如何设置财务软件

Ⅰ 如何设置用友财务软件的基本设置

U8产品：用友集团财务操作流程

设置
（一）、基本信息：企业门户——设置——基本信息——（1）系统
启用——（2）编码方案——（3）数据精度

1、系统启用：本功能用于已安装系统（或模块）的启用，并记录启用日期和启用人。要使用一个产品必须先启用这个产品。
【操作步骤】
（1）打开【系统启用】菜单，列示所有产品；
（2）选择要启用的系统，在方框内打勾，只有系统管理员和账套主管有系统启用权限；
（3）在启用会计期间内输入启用的年、月数据；
（4）用户按〖确认〗按钮后，保存此次的启用信息，并将当前操作员写入启用人。
2、编码方案：本功能主要用于设置有级次档案的分级方式和各级编码长度，可分级设置的内容有：科目编码、客户分类编码、部门编码、存货分类编码、地区分类编码、货位编码、供应商分类编码、收发类别编码和结算方式编码。编码级次和各级编码长度的设置将决定用户单位如何编制基础数据的编号，进而构成用户分级核算、统计和管理的基础。
【操作说明】：修改编码方案
点击要修改的编码方案中的级次和长度，可以直接按数字键定义级长。但设置的编码方案级次不能超过最大级数；同时系统限制最大长度，只能在最大长度范围内，增加级数，改变级长。置灰区域表示不可修改。
3、数据精度：由于各用户企业对数量、单价的核算精度要求不一致，为了适应各用户企业的不同需求，本系统提供了自定义数据精度的功能。（主要适用于供应链用户）

（二）、基础档案：本系统的主要内容就是设置基础档案、业务内容及会计科目。(U821系统初始化设置)
操作流程图：企业门户——设置——基础档案——（1）机构
设置——（2）往来单位——（3）存货——（4）财务——
（5）收付结算——（6）业务、对照表、其他

1、机构设置——①部门档案——②职员档案
2、往来单位——①客户分类——②客户档案
——③供应商分类——④供应商档案
客户与供应商区别：
应收类的业务属客户，应付类的业务属供应商号
3、存货——（适用于供应链用户）
4、财务——①会计科目——②凭证类别——③外币设置
——④项目目录
5、收付结算——①结算方式——②付款条件——③开户银行
6、业务、对照表、其他——（适用于供应链用户）

二、总账
主要功能：总账产品适用于各类企事业单位进行凭证管理、账簿处理、往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等。

日常业务操作流程图： 企业门户——业务——财务会计——总帐——填制
凭证——审核凭证（制单人不能和审核人是同一人）——记账——
月末处理(结账 )
注：对于自动转帐凭证必需要对以前凭证审核、记帐后才能生成
反结账操作流程图：反结账（Ctrl+Alt+F6）
反记账操作流程图：对账(Ctrl+H)恢复记账前状态激活——凭证——恢复记账前状态
反审核操作流程图：审核凭证（取消审核）——取消签字(成批取消签字)

UFO报表操作流程

主要功能：UFO为用户提供了的应用服务的查询功能，应用查询服务提供的函数架起了UFO报表系统和用友软件（集团）公司的其它业务应用模型(用友公司的总账系统、工资系统等)之间的数据传递的桥梁。所以，如果用户使用了用友软件（集团）公司的套装软件，就可以实现UFO电子报表同其它应用软件间数据整合。利用应用服务提供的函数设计计算公式，每期的会计报表无须过多操作，系统就会自动地将第三方提供的数据传递到报表系统的会计报表

日常业务操作流程图：登陆UFO报表系统——打开报表文件——切换数据格式——关键字录入——表页重算——保存
重点：报表设计以及常用报表公式设置
工资管理操作流程
日常业务操作流程图:

a) 新增工资类别：关闭工资类别——设置——工资项目设置——增加
b) 部门档案——增加
c) 打开工资类别：工资项目设置——增加
d) 工资管理流程：工资变动——编辑——计算——汇总——银行代发——工资费用分摊——工资表——月末处理结账
注：新增工资项目后必需重建或者修改工资表

反结账操作流程图：【操作步骤】1、选择【业务处理】菜单中【反结账】菜单项，屏幕显示反结账界面；2、择要反结账的工资类别，确认即可。

注意事项：
（1）、本功能只能由账套（类别）主管才能执行。
（2）、有下列情况之一，不允许反结账：
总账系统已结账。
汇总工资类别的会计月份=反结账会计月，且包括需反结账的工资类别。

