速達財務軟體如何用分數編號

⑴ 速達財務軟體憑證錄入時，憑證的分支號怎麼輸入

咨詢記錄 · 回答於2021-08-27

⑵ 速達3000財務軟體怎麼用

速達3000財務軟體有速達3000財務BAS、速達3000財務STD和速達3000財務PRO三個不同版本的軟體。使用操作都一樣，只是功能不一樣。速達3000財務BAS是最基礎的財務軟體，速達3000財務PRO是功能各個方面都比較全面的財務軟體。財務軟體使用步驟如下：
1、創建帳套；
2、帳套初始化（包括進銷存和財務初始化）數據完善；
3、采購管理，分為：采購訂單、采購收貨、現款采購、采購退貨、估價入庫、采購付款、采購費用分攤；
4、倉庫管理，分為：倉庫調撥、庫存檔點、領料、退料、產品進倉、組裝與拆卸、存貨調價、其他庫存變動；
5、銷售管理；
6、POS銷售；
7、現金銀行；
8、固定資產；
9、工資核算；
10、客戶關系；
11、辦公管理；
12、業務報表及業務分析；
13、進銷存月末處理；
14、賬務系統；
15、列印樣式；
16、日常維護。
參考資料：http://wenku..com/link?url=nGfPnSgOOiUtRWrqy_-_

