出納電腦做賬流程視頻

『壹』 出納日常怎樣記帳

(一)正確建立新賬。不論是新接出納工作，還是老出納人員，年初建立新賬時應將上年年終余額過入「余賬」欄，不得先過入「發生額」欄，再過入「余額欄」。學習之前先來做一個小測試吧點擊測試我合不合適學會計

(二)序時記賬。現金日記賬與銀行存款日記賬，必須按發生業務的時間先後順序登記，並要求逐筆記錄，按日結記當天發生額及其餘額，與庫存現金數進行核對，看是否賬款相符。

(三)正確更正錯賬。記錯賬或結錯賬是常有的事。會計制度歷來規定，財會人員要按正確的方法改正錯賬，不準就字塗改或個別數字塗改，不準挖、補、刮、擦，更不準用消字靈褪色塗改。

(四)正確選用賬本。由於現金出納登記簿與銀行存款日記賬均屬日記賬，所以必須用訂本賬冊，而不得用活頁賬。訂本賬的賬頁數固定、頁碼事先印在賬頁上，如記賬時形成隔頁、跳行，應劃紅叉或紅線注銷，並用紅字寫上「此頁空白」、「此行空白」等字樣，不準將賬頁撕掉。

(五)正確對賬。每日結完現金日記賬後，將余額與庫存現金結存數進行核對，以求賬款相符。單位、企業的會計賬一般要求日清月結，當會計結完賬後，出納員應主動報出現金結存數與會計員對賬。出納員還必須經常與銀行對清存款項目，使單位存款日記賬與「銀行存款」科目對賬單的余額保持一致。

會計做賬還是較為復雜的，想要理清楚思路需要到恆企教育專門學習，恆企教育辦學18年來，始終肩負「把經驗傳遞給有夢想的人」的企業使命，深入研究會計從業者的需求，在課程產品和教學方式上適時革新，以達到為「中小企業培養實戰型會計人才」的目的。

『貳』 新手學出納教程 新手學出納視頻 新手出納如何做賬

去買一本現金日記帳.把每一筆收入.支出一筆一筆的記入帳本上.然後把收入的單據合在一起.支出的單據合在一起,每一紮單據的金額加上去.好與會計對帳.你也可以學著做記帳憑證的.

『叄』 出納做賬流程新手必看

出納的賬務處理非常簡單，一個就是銀行存款日記賬，另一個就是現金日記賬，必須每天做到日清月結。
如果是軟體賬務處理，也很簡單。只需要做日常賬務中，有關現金和銀行的一切賬務。

『肆』 出納做賬流程

出納的工作流程如下：
一、辦理銀行存款和現金領取。
二、負責支票、匯票、發票、收據管理。
三、做銀行帳和現金帳，並負責保管財務章。
四、負責報銷差旅費的工作。
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然後交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤後，由出納發款。
2、員工出差回來後，據實填寫支付證明單，</WBR>由出納給予報銷。
五、員工工資的發放。
出納工作細則：
工作事項及審驗等程序
失誤防範及糾正程序
現金收付
1、現金收付的，要當面點清金額，並注意票面的真偽。
若收到假幣予以沒收，由責任人負責。
2、現金一經付清，應在原單據上加蓋「現金付訖章」。
多付或少付金額，由責任人負責。
3、把每日收到的現金送到銀行。
不得「坐支」。
4、每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符
做好現金結報單，防止現金盈虧。</WBR>下班後現金與等價物交還總經理處。
5、一般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬或匯兌手續。
特殊情況需審批。
6、員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，</WBR>批准並用借支單借款。
若無批准借款，引起糾紛，由責任人自負。
銀行賬處理
1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續。
2、每日結出各賬戶存款余額，</WBR>以便總經理及財務會計了解公司資金運作情況，以調度資金。
每日下班之前填制結報單。
3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。
4、公司賬務章平時由出納保管。
每日下班後賬務章交總經理處。
報銷審核
1、在支付證明單上經辦人是否簽字，證明人是否簽字。
若無，應補。
2、附在支付證明單後的原始票據是否有塗改。
若有，問明原因或不予報銷。
3、正規發票是否與收據混貼。
若有，應分開貼。
4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。
若超過，應重填。
5、大、小金額是否相符。
若不相符，應更正重填。
6、報銷內容是否屬合理的報銷。
若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經審批。
7、支付證明單上是否有總經理簽字。
若無，不予報銷。

