保存備份資料。啟動金蝶KIS標准版後可以有兩種方式建立新賬套。一種是進入系統後，從下拉菜單中執行「新建賬套」功能：用滑鼠單擊屏幕左上角的「文件」就會彈出下拉菜單，然後選擇「新建賬套」即可；另一種是直接在系統登錄窗口，單擊「新建」按鈕，系統自動提示新建賬套的步驟。一、輸入賬套文件名 計算機管理賬套是按照文件的方式進行的，因此每個賬套必須有一個文件名。執行新建賬套功能後，系統會彈出建立文件對話框，如圖3-4所示。用戶可以按照便於識別和記憶的原則輸入賬套文件名，金蝶KIS標准版中默認賬套文件的擴展名為「AIS」。建議用戶在為賬套命名時，盡量採用默認擴展名，這樣在以後進行打開賬套操作時便於查找。請記住此文件名稱，以便日後打開以此文件命名的賬套。系統在打開賬套時是按默認擴展名列表的，如果在打開賬套操作時找不到所建立的賬套，在確定驅動器和路徑無誤後，可將「文件類型」改變為「所有文件[*.*]」類型，查看是否輸入了非「AIS」的擴展名。在輸入完賬套文件名之後，就進入了金蝶KIS標准版建賬向導。二、賬套名稱 在建賬向導的帶領下，第一步就是輸入賬套名稱。這里需要提請用戶注意的是：賬套名稱與賬套文件名是兩個截然不同的概念。賬套名稱一般是使用該賬套的公司或單位名稱，用於標識該賬套所屬的會計主體。賬套名稱將在輸出憑證、賬簿、報表等業務資料時使用，所以在此處請清楚輸入單位全稱，以防混淆不清。完成賬套名稱輸入之後，點「下一步」，就進入所屬行業選擇畫面。三、所屬行業 系統內已經預設了十七個行業的會計科目表及報表，如圖3-5所示。本功能的作用是為採用標准科目結構的企業提供預設資料，以減輕用戶在會計科目和報表設定中的工作量。利用滑鼠或游標上下移動鍵在所屬行業列表框選擇所屬的行業。 若已經選擇了所屬行業，系統將自動為你建立相應行業的會計科目表及報表設置。「詳細資料」按鈕可以讓您查看所選行業的預設會計科目代碼及名稱列表，如圖3-6所示。系統以預設的會計科目和會計報表進行賬務處理，輸出證賬表全套會計資料。若您的企業所需的會計科目與預設資料有差異，您可在建賬完成後，在「會計科目」中進行修改。如果您不想採用系統預設的會計科目及報表資料，您只需選擇「不建立預設科目表」選項即可，系統會為您提供一個空白的會計科目表，由您根據自己的需要去建立。四、確定記賬本位幣 跟著建賬向導，單擊「下一步」，進入「記賬本位幣」錄入窗口，如圖3-8所示。記賬本位幣是指一個企業在進行會計核算時統一使用的記賬貨幣。企業在進行經濟業務核算時，應確定一種記賬本位幣，以便於對有關外幣業務進行處理。在這個窗口中，您可以輸入記賬本位幣代碼和本位幣名稱。記賬本位幣代碼長度為3個字元，一般為3個英文字元，無特別要求，便......>>