本月工资分摊、计提凭证传输到总账系统，如果总账系统已制单并记账，需做红字冲销凭证后，才能反结账；如果总账系统未做任何操作，只需删除此凭证即可。
如果凭证已经由出纳签字/主管签字，需取消出纳签字/主管签字，并删除该张凭证后，才能反结账。

固定资产操作流程

日常业务操作流程图：
原始卡片录入——资产增加（资产减少）——变动单——卡片管理——处理——计提本月折旧——批量制单——月末结账

说明：原始卡片录入：固定资产购入时间为以前月份购入
资产增加：固定资产购入时间为当前月份购入
录入原始卡片——【卡片】菜单中选择【录入原始卡片】功能菜单
资产增加——【卡片】菜单中选择【资产增加】功能菜单
资产减少——【卡片】菜单，选择【资产减少】
撤消已减少资产——资产减少的恢复是一个纠错的功能，当月减少的资产可以通过本功能恢复使用。通过资产减少的资产只有在减少的当月可以恢复。从卡片管理界面中，选择"已减少的资产"，选中要恢复的资产，单击【恢复减少】即可。
卡片管理——卡片修改、删除、打印

反结账操作流程图：恢复月末结账：以要恢复的月份登录——单击【工具】菜单——单击【恢复月末结账前状态】——屏幕显示提示信息，单击"是"。

Ⅱ 柠檬树财务软件如何设置2级科目

柠檬树财务软件设置2级科目的步骤如下：
1、首先打开基础档案--财务--会计科目--新增
2、这里以1002科目为例。点击上面增加一个100201，再点击确定。
3、如果这个科目已经试用过，系统会给出提示，该新增科目的上级科目已经使用，新增科目将自动改为上级科目相同的设置，你还要继续吗？点是
4、很大一部分人，点完是就以为已经加上去了科目，因为看着科目的地方也变灰了，成了不可修改的状态，其实没有加上，因为这个框底下还有一个“下一步”，点击下一步
5、下一步之后，系统又给出提示，增加已使用的科目的下级会把上级科目的数据转到下级科目下，该操作成功会将不会恢复到以前数据，你还要继续吗？这一步需要理解并考虑一下，意思是1002这个科目曾经做过凭证，这个科目还是余额的，会把所有的科目余额转到100201这个科目上，如果同意的话点是。
6、然后系统会提示您已成功增加科目！这个时候才是彻底加上了一个耳机科目。但是也有加不上的时候。
7、比如会提示站点互斥，增加二级不成功。这个时候需要把互斥站点关掉，最容易的就是全部退出总账模块。
8、退出需要右击总账，出来一个“退出”的字眼，直接点退出就可以了，然后在重复上述增加的步骤就不会有问题了。

Ⅲ 金蝶财务软件如何设置报表月份

工具/原料

电脑 金蝶财务软件

方法/步骤

1、打开金蝶财务软件，点击左边的【报表与分析】。

Ⅳ 4Fang财务软件输入自动提示科目怎么设置

在4Fang财务软件随身U盘版中，首先应设置一个管理员账号并设置密码，此账号拥有所有的权限，设置好之后，就可以建立新账套了。
会计软件是一款专门用于完成会计工作的应用软件，会计软件能够带动财务管理及提高效率提升企业的管理水平，从而提高企业的效益。4Fang财务软件免费版（4Fang在线版）是一款真正免费的财务软件，终生免费。4Fang在线免费版财务软件与现在网上所有的在线软件不同，4Fang在线软件的用户数据是保存在用户本地自己的计算机里的，其他的在线软件要求用户把宝贵的数据存放到软件提供商的服务器上。财务王迷你版是一款简单易用，专业稳定的财务记账软件，包括总账处理，财务报表，初始化，基础设置4大功能模块，具备记账、查账、结账、自动生成账簿报表，自动计提折旧，自动结转损益等多种功能，适合小微企业记账和代理记账。它用U盘作载体，财务数据随身携带，免安装即插即用，随时随地轻松记账。财务王普及版是一款简单易用，专业稳定的财务记账软件，包括总账处理，固定资产，财务报表，初始化，基础设置5大功能模块，具备记账、查账、结账、自动生成账簿报表，自动计提折旧，自动结转损益等多种功能。

Ⅳ 如何设置财务软件操作权限

在服务器上打开财务软件的账套系统管理，用管理员账户登录，点击权限，选择要设置权限的用户，在对话框中勾选所要的的权限，就可以了。

Ⅵ 用友财务软件如何自定义财务报表

用友财务软件如何自定义财务报表

你知道用友财务软件如何自定义财务报表吗?你对用友财务软件如何自定义财务报表的方法了解吗?下面是我为大家带来的关于用友财务软件如何自定义财务报表的知识，欢迎阅读。

一、启动财务报表，建立报表

1、启动点取安装财务报表时自动生成的财务报表程序组，启动财务报表;

