出纳如何利用金蝶财务软件

Ⅰ 金蝶软件出纳管理模块操作流程及技巧

金蝶软件出纳管理模块操作流程及技巧

金蝶软件出纳管理模块如何操作你知道吗?你对金蝶软件出纳管理模块操作技巧了解吗?下面是我为大家带来的金蝶软件出纳管理模块操作技巧的知识，欢迎阅读。

1、初始数据整理

系统提供从总账系统引入现金、银行存款科目及其余额的功能，支持未达账的录入，并对余额调节表进行初始平衡检查，帮助出纳人员快速、准确的完成现金系统初始化。

2、多种日记账处理模式

系统提供从总账引入日记账、复核登日记账、以及手工录入日记账三种登日记账方式，帮助企业灵活选择不同的现金管理强度。

3、银行存款及现金对账

系统提供银行对账单录入和批量导入功能，以及现金日记账与总账、实际盘点金额对账，银行存款日记账与总账、银行对账单对账的功能，确保资金账实相符。

4、原币、本位币金额同时统计

系统提供同时统计原币、本位币金额的功能，对于外币账户银行日记账，可同时显示对应外币和本位币金额，帮助有外币往来业务的企业更加清晰地知道当前资金情况，并与国家经济政策接轨。

5、票据管理

系统提供了支票、本票、汇票等14种收款票据和13种付款票据的管理，方便用户管理日常业务遇到的所有票据。同时在集团资金管理模式下，企业票据信息可以传递到集团结算中心，为集团资金管理提供依据。

6、支票管理

系统提供了对付款支票的购置、领用、报销、作废、审核、核销、查看、预览、打印等功能，帮助出纳人员清楚的`掌握支票的领购存情况，加强企业支票管理。

7、自动生成凭证

系统提供依据票据、现金日记账及银行存款日记账自动生成凭证并传递到总账的功能，帮助财务人员减少出错机会，提高工作效率。

8、资金报表查询

系统提供按用户输入的单一或多种组合条件，输出各种资金日报表、资金头寸表等报表的功能。支持在自动或手工对账后，自动生成银行存款余额调节表、长期未达账等报表。

9、往来结算管理

系统提供单体企业或集团企业的完整资金结算流程管理。在单体企业应用模式下，可与金蝶K/3 ERP应收应付系统紧密集成，实现完整的现金流管理;在集团企业应用模式下，可与金蝶K/3 ERP结算中心系统紧密集成，将来自应收应付系统的收付款单直接发送到集团结算中心完成结算，实现完整的结算流程管理，确保对企业资金的严密控制。

Ⅱ 金蝶K3软件出纳板块操作流程

1、初始数据整理：系统提供从总账系袭搏统引入现金、银行存款科目及其余额功能支持未达账录局帆入并对余额调节表进行初始平衡检查帮助出纳人员快速、准确完成现金系统初始化;

2、多种日记账处理模式：系统提供从总账引入拍腊祥日记账、复核登日记账、及手工录入日记账三种登日记账方式帮助企业灵活选择同现金管理强度;

3、银行存款及现金对账：系统提供银行对账单录入和批量导入功能及现金日记账与总账、实际盘点金额对账银行存款日记账与总账、银行对账单对账功能确保资金账实相符;

4、自动生成凭证：系统提供依据票据、现金日记账及银行存款日记账自动生成凭证并传递总账功能帮助财务人员减少出错机会提高工作效率。

Ⅲ 如何使用金蝶财务软件处理出纳业务

1、打开薯举金蝶财务软件标准版工资管理模块，单击“工资项目”。

Ⅳ 金蝶软件怎么用

由于金蝶软件是一个系列财务软件的总称，因此本文仅列出了金蝶软件中各版本通用的基础操作做到讲解，因为金蝶软件怎么用的问题需要根据用户实际使用的金蝶软件版本以及相应金蝶软件模块功能进行细致的划分。

本文主要介绍以下几点有关金蝶软件的常用操作说明：

NO.1 凭证处理

金蝶软件的凭证处理操作细分为摘要栏、会计科目栏、金额栏、金额借贷自动平衡与凭证保存5个操作：

1、摘要栏

两种快速复制摘要
的功能，在下一行中按“..”可复制上一条摘要，按“//”可复制第一条摘要。同时，系统还设计了摘要库，在录入凭证过程中，当光标定位于摘要栏时，按
F7或单击“获取”按钮，即可调出凭证摘要库。选择所需的摘要即可，在这个窗口中，您还可以新增、删除或引入摘要。