問題二：金蝶財務軟體在企業中的應用是什麼？ 您好，很高興能回答您的問題。首先說明一下，金蝶不單單是財務軟體。 金蝶是ERP軟體，其中財務功能是核心也是基礎。也是金蝶的最大優勢。 具體應用不好說，因為每個企業的管理方式是不一樣的。每個企業的結構，人員都是不同的。對軟體的理解和重視程度也不一樣。所以不同企業的應用模式和程度也都不一樣。 不知道您是否是財務人員，還是企業的管理者。我下面把ERP能給企業財務管理系統帶來什麼好處給你列舉一下。供您參考，如果您對其他方面也想了解請繼續提問，我們會盡量完善回答。 您在追問一樓具體的應用案例，案例可以提供給您，但我們需要知道您企業的規模，您的企業想把財務管理到一個什麼程度？之後我們根據您的實際情況 給您提供和您企業類似的成功案例，供您參考。對企業財務工作的好處1. 每月的各項財務報表及時結出s如財務人員每月提供的資產負債表p月損益表等。系統作業財務人員不必再為了借貸不平而去費力檢查。2. 往來明細帳管理一目瞭然:作為工廠不管多少往來客戶均可由系統管理o隨時都能掌握其應收未收p應付未付的金額。財務人員也不必為了總帳和明細帳不平而煩惱。3. 在資金流的掌握及調配s能及時查詢工廠資金佔用p結余情況o並進行資金預測o提供給領導資金運作的合理方案。4. 各部門在系統作業上環環相扣o最終的單據由財務人員審核記帳o方便工廠內部管理的內部監督p內部控制。5. 成本結算輕松完成。每月系統交易正常o單據完整o成本計算輕松結出。6. 財務人員結帳時有個特點s前松後緊o即月初時沒事o月末沒有時間。而系統作業注重於日常作業的及時錄入和單據正確性的檢查o只要平時資料入正確o月末由系統計算各項報表資料o有利於企業人力資源的合理使用。7. 系統作業不光是提供當月的報表資料o更能提供不同月份之間資料的比較o以利於各項財務資料分析。8. 預算功能的使用o提供預算和實際之間的分析。9. 提供多角度的分析統計的功能s如銷售額(采購額)按客戶統計p按客戶分類統計p按業務員統計p按存貨統計p按存貨分類統計等10. 對於兩岸三地的作業工廠來說o資料庫之間的資料互轉o業務之間的往來p財務帳合並等需求本系統提供了最方便快捷的方法。 希望我的回答 能對您有所幫助。 祝您工作順利 萬事如意

問題三：金蝶怎麼用？ 金蝶軟體是財務軟體使用的步驟：
1、初始化（錄入初始數據）
2、做憑證（這是關鍵,一定要正確,這是其他處理的基礎）
3、審核憑證
4、過賬
5、結轉損益
6、將系統結轉損益的憑證審核，過賬
7、自動出報表（在報表模塊攻
8、結賬，進入下一期，在右下角有提示。
你只要錄入憑證，總賬分類賬便會自動生成，報表也是。另外，金蝶的服務也不錯，你購買後，有問題可以隨時請教，我也在用，有問題可以在線交流。

問題四：金蝶財務軟體如何增加操作員? 系統維護--用戶管理裡面 憨注意一定要設置許可權范圍,是本組或者本人
具體內容參考 51mis

問題五：金蝶財務軟體如何啟用出納系統 1、金蝶財務軟體有多個版本，不同版本啟用方法丹同
2、金蝶KIS標准版和迷你版啟用步驟如下：打開金蝶軟體，點系統維護-賬套選項-稅務、銀行，在是否進行銀行對賬前選擇是，再填上啟用時間，就啟用了出納系統，如下圖：
3、金蝶專業版在系統點基礎設置-系統參數，選擇出納頁簽，填上啟用時間即可，如下圖：

問題六：有誰用過金蝶軟體的，帳套怎麼設置的？ 1.在中間層－帳套管理－－新建帳套（按照你的企業類型：工業，商業等等）
2.新建帳套後，點擊屬性，完成屬性各項信息。
3.啟用這個新建的帳套。
然後你就可以登陸你的新帳套了，罰外，在沒有添加用戶的時候，登陸名是：administrator 空密碼

問題七：金蝶k3財務軟體中怎樣增加科目 系統設置---基礎資料----公共資料----科目----點擊新增即可

問題八：金蝶k3財務軟體，固定資產新增該如何操作？ 這個寫詳細點的話，很難哦，你點固定資產模塊,點新增卡片然後按（F1)裡面有詳細介紹