名氣大的稽核軟體流程有哪些

⑴ 酒店用華盛軟體，請知道怎樣用這個軟體用財務的稽核最好是說一下步驟。跪謝。。。

這個軟體我也沒有用過,不過我建議你最好找專業人士問,就是找華盛軟體的業務人員問一下

⑵ 超市稽核部門的工作流程及職責是什麼詳細一點的，急求！

收銀作業中的每一個步驟以及每一個環節，都是為了讓超市在現金管理上能有良好的制度與規范。但是好的制度如果未能予以有效的執行，或是沒有操守良好的執行者，仍然會有許多弊病產生，尤其任何收銀作業上所產生的人為疏失或是舞弊行為，都會影響到超市的營收，讓其他工作人員為銷售所做的各項努力都化為烏有。

為了及時發現收銀作業上的人為弊端，並且矯正收銀員在執行任務時的不良習慣及錯誤的收銀作業，各超市應設立專門人員負責執行收銀稽核作業；其稽核作業的內容如下。

收銀台的抽查作業

為了評核收銀員在為顧客做結帳服務的工作表現，稽核人員(或店長)應於每天在不固定的時間隨機抽查收銀櫃台。抽查項目如下：

檢查收銀機結出的總營業帳條與實收金額是否相符，並登錄於「收銀機抽查表」。

核對總營業帳條的折扣總金額，與該收銀櫃台「折扣記錄單」記錄的總額是否相符，以稽核收銀員是否私自給予顧客過多的折扣額。

檢查收銀機內各項密碼及程式的設定是否有更動。以免收銀人員利用收銀機行舞弊之行為。

檢查每個收銀櫃台的必備物品是否齊全。

收銀員的禮儀服務是否良好。

是否遵守收銀員作業守則。

收銀機的抽查作業，不僅可以評核收銀員的工作表現，還可以檢核收銀員是否依據規定的作業執行任務，以便立即糾正收銀員的錯誤觀念。

清點金庫現金

清點金庫內所有現金及准現金的總金額，與「金庫現金收支本」登錄之總金額是否相符，其點數的范圍除了大鈔之外，還應包括小額現鈔及零錢袋。

此項稽核作業可以避免負責金庫的相關主管人員，趁機挪用公款移做私人用途。

每日營業結算明細表的正確性

每日結完當日營業總帳後，必須將單日營業的收支情形予以記錄，以為相關部門在執行會計作業時之依據。因此，記錄表的登錄是否正確，將影響到超市各項財務資料的計算以及日後營業方向之參考。有鑒於此，稽核人員有必要檢查超市人員登錄帳表的作業情形。

核對「中間收款記錄本」與「金庫現金收支本」

每台收銀機過多的現金大鈔必須依規定收回金庫保存，而且每次收取現金大鈔的時候，必須同時登錄「中間收款記錄本」及「金庫現金收支本」(參閱「超級市場金錢管理」)。

由於前者系由收銀員與主管對點記錄，而後者則由相關主管自行處理。因此，稽核人員必須檢查每台收銀機的「中間收款記錄本」與「金庫現金收支本」是否相符，以及每次執行中間收款作業時，是否確實填寫沒有遺漏，以查核相關主管對於現金收支的處理是否誠實。

超市收銀作業之制度設計及制度執行的良否，對於超市營運有甚大之影響。其影響除了在現金管理上，還包括顧客對於超市在禮儀服務方面的印象。因此，超市在規劃收銀作業辦法時，應就制度面及執行制度的人事面二個方向予以平衡考量。在制度面的部分，應考慮每日、每天，以及每月收銀工作的流程安排，營業時間內的收銀作業規定，金錢管理辦法，以及收銀錯誤時的作業處理。在人事面的部分，則應就收銀員的排班安排、收銀員之作業守則、禮儀服務規定，和收銀稽核作業之處理等方面，予以有效規劃。

盡管收銀作業並不是整個超市營運的最後一環，但是良好的收銀作業規劃，卻能確保為銷售所作的各項努力得以有效回收，並且讓顧客願意再度光臨，因為再度光臨的顧客，不僅是超市追求營運成長的最大保證，也是超市所擁有的最大資產。「自助式販賣」為超級市場的經營特色之一，顧客可以在賣場內隨意的選購自己喜歡的商品，然後再自行到出口處做一次總結收銀。在這種經營型態下，收銀作、眨便成為超市管理中相當重要的一環。

事實上，收銀作業不只是單純的為顧客提供結帳的服務而已，還包括了對顧客的禮儀態度和資訊的提供、現金作業的管理、促銷活動的推廣、損耗的預防、業務侵佔的防範、以及賣場安全管理的配合等各項前置和後續的管理作業。因此，超市在規劃收銀作業辦法時，應就制度面及執行制度的人事面二個方向平衡考量。