2、会计科目栏

会计科目获取——F7或用鼠标单击窗口中的“获取”按钮，可调出会计科目代码。

3、金额栏

已录入的金额转换方向，按“空格”键即可；若要输入负金额，在录入数字后再输入“-”号即可。

4、金额借贷自动平衡——“CTR+F7”。

5、凭证保存——“F8”。

NO.2 凭证审核

金蝶软件有关凭证审核的操作主要分为成批审核及成批销章：

1、成批审核

“凭证查询”→“全部、全部”，选文件菜单中的“成批审核”功能或按“CTR+H”即可。

2、成批销章

先在凭证查询中，“凭证查询”→“全部、全部”，选文件菜单中的“成批销章”功能或按“CTR+V”即可。

NO.3 凭证过帐

金蝶软件的凭证过账操作可概括为过帐与反过帐两类：

1、凭证过帐→向导

2、凭证反过帐——“CTR+F11”

NO.4 期末结帐

金蝶软件期末结账操作可概括为结帐与反结帐两类：

1、期末结帐：期末处理→期末结帐→向导

2、期末反结帐：CTR+F12（慎重操作，不建议轻易使用本操作）

NO.5 出纳扎帐与反扎帐

金蝶软件的出纳扎帐与出纳反扎帐操作方法：

1、出纳扎帐：出纳→出纳扎帐→向导

2、出纳反扎帐：CTR+F9

NO.6 备份（磁盘或硬盘）

金蝶软件常用备份方式为磁盘备份及硬盘备份：

1、初始化完、月末或年末，用磁盘备份，插入A盘→文件→备份；

2、初始化完、月末或年末，用硬盘备份，文件→备份→选择路径（C盘、D盘、E盘）。

NO.7 帐套恢复

金蝶软件中想用备份的账套数据（即相应的.AIB文件），先将备份的账套恢复到硬盘中（恢复为AIS账套文件），再打开它。利用此功能可将备份到软盘上的账套资料恢复到硬盘中。具体操作：

文件菜单→恢复→恢复账套→选择备份文件点击后→恢复为“AIS”帐套。

NO.8 工具

金蝶软件提供以下通用的三种工具：

1、用户管理（用户增加、删除、授权）；

2、用户登录密码（用户密码增加、修改、删除）；

3、计算器—F11；

4、“F12”回填计算器金额。

参考资料：http://www.dongjiusoft.com/news_info.php?id=712（金蝶软件怎么用——基本操作）

Ⅳ 金蝶财务软件的操作流程

金蝶财务软件的操作流程大全

你知道金蝶财务软件的操作流程是怎样的吗?你对金蝶财务软件的操作流程了解吗?下面是我为大家带来的金蝶财务软件的操作流程，欢迎阅读。

金蝶财务软件的操作流程

有外币:录入凭证→审核凭证→凭证过账→期末调汇→凭证审核→凭证过账→结转损益→凭证审核→凭证过账→期末结账;

没有外币:录入凭证→审核凭证→凭证过账→结转损益→凭证审核→ 凭证过账→期末结账，在金蝶软件里面凭证审核是可选的。

具 体

一、凭证处理

1、摘要栏两种快速复制摘要的功能，在下一行中按“..”可复制上一条摘要，按“//”可复制第一条摘要。同时，系统还设计了摘要库，在录入凭证过程中，当光标定位于摘要栏时，按F7或单击“获取”按钮，即可调出凭证摘要库。选择所需的摘要即可，在这个窗口中，您还可以新增、删除或引入摘要;

2、会计科目栏会计科目获取——F7或用鼠标单击窗口中的“获取”按钮，可调出会计科目代码;

3、金额栏已录入的金额转换方向，按“空格”键即可;若要输入负金额，在录入数字后再输入“-”号即可;

4、金额借贷自动平衡——“CTR+F7”

5、凭证保存——F8

二、凭证审核

1、成批审核——先在凭证查询中，“凭证查询”→“全部、全部”，选文件菜单中的“成批审核”功能或按“CTR+H”即可;