⑶ 用速達財務軟體怎麼導入初始數據

1、打開速達財務軟體；

2、先對之前的帳套進行結賬；

3、在速達財務軟體伺服器的帳套維護中，點開「其他維護」；

4、找到功能「初始化數據導入」，可以在此導入之前的帳套以MDF結尾的資料庫文件；

5、重新命名新帳套，這樣就可以把之前帳套的期末數導入到新的帳套中變成期初數，並且處於初始化狀態；

6、可以在新帳套中修改期初數，然後啟用新帳套即可。

⑷ 請問速達財務軟體操作流程是怎麼樣的嫩做一下詳細的解答嗎謝謝

速達軟體財務流程
每個財務人員都應該了解此流程，更應該了解相關的財務軟體，目前稍有規模或管理水平高一點的企業均採信息化管理，你應該知道如何使用軟體和如何設置，只要憑證製作正確，其餘一切由計算機完成：憑證-匯總-明細賬-總賬-各種報表等。首先來了解財務流程是非常有必要的。
一、大致環節：
1、根據原始憑證或原始憑證匯總表填制記賬憑證。
2、根據收付記賬憑證登記現金日記賬和銀行存款日記賬。
3、根據記賬憑證登記明細分類賬。
4、根據記賬憑證匯總、編制科目匯總表
5、根據科目匯總表登記總賬。
6、期末，根據總賬和明細分類賬編制資產負債表和利潤表。
如果企業的規模小，業務量不多，可以不設置明細分類賬，直接將逐筆業務登記總賬。實際會計實務要求會計人員每發生一筆業務就要登記入明細分類賬中。而總賬中的數額是直接將科目匯總表的數額抄過去。企業可以根據業務量每隔五天，十天，十五天，或是一個月編制一次科目匯總表。如果業務相當大。也可以一天一編的。
二、具體內容：
1、每個月所要做的第一件事就是根據原始憑證登記記賬憑證（做記賬憑證時一定要有財務（經理）有簽字權的人簽字後你在做），然後月末或定期編制科目匯總表登記總賬（之所以月末登記就是因為要通過科目匯總表試算平衡，保證記錄記算不出錯），每發生一筆業務就根據記賬憑證登記明細賬。
2、月末還要注意提取折舊，待攤費用的攤銷等，若是新的企業開辦費在第一個月全部轉入費用 .計提折舊的分錄是借管理費用或是製造費用貸累計折舊，這個折舊額是根據固定資產原值，凈值和使用年限計算出來的。月末還要提取稅金及附加，實際是地稅這一塊。就是提取稅金及附加，有城建稅，教育費附加等，有稅務決定 .
3、月末編制完科目匯總表之後，編制兩個分錄。第一個分錄：將損益類科目的總發生額轉入本年利潤，借主營業務收入（投資收益，其他業務收入等）貸本年利潤。第二個分錄：借本年利潤貸主營業務成本（主營業務稅金及附加，其他業務成本等）。轉入後如果差額在借方則為虧損不需要交所得稅，如果在貸方則說明盈利需交所得稅，計算方法，所得稅=貸方差額*所得稅稅率，然後做記賬憑證，借所得稅貸應交稅金——應交所得稅，借本年利潤貸所得稅（ 所得稅雖然和利潤有關，但並不是虧損一定不交納所得稅，主要是看調整後的應納稅所得額是否是正數，如果是正數就要計算所得稅，同時還要注意所得稅核算方法，採用應付稅款法時，所得稅科目和應交稅金科目金額是相等的，採用納稅影響法時，存在時間性差異時所得稅科目和應交稅金科目金額是不相等的）。
4、最後根據總賬的資產（貨幣資金，固定資產，應收賬款，應收票據，短期投資等）負債（應付票據，應附賬款等）所有者權益（實收資料，資本公積，未分配利潤，盈餘公積）科目的余額（是指總賬科目上的最後一天上面所登記的數額）編制資產負債表，根據總賬或科目匯總表的損益類科目（如管理費用，主營業務成本，投資收益，主營業務附加等）的發生額（發生額是指本月的發生額）編制利潤表。
（關於主營業務收入及應交稅金，應該根據每一個月在國稅所抄稅的數額來確定。因為稅控機會列印一份表格上面會有具體的數字）
5、其餘的就是裝訂憑證，寫報表附註，分析情況表之類
6、注意問題：
a、以上除編制記賬憑證和登記明細賬之外，均在月末進行。
b、月末結現金，銀行賬，一定要賬證相符，賬實相符。每月月初根據銀行對賬單調銀行賬余額調節表，注意分析未達款項。月初報稅時注意時間，不要逾期報稅。另外，當月開出的發票當月入賬。每月分析往來的賬齡和金額，包括：應收，應付，其他應收。
三、報表問題：
企業會計報表包括四個報表，除了資產負債表和利潤表之外還利潤分配表和現金流量表。而利潤分配表只需要在年末編制，因為只有在年末企業才會對所盈利的利潤進行分配。而現金流量表只是根據稅務部門的要求而進行編制，不同地區不同省要求不同。在四月年檢時稅務部門會要求對你提出要求的。（管理，財務，營業，製造等費用月末沒有餘額 ，結帳方法採用表結法下，損益科目月末可留余額；製造費用如果有餘額，是屬於在產品的待分配費用，在負債表上視同存貨。鍾書補充）你要看你在利潤表有的東西，只要你的賬上有你就結轉利潤，這樣不容易錯 ，利潤表的本年利潤要和資產表的相吻合。
細節補充：
1、增值稅，企業所得稅在國稅報（2002年1月1日以後注冊的企業才在國稅辦理；個人所得稅和其他稅在地稅報
2、月末認證（進項稅）；月初抄稅（銷項稅）
3、以工資為基數100%，福利費為14%，工會經費2%，職工教育費2.5%，（稅法規定：建立工會組織的企業、事業單位、社會團體，按每月全部職工工資總額的2%向工會繳撥的經費，憑工會組織開具的《工會經費撥繳款專用收據》在稅前扣除。凡不能出具《工會經費撥繳款專用收據》的，其提取的職工工會經費不得在企業所得稅前扣除）。
4、三險一金：住房公積金，養老保險金，醫療保險金，失業保險金
5、流通企業運輸費，裝卸費，合理損耗，檢驗費均計入營業費用，工業企業計入成本
6、單位無工會組織的，不能計提工會經費，更不必計提後再調整。所得稅只須每季提一次就可，不需每月計提。
7、現金一般從「基本存款戶」中提取，一般規定結算帳戶不能提取現金，如有特殊情況方可（鍾書補充）。
8、差旅費的開支范圍：交通費，住宿費，伙食補助費，郵電費，行李運費，雜費
9、出納日記賬保存25年
幾個很有用的分錄：
1、現金長款
借：現金
貸：待處理財產損溢
借：待處理財產損溢
貸：營業外收入（註：無法查明原因）
2、現金短款
借：待處理財產損溢
貸：現金
借：其他應收款——應收現金短缺款（個人）
——應收保險賠償款
管理費用——現金短缺（註：無法查明原因）
貸：待處理財產損溢
3、提取福利費
借：生產成本
營業費用
管理費用
貸：應付福利費