2、创建报表文件点取【文件】菜单中的【新建】命令，将自动创建一个空的报表文件，文件名显示在标题栏中，为“report1”;

3、设置表尺寸

点取【格式】菜单中的【表尺寸】，将弹出对话框。例如：在“行数”框中输入“8”， 在“列数”框中输入“7”，点取“确认”按钮;

4、画表格线

选取A3：F7 区域，点取【格式】菜单中的【区域画线】，点取“确认”按钮;

5、设置组合单元

选取B1：E1区域，点取【格式】菜单中的【组合单元】，将弹出下面对话框，在对 话框中点取“整体组合”按钮;

按照相同的'步骤，分别把B3：C3、D3：E3、F3：F4 区域设置为组合单元;

6、设置单元属性

选取B5：F7区域，点取【格式】菜单中的【单元属性】，将弹出对话框。在“单元 类型”中选“数值”，在“数字格式”中选“逗号”和“小数位数”。

注意：小数位数的控制可通过格式工具栏中的增减数位按钮实现

7、设置单元风格

选取组合单元B1：E1，点取【格式】菜单中的【单元属性】，选择[字体图案]页签。在“字号”框中选“16”，在“背景色”框中选黄色，在[对齐]页签中选水平方向“居中”和垂直方向“居中”。

按同样操作，分别把A3：A7、B3：F4的单元风格设置为水平方向“居中”和垂直方 向“居中”，把B5：F7 单元风格设置为水平方向“居右”;

8、输入表样文字

把当前单元移动到组合单元B1：E1 上，输入“财务报表演示报表”。 在组合单元B3：C3 中输入“市场中心”;

在B4 单元中输入“市场一部”;在C4 单元中输入“市场二部”; 在组合单元D3：E3中输入“开发中心”;

在D4 单元中输入“帐务部”;在E4单元中输入“报表部”; 在组合单元F3：F4 中输入“管理中心”;

在A5 单元中输入“上半年”;在A6单元中输入“下半年”; 在A7 单元中输入“合计”;

9、设置关键字

把当前单元移动到A2单元，点取【数据】菜单中的【关键字】，在下拉菜单中点取【设置】，将弹出对话框。在对话框中点取“确认”按钮;

10、定义单元公式

选取B7：F7 区域，按“=”弹出下面对话框，在编辑框中输“B5：F5+B6：F6”;

11、录入关键字的值 点取屏幕左下角的“格式/数据”按钮，进入数据状态。

点取【数据】菜单中的【关键字】，在下拉菜单中点取【录入】，将弹出下面对话框。在变亮的编辑框中输入“公司”;

12、录入数据

录入数据的过程中，可以看到单元公式自动显示运算结果。

13、保存报表文件点取【文件】菜单中的【保存】，选择要保存的路径，文件名栏输入“财务报表演示表”以代替“report1.rep”。点取【保存】按钮后，可以看到标题栏中的文件名变为“财务报表演示表”。

二、设计报表的格式 报表的格式在格式状态下设计，格式对整个报表都有效。可能包括以下操作：

设置表尺寸：即设定报表的行数和列数。

定义行高和列宽。

画表格线。

设置单元属性：把固定内容的单元如“项目”、“行次”、“期初数”、“期末数”等定为 表样单元;把需要输入数字的单元定为数值单元;把需要输入字符的单元定义为 字符单元;设置单元的字型、字体、字号、颜色、图案、折行显示等。

定义组合单元：即把几个相邻单元合并成一个使用。

设置可变区：即确定可变区在表页上的位置和大小。(根据实际情况而定)