2、成批销章——先在凭证查询中，“凭证查询”→“全部、全部”，选文件菜单中的“成批销章”功能或按“CTR+V”即可;

三、凭证过帐

1、凭证过帐→向导

2、凭证反过帐——“CTR+F11”

四、期末结帐

1、期末结帐：期末处理→期末结帐→向导

2、期末反结帐：CTR+F12

五、出纳扎帐与反扎帐

1、出纳扎帐：出纳→出纳扎帐→向导

2、出纳反扎帐：CTR+F9

六、备份(磁盘或硬盘)

1、初始化完、月末或年末，用磁盘备份，插入A盘→文件→备份;

2、初始化完、月末或年末，用硬盘备份，文件→备份→选择路径(C盘、D盘、E盘) 七、帐套恢复 想用备份的账套数据(即相应的.AIB 文件)，先将备份的账套恢复到硬盘中(恢复为AIS账套文件)，再打开它。利用此功能可将备份到软盘上的账套资料恢复到硬盘中。具体操作：文件菜单→恢复→恢复账套→选择备份文件点击后打开>→恢复为“AIS”帐套;

七、工具菜单

1、用户管理(用户增加、删除、授权);

2、用户登录密码(用户密码增加、修改、删除);

3、计算器—F11

帐务处理流程

1、凭证录入

点击“主窗口”中“凭证录入”，弹出一张凭证的窗口，先修改凭证日期，修改凭证字，输入附件张数，鼠标点到摘要拦，输入摘要内容，此时也可以按F7或者凭证菜单栏里的“获取”按纽，弹出常用摘要窗口，此窗口左下方“增加”按纽增加常用摘要类别(如：收入，支出等)类别名称自编，点右边“增加”按纽增加常用摘要内容，如：提取现金、销售某某商品等等。输入完摘要后，回车，光标跳到会计科目栏，点击“获取”或F7弹出会计科目窗口，在此窗口中选择相应会计科目，也可直接输入科目代码，回车，如果选取的科目关联了核算项目，则光标跳入会计科目左下方的空格，再按F7选择相应的核算项目，然后回车输入金额，继续输入第二条分录，此时输入摘要时可使用快截方式“..”(两个英文状态下的小数点)可复制上条摘要内容→会计科目→金额，此时可使用自动计算平衡“CTRL”+“F7”快捷键功能，系统自动计算出对方金额。

→点击“保存”按纽，凭证输入完毕，保存后系统会自动弹出一张空白凭证，继续凭证输入工作。

模式凭证：制作完一张常用凭证，如每月都必须做的计提折旧、计提福利费、计提工资等凭证后，点击凭证菜单栏“编辑”，点击“保存为模式凭证”→“常用模式凭证”前打勾，“借方”、“贷方”前打勾→“确定”即可。

使用时只要在凭证录入界面，点击凭证上的“编辑”菜单→“调入模式凭证”→选择一张需要的模式凭证→“确定”即可，修改相应的凭证附件张数，凭证日期和相关内容等信息。 注意!

手工输入所有的凭证，但“期末调汇”和“结转损益”凭证除外，此两张凭证需要使用系统提供的自动期末调汇和结转损益功能，否则会导致利润表取不到数。

2、凭证查询

点击主界面“凭证查询”→弹出凭证过滤窗口，内容中选择“会计期间”“=”“当前会计期间”，窗口下面左边和右面都选“全部”→确定以后显示出本期所有的已保存的凭证，可以在此界面中对凭证进行修改，删除操作，也可直接在此界面中增加新的凭证

修改：双击那张需要修改的凭证，直接修改删除：在会计分录序时簿中，选中那张需要删除的凭证，然后点击菜单拦里红色的“×”，该凭证既被删除，如果前面出现“X”标记，则说明该凭证作废，没有被删除，可点击菜单栏“恢复”按纽恢复该凭证，或者再重复刚才操作既可完全删除该凭证。

注意:以上修改删除操作必须是在凭证未审核未过帐状态下方可实现，如该凭证已审核并已过帐，则参照快捷方式及日常操作“反过帐”，“反审核”，恢复凭证到未审核状态!

