❶ 金蝶K3软件出纳板块操作流程
1、初始数据整理：系统提供从总账系袭搏统引入现金、银行存款科目及其余额功能支持未达账录局帆入并对余额调节表进行初始平衡检查帮助出纳人员快速、准确完成现金系统初始化;
2、多种日记账处理模式：系统提供从总账引入拍腊祥日记账、复核登日记账、及手工录入日记账三种登日记账方式帮助企业灵活选择同现金管理强度;
3、银行存款及现金对账：系统提供银行对账单录入和批量导入功能及现金日记账与总账、实际盘点金额对账银行存款日记账与总账、银行对账单对账功能确保资金账实相符;
4、自动生成凭证：系统提供依据票据、现金日记账及银行存款日记账自动生成凭证并传递总账功能帮助财务人员减少出错机会提高工作效率。
❷ 金蝶K3软件怎么出纳签字和查询资金日记账呢
1、第渣启一个问题，出纳签字功能在凭证管理里面，点开一个凭证，里面会有一个如悉如“出纳复核”的陆轿功能。
2、直接查看现金管理系统的日记账！
❸ 用保会通财务软件怎么对凭证进行复核
保会通财务软件将凭证复核与登账合二为一，大大减化了软件的操作复杂程序。
其凭证复核登账过程，各版本所有差异。
保会通财务软件(6.0版)，复核凭证操作有如下种：
1、以101身份打开软件，点管理/操作员及操作权限，增加一操作员，授予凭证查询和凭证复核登账权。点改变操作环境，换刚才增加的操作员打蚂丛开软件，点凭证/操作及查询，右键，全选凭证，在右侧点复核登账。
2、将复式账核算参数，设置为凭证制作与复核可以是同一个人。做完凭证后点凭证/操作及查询，右键，全选凭证，在右侧山瞎点复核登账。（即不用换操作员）
保会通财务逗物空软件(5.2版)以前的版本，复核凭证操作如下：
以101身份打开软件，点“系统/操作员及操作权限”，增加一操作员，授予凭证查询和凭证复核登账权。点改变操作环境，换刚才增加的操作员打开软件，双击记账凭证，右键，全选凭证，右键复核登账。
❹ 金蝶软件里复核和审核的区别是什么，分录做完以后，下一步直到结账的步骤是什么
复核就是出纳复核，看现金收支、银行收支是否有错，审核是对者握全部凭证进行检查，审核铅嫌物过账。分录做完后，出纳先复核现金及银行存款的槐液凭证，再对全部的凭证审核，记账，再结转损益就可以了
❺ 金碟财务软件中会计如何与出纳核对现金日记账
1、金蝶财务软件中用现金明细账或者现金总账或付款凭证与出纳核对现金日记账。
2、根据复核无误的收、付款记账凭证记账。现金出纳人员在办理收、付款时，应当对收款凭证和付款凭证进行仔细的复核，并以经过洞答段复核无误的收、付款记账凭证和其所附原始纳誉凭证作为登记现金日记账的依据。如果原始凭证上注明“代记账凭证”字样，经有关人员签章后，也可作为记账的依举竖据。
❻ SAP有没有凭证复核功能
SAP没有凭证复核功能。
复核凭证，就是对有关凭证进行复核，审查咐塌数凭证记录是否有错误。
打开凭证衫轮管理的出纳复核功能，选中需要进行出纳复核的凭证，用户可以点击工具栏的查看按钮，确认凭证信息无误后，在界面单击出纳复核，系统自动在凭证的“出纳”处签上当前操作用户的名称。
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❼ 金蝶软件怎么成批复核
1、进入金蝶软件，选择财务处理。
2、点击凭证管理，过滤出需要反审乎哗旅核的凭证。
3、选择单击操作岁凳，点击成批审核。
4、点击对已审核的芦亏凭证取消审核，即可成批复核。
❽ 金蝶K3如何批量复核(出纳签字)
在凭证查询界面，编辑菜禅闭单下的【成批复核】。
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❾ 如何使用金蝶财务软件处理出纳业务
1.首先要启用出纳模块，点系者咐塌统维护-账套选项-税务银行，在“出纳系统”中，选择启用时间，在“是否进行银行对账”的选项上选择“是”，然后就启用了出纳模块；
2.录入简悄初始化数据，点击出纳模块，点初始余额录入，输入金额即可，同理，银行初始化余额必须先录入初始余额；
3.初始余额录完，录日常现金日记账，例如：银行日记账、银行对账单；
4.最后是现金盘点对账，银行存款对账；
5.当期结束后，点“出纳扎帐”首圆，进入下一期间。