确定关键字在表页上的位置，如单位名称、年、月、日等。

设计好报表格式之后，可以输入表样单元的内容，如“项目”、“行次”、“期初数”、

“期末数”等。如果需要一个标准的财务报表，如资产负债表等，可以利用系统提供的【报表模板】

自动生成标准财务报表。财务报表还提供了11 种套用格式，可以选择与报表要求相近的 套用格式，再进行一些必要的更改即可。

三、定义各类公式 财务报表有三类公式：单元公式(计算公式)、审核公式、舍位平衡公式，公式定义在格式状态下进行。

单元公式：定义了报表数据之间的运算关系，在报表数值单元中键入“=”就可直接 定义计算公式，所以称之为单元公式。

审核公式：用于审核报表内或报表之间的勾稽关系是否正确，需要用【审核公式】 菜单项定义。

舍位平衡公式：用于报表数据进行进位或小数位取整时调整数据，避免破坏原数据平衡，需要用【舍位平衡公式】菜单项定义。

四、报表数据处理

报表格式和报表中各类公式定义好之后，就可以录入数据并进行处理了。报表数据处理在数据状态下进行。可能包括以下操作：

因为新建报表只有一张表页，需要追加多个表页。

如果报表中定义了关键字，则录入每张表页上关键字的值。

在数值单元或字符单元录入相应数据。

如果报表中有可变区，可变区初始只有一行或一列，需要追加可变行或可变列， 并在可变行或可变列中录入数据。

随着数据的录入，当前表页的单元公式将自动运算并显示结果。如果报表有审核 公式和舍位平衡公式，则执行审核和舍位平衡。需要的话，做报表汇总和合并报表。

五、报表图形处理 选取报表数据后可以制作各种图形，如直方图、圆饼图、折线图、面积图、立体图。

图形可随意移动;图形的标题、数据组可以按照要求设置，并可以打印输出。

六、打印报表

可控制打印方向，横向或纵向打印;可控制行列打印顺序;不但可也设置页眉 和页脚，还可以设置财务报表的页首和页尾;可缩放打印;利用打印预览可观看打印效果。

七、退出财务报表 所有操作进行完毕后，不要忘记保存报表文件。

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Ⅶ 金蝶财务软件的操作流程

金蝶的初始建账流程，在系统初始化设置部分主要5个方面：

1、新建账套
2、账套选项
3、基础资料
4、初始数据录入
5、启用账套
账套定义：
是存放会计业务数据资料文件的总称
一个账套只能保存一个会计主体资料，即一套账务数据资料
一、新建账套流程

1．登录系统后，点击右上角的【文件】——【新建账套】

2．在【文件名】输入账套名称，【保存】。（注：保存位置可以修改）

3.【输入账套名称】：建议输入公司全称，因为这个将在各个账簿中使用，是打印的时候的单位名称。
4 . 【设置公司所属行业】：请选择公司所属行业”—选【新会计准则】，单击“详细资料”可以查看所选行业模板的预设科目。如果选择的是“不建立预设科目表”,建好账套后没有预设科目。
5.【下一步】进入到定义记账本位币，这里可以根据公司业务需求进行修改。我们这里选择默认为RMB
6. 【设置会计科目结构】：科目级数最大为 10 级。一级科目代码长度为 4，二级及以后的长度为 2；
例如：1001‘库存现金’；则二级的科目代码为 100101“人民币”、100102“美元”等。
（注：各个级别的代码长度都可以修改，根据实际业务决定。）
7. 【设定账套期间】
会计年度开始日期：意为我这一年度时从哪一天开始会计核算。正常情况下皆为1月1日，也有公司以今年2月1日至次年1月31日为一个年度，此时年度开始日期填为“2月1日”。
账套启用会计期间： 就是用户开始输入数据的年和月。（例如：想从 2019年 11 月份开始录入账务资料，账套启用期间就应该是 2019 年 11 期。会计开始日期大陆地区一般都是 1 月 1 号）
8.【新建账套完成】

9. 新建账套后，自动进入的账套初始化界面。标题栏是打开的账套名称，右下角是当前打开的账套的年、月以及登录的操作员。
看似步骤很多很复杂
但是熟悉之后新建账套就是1分钟的事情哦！
如果想要具体的学习下也可以来联系春华教育任老师！

Ⅷ 财务软件如何使用

1.由工程师将软件给您安装，注：有些财务软件是即租即用的，无需安装。

二、建立账套

设置账套名称、会计制度（软件提前预置在系统中，可以结合行业性质选择）、建账时间、人员设置、纳税性质。

三、设置账目和辅助核算

会计科目：一级科目系统已自动设置，二级科目按自身业务情况设置。辅助核算：按项目、部门、往来单位、员工、存货、数量去设置对应的辅助核算项目，方便后期做账和精细化核算。

存货：设置数量金额明细费用类科目：为便于考核分析，费用一般以按部门设置辅助核算员工个人借款，费用，销售部员工收入等可按员工设置辅助核算损益类科目：按项目设置辅助核算