3、凭证审核凭证输入完成后，更换操作员登陆金碟

点击主界面“凭证审核”→弹出凭证过滤窗口，内容中选择“会计期间”“=”“当前会计期间”，窗口下面左边和右面都选“全部”→确定以后显示出本期所有的凭证→点击菜单栏上“批审”将对序时簿中的凭证批量审核，如选种某张凭证，再点击菜单里的“审核”→弹出该凭证的窗口，再点击凭证菜单上的“审核”是对这张凭证进行单独审核。

单独取消审核只需再点击一下凭证菜单栏中的“审核”即可。

批量取消审核：用前面审核的操作员登陆，进入“凭证审核”显示出本题的会计分录序时簿，(不要点开任何凭证)，单击“编辑”菜单→“成批销章”即可。

注意，只可销章本人审核的凭证，其他操作员无权取消他人审核的凭证。

4、凭证检查

检查本期是否还有未过帐的凭证，如本题所有凭证均已过帐，点击该按纽，将出现“没有需要检查的`凭证”否则，说明本期还有未过帐的凭证，需要补做未完工作。

5、凭证过帐

凭证审核完成以后，需要进行过帐，点击该项，将出现凭证过帐向导，按照提示操作。

注意：每期至少需要做两次过帐，第一次：结转损益前，对手工制作的所有凭证进行审核过帐，第二次：点击“结转损益”，根据提示操作将自动生成一张结转损益的凭证，再对它进行审核过帐，有外币业务的企业还必须在结转损益之前使用系统提供的“期末调汇”功能制作一张期末调汇凭证，审核以后再做结转损益工作。此项操作可根据需要适时更换操作员。

6、本期所有的凭证均过帐以后，必须先查看报表和帐簿，才可做结帐工作点击金碟主界面左边蓝色导航栏上的“报表”→查看资产负债表/利润表/自定义报表→菜单栏内“!重算”将自动计算出本期报表，如发现报表错误，(如资产负债表不平衡)可退出报表进入帐务处理界面，打印一张本期“科目余额表”，再进入报表系统进行核对，对相应错误科目进行报表公式验证，发现错误，进入菜单栏“”进行报表公式修改，修改完毕后，必须回车以后修改有效。

查询明细帐：

主界面左边“帐务处理”→点击右边“明细帐”→弹出明细帐过滤窗口→选定会计期间→币别→明细科目代码(点击输入框右边的黄色按纽，弹出会计科目窗口选择)如有核算项目勾选“包括核算项目”并选择项目类别→包括未过帐凭证(此项功能可在凭证未过帐状态查看即时明细帐帐目情况)→确定!

系统显示出所需查看科目的明细帐，如无发生额和余额，此明细科目帐簿不显示。其他帐簿，表格等均参照此方法进行过滤查看。

查询多栏式明细帐：

“帐务处理”→“多栏式明细帐”→“多栏账”标签页→“增加”→“多栏账科目”选择需要设置多栏账的科目如“管理费用”等，如果此科目未设置下级明细科目而是设置的核算项目，则在“核算项目类别”选择下设的核算项目，如“往来单位”等，(如此科目既未下设明细科目也无核算项目，不能设置成多栏账)→在此窗口左下方点击“自动编排”→“确定”弹出保存为“(所选科目)明细胀”→“确定”→到“查询条件”标签页选择相应的会计期间等条件信息，→“确定”即可显示出所设置的科目的多栏式明细账。

注意!如已经设置过多栏账(如管理费用)，之后又增加过此科目的下级明细科目(新费用项目)或核算项目，则再次查询多栏式明细时，必须对此科目进行“修改”，重新“自动编排”一次才能把新增加的明细项目增加到多栏式名细帐中，否则会缺少一部分数据。 查询总帐，总帐以及报表均须所有凭证都过帐以后才可显示打印总帐时必须勾选上“按科目分页显示”选项。 ，其他各帐务处理过程报表，如科目余额表试算平衡表等和各明细帐均可以在凭证未过帐状态即可查询即时帐簿情况。

操作小技巧

一，凭证处理

1，摘要栏两种快速复制摘要的功能，在下一行中按“..”可复制上一条摘要，按“//”可复制第一条摘要。同时，系统还设计了摘要库，在录入凭证过程中，当光标定位于摘要栏时，按F7或单击“获取”按钮，即可调出凭证摘要库。选择所需的摘要即可，在这个窗口中，您还可以新增，删除或引入摘要;