在制度面的部分，應包括下列幾個方向：

收銀工作流程安排。應考慮每日、每天，以及每月收銀工作的流程安排，歸納整理後予以歸列成表，以為收銀人員作業的依據。

收銀作業規定。如收銀員作業守則、登賬收銀程序、人袋原則、離開收銀櫃台的作業要領、顧客要求兌換金錢的原則、營業結束後的收銀機管理、員工購物、購物折扣作業、偽鈔的辨認、收銀機發票的使用、貨品的管制、商品價格的確認、換貨及退款的處理、廠商的管理，收銀台支援工作，以及收銀員每日收銀作業評核。

金錢管理。包括顧客付款方式管理、現金支出管理、大鈔管理、零用金作業、營業收人的管理，以及金庫管理。

收銀錯誤作業處理。一般而言，收銀錯誤發生的原因有下列幾項：

1．為顧客結賬時發生錯誤，如多打或少打價錢。2．顧客攜帶現金不足。3．顧客臨時退貨。4．金錢收付發生錯誤。各超市應針對各種情況設計發票作廢處理原則，以及收銀員收銀短缺及盈餘的賠償辦法。

在人事面的部份，可就下列幾個方向予以規劃：

(一)收銀員排班安排。安排收銀員的輪班作業時，必須考慮超市的營業時間、各時段的來客數、假期、節令和超市促銷期，以及正式和兼職收銀員的人數等四項因素。

(二)禮儀服務規定。收銀員在禮儀服務方面應注意的事項包括：收銀員的儀容和舉止態度、正確的招呼用語，以及服務台的設立。其中服務台的服務項目大致有接聽電話、顧客詢問、廣播服務、顧客寄物服務、顧客抱怨處理，顧客遺忘物品處理，以及市街位置圖咨詢服務等。

(三)收銀稽核作業：稽核作業的內容包括：收銀台之抽查作業、清點金庫現金、每日營業收支記錄表的正確性，以及核對「中間收款記錄本」與「金庫現金收支本」等項目。

盡管收銀作業並不是整個超市營運的最後一環，但是良好的收銀作業規劃，卻能確保為銷售所作的各項努力得以有效回收，並且讓顧客願意再度光臨，因為再度光臨的顧客不僅是超市追求管運成長的最大保證，也是超市所擁有的最大資產。

⑶ 請問：稽核專員是做什麼的，主要的工作職責又是什麼

稽核人員的從業要求：稽核是稽查和復核的簡稱，內部稽核制度是內部控制制度的重要組成部分，故對從業人員的要求很高：知識淵博，（要有企業管理/財務/投資/法律等方面的綜合知識，了解和實際經驗，通曉企業運營管理和財務管理，精通企業內部控制制度和相關業務流程）為人要正直，責任心要強，要有較強的領導溝通協調能力
稽核工作內容
了解公司狀況，熟悉各崗位要求，對於不符合不適應崗位要求的人或事，對公司提出良性建議。
了解公司所有體系文件，必須熟悉了解每個製程的管控重點，實際查看是否符合製程規定所在。
了解公司業務狀況，營運狀況，對有疑問提出建議。
公司所有體系文件必須熟練，所有體系文件的保管和歸類。
客戶稽核時相關文件的審核（自評表），與現場符合性的調查。
陪同客戶稽核，匯總客戶提出的問題點，並跟催改善結果。
現場各部門的實際操作與文件的一致性，不符合的跟蹤改善
實際人員的紀律與廠紀廠規的符合性
員工素質的督促
了解公司現況，做到公平公正看待每個人員，正確看待每一件事
文件的編寫：當原有文件不能滿足客戶需求或廠內需求，文件的變更編寫與發行，管制！
客戶稽核資料的自評，審核（現場符合性的評估），客戶稽核的陪同，客戶稽核缺失項的改善追蹤回復，客戶稽核資料的歸檔保存。