『伍』 出納員如何在電腦上記賬呢

這樣做有公款私存的風險,可以開現金支票，取現後再存到個人戶上管理，再到就進銀行取出來就行了。

『陸』 新手學出納視頻 新手出納如何做賬

想了解出納的工作，可以看看當當網上銷量最多的《手把手教你做優秀出納》，這本書是連外行也能看懂的，比較適合你目前的情況、
通俗的說，從字面上看，出，表示付出，納，表示進入和接受，因此，習慣上把管理現金的工作叫「出納」工作，並且一直沿用至今。
具體的說，出納的工作范圍是管理現金，記『現金帳』和『銀行存款』兩本日記帳，其他的帳全部由會計負責，這也是會計法的明確規定。
公司的出納，和經營其他商品的公司差不多，也是貨款的收付，包括現金和銀行存款的所有收付。經過出納直接收付的款項(包括現金和銀行存款)的原始憑證，及時登記現金和銀行存款帳，每天下班以前，自己要清點現金，和自己登記，的現金帳的余額核對一致，做到日清月結。
出納的另外一項工作，是管理支票(包括現金支票和轉帳支票)開現金支票和轉帳支票，保管公司在銀行預留的印鑒(印鑒是公司財務專用章和負責人的私章)，你只負責保管和使用負責人的私章。
出納還有一項工作，收到的款項，比如別人付來的轉帳支票，是由你填寫『進帳單』送存銀行。月末，去銀行
把銀行對帳單取回，和你記載的銀行帳逐筆核對，編制『調節表』蓋公司的財務專用章後，留一份，交銀行一份。

『柒』 誰有會計實操電腦做賬的視頻

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包括從期初建賬、會計日常業務的分錄處理、成本核算、損益結轉、期末對賬結賬及報表編制和會計資料整理歸檔全流程應有盡有，涵蓋企業工業會計的全部業務。
適合的學習對象 會計類專業畢業或高年級在校生，有基礎但無實踐經驗。 取得會計證但無實際工作經驗不會做賬的人員。 會簡單記賬但沒做過全盤帳的人員
有相當一部分企業會計或准備從事企業會計工作的人員，希望有一套完整的、全面系統的企業會計真賬，幫他們盡快了解和掌握企業會計的做賬技能和方法，以勝任日常工作，提供業務水平。正是在這樣的背景下，珠三角會計網獨家推出這套企業會計全盤真賬模擬實訓（連續好幾個月的賬務）。

『捌』 出納怎麼用電腦記賬

1、出納記的是現金日記賬和銀行存款日記賬，日記賬是逐日逐筆序時登記的，其登賬依據是會計編制的記賬憑證中涉及現金和銀行存款收付的，或者依據現金和銀行存款的原始憑證登記。日記賬的主要作用是反映每日收入數、支出數以及余額；方便每日和實際的庫存現金核對；定期和銀行對賬單核對；定期和總賬核對。 2、會計記的是現金和銀行存款總賬。不能因為出納記了日記賬而不記現金和銀行存款的總賬了。關於總賬的登記依據，要依照所採用的賬務處理程序而定。若採用記賬憑證賬務處理程序，則總賬的登記依據為收、付、轉記賬憑證，或者通用的記賬憑證；若採用匯總記賬憑證賬務處理程序，則總賬的登記依據為匯總的收、付、轉憑證；若採用科目匯總表賬務處理程序，則總賬的登記依據為科目匯總表。 3、建議你多看看《基礎會計》。

『玖』 誰能告訴我出納電腦做賬的方法

做現金日記賬還是銀行日記賬，其實都和手工賬一樣，會打表格嘛。

『拾』 出納的做賬流程。

出納做賬流程：

一、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。

二、要根據原始憑證，記好現金和銀行帳。書寫整潔、數字准確、日清月結。

三、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。

四、負責到銀行辦理經費領取手續，支付和結算工作。

五、負責支票簽發管理，不得簽發空頭支票，按規定設立支票領用登記簿。

六、加強安全防範意識和安全防範措施，嚴格執行安全制度，認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷。

七、負責作好工資、獎金、醫葯費的造冊發放工作。

八、負責編造學期和每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金。

九、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調節表。

十、根據規定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。

十一、嚴格遵守、執行國家財經法律法規和財會制度，作好出納工作。