4、計提工會經費
借：管理費用——工會經費
貸：其他應付款——工會經費
5、計提職工教育經費
借：管理費用——職工教育費
貸：其他應付款——職工教育費
6、支付工資
借：應付工資
貸：現金
應交稅金——應交個人所得稅
其他應付款
其他應收款（代扣款項）
7、提取城建稅
借：主營業務稅金及附加/其他業務支出
貸：應交稅金——應交城建稅
8、計提教育費附加
借：主營業務稅金及附加
貸：其他應交款——教育費附加
9、印花稅
借：管理費用/待攤費用
貸：銀行存款/現金（每本賬簿貼五元印花稅）
出納工作
一、辦理銀行存款和現金領取。
二、負責支票、匯票、發票、收據管理。
三、做銀行賬和現金賬，並負責保管財務章。
四、負責報銷差旅費的工作。
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然後交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤後，由出納發款。
2、員工出差回來後，據實填寫支付證明單，並在單後面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然後給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核後，由出納給予報銷。
五、員工工資的發放。
A現金收付
1、現金收付的，要當面點清金額，並注意票面的真偽。 若收到假幣予以沒收，由責任人負責。
2、現金一經付清，應在原單據上加蓋"現金付訖章".多付或少付金額，由責任人負責。
3、把每日收到的現金送到銀行，不得"坐支".
4、每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符。做好現金結報單，防止現金盈虧。下班後現金與等價物交還總經理處。
5、一般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬或匯兌手續。 特殊情況需審批。
6、員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批准並用借支單借款。若無批准借款，引起糾紛，由責任人自負。
B 銀行賬處理
1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續。
2、每日結出各賬戶存款余額，以便總經理及財務會計了解公司資金運作情況，以調度資金。每日下班之前填制結報單。
3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。
4、公司賬務章平時由出納保管。
C報銷審核
1、在支付證明單上經辦人是否簽字，證明人是否簽字。 若無，應補。
2、附在支付證明單後的原始票據是否有塗改。 若有，問明原因或不予報銷。
3、正規發票是否與收據混貼，若有，應分開貼（原則上除印有財政監制章的財政票據外，其餘收據不得報銷，也不得稅前扣除，鍾書補充）。
4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。若超過，應重填。
5、大、小金額是否相符。 若不相符，應更正重填。
6、報銷內容是否屬合理的報銷。若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經審批。
7、支付證明單上是否有總經理簽字。若無，不予報銷
其他的登陸http://www.superdatavip.com.cn/traininglistshow.asp?id=957

⑸ 會計分錄分數編號的問題

1、對於一筆經濟業務涉及兩張以上記賬憑證時，可以採取分數編號法。

2、由於一張普通的記賬憑證，一般只有5行空格，當一筆業務所涉及的科目超過五個，勢必需要兩張以上的記賬憑證，舉例說明：

如期末結轉各項成本、費用或支持時：

借：本年利潤
貸：主營業務成本
貸：主營業務稅金及附加
貸：其他業務支出
貸：營業費用
貸：管理費用
貸：財務費用
貸：營業外支出

說明：由於結轉時設計的科目較多，一張記賬憑證寫不下，這是就需要用兩張以上的憑證，編號使用分數編號，如此筆結轉業務的憑證號是140號，則這兩張憑證的編號分別為：140-1/2，140-2/2

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⑹ 速達財務軟體怎麼操作

回答如下：
1、在采購開單里，輸入了進貨的品種和價格之後，憑證要到賬務系統裡面，有個製作憑證，選擇采購開單，系統可以製作相應的憑證
2、你知道
3、應收應付的憑證製作方法和采購開單一樣，查找某單位應收應付金額，可以在報表--應收（應付）報表查詢
4、發生的現金 銀行存款在業務裡面做過即可，如果有現金存入銀行，在現金銀行模塊裡面做。憑證和采購開單的製作方法是一樣的。

速達整體來說還是比較好用的。可能由於你對速達不是太熟悉，導致了您現在的錯覺

⑺ 速達軟體如何設置流水編號

業務單據的單據編碼就可以當做流水號來用，如果你只需要0001一直這樣流水呢，你可以在文件-賬套選項-單據編碼規則中修改至你想要的。

⑻ 用友t3如何使用分數編號法，如下圖，肯定是能用的，但是從業的教科書上沒說如何做到，請問如何實現

自動生成，我試了下，當錄入和經7個分錄時，會自動生成滴！哈。。。你也太細心了！！

⑼ 怎樣把財務軟體速達1000裡面報表的數值調成有分數的數值

速達財務中的所發生的資產負債表在如下：
1、打開速達左上角，點擊報表。
2、選中下拉菜單中的「自定義報表」。
3、在自定義報表內有主表及財務指標分析。
4、其中就包含了資產負債表和利潤表和現金流量表等。

⑽ 我用速達財務軟體應收賬款的科目編碼已經編到113199了，又有新的往來客戶了，再怎麼編碼

更改 二級科目 的 科目位數了 新版本支持更改的