⑷ ERP軟體的使用步驟是怎樣的，學習ERP軟體難嗎

ERP系統業務操作流程

一、目的

通過ERP系統實施，規范日常業務操作流程，提升企業管理水平，保障ERP系統正常運行。

二、基礎檔案設置和錄入

1、項目檔案：《銷售立項審批表》批准後，市場部在項目檔案中添加「銷售項目號」,計劃部在確定生產令號後，修改項目號中的生產令號與實際的生產令號一致。

2、客戶名稱檔案：銷售合同成立，銷售部按合同簽訂單位名稱（合同章名稱）在往來單位項下的客戶檔案下添加客戶名稱。

3、產成品編碼：工藝技術在圖紙定型後，錄入產品結構前給產成品命名、並按《物料編碼規則》在存貨檔案中加入產成品編碼檔案。

4、材料清單：工藝技術部在圖紙定型後，下達《設計通知單》時，將《材料清單》錄入產品結構

5、材料編碼：增加新的原材料品種和規格時，采購部根據《物料編碼規則》加入材料編碼檔案。

6、半成品編碼：產品定型後，工藝技術部對主機產品通用部件命名、並按《物料編碼規則》加入半成品編碼檔案。

7、供應商名稱檔案：增加新的供應商時，由采購部增加錄入供應商檔案。

三、采購業務系統操作流程

根據公司的經營生產模式，生產用與辦公用物資（食堂生活物資除外）一律需先有計劃、申請，經總經理或主管副總批准後方可采購。主要流程如下：

1、采購計劃或申請：分工藝技術部主機材料清單、工程技術部發貨清單與臨時申請（請購單）兩類。由需用部門根據采購要求提前書面提出計劃或申請，批准後交采購部。

2、采購訂單：采購部根據計劃或申請尋找確定供應商，簽訂購貨合同，錄入「采購訂單」，通知財務部審核，並及時將采購任務交給采購員采購。

3、到貨：供應商必須提供兩聯送貨單，到貨後，倉庫保管員驗收數量和外觀質量後根據「訂單」生成「采購到貨單」，並列印交質量部作為「物資檢驗單」（為保證工作的流暢性，當日的業務應當日完成，各倉管員在收貨物時，請提醒供應商隨貨帶來送貨單，如只有一聯的請復印，可給我們以後的工作帶來方便）。

4、入庫：保管員根據「送貨單」和「物資檢驗單」修改「采購到貨單」的實收數量，生成「采購入庫單」。「采購入庫單」一式二聯（第一聯入庫聯、第二聯采購報帳聯）。倉庫將「采購入庫單」、「送貨單」、「檢驗單」對應在次日9：00前交財務部稽核。

5、稽核：財務部人員核對「采購入庫單」、「送貨單」、「檢驗單」的內容是否相符，項目是否齊全後在「采購入庫單」上簽字。第二聯交采購部報帳，入庫聯和「送貨單」、「檢驗單」對應由倉庫裝訂。

6、來票：提供增值稅專用發票；臨時采購應當時取得發票，往來供應商必須及時開出發票，采購部業務員根據「采購入庫單」拷貝生成發票或直接錄入發票，並將采購入庫單第二聯與送貨單、發票對應交財務部。財務部會計審核采購發票，根據發票情況作現付處理，並勾對采購入庫單與發票結算處理。

7、付款：供應部提出付款申請，財務部會計根據到票及合同約定付款條件審核付款。

8、退貨：已入庫退貨，錄入紅字「采購入庫單」退貨。

9、月結：財務部根據采購入庫單及實際情況在存貨核算管理中生成采購入庫暫估入賬，並進行月結。

四、庫存業務系統操作流程

1、材料出庫

——填單：由領料員填寫一式三聯的（必須註明生產令號）手工領料單（第一聯存根聯、第二聯財務聯、第三聯倉庫聯），經部門經理審批後（生產領料由生產計劃批准），交倉管員錄入材料出庫單據，作為領取材料的依據。

——出庫：倉管員根據銷售項目或部門的領料單進行數據錄入，輸入的內容為：收發類別、部門、倉庫、存貨編碼、數量、生產令號（銷售項目號）等項目，並列印一式四聯(第一聯存根聯、第二聯財務聯、第三聯倉庫聯、第四聯領料聯)的材料出庫單。經領料人確認簽字後，拿一式三聯的材料出庫單到倉管員處領料，倉管員核對後簽字發料，並審核庫存系統中的材料出庫單。

——稽核和核對：材料出庫單第一聯存根與原始單據由倉管員裝訂保存，材料出庫單第二聯財務聯與領料單第二聯於次日9：00之前交與財務部，第三聯倉庫聯倉管員進行實物核對，確認庫系統中的數據並裝訂保存，第四聯領料聯留領料部門作領用材料依據。

2、產品入庫業務：

產品主機完工，質量部貼好合格證，由生產部指定人員在當天辦理入庫，填寫「產成品入庫單」，倉管員根據到現場確認型號和清點數量無誤後簽字，錄入「產品入庫單」，輸入內容為：收發類別、部門、生產批號、項目編號、存貨編號、數量等。