2，金额栏已录入的金额转换方向，按“空格”键即可;若要输入负金额，在录入数字后再输入“-”号即可;

3，会计科目栏会计科目获取——F7或用鼠标单击窗口中的“获取”按钮，可调出会计科目代码;

4，金额借贷自动平衡——“CTR+F7”

5，凭证保存——F8

二，凭证审核

1，成批审核——先在凭证查询中，“凭证查询”→“全部，全部”，选文件菜单中的“成批审核”功能或按“CTR+H”即可;

2，成批销章——先在凭证查询中，“凭证查询”→“全部，全部”，选文件菜单中的“成批销章”功能或按“CTR+V”即可;

三，凭证过帐

1，凭证过帐→向导

2，凭证反过帐——“CTR+F11”

四，期末结帐

1，期末结帐：期末处理→期末结帐→向导

2，期末反结帐：CTR+F12 (慎用)

五，出纳扎帐与反扎帐

1，出纳扎帐：出纳→出纳扎帐→向导

2，出纳反扎帐：CTR+F9

六，备份(磁盘或硬盘)

1，初始化完，月末或年末，用磁盘备份，插入A盘→文件→备份;

2，初始化完，月末或年末，用硬盘备份，文件→备份→选择路径(C盘，D盘，E盘)

七，帐套恢复想用备份的账套数据(即相应的.AIB 文件)，先将备份的账套恢复到硬盘中(恢复为AIS账套文件)，再打开它。利用此功能可将备份到软盘上的账套资料恢复到硬盘中。具体操作：文件菜单→恢复→恢复账套→选择备份文件点击后→恢复为“AIS”帐套;

八，工具

1，用户管理(用户增加，删除，授权);

2，用户登录密码(用户密码增加，修改，删除);

3，计算器—F11

4，F12回填计算器金额

九.在录入凭证时，为何小数点输不进去?

答：这是因为您的输入法状态是全角，解决此问题的方法有两个：

(1)您在中文输入法状态下，将全角改为半角即可;

(2)您把输入法切换成英文状态即可。

十.当凭证录入完毕后，在何处查询?

答：在凭证查询中查找。

十一.当发现凭证输入有错时，该如何处理?

答：如果这张凭证是在输入过程中，只需将不正确的地方修改成正确的，保存即可，如果这张凭证已经保存了，首先要在凭证查询中，查到这张凭证，然后用鼠标双击此凭证或直接用工具条中的凭证修改，此时金蝶软件会自动调出这张凭证，您就可进行修改，修改完后保存。 注：在修改凭证时以何人的名字进入，保存时制单人即为此人。

十二.若财务上有两个操作员为A、B，A录入10张凭证，由B审核，但B进行审核时却没看见1张凭证，这是为何?

答：在金蝶软件中“用户授权”下有权限适用范围分别为：所有用户、本组用户、本人。 现假设C有查询凭证的权限，用他来解释上面三个权限的含义：所有用户：即C可查询到所有财务人员录入的凭证

本组用户：即C可查询到本组财务人员录入的凭证本人：即C只可查询到本人录入的凭证

十三.凭证审核过后，发现凭证有错，该如何处理?

答：要先进行凭证销章，然后才可修改凭证。首先将此凭证在凭证查询处查出，在文件菜单下(标准版7.0是在编辑菜单下)点成批销章，然后再进行修改

十四.如何在有帐务发生的情况下增加明细科目?

答：先在原科目下增加一个过渡科目，系统会将原科目数据转入这个 过渡科目。再将该过渡科目的发生额及余额通过自动转帐或制作记帐凭证结转到其他新增科目。

十五.查询科目余额表等报表时，如何查看明细帐?

金蝶财务软件提供了证帐表一体化查询功能。

科目余额表(双击)——明细分类帐(双击)——记帐凭证核算项目明细表(双击)——明细分类帐(双击)——记帐凭证总分类帐(双击)——明细分类帐(双击)——记帐凭证往来对帐单(双击)——记帐凭证单位对帐单(银行对帐)(双击)——记帐凭证

十六.在金蝶软件中是否只要录入凭证，就可看见帐簿和报表?

答：只要录入凭证，就可看见明细帐，但要看总帐和报表，则必须过帐。