四、录入期初余额

新办企业：期初余额为0，无需录入。老账：资产、负债、权益类按明细余额录入，损益类科目无需录入。

五、设置凭证种类录入凭证

设置凭证种类：小企业可以设置一种记账凭证。若财务人员较多，可以按照每人分管项目分类设置，每一类分别编号。

录入凭证：对经济业务进行记录。收款凭证：银行回单、收据付款凭证：借款单、支出凭证（费用报销单、车票等）其他凭证：入库单、出库单。

六、生成或录入期末结转凭证

期末事项：
1.计提折旧
《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第六十条 除国务院财政、税务主管部门另有规定外，固定资产计算折旧的最低年限如下：
（一）房屋、建筑物，为20年；（二）飞机、火车、轮船、机器、机械和其他生产设备，为10年；（三）与生产经营活动有关的器具、工具、家具等，为5年；（四）飞机、火车、轮船以外的运输工具，为4年；（五）电子设备，为3年。
2.长期待摊费用摊销
摊销办公室房租借：管理费用-装修费摊销 贷：长期待摊费用-办公室装修
3.无形资产摊销
《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第六十七条规定： 无形资产按照直线法计算的摊销费用，准予扣除。无形资产的摊销年限不得低于10年。作为投资或者受让的无形资产，有关法律规定或者合同约定使用年限的，可以按照规定或者约定的使用年限分期摊销。
企事业单位购进软件，凡符合固定资产或无形资产确认条件的，可以按照固定资产或无形资产进行核算，经主管税务机关核准，其折旧或摊销年限可以适当缩短，最短可为2年。
摊销办公软件费用借：管理费用-无形资产摊销 贷：累计摊销-财务软件
4.计提工资、社保、公积金
计提工资借：管理费用-工资 销售费用-工资 制造费用-工资 贷：应付职工薪酬-工资
计提社保借：管理费用-社保 销售费用-社保 制造费用-社保 贷：应付职工薪酬-社保
计提住房公积金借：管理费用-住房公积金 销售费用-住房公积金 制造费用-住房公积金 贷：应付职工薪酬-住房公积金
5.成本计算结转
结转成本借：主营业务成本 贷：库存商品
6.结转增值税
结转增值税当月应交未交的增值税借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税
当月多交的增值税借：应交税费-未交增值税 贷：应交税费-应交增值税-转出多交增值税
7.计提附加税
借：税金及附加-城市维护建设税 税金及附加-教育费附加 税金及附加-地方教育附加 贷：应交税费-应交城市维护建设税 应交税费-应交教育费附加 应交税费-应交地方教育附加
8.计提所得税
每季度末计提借：所得税费用-当期所得税费用 贷：应交税费-应交企业所得税
9.期末损益结转
财务软件设置了期末损益一键结转，我们只需手动结转即可。
10.结转本年利润
借：本年利润 贷：利润分配-未分配利润或借：利润分配-未分配利润 贷：本年利润
11.提取盈余公积
法定盈余公积=税后利润*10%任意盈余公积=税后利润*公司规定比例账务处理：借：利润分配-提取法定盈余公积 利润分配-提取任意盈余公积 贷：盈余公积-提取法定盈余公积 盈余公积-提取任意盈余公积
12.利润分配
将利润分配分为以下四个部分：
（一）计算可供分配利润

七、审核凭证

审核会计凭证的科目、金额等是否正确，确保凭证正确无误，在审核完凭证后才能进行下一步操作。
这里需要注意的是审核与填制凭证不能为同一人。

八、记账

使用财务软件使得财务记账非常简便，只要我们把凭证录入之后，直接生成明细账、总账等。

九、结账

注意：结账后凭证、账簿不允许修改。《企业会计信息化工作规范》：第十条 会计软件应当提供不可逆的记账功能，确保对同类已记账凭证的连续编号，不得提供对已记账凭证的删除和插入功能，不得提供对已记账凭证日期、金额、科目和操作人的修改功能。

十、生成财务报表

自动生成资产负债表、利润表和现金流量表，进行下载即可。

如还有相关软件问题，可直接访问华夏软件网站网页链接进行咨询了解

Ⅸ 用友财务软件T3如何设置服务器

1、首先要确保服务器以及客户端的软件的安装没有应用错误。即服务器那要能够创建账套，以及开启账套的模块的功能。同时要能够登录软件进行业务操作。

2、查看服务器的IP地址。win7电脑右下角找到运行，输入cmd然后按回车键。

3、可以看到一个黑色的对话框。在里面输入IPconfig，然后再回车就可以看到服务器的IP地址。一般为192.168.0.数字，或者192.168.1.数字。

4、查看电脑的名字，我的电脑——右击属性——高级系统设置——计算机名字。

5、同时要把电脑的防火墙给关闭了，要允许其他电脑访问你的电脑上面的数据。开始——控制面板——windows防火墙——打开或者关闭window防火墙——把防火墙给关闭了即可。

6、在客户端的电脑上，在C盘——windows——system32——drivers——etc-hosts,用记事本打开，在最先面输入服务器的IP地址以及电脑名字。