五、銷售業務系統操作流程

1、發貨清單：由工程技術部在設計通知單出來即時編制「發貨清單」錄入「銷售訂單」。並通知生產部審核。

2、發貨通知：計劃部跟蹤銷售合同，財務部收到符合發貨條件的貨款時，以書面形式通知計劃部，計劃部根據「銷售訂單」生成銷售發貨單，與《貨款回收擔保書》一起到財務部蓋放行章。

3、發貨：倉庫根據銷售訂單備貨，填寫實發數量，發貨員認可簽字後，票據員在系統中進行審核生成銷售出庫單。

4、補貨：由計劃部填寫發貨單到財務部蓋放行證章，發貨流程同上。

5、發票：財務根據金稅軟體開具的發票在用友系統中錄入發票數據，發票類型與實際發票保持一致，錄入的發票保存時注意倉庫的正確性，錄入的發票保存後進行復核。

6、會計處理：在應收系統中對發票審核，收款時發票與收款單據核銷處理，同時在庫存管理中對發票生成的銷售出庫單據審核，在存貨核算中對銷售出庫單據記帳，生成銷售成本結轉憑證。

六、禁令

不許不按規定錄入相應的檔案資料和按時完成流程中規定的工作，因此而貽誤工作，視情節給予記過、罰款、直至賠償經濟損失的處分。

ERP是一種新型企業管理模式，實施ERP也是個相當大的工程，其中有調研、選型、規劃、培訓、功能調節等等不同的階段。實施ERP軟體可以優化企業的業務流程，提高企業管理水平；縮短產品交期，提高客戶服務水平；降低成本，提高盈利能力；提高產品品質；提高企業核心競爭力等等作用。

⑸ 帶有審核流程的軟體怎樣設計

先是同事校核 然後總工審定 有的還有室審 最後送到審圖中心 進行圖紙審查(大工程 分初設和施工圖)最後辦手續完事

⑹ 流程圖好用的軟體有哪些

製作流程圖軟體有很多種，每個軟體的也功能不一樣。有的人適合這個軟體，有的人適合另外的軟體。最重要的還是找到合適自己的繪制流程圖製作軟體。

迅捷流程圖製作軟體是一款體積小巧、功能強大的可用於繪制各種流程圖的專業繪圖軟體，可用於繪制各種專業的業務流程圖、組織結構圖、數據流程圖、程序流程圖等。能夠選擇模板在線編輯。

1、在迅捷流程圖官網，點擊「在線版」製作流程圖，或者「模板下載」選擇流程圖模板；

⑺ 會計軟體的基本工作流程有哪些

（一）系統初始化
系統初始化主要包括建立賬套、設置操作員及許可權、設置會計科目等內容。

（二）日常賬務處理流程
日常賬務處理主要是根據提供的會計業務資料，利用會計核算軟體完成憑證錄入、審核、修改、查詢、記賬和結賬工作。
1.編制記賬憑證
編制記賬憑證可以採用以下幾種方式。
（1）手工編制完成記賬憑證後錄入計算機。
（2）根據原始憑證直接在計算機上編制記賬憑證。採用這種方式應當在記賬前列印出會計憑證並由經辦人簽章。
（3）由賬務處理模塊以外的其他業務子系統生成會計憑證數據。例如，由固定資產核算模塊根據預定的折舊資料自動生成的計提折舊憑證。採用這種方式應當在記賬前列印出會計憑證並由經辦人簽章。
2.憑證審核
在電算化環境下，憑證審核是由負責審核的會計人員審核已輸入計算機的記賬憑證。會計核算軟體可根據審核情況進行自動控制，已通過審核的憑證，不能由憑證錄入人員直接進行修改。未通過審核的憑證，不能進行記賬。
3.記賬
在電算化環境下，記賬是由有記賬許可權的人員，通過記賬功能發出指令，有計算機按照記賬程序自動進行的。電算化會計核算流程中的記賬有以下特點：
（1）記賬是一個功能按鍵，由計算機自動完成相關賬簿登記；
（2）同時登記總賬、明細賬和日記賬；
（3）各種會計賬簿的數據都來源於記賬憑證數據，記賬只是「數據搬家」，不產生新的會計核算數據。
4.結賬
手工會計核算流程中，結賬工作環節，工作量大且復雜。電算化會計核算中，由於可以一次性預先定義賬戶結轉關系，因此結賬工作可以作為一個步驟由計算機在較短時間內同時自動完成。
在會計期末，對指定月份進行結賬。如果該月有尚未記賬的憑證，則不允許結賬。上一個月未結賬，下一個月不能記賬。結賬後，不能再輸入當月的記賬憑證。

⑻ 財務稽核的方式只能通過現場檢查不包括遠程稽查

摘要 您好：

⑼ 採用審計軟體,審計准備階段的主要操作流程有哪些

建立項目，採集數據，初步數據整理，分發項目數據包等